Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 178.681.212
Nuværende stillinger 106
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GVAL - Cambria Global Value ETF har afsløret 106 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 178.681.212 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GVAL - Cambria Global Value ETFs største beholdninger er First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , MONETA Money Bank, a.s. (DE:MM0) , Komercní banka, a.s. (DE:KONN) , CEZ, a. s. (DE:CEZ) , and Asseco Poland S.A. (DE:SFB1) .

GVAL - Cambria Global Value ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,41 6,41 3,5477 0,5246
0,10 4,99 2,7653 0,3536
0,07 2,91 1,6135 0,3030
1,36 2,13 1,1813 0,2738
0,79 2,72 1,5065 0,2175
0,07 2,24 1,2395 0,1880
0,27 1,90 1,0496 0,1628
1,11 2,11 1,1708 0,1611
0,75 1,63 0,9025 0,1367
0,08 1,64 0,9086 0,1319
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 0,89 0,4946 -0,1974
0,06 1,57 0,8681 -0,1953
0,13 1,63 0,9019 -0,1910
2,69 1,16 0,6407 -0,1840
2,33 0,95 0,5268 -0,1642
0,85 5,25 2,9059 -0,1630
0,04 1,15 0,6362 -0,1618
0,21 0,99 0,5460 -0,1579
0,37 0,98 0,5429 -0,1512
0,93 1,70 0,9442 -0,1491
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 6,41 120,03 6,41 120,03 3,5477 0,5246
MM0 / MONETA Money Bank, a.s. 0,85 63,22 5,25 77,53 2,9059 -0,1630
KONN / Komercní banka, a.s. 0,10 63,18 4,99 114,99 2,7653 0,3536
CEZ / CEZ, a. s. 0,10 63,17 4,95 88,65 2,7427 0,0165
SFB1 / Asseco Poland S.A. 0,07 63,14 2,91 131,01 1,6135 0,3030
CENCOSUD / Cencosud S.A. 0,79 63,22 2,72 119,10 1,5065 0,2175
TBK / Philip Morris CR a.s. 0,00 62,53 2,66 86,07 1,4732 -0,0116
GRU / Geely Automobile Holdings Limited 1,21 63,21 2,55 87,64 1,4127 0,0008
1339 / The People's Insurance Company (Group) of China Limited 4,22 63,22 2,50 89,17 1,3844 0,0118
BG / BAWAG Group AG 0,02 63,14 2,46 96,80 1,3630 0,0649
BARC / Barclays PLC 0,57 63,21 2,27 75,31 1,2588 -0,0876
ELEZY / Endesa, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 63,22 2,24 121,15 1,2395 0,1880
TPE / TAURON Polska Energia S.A. 1,36 63,21 2,13 144,22 1,1813 0,2738
UNI / Unicaja Banco, S.A. 1,11 63,21 2,11 117,39 1,1708 0,1611
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,15 63,22 2,10 106,39 1,1638 0,1057
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 66,01 2,10 111,38 1,1629 0,1308
2328 / PICC Property and Casualty Company Limited 1,10 63,21 2,02 85,58 1,1197 -0,0120
MAP / Mapfre, S.A. 0,56 63,21 2,00 107,88 1,1100 0,1085
CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 63,22 1,98 104,86 1,0977 0,0932
EBS / Erste Group Bank AG 0,03 63,14 1,94 78,17 1,0761 -0,0563
BOF / BOC Hong Kong (Holdings) Limited 0,46 63,20 1,92 109,15 1,0637 0,1099
BCOLO / Bancolombia SA 0,16 63,21 1,90 86,30 1,0547 -0,0074
BSD2 / Banco Santander, S.A. 0,27 63,19 1,90 122,16 1,0496 0,1628
SGAPY / Singapore Telecommunications Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,65 63,27 1,89 92,95 1,0465 0,0290
RBI / Raiffeisen Bank International AG 0,07 63,20 1,88 90,56 1,0399 0,0167
CPF / CITIC Limited 1,51 63,22 1,84 77,34 1,0187 -0,0588
CL0002841873 / Banco Itau Chile SA 0,12 63,17 1,81 111,84 1,0010 0,1143
TPA1 / Orange Polska S.A. 0,70 63,21 1,79 113,76 0,9898 0,1208
BSAN / Banco Santander Chile 29,12 63,22 1,76 90,89 0,9751 0,0175
JBSS3 / JBS S.A. 0,23 63,22 1,76 106,22 0,9735 0,0884
AVVIY / Aviva plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 63,19 1,75 91,16 0,9699 0,0183
U96 / Sembcorp Industries Ltd 0,34 61,97 1,74 99,43 0,9656 0,0574
GRUPOARG / Grupo Argos SA/Colombia 0,33 63,20 1,74 80,60 0,9648 -0,0365
ANA / Acciona, S.A. 0,01 63,02 1,72 109,90 0,9514 0,1015
CHL / China Life Insurance Company Limited 0,93 63,22 1,70 61,98 0,9442 -0,1491
7PZ / Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 0,11 63,21 1,66 106,72 0,9207 0,0853
COLBUN / Colbún S.A. 10,61 63,22 1,66 89,70 0,9186 0,0100
QUINENCO / Quiñenco SA 0,39 63,20 1,66 91,67 0,9172 0,0199
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 63,15 1,65 94,56 0,9117 0,0326
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0,29 63,20 1,65 83,39 0,9111 -0,0213
PLXTRDM00011 / X-Trade Brokers Dom Maklerski SA 0,08 63,11 1,64 119,54 0,9086 0,1319
ADRZY / Andritz AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 63,10 1,63 105,02 0,9055 0,0770
PGE / PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 0,75 63,22 1,63 121,03 0,9025 0,1367
OVCHY / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 60,22 1,63 54,75 0,9019 -0,1910
CEMARG / Cementos Argos SA 0,63 63,21 1,61 67,64 0,8900 -0,1049
GEB / Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. 2,30 63,22 1,59 75,94 0,8832 -0,0581
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 59,30 1,57 53,03 0,8681 -0,1953
1972 / Swire Properties Limited 0,70 63,21 1,55 82,90 0,8595 -0,0212
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,59 63,22 1,55 87,30 0,8580 -0,0017
ISA / Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 0,29 63,20 1,52 90,72 0,8421 0,0135
OMVKY / OMV Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 63,20 1,52 103,62 0,8404 0,0665
W8V / Bank of China Limited 2,71 63,22 1,51 77,08 0,8389 -0,0496
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 0,24 79,51 1,51 94,44 0,8336 0,0297
9CI / CapitaLand Investment Limited 0,71 62,61 1,50 89,06 0,8329 0,0073
PKY1 / Orlen S.A. 0,08 63,18 1,48 122,74 0,8195 0,1295
L3X / Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás 0,19 63,20 1,48 104,56 0,8192 0,0674
SIA1 / Singapore Airlines Limited 0,29 62,15 1,47 78,02 0,8166 -0,0436
939 / China Construction Bank Corporation 1,78 63,22 1,47 65,28 0,8123 -0,1092
ACX / bet-at-home.com AG 0,13 63,16 1,46 82,42 0,8104 -0,0227
ALR / Alior Bank S.A. 0,05 63,20 1,46 90,83 0,8064 0,0132
U1O / UOL Group Limited 0,33 63,70 1,44 93,53 0,7955 0,0245
1658 / Postal Savings Bank of China Co., Ltd. 2,29 63,22 1,41 69,10 0,7821 -0,0860
CYC / Jardine Cycle & Carriage Limited 0,07 63,95 1,40 58,80 0,7752 -0,1406
VIVT3 / Telefônica Brasil S.A. 0,29 226,33 1,40 79,56 0,7739 -0,0347
OEZVY / VERBUND AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 63,03 1,40 62,70 0,7735 -0,1181
WIE / Wienerberger AG 0,04 63,01 1,39 94,55 0,7719 0,0279
1113 / CK Asset Holdings Limited 0,34 63,20 1,39 60,51 0,7700 -0,1299
COT23PA00028 / Grupo Bolivar SA 0,08 63,21 1,38 86,10 0,7639 -0,0062
83 / Sino Land Company Limited 1,34 63,21 1,38 75,29 0,7625 -0,0536
VOE / Voestalpine AG 0,05 63,16 1,36 103,89 0,7557 0,0607
LGI / Legal & General Group Plc 0,44 63,20 1,36 69,74 0,7554 -0,0789
GRUPOS / Grupo de Inversiones Suramericana SA 0,13 63,19 1,36 91,42 0,7541 0,0150
TIMS3 / TIM S.A. 0,41 63,22 1,35 104,22 0,7500 0,0608
688 / China Overseas Land & Investment Limited 0,75 63,21 1,34 83,36 0,7446 -0,0169
SANB11 / Banco Santander (Brasil) S.A. - Debt/Equity Composite Units 0,26 63,20 1,34 91,56 0,7421 0,0155
ENELAM / Enel Américas S.A. 13,64 63,22 1,34 78,30 0,7417 -0,0390
PFDAVVNDA / Banco Davivienda S.A. - Preferred Stock 0,25 63,21 1,31 81,86 0,7273 -0,0226
19 / Swire Pacific Limited 0,15 63,16 1,30 63,16 0,7217 -0,1075
CHZ / China Resources Land Limited 0,38 63,20 1,30 82,79 0,7180 -0,0186
COPEC / Empresas Copec S.A. 0,18 63,18 1,26 67,38 0,6967 -0,0834
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 62,91 1,25 59,31 0,6919 -0,1230
SHEL / Shell plc 0,04 63,03 1,24 59,79 0,6868 -0,1197
CELSIA / CELSIA S.A. E.S.P. 1,28 63,22 1,22 76,16 0,6756 -0,0432
EVN / EVN AG 0,05 63,23 1,21 76,72 0,6689 -0,0408
KGHA / KGHM Polska Miedz S.A. 0,04 62,98 1,16 66,57 0,6408 -0,0800
390 / China Railway Group Limited 2,69 63,22 1,16 45,59 0,6407 -0,1840
SGRO / SEGRO Plc 0,13 63,20 1,15 66,47 0,6386 -0,0809
VEM / Venture Corporation Limited 0,13 61,64 1,15 54,42 0,6385 -0,1371
AAM / Anglo American plc 0,04 63,16 1,15 49,48 0,6362 -0,1618
857 / PetroChina Company Limited 1,49 63,22 1,14 62,71 0,6309 -0,0965
36T / Genting Singapore Limited 1,99 63,10 1,13 66,47 0,6245 -0,0794
1997 / Wharf Real Estate Investment Company Limited 0,46 63,21 1,11 57,63 0,6125 -0,1157
1919 / COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. 0,73 63,22 1,10 63,89 0,6113 -0,0877
JSW / Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. 0,17 63,21 1,07 82,36 0,5903 -0,0165
REPYY / Repsol, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 63,17 1,05 71,03 0,5791 -0,0562
CMPC / Empresas CMPC S.A. 0,66 63,21 1,04 50,00 0,5767 -0,1442
XVALO / Vale S.A. 0,11 63,19 1,04 64,44 0,5741 -0,0811
VAPORES / Compañía Sud Americana de Vapores S.A. 17,90 63,22 0,99 61,70 0,5475 -0,0875
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 63,21 0,99 45,49 0,5460 -0,1579
GGB / Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 63,21 0,98 46,71 0,5429 -0,1512
CAP / CAP S.A. 0,19 63,20 0,97 51,49 0,5364 -0,1280
ECOPETL / Ecopetrol SA 2,33 63,22 0,95 43,01 0,5268 -0,1642
ATS / AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft 0,06 63,07 0,93 92,36 0,5158 0,0128
CRFB3 / Atacadão S.A. 0,61 63,21 0,91 130,96 0,5046 0,0952
PJXB / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 0,17 63,20 0,89 34,08 0,4946 -0,1974
FER / Ferrovial SE 0,00 64,74 0,04 86,36 0,0230 -0,0001
SBER / Sberbank of Russia 0,29 0,00 0,00 0,0000 0,0000
FFGRP / Hellenic Duty Free Shops S.A. 0,03 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ALRS / Public Joint Stock Company ALROSA 1,26 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ROSN / Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company 0,20 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CHMF / Public Joint Stock Company Severstal 0,08 0,00 0,00 0,0000 0,0000
UPRO / Public Joint-Stock Company Unipro 25,22 12,50 0,00 0,0000 -0,0000
OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SIBN / Public Joint Stock Company Gazprom Neft 0,33 0,00 0,00 0,0000 0,0000