Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 336.886.270
Nuværende stillinger 103
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FYLD - Cambria Foreign Shareholder Yield ETF har afsløret 103 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 336.886.270 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FYLD - Cambria Foreign Shareholder Yield ETFs største beholdninger er First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , SCOR SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SCRYY) , freenet AG (DE:FNTN) , Athens Medical C.S.A. (DE:ACS) , and SSAB AB (SE:SSABB) . FYLD - Cambria Foreign Shareholder Yield ETFs nye stillinger omfatter Bouygues SA (CH:EN) , Osaka Gas Co., Ltd. (US:OSGSF) , Hang Seng Bank Limited (US:HSNGF) , China Overseas Land & Investment Limited (US:CAOVF) , and Bank of Ireland Group plc (IE:BIRG) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,76 7,76 2,3113 1,2473
0,09 3,82 1,1373 1,1373
0,15 3,75 1,1180 1,1180
0,25 3,52 1,0485 1,0485
1,90 3,38 1,0077 1,0077
0,28 3,28 0,9760 0,9760
0,17 3,20 0,9533 0,9533
0,21 3,14 0,9363 0,9363
0,22 2,89 0,8618 0,8618
1,94 1,94 0,5777 0,4525
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,9972
1,80 2,58 0,7685 -0,4231
0,41 3,31 0,9871 -0,3319
0,22 2,02 0,6015 -0,3234
0,02 3,54 1,0548 -0,3111
0,22 2,52 0,7516 -0,2479
1,00 2,35 0,7005 -0,2473
0,38 3,08 0,9167 -0,2225
0,17 2,84 0,8475 -0,2217
0,20 2,35 0,7014 -0,1999
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 7,76 139,80 7,76 139,83 2,3113 1,2473
SCRYY / SCOR SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 5,01 4,70 28,26 1,4014 0,1950
FNTN / freenet AG 0,11 5,17 4,65 41,51 1,3865 0,3047
ACS / Athens Medical C.S.A. 0,07 6,12 4,55 29,58 1,3566 0,2008
SSABB / SSAB AB 0,69 4,44 4,30 37,00 1,2801 0,2487
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,80 4,76 4,24 27,76 1,2632 0,1715
COFA / COFACE SA 0,20 4,88 4,16 32,31 1,2400 0,2053
NN / NN Group N.V. 0,07 5,07 4,14 39,37 1,2325 0,2563
RRTL / RTL Group S.A. 0,10 5,64 4,13 40,54 1,2313 0,2641
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 5,21 4,12 41,59 1,2287 0,2706
RUI / Rubis 0,12 4,29 4,03 28,65 1,2006 0,1704
PWCDF / Power Corporation of Canada 0,11 5,50 4,01 31,76 1,1944 0,1936
CS / AXA SA 0,08 4,68 4,00 29,68 1,1926 0,1771
IAG / iA Financial Corporation Inc. 0,04 4,92 4,00 10,38 1,1918 -0,0003
TELNY / Telenor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 5,15 3,91 29,10 1,1663 0,1691
URU / Suruga Bank Ltd. 0,44 5,18 3,91 18,44 1,1641 0,0789
AVVIY / Aviva plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 5,28 3,87 23,30 1,1542 0,1207
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,09 5,07 3,85 14,74 1,1487 0,0434
DCNSF / Dai-ichi Life Holdings, Inc. 0,54 317,21 3,84 8,83 1,1455 -0,0167
ANIM / Anima Holding SpA 0,57 4,76 3,84 3,03 1,1435 -0,0817
MMT / Métropole Télévision S.A. 0,24 5,14 3,82 27,80 1,1384 0,1548
EN / Bouygues SA 0,09 3,82 1,1373 1,1373
0WH / WH Group Limited 4,26 4,97 3,82 20,57 1,1372 0,0960
OSGSF / Osaka Gas Co., Ltd. 0,15 3,75 1,1180 1,1180
BIH / Balfour Beatty plc 0,59 5,21 3,59 11,24 1,0710 0,0081
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,14 -27,57 3,57 -4,03 1,0648 -0,1601
SKXJF / Sankyo Co., Ltd. 0,23 4,53 3,55 18,17 1,0584 0,0698
2D7 / Beazley plc 0,30 4,62 3,54 18,70 1,0556 0,0737
HDLMY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -38,87 3,54 -14,76 1,0548 -0,3111
HSNGF / Hang Seng Bank Limited 0,25 3,52 1,0485 1,0485
LGI / Legal & General Group Plc 1,12 4,64 3,49 8,86 1,0404 -0,0148
AMUN / Amundi S.A. 0,04 4,69 3,48 16,57 1,0382 0,0552
SECYF / SECURE Waste Infrastructure Corp. 0,36 4,78 3,43 -3,46 1,0221 -0,1465
3668 / Yancoal Australia Ltd 1,07 25,94 3,40 -6,36 1,0135 -0,0741
TSCDF / Tesco PLC 0,69 4,37 3,39 11,76 1,0114 0,0120
CAOVF / China Overseas Land & Investment Limited 1,90 3,38 1,0077 1,0077
APAM / Aperam S.A. 0,12 4,44 3,37 8,93 1,0028 -0,0135
FINGF / Finning International Inc. 0,12 719,57 3,35 681,82 0,9995 -0,0802
BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 4,47 3,35 7,86 0,9984 -0,0236
JPHLF / Japan Post Holdings Co., Ltd. 0,35 4,82 3,35 -3,15 0,9976 -0,1395
303 / Vtech Holdings Limited 0,49 5,39 3,31 7,74 0,9873 -0,0244
BPE / BPER Banca SpA 0,41 -30,11 3,31 -17,39 0,9871 -0,3319
D9F2 / Drax Group plc 0,40 4,93 3,30 11,77 0,9847 0,0122
AA2 / Amada Co., Ltd. 0,33 4,65 3,30 0,79 0,9834 -0,0937
751 / Skyworth Group Limited 8,58 4,51 3,30 16,30 0,9827 0,0500
BIRG / Bank of Ireland Group plc 0,28 3,28 0,9760 0,9760
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0,58 5,28 3,26 18,19 0,9718 0,0640
NGKSF / Niterra Co., Ltd. 0,10 4,25 3,26 -2,28 0,9709 -0,1261
SHEL / Shell plc 0,10 5,17 3,25 3,01 0,9697 -0,0697
IMO / Imperial Oil Limited 0,05 5,18 3,25 6,67 0,9675 -0,0338
SU / Suncor Energy Inc. 0,09 5,44 3,20 -0,74 0,9534 -0,1071
VLOUF / Vallourec S.A. 0,17 3,20 0,9533 0,9533
K8553U105 / Sunlands Online Education Group 0,22 4,78 3,19 5,98 0,9510 -0,0396
1AKA / Aker Solutions ASA 1,17 4,80 3,16 -0,75 0,9430 -0,1060
ACGYF / Subsea 7 S.A. 0,21 3,14 0,9363 0,9363
2YO / Press Kogyo Co., Ltd. 0,82 4,30 3,14 8,76 0,9358 -0,0142
NSHKF / Nippon Shokubai Co., Ltd. 0,27 5,05 3,12 1,26 0,9307 -0,0840
SLFPF / Aberdeen Group Plc 1,59 4,55 3,12 7,18 0,9299 -0,0279
639 / Shougang Fushan Resources Group Limited 9,81 4,95 3,11 9,00 0,9275 -0,0120
9B7 / Aoyama Trading Co., Ltd. 0,22 4,93 3,11 6,69 0,9267 -0,0321
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 4,63 3,10 5,91 0,9237 -0,0390
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 4,61 3,09 -1,06 0,9217 -0,1066
REPYY / Repsol, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 4,78 3,09 9,78 0,9202 -0,0054
9DC / Daicel Corporation 0,36 5,49 3,08 0,78 0,9189 -0,0878
PXT / Parex Resources Inc. 0,38 5,14 3,08 -11,15 0,9167 -0,2225
KLI1 / Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. 0,22 4,92 3,05 12,46 0,9091 0,0168
ATHOF / Athabasca Oil Corporation 0,92 5,17 3,04 3,55 0,9052 -0,0597
CGAU / Centerra Gold Inc. 0,45 5,17 3,04 12,61 0,9050 0,0175
NYKA / Nippon Yusen Kabushiki Kaisha 0,09 5,25 3,02 8,71 0,9006 -0,0141
KGFHY / Kingfisher plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,79 5,40 3,02 32,15 0,9004 0,1482
MTL / Mullen Group Ltd. 0,32 4,84 3,01 -2,75 0,8973 -0,1214
LIFZF / Labrador Iron Ore Royalty Corporation 0,14 4,73 2,99 8,06 0,8915 -0,0193
RUSMF / Russel Metals Inc. 0,10 4,52 2,97 8,38 0,8861 -0,0165
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 5,21 2,96 2,82 0,8815 -0,0650
I7B / Idemitsu Kosan Co.,Ltd. 0,48 4,67 2,96 -3,62 0,8809 -0,1282
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 5,02 2,95 -6,41 0,8792 -0,1579
IMHDF / Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. 0,22 2,89 0,8618 0,8618
FP / TotalEnergies SE 0,05 4,52 2,88 3,53 0,8570 -0,0566
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,10 4,73 2,87 -1,07 0,8546 -0,0990
KSANF / Kansai Paint Co., Ltd. 0,19 5,27 2,85 16,54 0,8484 0,0447
N9Z1 / AGL Energy Limited 0,42 5,29 2,85 0,11 0,8483 -0,0873
1T4 / TORM plc 0,17 4,85 2,84 -12,49 0,8475 -0,2217
TOLWF / Trican Well Service Ltd. 0,96 5,11 2,81 -2,87 0,8367 -0,1142
VEM / Venture Corporation Limited 0,32 5,39 2,80 0,61 0,8337 -0,0809
TEN / Tenaris S.A. 0,17 4,92 2,76 -8,45 0,8237 -0,1697
FVJ / Fortescue Ltd 0,26 5,24 2,72 -8,23 0,8111 -0,1647
TNEYF / Tamarack Valley Energy Ltd. 1,05 4,57 2,72 -10,76 0,8109 -0,1922
STO / Santos Limited 0,70 4,73 2,68 -8,01 0,7978 -0,1597
NGSCF / Nagase & Co., Ltd. 0,15 5,10 2,66 -1,99 0,7913 -0,1001
4634 / artience Co., Ltd. 0,13 4,96 2,58 7,90 0,7693 -0,0178
551 / Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited 1,80 5,09 2,58 -28,80 0,7685 -0,4231
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 4,70 2,58 -9,46 0,7678 -0,1683
KURRF / Kuraray Co., Ltd. 0,22 5,03 2,52 -16,98 0,7516 -0,2479
WCP / Whitecap Resources Inc. 0,44 5,30 2,51 -9,28 0,7486 -0,1624
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,20 5,54 2,35 -14,09 0,7014 -0,1999
NHC / New Hope Corporation Limited 1,00 4,44 2,35 -18,43 0,7005 -0,2473
FRNWF / Future plc 0,25 5,36 2,32 -13,30 0,6915 -0,1890
D69 / Dampskibsselskabet Norden A/S 0,08 4,16 2,20 -0,68 0,6541 -0,0732
STLAP / Stellantis N.V. 0,22 4,69 2,02 -28,21 0,6015 -0,3234
GOGL / Golden Ocean Group Limited 0,26 4,81 2,00 -13,67 0,5945 -0,1659
V02 / Höegh Autoliners ASA 0,25 4,25 1,98 -8,69 0,5891 -0,1231
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 1,94 409,64 1,94 410,00 0,5777 0,4525
WNL / Wallenius Wilhelmsen ASA 0,18 4,10 1,32 -7,42 0,3940 -0,0759
6590 / Shibaura Mechatronics Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9972