Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 98.281.000
Nuværende stillinger 59
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Caldwell & Orkin Inc har afsløret 59 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 98.281.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Caldwell & Orkin Incs største beholdninger er iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF (US:TIP) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Republic Services, Inc. (US:RSG) , and Northrop Grumman Corporation (US:NOC) . Caldwell & Orkin Incs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , Walmart Inc. (US:WMT) , Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) (US:RDS.A) , The New York Times Company (US:NYT) , and MGM Resorts International (US:MGM) .

Caldwell & Orkin Inc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 8,11 8,2508 8,2508
0,03 2,73 2,7818 2,7818
0,02 2,63 2,6801 2,6801
0,02 2,60 2,6445 2,6445
0,02 2,60 2,6414 2,6414
0,10 2,44 2,4827 2,4827
0,05 2,26 2,3036 2,3036
0,01 2,16 2,1947 2,1947
0,12 2,02 2,0543 2,0543
0,02 1,81 1,8427 1,8427
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -7,6147
0,00 0,00 -3,6522
0,00 0,00 -2,6156
0,03 3,72 3,7881 -2,3481
0,04 1,98 2,0177 -2,2961
0,00 0,00 -1,5393
0,02 3,13 3,1898 -1,0805
0,00 0,00 -0,9149
0,01 3,55 3,6162 -0,8665
0,00 0,00 -0,8566
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2017-11-07 for rapporteringsperioden 2017-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Put 0,07 8,11 8,2508 8,2508
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,03 -24,78 3,72 -24,68 3,7881 -2,3481
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 71,27 3,68 85,11 3,7444 1,2765
RSG / Republic Services, Inc. 0,06 17,89 3,65 22,22 3,7159 0,0066
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 -12,21 3,55 -1,58 3,6162 -0,8665
MCD / McDonald's Corporation 0,02 145,00 3,42 150,62 3,4757 1,7837
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 23,25 3,35 31,41 3,4137 0,2444
RTN / Raytheon Co. 0,02 -21,14 3,13 -8,87 3,1898 -1,0805
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 68,25 2,73 86,37 2,7818 2,7818
BAC / Bank of America Corporation 0,11 43,29 2,71 49,70 2,7523 0,5091
AAPL / Apple Inc. 0,02 258,23 2,65 283,50 2,6964 1,8386
HON / Honeywell International Inc. 0,02 2,63 2,6801 2,6801
CAT / Caterpillar Inc. 0,02 177,87 2,60 222,46 2,6445 2,6445
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,02 84,81 2,60 93,59 2,6414 2,6414
CTAS / Cintas Corporation 0,02 28,76 2,48 47,39 2,5254 0,4349
EPI / WisdomTree Trust - WisdomTree India Earnings Fund 0,10 129,20 2,44 135,29 2,4827 2,4827
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0,05 2,26 2,3036 2,3036
CACC / Credit Acceptance Corporation 0,01 -9,41 2,16 -1,33 2,1947 2,1947
ETSY / Etsy, Inc. 0,12 110,19 2,02 136,69 2,0543 2,0543
KO / The Coca-Cola Company 0,04 -43,14 1,98 -42,94 2,0177 -2,2961
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,02 -18,22 1,86 -15,08 1,8905 -0,8257
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -10,57 1,81 -6,55 1,8427 1,8427
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,05 1,50 1,5313 1,5313
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 1,48 1,5028 1,5028
BX / Blackstone Inc. 0,04 1,46 1,4804 1,4804
MLCO / Melco Resorts & Entertainment Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 95,78 1,45 110,42 1,4794 1,4794
ADBE / Adobe Inc. 0,01 224,14 1,40 241,95 1,4265 0,9176
WMT / Walmart Inc. 0,02 1,39 1,4153 1,4153
RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) 0,02 1,34 1,3685 1,3685
NYT / The New York Times Company 0,07 1,34 1,3604 1,3604
233153204 / DCT Industrial Trust, Inc. 0,02 1,31 1,32 9,80 1,3451 1,3451
GD / General Dynamics Corporation 0,01 -27,59 1,29 -24,84 1,3177 -0,8213
ALB / Albemarle Corporation 0,01 1,28 1,3034 1,3034
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 1,27 1,2942 1,2942
EA / Electronic Arts Inc. 0,01 1,25 1,2729 1,2729
PVH / PVH Corp. 0,01 92,16 1,24 111,47 1,2566 0,5316
SQ / Block, Inc. 0,04 1,13 1,1457 1,1457
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 1,07 1,0857 1,0857
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,03 0,95 0,9646 0,9646
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,00 0,00 0,94 2,51 0,9575 -0,1821
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,02 -50,15 0,84 -49,91 0,8506 0,8506
MS / Morgan Stanley 0,02 44,55 0,77 56,33 0,7794 0,7794
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,01 0,00 0,73 14,87 0,7468 0,7468
MGM / MGM Resorts International 0,02 0,69 0,7061 0,7061
RHT / Red Hat, Inc. 0,01 0,69 0,6990 0,6990
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,02 -4,49 0,68 10,41 0,6909 -0,0726
OAK / Oaktree Capital Group, LLC 0,01 -68,70 0,68 -68,38 0,6899 0,6899
C / Citigroup Inc. 0,01 0,64 0,6512 0,6512
BPOP / Popular, Inc. 0,02 0,62 0,6329 0,6329
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 0,61 0,6258 0,6258
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,01 -49,59 0,41 -49,82 0,4151 0,4151
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -60,00 0,39 -58,96 0,4009 -0,7908
IAC / IAC Inc. 0,00 0,39 0,3948 0,3948
MAS / Masco Corporation 0,01 -65,15 0,27 -64,46 0,2737 -0,6660
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,27 0,2717 0,2717
NFG / National Fuel Gas Company 0,00 0,00 0,26 1,59 0,2595 0,2595
/ Weight Watchers International, Inc. 0,01 -47,75 0,25 -31,81 0,2574 0,2574
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,00 0,23 2,21 0,2350 -0,0455
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,20 0,2086 0,2086
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5393
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5412
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
XYL / Xylem Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8566
ZG / Zillow Group, Inc. Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
WDC / Western Digital Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9149
RRGB / Red Robin Gourmet Burgers, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,6522
HOG / Harley-Davidson, Inc. Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,6156
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6753
TWTR / Twitter Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4196
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
KEY / KeyCorp 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
GPS / The Gap, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
TJX / The TJX Companies, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -7,6147