Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 15.266.650
Nuværende stillinger 46
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Calamos ETF Trust - Calamos CEF Income & Arbitrage ETF har afsløret 46 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 15.266.650 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Calamos ETF Trust - Calamos CEF Income & Arbitrage ETFs største beholdninger er Nuveen Credit Strategies Income Fund (US:JQC) , Bexil Investment Trust (US:BXSY) , The India Fund, Inc. (US:IFN) , ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc (US:EMO) , and John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (US:HTD) . Calamos ETF Trust - Calamos CEF Income & Arbitrage ETFs nye stillinger omfatter Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc. (US:NRO) , Nuveen Floating Rate Income Fund (US:JFR) , XAI Madison Equity Premium Income Fund (US:MCN) , BlackRock Limited Duration Income Trust (US:BLW) , and Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund (US:BGB) .

Calamos ETF Trust - Calamos CEF Income & Arbitrage ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 0,43 2,7867 2,7867
0,04 0,31 2,0159 2,0159
0,05 0,30 1,9208 1,9208
0,02 0,23 1,4857 1,4857
0,02 0,23 1,4550 1,4550
0,02 0,16 1,0567 1,0567
0,03 0,16 1,0035 1,0035
0,12 0,64 4,1150 0,7371
0,03 0,31 1,9838 0,5670
0,03 0,22 1,4499 0,4366
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,0246
0,03 0,37 2,3894 -1,8356
0,03 0,31 2,0060 -0,9136
0,04 0,48 3,0886 -0,8368
0,03 0,14 0,8822 -0,7830
0,03 0,35 2,2568 -0,7666
0,01 0,26 1,6852 -0,7548
0,03 0,32 2,0765 -0,6635
0,03 0,48 3,0799 -0,4053
0,08 0,39 2,5075 -0,2804
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JQC / Nuveen Credit Strategies Income Fund 0,12 7,69 0,64 1,59 4,1150 0,7371
BXSY / Bexil Investment Trust 0,05 -11,54 0,61 -17,41 3,9233 -0,0322
IFN / The India Fund, Inc. 0,04 -11,54 0,56 -12,09 3,6147 0,1879
EMO / ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc 0,01 -11,54 0,54 -18,42 3,4653 -0,0716
HTD / John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund 0,02 -11,54 0,51 -10,45 3,3195 0,2303
PDT / John Hancock Premium Dividend Fund 0,04 -33,54 0,48 -34,43 3,0886 -0,8368
XCIIX / BlackRock Enhanced Capital and 0,03 -17,54 0,48 -26,28 3,0799 -0,4053
NBB / Nuveen Taxable Municipal Income Fund 0,03 -11,53 0,46 -12,52 2,9812 0,1422
EXG / Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 0,06 -11,54 0,45 -15,80 2,9260 0,0295
AOD / Abrdn Total Dynamic Dividend Fund 0,05 -11,54 0,44 -16,10 2,8649 0,0216
NRO / Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc. 0,14 0,43 2,7867 2,7867
ETW / Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund 0,05 -11,54 0,42 -16,37 2,7379 0,0094
BBN / BlackRock Taxable Municipal Bond Trust 0,02 -11,54 0,39 -12,78 2,5150 0,1135
ASG / Liberty All-Star Growth Fund, Inc. 0,08 -11,54 0,39 -25,10 2,5075 -0,2804
KYN / Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. 0,03 -46,13 0,37 -52,87 2,3894 -1,8356
NML / Neuberger Berman Energy Infrastructure and Income Fund Inc. 0,04 -9,25 0,37 -18,63 2,3707 -0,0568
TYG / Tortoise Energy Infrastructure Corporation 0,01 10,56 0,36 -2,44 2,3255 0,3384
RVT / Royce Small-Cap Trust, Inc. 0,03 -27,40 0,35 -37,90 2,2568 -0,7666
AVK / Advent Convertible and Income Fund 0,03 -11,54 0,32 -19,50 2,0802 -0,0717
RQI / Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. 0,03 -33,84 0,32 -36,94 2,0765 -0,6635
XUTGX / Reaves Utility Income Fund 0,01 -11,53 0,32 -12,05 2,0752 0,1114
FFC / Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. 0,02 -11,54 0,32 -15,16 2,0596 0,0338
JFR / Nuveen Floating Rate Income Fund 0,04 0,31 2,0159 2,0159
ERC / Allspring Multi-Sector Income Fund 0,03 -42,18 0,31 -42,80 2,0060 -0,9136
CIK / Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc. 0,11 -11,54 0,31 -17,20 1,9932 -0,0121
BCX / Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust 0,03 16,83 0,31 16,73 1,9838 0,5670
BME / BlackRock Health Sciences Trust 0,01 -13,74 0,30 -20,63 1,9628 -0,0989
HIX / Western Asset High Income Fund II Inc. 0,07 -11,54 0,30 -15,92 1,9451 0,0182
MCN / XAI Madison Equity Premium Income Fund 0,05 0,30 1,9208 1,9208
EVT / Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund 0,01 -11,54 0,29 -19,83 1,8548 -0,0724
MMD / NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund 0,02 -11,54 0,27 -16,35 1,7225 0,0088
BST / BlackRock Science and Technology Trust 0,01 -34,79 0,26 -42,38 1,6852 -0,7548
BIF / Boulder Growth & Income Fund Inc 0,02 -11,54 0,26 -8,54 1,6639 0,1475
EMF / Templeton Emerging Markets Fund 0,02 -11,53 0,25 -8,76 1,6178 0,1430
BLW / BlackRock Limited Duration Income Trust 0,02 0,23 1,4857 1,4857
BGB / Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund 0,02 0,23 1,4550 1,4550
BDJ / BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 0,03 27,06 0,22 19,15 1,4499 0,4366
DIAX / Nuveen Dow 30 Dynamic Overwrite Fund 0,02 -11,54 0,22 -21,07 1,4326 -0,0785
NMCO / Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund 0,02 -11,54 0,21 -17,69 1,3842 -0,0153
TBLD / Thornburg Income Builder Opportunities Trust 0,01 -11,53 0,20 -6,45 1,3103 0,1400
MXF / The Mexico Fund, Inc. 0,01 -11,53 0,18 1,69 1,1694 0,2110
AWF / AllianceBernstein Global High Income Fund 0,02 0,16 1,0567 1,0567
JGH / Nuveen Global High Income Fund 0,01 -11,54 0,16 -17,55 1,0050 -0,0083
ACP / Abrdn Income Credit Strategies Fund 0,03 0,16 1,0035 1,0035
FAX / Abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc 0,01 -11,53 0,15 -11,18 0,9756 0,0565
SNLN / Highland Capital Management Fund Advisors L.P - Highland/iBoxx Senior Loan ETF 0,03 -50,52 0,14 -55,99 0,8822 -0,7830
DBL / DoubleLine Opportunistic Credit Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0246