Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 229.414.432
Nuværende stillinger 24
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CCLAX - Calvert Conservative Allocation Fund Class A har afsløret 24 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 229.414.432 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CCLAX - Calvert Conservative Allocation Fund Class As største beholdninger er Calvert Bond Fund (US:US1315823229) , Calvert Core Bond Fund (US:US1315823302) , Calvert US Large Cap Core Responsible Index Fund (US:US1315822981) , Calvert Mortgage Access Fund (US:US1315822312) , and Calvert Absolute Return Bond Fund (US:US13161X8406) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,99 31,57 13,6694 1,5369
0,37 9,18 3,9730 1,3989
2,38 2,38 1,0289 1,0250
0,23 8,24 3,5674 0,6923
0,22 3,44 1,4914 0,1768
0,28 9,45 4,0919 0,1007
0,07 2,93 1,2684 0,0907
0,10 3,50 1,5173 0,0873
0,13 9,47 4,0986 0,0751
0,07 6,95 3,0079 0,0418
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,33 17,74 7,6822 -2,4272
0,12 1,15 0,4983 -1,8461
4,24 62,00 26,8457 -0,4641
0,93 13,73 5,9447 -0,3338
0,85 7,40 3,2042 -0,1214
1,64 16,12 6,9807 -0,0964
0,39 5,31 2,2984 -0,0819
0,19 3,52 1,5221 -0,0261
0,24 6,42 2,7811 -0,0193
0,09 1,77 0,7643 -0,0181
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US1315823229 / Calvert Bond Fund 4,24 -1,43 62,00 -0,95 26,8457 -0,4641
US1315823302 / Calvert Core Bond Fund 1,99 13,24 31,57 13,53 13,6694 1,5369
US1315822981 / Calvert US Large Cap Core Responsible Index Fund 0,33 -31,19 17,74 -23,43 7,6822 -2,4272
US1315822312 / Calvert Mortgage Access Fund 1,64 -1,42 16,12 -0,61 6,9807 -0,0964
US13161X8406 / Calvert Absolute Return Bond Fund 0,93 -5,56 13,73 -4,60 5,9447 -0,3338
US1316184720 / Calvert US Large Cap Growth Responsible Index Fund 0,13 -9,68 9,47 2,65 4,0986 0,0751
US1316184647 / Calvert US Large Cap Value Responsible Index Fund 0,28 -2,11 9,45 3,31 4,0919 0,1007
US1315822726 / Calvert High Yield Bond Fund 0,37 52,13 9,18 55,53 3,9730 1,3989
US13161Y8488 / Calvert International Responsible Index Fund 0,23 10,08 8,24 25,03 3,5674 0,6923
US13161X8653 / Calvert Floating-Rate Advantage Fund 0,85 -2,25 7,40 -2,93 3,2042 -0,1214
US1315822809 / Calvert Equity Fund 0,07 -3,36 6,95 2,18 3,0079 0,0418
US1316497411 / Calvert International Equity Fund 0,24 -9,09 6,42 0,06 2,7811 -0,0193
US1315821322 / Calvert Focused Value Fund 0,50 -1,05 5,82 2,45 2,5206 0,0412
US1316497171 / Calvert Emerging Markets Advancement Fund 0,39 -13,86 5,31 -2,71 2,2984 -0,0819
US1316497585 / Calvert International Opportunities Fund 0,19 -12,62 3,52 -0,93 1,5221 -0,0261
US13161P6723 / Calvert Small Cap Fund 0,10 4,58 3,50 6,93 1,5173 0,0873
US1315822643 / Calvert Short-Duration Income Fund 0,22 13,88 3,44 14,30 1,4914 0,1768
US1316184563 / Calvert US Mid Cap Core Responsible Index Fund 0,07 1,07 2,93 8,52 1,2684 0,0907
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 2,38 26.041,68 2,38 26.300,00 1,0289 1,0250
US1316497668 / Calvert Emerging Markets Equity Fund 0,09 -13,37 1,77 -1,56 0,7643 -0,0181
US1316497098 / Calvert Mid-Cap Fund 0,03 2,05 1,19 4,31 0,5143 0,0174
US1315823146 / Calvert Ultra-Short Duration Income Fund 0,12 -78,58 1,15 -78,60 0,4983 -1,8461
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) 0,08 0,0358 0,0358
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,07 0,0313 0,0313