Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 8.885.523
Nuværende stillinger 24
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TOKE - Cambria Cannabis ETF har afsløret 24 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 8.885.523 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TOKE - Cambria Cannabis ETFs største beholdninger er First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Imperial Brands PLC (CH:IMB) , British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , and Altria Group, Inc. (US:MO) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,33 1,33 10,6195 9,6031
0,36 2,9035 2,9035
0,32 0,41 3,2639 1,6828
0,13 1,0649 1,0649
0,09 0,7396 0,7396
0,83 0,61 4,8791 0,6492
0,07 0,5321 0,5321
0,00 0,79 6,3444 0,3727
0,02 0,71 5,6422 0,3099
0,01 0,62 4,9390 0,2456
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,59 4,7113 -2,2221
0,00 0,28 2,2381 -1,4386
0,32 0,48 3,8501 -1,2448
0,19 0,46 3,7025 -1,2407
0,00 0,37 2,9261 -0,6898
0,01 0,33 2,6099 -0,6105
0,02 0,12 0,9759 -0,5775
-0,06 -0,4853 -0,4853
-0,06 -0,4756 -0,4756
0,01 0,62 4,9922 -0,2661
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 1,33 830,69 1,33 835,92 10,6195 9,6031
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -28,10 0,79 -5,36 6,3444 0,3727
IMB / Imperial Brands PLC 0,02 -22,38 0,71 -5,74 5,6422 0,3099
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,01 -22,56 0,62 -15,45 4,9922 -0,2661
MO / Altria Group, Inc. 0,01 -17,23 0,62 -6,22 4,9390 0,2456
VFF / Village Farms International, Inc. 0,83 10,43 0,61 2,69 4,8791 0,6492
TPB / Turning Point Brands, Inc. 0,01 -37,15 0,59 -39,53 4,7113 -2,2221
CRON / Cronos Group Inc. 0,30 -6,00 0,56 -7,10 4,5046 0,1909
SNDL / SNDL Inc. 0,32 -21,40 0,48 -32,73 3,8501 -1,2448
HITI / High Tide Inc. 0,19 -25,54 0,46 -33,29 3,7025 -1,2407
MAPS / WM Technology, Inc. 0,32 96,70 0,41 83,78 3,2639 1,6828
SAM / The Boston Beer Company, Inc. 0,00 -26,49 0,37 -27,95 2,9261 -0,6898
GLASS HOUSE BRANDS INC SWAP / DE (N/A) 0,36 2,9035 2,9035
UVV / Universal Corporation 0,01 -34,19 0,33 -27,88 2,6099 -0,6105
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,00 -42,34 0,28 -45,74 2,2381 -1,4386
TRULIEVE CANNABIS CORP SWAP / DE (N/A) 0,13 1,0649 1,0649
AFCG / Advanced Flower Capital Inc. 0,02 -17,33 0,12 -44,04 0,9759 -0,5775
GREEN THUMB INDUSTRIES INC SWAP / DE (N/A) 0,09 0,7396 0,7396
ROMJF / Rubicon Organics Inc. 0,25 -37,44 0,09 -3,33 0,7018 0,0569
CRESCO LABS INC-SUBORDINATE SWAP / DE (N/A) 0,07 0,5321 0,5321
JONES SODA CO SWAP / DE (N/A) -0,00 -0,0354 -0,0354
TERRASCEND CORP SWAP / DE (N/A) -0,02 -0,1523 -0,1523
GROWN ROGUE INTL INC COM SWAP / DE (N/A) -0,06 -0,4756 -0,4756
Vireo Growth / DE (N/A) -0,06 -0,4853 -0,4853