Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 29.850.388
Nuværende stillinger 79
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Calvert Management Series - Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I har afsløret 79 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 29.850.388 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Calvert Management Series - Calvert Small/Mid-Cap Fund Class Is største beholdninger er AptarGroup, Inc. (US:ATR) , Core & Main, Inc. (US:CNM) , Commerce Bancshares, Inc. (US:CBSH) , CBIZ, Inc. (US:CBZ) , and ESCO Technologies Inc. (US:ESE) . Calvert Management Series - Calvert Small/Mid-Cap Fund Class Is nye stillinger omfatter Valvoline Inc. (US:VVV) , Hayward Holdings, Inc. (US:HAYW) , Manhattan Associates, Inc. (US:MANH) , Caris Life Sciences, Inc. (US:CAI) , and The Descartes Systems Group Inc. (US:DSGX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,50 1,6880 1,6880
0,00 0,61 2,0556 1,0459
0,00 0,34 1,1576 0,7876
0,01 0,17 0,5561 0,5561
0,01 0,86 2,8949 0,5213
0,00 0,15 0,5096 0,5096
0,01 0,14 0,4726 0,4726
0,00 0,70 2,3367 0,4606
0,02 0,68 2,2678 0,4067
0,00 0,12 0,4018 0,4018
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,57 1,9165 -1,1226
0,00 0,00 -1,0104
0,07 0,07 0,2205 -0,9641
0,00 0,28 0,9413 -0,4583
0,01 0,59 1,9830 -0,4329
0,00 0,00 -0,4145
0,00 0,24 0,8208 -0,3587
0,00 0,52 1,7414 -0,2530
0,00 0,36 1,2246 -0,1870
0,00 0,24 0,7898 -0,1791
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ATR / AptarGroup, Inc. 0,01 0,00 0,88 5,42 2,9382 0,2401
CNM / Core & Main, Inc. 0,01 -5,48 0,86 18,08 2,8949 0,5213
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,01 -7,99 0,85 -8,08 2,8654 -0,1523
CBZ / CBIZ, Inc. 0,01 0,00 0,83 -5,50 2,7706 -0,0669
ESE / ESCO Technologies Inc. 0,00 0,00 0,70 20,62 2,3367 0,4606
ARMK / Aramark 0,02 -2,74 0,68 18,01 2,2678 0,4067
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,01 9,54 0,65 -1,66 2,1895 0,0329
FFIN / First Financial Bankshares, Inc. 0,02 -4,49 0,63 -4,39 2,1236 -0,0252
PFGC / Performance Food Group Company 0,01 -2,50 0,63 8,30 2,1041 0,2260
CHE / Chemed Corporation 0,00 32,26 0,62 4,57 2,0769 0,1558
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,00 101,92 0,61 97,42 2,0556 1,0459
DORM / Dorman Products, Inc. 0,00 -2,50 0,60 -0,82 2,0246 0,0493
AOS / A. O. Smith Corporation 0,01 13,04 0,60 13,47 2,0072 0,2936
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,01 -14,06 0,59 -20,59 1,9830 -0,4329
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 -8,43 0,59 4,98 1,9819 0,1538
SSB / SouthState Corporation 0,01 -4,91 0,58 -5,70 1,9451 -0,0521
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,00 -38,09 0,57 -38,93 1,9165 -1,1226
WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. 0,00 -5,26 0,55 -11,74 1,8440 -0,1769
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 -10,90 0,52 -15,50 1,7414 -0,2530
GGG / Graco Inc. 0,01 0,00 0,52 2,99 1,7374 0,1035
FELE / Franklin Electric Co., Inc. 0,01 23,77 0,51 18,20 1,7235 0,3132
VVV / Valvoline Inc. 0,01 0,50 1,6880 1,6880
MIDD / The Middleby Corporation 0,00 0,00 0,47 -5,42 1,5836 -0,0345
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,01 6,32 0,46 9,74 1,5535 0,1857
BMI / Badger Meter, Inc. 0,00 0,00 0,45 28,61 1,5265 0,3787
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 -3,37 0,44 9,93 1,4885 0,1763
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 0,05 0,00 0,44 4,30 1,4666 0,1041
AFG / American Financial Group, Inc. 0,00 -2,96 0,43 -6,94 1,4430 -0,0551
AIN / Albany International Corp. 0,01 -3,90 0,40 -2,43 1,3514 0,0112
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0,01 3,36 0,40 2,58 1,3368 0,0741
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,00 -3,64 0,39 10,39 1,3190 0,1600
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 -3,39 0,37 -5,34 1,2505 -0,0272
BCPC / Balchem Corporation 0,00 20,71 0,37 15,67 1,2395 0,2029
ADUS / Addus HomeCare Corporation 0,00 0,00 0,37 16,19 1,2316 0,2080
AAON / AAON, Inc. 0,00 -11,02 0,36 -16,13 1,2246 -0,1870
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,00 0,00 0,36 -0,55 1,2082 0,0317
HXL / Hexcel Corporation 0,01 37,75 0,35 42,17 1,1911 0,3797
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,35 -8,09 1,1842 -0,0614
AGS / The Hour Glass Limited 0,02 0,00 0,35 4,18 1,1728 0,0841
CDW / CDW Corporation 0,00 0,00 0,35 11,61 1,1615 0,1525
AZZ / AZZ Inc. 0,00 168,06 0,34 204,42 1,1576 0,7876
LSTR / Landstar System, Inc. 0,00 -7,98 0,34 -14,82 1,1402 -0,1559
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,01 -4,25 0,33 -13,00 1,1021 -0,1244
ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. 0,01 -22,08 0,33 5,83 1,1002 0,0955
LKQ / LKQ Corporation 0,01 0,00 0,33 -13,07 1,0958 -0,1236
KWR / Quaker Chemical Corporation 0,00 4,20 0,31 -5,72 1,0533 -0,0273
FAF / First American Financial Corporation 0,01 -4,81 0,31 -10,89 1,0441 -0,0911
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,00 0,00 0,31 5,50 1,0334 0,0870
NVR / NVR, Inc. 0,00 0,00 0,30 2,08 0,9914 0,0500
KMPR / Kemper Corporation 0,00 0,00 0,29 -3,62 0,9859 -0,0027
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,00 -36,93 0,28 -34,88 0,9413 -0,4583
DAY / Dayforce Inc. 0,01 -9,04 0,28 -13,62 0,9372 -0,1132
ON / ON Semiconductor Corporation 0,01 0,00 0,28 28,97 0,9286 0,2307
NDSN / Nordson Corporation 0,00 0,00 0,27 6,20 0,9215 0,0820
DIOD / Diodes Incorporated 0,01 0,00 0,27 22,73 0,9061 0,1901
WLY / John Wiley & Sons, Inc. 0,01 0,00 0,26 0,00 0,8574 0,0286
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 -22,83 0,24 -32,78 0,8208 -0,3587
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 -22,61 0,24 -21,14 0,7898 -0,1791
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,22 -18,38 0,7482 -0,1370
CMS / CMS Energy Corporation 0,00 -5,44 0,22 -12,70 0,7389 -0,0813
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 0,00 0,22 -6,11 0,7245 -0,0219
SPSC / SPS Commerce, Inc. 0,00 0,00 0,21 2,44 0,7079 0,0395
TER / Teradyne, Inc. 0,00 34,74 0,20 46,62 0,6554 0,2228
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,00 0,00 0,19 -5,45 0,6423 -0,0146
OLED / Universal Display Corporation 0,00 14,85 0,19 27,59 0,6215 0,1484
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,00 0,00 0,18 -5,18 0,6172 -0,0126
NCNO / nCino, Inc. 0,01 33,46 0,17 36,00 0,5728 0,1647
HAYW / Hayward Holdings, Inc. 0,01 0,17 0,5561 0,5561
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 0,15 0,5096 0,5096
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 0,00 0,15 -5,81 0,4932 -0,0112
MTH / Meritage Homes Corporation 0,00 0,00 0,15 -5,81 0,4915 -0,0121
NOVT / Novanta Inc. 0,00 0,00 0,15 1,39 0,4902 0,0195
CERT / Certara, Inc. 0,01 0,00 0,14 18,03 0,4858 0,0879
CAI / Caris Life Sciences, Inc. 0,01 0,14 0,4726 0,4726
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 -25,45 0,13 -11,81 0,4264 -0,0446
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0,00 0,12 0,4018 0,4018
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,00 0,12 0,3913 0,3913
PRGS / Progress Software Corporation 0,00 -44,15 0,07 -30,84 0,2507 -0,0999
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,07 -81,98 0,07 -82,14 0,2205 -0,9641
FRPT / Freshpet, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4145
AVTR / Avantor, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0104