Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 11.188.881
Nuværende stillinger 68
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Calamos ETF Trust - Calamos Convertible Equity Alternative ETF har afsløret 68 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 11.188.881 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Calamos ETF Trust - Calamos Convertible Equity Alternative ETFs største beholdninger er State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , The Boeing Company - Preferred Security (US:BA.PRA) , KKR & Co. Inc. - Preferred Stock (US:KKR.PRD) , Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock (US:APO.PRA) , and CONV. NOTE (US:US09857LAN82) . Calamos ETF Trust - Calamos Convertible Equity Alternative ETFs nye stillinger omfatter KKR & Co. Inc. - Preferred Stock (US:KKR.PRD) , CONV. NOTE (US:US09857LAN82) , CONV. NOTE (US:US143658BV39) , Liberty Media Corp (US:US531229AR32) , and CONV. NOTE (US:US98980GAB86) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,32 3,0827 3,0827
0,30 2,9696 2,9696
0,18 1,7905 1,7905
0,00 0,17 1,7064 1,7064
0,17 1,6528 1,6528
0,16 1,5288 1,5288
0,14 1,3263 1,3263
0,01 0,90 8,7656 1,0212
0,09 0,8445 0,8445
0,08 0,8186 0,8186
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,21 1,21 11,8255 -2,9913
0,10 0,9285 -1,1876
0,25 2,4152 -0,6810
0,02 0,1945 -0,5707
0,23 2,2304 -0,5513
0,16 1,6065 -0,5482
0,08 0,7527 -0,5158
0,08 0,8257 -0,4305
0,07 0,6698 -0,4092
0,00 0,19 1,8152 -0,3938
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 1,21 -35,02 1,21 -35,02 11,8255 -2,9913
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 0,01 -8,78 0,90 -7,81 8,7656 1,0212
KKR.PRD / KKR & Co. Inc. - Preferred Stock 0,01 0,32 3,0827 3,0827
MSTRD / Strategy Inc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 2,9696 2,9696
MSTRD / Strategy Inc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 -4,52 2,8954 0,4226
APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock 0,00 -5,46 0,27 -23,63 2,5965 -0,1655
US09857LAN82 / CONV. NOTE 0,26 -10,45 2,5144 0,2273
T1SO34 / The Southern Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 -20,32 2,4152 -0,6810
NEE.PRS / NextEra Energy, Inc. - Debt/Equity Composite Units 0,01 -4,72 0,24 -9,23 2,3074 0,2351
US143658BV39 / CONV. NOTE 0,23 -34,67 2,2304 -0,5513
US531229AR32 / Liberty Media Corp 0,22 -17,10 2,1856 0,0388
US98980GAB86 / CONV. NOTE 0,22 0,92 2,1416 0,4107
MSTRD / Strategy Inc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -4,50 2,0801 0,3128
US95041AAB44 / WELLTOWER OP LLC 0,21 -2,30 2,0727 0,3452
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,21 -27,27 2,0348 -0,2408
HPE.PRC / Hewlett Packard Enterprise Company - Preferred Security 0,00 -18,53 0,19 -33,21 1,8152 -0,3938
ARES.PRB / Ares Management Corporation - Preferred Security 0,00 -12,50 0,18 -28,96 1,8030 -0,2593
W1EL34 / Welltower Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 1,7905 1,7905
SNOWD / Snowflake Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 -16,43 1,7488 0,0474
US457669AB50 / INSMED INC CONV 0.75% 06/01/2028 0,18 -6,91 1,7163 0,2144
US65339F7134 / NEXTERA ENERGY INC 6.926% PC 09/01/2025 0,00 -12,50 0,18 -18,60 1,7137 -0,0043
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 0,00 0,17 1,7064 1,7064
ALB.PRA / Albemarle Corporation - Preferred Stock 0,01 -3,00 0,17 -26,69 1,6932 -0,1868
US83406F1104 / SoFi Technologies, Inc. 0,17 -20,47 1,6781 -0,0390
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,17 1,6528 1,6528
US697435AF27 / CONV. NOTE 0,16 -39,26 1,6065 -0,5482
US912909AT54 / UNITED STATES STEEL CORP NEW CONV 5% 11/01/2026 0,16 22,56 1,5991 0,5405
E1VR34 / Evergy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -11,96 1,5841 0,1177
US538034BA63 / CONV. NOTE 0,16 -3,05 1,5559 0,2471
NEE.PRT / NextEra Energy, Inc. - Debt/Equity Composite Units 0,00 41,21 0,16 35,04 1,5438 0,6067
US86333MAA62 / Stride 1.125% Due 09-01-2027 0,16 12,23 1,5310 0,4201
M2PM34 / MP Materials Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 1,5288 1,5288
US45867GAD34 / InterDigital, Inc. 0,15 -3,25 1,4631 0,2320
Ventas Realty LP / DBT (US92277GAZ00) 0,14 34,95 1,3641 0,5442
W1EC34 / WEC Energy Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 1,3263 1,3263
W1EC34 / WEC Energy Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -6,11 1,2082 0,1661
US17243VAB80 / Cinemark Holdings Inc 0,12 12,04 1,1895 0,3273
UGI / UGI Corporation 0,12 31,11 1,1615 0,4396
US589889AA22 / Merit Medical Systems Inc 0,12 -24,03 1,1464 -0,0793
US12653CAG33 / CNX RESOURCES CORP CONV 2.25% 05/01/2026 0,11 19,32 1,0336 0,3329
US596278AB74 / CONV. NOTE 0,10 -11,82 0,9488 0,0710
US05464CAB72 / CONV. NOTE 0,10 -64,29 0,9285 -1,1876
US902252AB17 / Tyler Technologies Inc 0,09 -6,06 0,9106 0,1210
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,09 9,64 0,8896 0,2242
MSTRD / Strategy Inc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,8445 0,8445
US23804LAB99 / CONV. NOTE 0,08 -46,50 0,8257 -0,4305
PTON / Peloton Interactive, Inc. 0,08 5,00 0,8250 0,1876
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,00 -30,15 0,08 -21,70 0,8204 -0,0229
US67059NAH17 / NUTANIX INC SR UNSECURED 10/27 0.25 0,08 0,8186 0,8186
GVA / Granite Construction Incorporated 0,08 -10,87 0,8091 0,0722
US737446AT14 / CONV. NOTE 0,08 9,33 0,8049 0,2055
UPSTD / Upstart Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -4,88 0,7693 0,1124
US443573AD20 / CONV. NOTE 0,08 -51,57 0,7527 -0,5158
US45784PAK75 / CONV. NOTE 0,08 0,7483 0,7483
US531229AQ58 / CONV. NOTE 0,07 1,45 0,6912 0,1403
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,6747 0,6747
FRPT / Freshpet, Inc. 0,07 -49,63 0,6698 -0,4092
MIRM / Mirum Pharmaceuticals, Inc. 0,07 13,33 0,6691 0,1907
BE / Bloom Energy Corporation 0,06 -1,56 0,6191 0,1043
BTSGU / BrightSpring Health Services, Inc. 0,00 -12,53 0,06 -33,33 0,6071 -0,1406
GTLS.PRB / Chart Industries, Inc. - Preferred Stock 0,00 -12,53 0,05 -40,66 0,5341 -0,1963
CHEF / The Chefs' Warehouse, Inc. 0,05 0,5339 0,5339
US98954MAH43 / ZILLOW GROUP INC CONV 2.75% 05/15/2025 0,05 -44,32 0,4833 -0,2229
WKC / World Kinect Corporation 0,05 -6,12 0,4578 -0,0351
B2UR34 / Burlington Stores, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -26,23 0,4490 -0,0400
US703343AG80 / Patrick Industries Inc 0,04 -4,88 0,3884 0,0555
US922280AB86 / VARONIS SYS INC CONV 1.25% 08/15/2025 144A 0,04 -37,29 0,3709 -0,1058
US62886HAX98 / CONV. NOTE 0,02 -80,21 0,1945 -0,5707