Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 188.036.737 |
| Nuværende stillinger | 60 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Caliber Wealth Management, Llc har afsløret 60 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 188.036.737 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Caliber Wealth Management, Llcs største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , and Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) . Caliber Wealth Management, Llcs nye stillinger omfatter PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF (US:PULS) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (US:VWOB) , lululemon athletica inc. (US:LULU) , Asana, Inc. (US:ASAN) , and .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 2,62 | 1,3910 | 1,3910 | |
| 0,15 | 3,99 | 2,1213 | 1,1175 | |
| 0,04 | 1,91 | 1,0146 | 1,0146 | |
| 0,03 | 1,81 | 0,9637 | 0,9637 | |
| 0,03 | 2,35 | 1,2524 | 0,3283 | |
| 0,00 | 3,50 | 1,8597 | 0,2283 | |
| 0,01 | 3,15 | 1,6755 | 0,1618 | |
| 0,00 | 0,30 | 0,1615 | 0,1615 | |
| 0,13 | 5,82 | 3,0944 | 0,1385 | |
| 0,02 | 3,10 | 1,6501 | 0,1374 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,21 | 2,73 | 1,4498 | -0,7050 | |
| 0,10 | 1,08 | 0,5745 | -0,6976 | |
| 0,01 | 2,13 | 1,1337 | -0,5069 | |
| 0,02 | 2,96 | 1,5739 | -0,4747 | |
| 0,01 | 4,07 | 2,1656 | -0,3847 | |
| 0,10 | 4,40 | 2,3416 | -0,3548 | |
| 0,04 | 1,68 | 0,8957 | -0,3521 | |
| 0,02 | 2,90 | 1,5403 | -0,3470 | |
| 0,12 | 1,83 | 0,9725 | -0,2517 | |
| 0,01 | 6,41 | 3,4095 | -0,2288 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2024-04-25 for rapporteringsperioden 2024-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,05 | -0,99 | 26,93 | 8,96 | 14,3225 | -0,2009 | |||
| QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0,09 | -2,54 | 15,30 | 8,86 | 8,1389 | -0,1221 | |||
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,03 | 3,96 | 6,71 | 11,66 | 3,5708 | 0,0372 | |||
| VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF | 0,03 | 3,26 | 6,68 | 10,65 | 3,5531 | 0,0050 | |||
| VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF | 0,01 | -4,42 | 6,41 | 3,55 | 3,4095 | -0,2288 | |||
| IHDG / WisdomTree Trust - WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund | 0,13 | 5,72 | 5,82 | 15,67 | 3,0944 | 0,1385 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | -4,21 | 4,44 | 13,77 | 2,3601 | 0,0679 | |||
| FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF | 0,10 | -2,50 | 4,40 | -4,03 | 2,3416 | -0,3548 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,01 | -2,63 | 4,07 | -6,18 | 2,1656 | -0,3847 | |||
| FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 0,15 | 129,49 | 3,99 | 133,49 | 2,1213 | 1,1175 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | -1,06 | 3,77 | 10,69 | 2,0049 | 0,0037 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | -2,52 | 3,57 | 11,59 | 1,8991 | 0,0184 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,00 | -0,91 | 3,50 | 25,94 | 1,8597 | 0,2283 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | -2,15 | 3,44 | 5,62 | 1,8290 | -0,0847 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,02 | -2,16 | 3,27 | 5,72 | 1,7413 | -0,0787 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -0,14 | 3,22 | 10,82 | 1,7112 | 0,0053 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,01 | -0,86 | 3,19 | 10,92 | 1,6961 | 0,0065 | |||
| AXP / American Express Company | 0,01 | 0,63 | 3,15 | 22,28 | 1,6755 | 0,1618 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | 0,54 | 3,15 | 18,53 | 1,6739 | 0,1137 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,01 | 0,08 | 3,12 | 8,85 | 1,6613 | -0,0245 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,02 | 1,16 | 3,10 | 20,51 | 1,6501 | 0,1374 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,04 | 0,91 | 3,03 | 6,10 | 1,6088 | -0,0665 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 2,14 | 2,98 | 13,03 | 1,5873 | 0,0361 | |||
| ZS / Zscaler, Inc. | 0,02 | -2,36 | 2,96 | -15,12 | 1,5739 | -0,4747 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,04 | -0,29 | 2,94 | -1,21 | 1,5641 | -0,1855 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | 1,24 | 2,90 | -9,81 | 1,5403 | -0,3470 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,05 | 211,68 | 2,86 | 18,98 | 1,5201 | 0,1082 | |||
| RUN / Sunrun Inc. | 0,21 | 10,72 | 2,73 | -25,66 | 1,4498 | -0,7050 | |||
| IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,05 | 2,62 | 1,3910 | 1,3910 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 2,55 | 2,61 | -3,66 | 1,3877 | -0,2037 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,01 | 4,07 | 2,56 | 12,35 | 1,3603 | 0,0225 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,03 | 3,40 | 2,54 | 19,85 | 1,3521 | 0,1057 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | 3,04 | 2,48 | 0,85 | 1,3213 | -0,1264 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,01 | 2,45 | 2,46 | 4,68 | 1,3087 | -0,0723 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | 6,11 | 2,39 | 9,37 | 1,2732 | -0,0133 | |||
| CELH / Celsius Holdings, Inc. | 0,03 | -1,55 | 2,35 | 49,75 | 1,2524 | 0,3283 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,03 | -0,70 | 2,34 | 5,07 | 1,2447 | -0,0644 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,01 | 0,85 | 2,16 | 22,16 | 1,1497 | 0,1102 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,01 | -0,07 | 2,13 | -23,67 | 1,1337 | -0,5069 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,01 | 1,49 | 2,13 | 20,76 | 1,1327 | 0,0966 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,01 | 2,28 | 2,10 | 22,27 | 1,1187 | 0,1075 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,01 | 6,69 | 2,07 | 0,83 | 1,1007 | -0,1051 | |||
| PULS / PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF | 0,04 | 1,91 | 1,0146 | 1,0146 | |||||
| ASAN / Asana, Inc. | 0,12 | 7,71 | 1,83 | -12,24 | 0,9725 | -0,2517 | |||
| VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 0,03 | 1,81 | 0,9637 | 0,9637 | |||||
| SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 0,04 | -21,03 | 1,68 | -20,68 | 0,8957 | -0,3521 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 18,02 | 1,20 | -0,17 | 0,6379 | -0,0681 | |||
| RIVN / Rivian Automotive, Inc. | 0,10 | 6,91 | 1,08 | -50,09 | 0,5745 | -0,6976 | |||
| NKLA / Nikola Corporation | 1,03 | 0,05 | 1,07 | 19,04 | 0,5685 | 0,0404 | |||
| SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF | 0,01 | 0,30 | 0,58 | 9,98 | 0,3108 | -0,0014 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 7,75 | 0,47 | -23,79 | 0,2507 | -0,1127 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | 14,08 | 0,35 | 25,82 | 0,1844 | 0,0223 | |||
| DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 0,00 | 0,48 | 0,33 | 6,03 | 0,1779 | -0,0075 | |||
| COOK / Traeger, Inc. | 0,13 | -21,74 | 0,33 | -27,56 | 0,1738 | -0,0910 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | 0,30 | 0,1615 | 0,1615 | |||||
| SOFI / SoFi Technologies, Inc. | 0,04 | -12,56 | 0,28 | -36,01 | 0,1489 | -0,1075 | |||
| DOMO / Domo, Inc. | 0,02 | 18,94 | 0,15 | 3,42 | 0,0805 | -0,0058 | |||
| PRPL / Purple Innovation, Inc. | 0,03 | 32,33 | 0,06 | 128,00 | 0,0306 | 0,0155 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | Call | 0,00 | 0,00 | 0,0023 | 0,0023 | ||||
| ASAN / Asana, Inc. | Call | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
