Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 731.054.041
Nuværende stillinger 586
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Calamos Dynamic Convertible & Income Fund har afsløret 586 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 731.054.041 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Calamos Dynamic Convertible & Income Funds største beholdninger er The Boeing Company - Preferred Security (US:BA.PRA) , SHIFT4 PAYMENTS INC (US:US82452JAD19) , State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , CONV. NOTE (US:US697435AF27) , and CONV. NOTE (US:US09857LAN82) . Calamos Dynamic Convertible & Income Funds nye stillinger omfatter SHIFT4 PAYMENTS INC (US:US82452JAD19) , CONV. NOTE (US:US697435AF27) , CONV. NOTE (US:US09857LAN82) , CONV. NOTE (US:US531229AQ58) , and CONV. NOTE (US:US05464CAB72) .

Calamos Dynamic Convertible & Income Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
16,53 3,4823 3,4823
7,41 1,5613 1,5613
6,96 1,4651 1,4651
13,69 2,8840 1,4110
9,99 2,1031 1,3667
6,12 1,2890 1,2890
5,35 1,1273 1,1273
3,98 0,8374 0,8374
19,04 4,0111 0,8297
3,84 0,8092 0,8092
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
11,72 11,72 2,4688 -4,6575
3,24 0,6821 -1,0826
4,15 0,8740 -0,7344
3,55 0,7476 -0,5816
6,22 1,3105 -0,3558
13,16 2,7708 -0,2077
2,88 0,6069 -0,1974
6,35 1,3383 -0,1763
7,43 1,5647 -0,1716
8,82 1,8587 -0,1632
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 0,40 -7,32 24,50 -6,37 5,1611 0,2282
UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 19,04 12,83 4,0111 0,8297
MSTRD / Strategy Inc - Depositary Receipt (Common Stock) 16,53 3,4823 3,4823
PPL Capital Funding Inc / DBT (US69352PAS20) 15,12 7,45 3,1856 0,5325
SNOWD / Snowflake Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 14,92 -6,44 3,1417 0,1367
L1YV34 / Live Nation Entertainment, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 13,69 75,20 2,8840 1,4110
D1DG34 / Datadog, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 13,52 -8,55 2,8482 0,0609
T1SO34 / The Southern Company - Depositary Receipt (Common Stock) 13,20 6,43 2,7809 0,4426
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 13,16 -16,75 2,7708 -0,2077
US82452JAD19 / SHIFT4 PAYMENTS INC 13,03 -13,02 2,7453 -0,0792
O2NS34 / ON Semiconductor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 12,99 -3,92 2,7351 0,1876
M2KS34 / MKS Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 11,86 -15,30 2,4984 -0,1411
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 11,72 -69,00 11,72 -69,00 2,4688 -4,6575
SNAP / Snap Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 11,46 -6,75 2,4137 0,0975
US697435AF27 / CONV. NOTE 10,28 0,71 2,1645 0,2411
Rivian Automotive Inc / DBT (US76954AAB98) 10,19 2,02 2,1452 0,2636
N2TN34 / Nutanix, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 9,99 155,57 2,1031 1,3667
MSTRD / Strategy Inc - Depositary Receipt (Common Stock) 9,82 -12,12 2,0689 -0,0378
US09857LAN82 / CONV. NOTE 9,80 -2,82 2,0649 0,1634
US531229AQ58 / CONV. NOTE 9,45 -3,13 1,9909 0,1517
US05464CAB72 / CONV. NOTE 8,82 -17,73 1,8587 -0,1632
US26142RAB06 / DraftKings, Inc. 8,57 1,77 1,8058 0,2179
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,01 0,00 8,25 -4,41 1,7387 0,1110
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 8,22 -2,76 1,7323 0,1382
G2WR34 / Guidewire Software, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 8,02 1,87 1,6889 0,2053
US64049MAB63 / NeoGenomics Inc 7,60 0,72 1,6014 0,1784
D1LR34 / Digital Realty Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 7,55 2,53 1,5901 0,2021
W1DC34 / Western Digital Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 7,47 -3,39 1,5735 0,1161
LITE / Lumentum Holdings Inc. 7,43 -19,36 1,5647 -0,1716
Integer Holdings Corp / DBT (US45826HAC34) 7,41 1,5613 1,5613
US84921RAB69 / Spotify USA Inc 7,40 -7,69 1,5584 0,0476
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 7,10 5,16 1,4944 0,2225
US40637HAD17 / CONV. NOTE 7,08 4,27 1,4909 0,2112
ARES.PRB / Ares Management Corporation - Preferred Security 0,14 0,00 7,05 -18,66 1,4857 -0,1487
A1KA34 / Akamai Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 7,02 -3,30 1,4793 0,1103
ATEC / Alphatec Holdings, Inc. 6,96 1,4651 1,4651
US902252AB17 / Tyler Technologies Inc 6,78 -6,10 1,4289 0,0669
MACOM Technology Solutions Holdings Inc / DBT (US55405YAC49) 6,55 -7,62 1,3798 0,0431
HPE.PRC / Hewlett Packard Enterprise Company - Preferred Security 0,13 0,00 6,51 -17,88 1,3712 -0,1231
E2NO34 / Enovis Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 6,50 -9,43 1,3693 0,0162
Core Scientific Inc / DBT (US21874AAE64) 6,39 -10,75 1,3461 -0,0036
B2HI34 / BILL Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,35 -20,93 1,3383 -0,1763
D1EX34 / DexCom, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,34 -2,01 1,3356 0,1158
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBL46) 6,33 -2,13 1,3331 0,1142
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 6,22 -29,63 1,3105 -0,3558
US95041AAB44 / WELLTOWER OP LLC 6,12 1,2890 1,2890
US65339F7134 / NEXTERA ENERGY INC 6.926% PC 09/01/2025 0,16 0,00 6,02 -7,19 1,2674 0,0454
US143658BV39 / CONV. NOTE 5,99 45,19 1,2609 0,4836
R2PD34 / Rapid7, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,56 -8,21 1,1709 0,0294
COIN / Coinbase Global, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,35 1,1273 1,1273
APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock 0,07 0,00 5,25 -19,05 1,1058 -0,1165
US62886HBD26 / NCL Corp Ltd 4,96 -13,34 1,0441 -0,0339
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 4,90 0,86 1,0321 0,1163
US30063PAD78 / EXACT SCIENCES CORP CONV 2% 03/01/2030 144A 4,75 -7,60 1,0013 0,0315
US819047AB70 / CONVERTIBLE ZERO 4,63 -6,93 0,9756 0,0375
US02043QAB32 / CONV. NOTE 4,59 -0,50 0,9659 0,0972
C1MS34 / CMS Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 4,15 7,12 0,8751 0,1441
MTH / Meritage Homes Corporation 4,15 -51,38 0,8740 -0,7344
US98980GAB86 / CONV. NOTE 4,13 -19,56 0,8696 -0,0977
PSN / Parsons Corporation 3,98 0,8374 0,8374
US44932KAA43 / IAC FINANCECO 3 INC 3,94 0,13 0,8304 0,0883
M2PM34 / MP Materials Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,84 0,8092 0,8092
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 3,80 -4,62 0,8009 0,0496
TTEK / Tetra Tech, Inc. 3,72 -5,53 0,7845 0,0414
US00971TAL52 / CONV. NOTE 3,71 -4,26 0,7817 0,0510
IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. 3,66 0,83 0,7712 0,0867
US516544AB96 / CONV. NOTE 3,63 9,12 0,7638 0,1373
US74736LAD10 / CONV. NOTE 3,60 -7,67 0,7587 0,0234
US665531AJ80 / CONV. NOTE 3,60 -16,76 0,7585 -0,0570
HAE / Haemonetics Corporation 3,59 -0,61 0,7571 0,0755
ITRI / Itron, Inc. 3,55 -49,67 0,7476 -0,5816
V2RN34 / Varonis Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,54 -1,28 0,7454 0,0697
Jazz Investments I Ltd / DBT (US472145AG66) 3,53 -0,03 0,7441 0,0780
ALB.PRA / Albemarle Corporation - Preferred Stock 0,11 0,00 3,52 -24,41 0,7418 -0,1364
NEE.PRS / NextEra Energy, Inc. - Debt/Equity Composite Units 0,07 0,00 3,41 -4,88 0,7180 0,0426
Affirm Holdings Inc / DBT (US00827BAC00) 3,40 -7,75 0,7168 0,0214
KKR.PRD / KKR & Co. Inc. - Preferred Stock 0,07 3,32 0,7000 0,7000
U2ST34 / Unity Software Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,30 0,6959 0,6959
US780153BQ43 / CONV. NOTE 3,24 -65,41 0,6821 -1,0826
MROCL / Microchip Technology Incorporated - Preferred Stock 0,07 3,21 0,6771 0,6771
US589889AA22 / Merit Medical Systems Inc 3,19 0,6716 0,6716
UPSTD / Upstart Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,15 -15,77 0,6637 -0,0416
US803607AD25 / CONV. NOTE 3,09 -11,55 0,6501 -0,0076
WK / Workiva Inc. 3,07 -6,34 0,6473 0,0287
W2YF34 / Wayfair Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,99 -24,76 0,6293 -0,1191
ASTS / AST SpaceMobile, Inc. 2,96 -16,40 0,6227 -0,0438
US62886HAX98 / CONV. NOTE 2,88 -32,48 0,6069 -0,1974
BE / Bloom Energy Corporation 2,85 -14,01 0,6001 -0,0244
US457669AB50 / INSMED INC CONV 0.75% 06/01/2028 2,82 -5,76 0,5930 0,0298
NBR / Nabors Industries Ltd. 2,42 -21,22 0,5106 -0,0694
KOS / Kosmos Energy Ltd. 2,41 0,5077 0,5077
US698884AE30 / PAR Technology Corporation 2,37 -9,79 0,4992 0,0041
Core Scientific Inc / DBT (US21874AAC09) 2,32 -21,71 0,4877 -0,0697
US977852AD45 / CONV. NOTE 2,25 -25,98 0,4743 -0,0991
PAR / PAR Technology Corporation 1,66 -9,07 0,3505 0,0055
RIOT / Riot Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,63 -26,33 0,3427 -0,0734
US977852AB88 / Wolfspeed Inc 1,33 -35,24 0,2810 -0,1074
A1PL34 / Applied Digital Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,20 -44,21 0,2518 -0,1521
US03167DAQ79 / AMNEAL PHARMACEUTICALS LLC 0,87 -3,22 0,1836 0,0139
US88033GDS66 / TENET HEALTHCARE CORP 0,63 -0,16 0,1317 0,0137
US404030AJ72 / H+E EQUIPMENT SERVICES COMPANY GUAR 144A 12/28 3.875 0,62 -0,16 0,1309 0,0136
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,54 2,08 0,1136 0,0140
US71677HAL96 / PetSmart, Inc., Term Loan B 0,54 -1,46 0,1135 0,0104
US89364MCA09 / TRANSDIGM INC 0,52 -1,72 0,1087 0,0098
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAF88) 0,51 -7,13 0,1072 0,0040
US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,51 0,40 0,1070 0,0116
M1GM34 / MGM Resorts International - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 -1,57 0,1060 0,0096
US380355AH08 / goeasy Ltd 0,48 -2,06 0,1004 0,0088
US11135RAA32 / BroadStreet Partners Inc 0,45 -1,32 0,0943 0,0088
EQT / EQT Corporation 0,44 0,0921 0,0921
US013092AC57 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 0,44 0,69 0,0918 0,0102
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc / DBT (US00489LAK98) 0,43 -1,38 0,0906 0,0084
US48850PAA21 / Ken Garff Automotive LLC 0,43 0,23 0,0905 0,0097
SATS / EchoStar Corporation 0,43 44,44 0,0905 0,0344
US362333AH94 / Verizon Florida Inc 6.860% Senior Notes 02/01/28 0,43 -0,23 0,0904 0,0093
US46284VAE11 / Iron Mountain Inc 0,41 -23,66 0,0871 -0,0149
US68622TAB70 / Organon Finance 1 LLC 0,41 -7,22 0,0867 0,0030
US362337AK38 / Verizon North Inc 6.730% Senior Notes 02/15/28 0,41 -0,25 0,0858 0,0088
US00623PAB76 / Adams Homes, Inc. 0,40 -3,60 0,0847 0,0059
US83001AAD46 / Six Flags Entertainment Corp 0,40 -1,72 0,0844 0,0077
US362311AG75 / Verizon California Inc 6.750% Senior Notes 05/15/27 0,40 -2,22 0,0837 0,0070
US18538RAJ23 / Clearwater Paper Corp 0,39 -1,76 0,0825 0,0074
US44332PAG63 / HUB International Ltd 0,39 0,00 0,0822 0,0086
WFRD / Weatherford International plc 0,39 14,45 0,0819 0,0180
Parkland Corp / DBT (US70137WAN83) 0,39 -0,77 0,0818 0,0080
US59156RAP38 / Metlife Inc. 6.4% Jr Sub 12/15/36 0,39 -3,02 0,0814 0,0063
XAG4768PAN15 / INEOS US FINANCE LLC 0,39 -6,55 0,0812 0,0035
US88033GAV23 / Tenet Healthcare Corp 6 7/8% Notes 11/15/2031 0,39 -0,52 0,0812 0,0081
US292052AF45 / Empire Resorts Inc 0,38 -0,78 0,0803 0,0079
US345397B363 / Ford Motor Credit Co LLC 0,38 -1,82 0,0797 0,0072
US37892AAA88 / Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP 0,38 1,35 0,0791 0,0093
Par Petroleum LLC 2024 Term Loan B / LON (US69889PAE51) 0,37 -3,65 0,0781 0,0057
US382550BK68 / GT 5 5/8 04/30/33 0,37 2,78 0,0779 0,0099
US20903XAF06 / Consolidated Communications Inc 0,37 0,55 0,0770 0,0086
US126307BH94 / CSC Holdings LLC 0,36 20,93 0,0768 0,0200
US12543DBL38 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 6.125% 04/01/2030 144A 0,36 3,43 0,0764 0,0104
US501797AQ79 / L Brands Inc 0,36 -0,28 0,0763 0,0078
Boxer Parent Company Inc 2025 USD Term Loan B / LON (US05988HAQ02) 0,36 0,0760 0,0760
Advisor Group Inc 2024 Term Loan B / LON (US00775KAK43) 0,36 -1,10 0,0760 0,0072
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0,36 -3,23 0,0760 0,0058
US925550AF21 / Viavi Solutions Inc 0,36 0,56 0,0753 0,0084
RIG / Transocean Ltd. 0,35 2,92 0,0745 0,0098
Summit Midstream Holdings LLC / DBT (US86614JAA34) 0,35 -6,65 0,0741 0,0031
US345397D427 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC REGD 7.20000000 0,35 -2,23 0,0738 0,0062
1261229 BC Ltd / DBT (US68288AAA51) 0,35 0,0734 0,0734
AssuredPartners Inc 2024 Incremental Term Loan B5 / LON (US04621HAW34) 0,35 -0,57 0,0731 0,0075
US42704LAA26 / Herc Holdings, Inc. 0,35 -0,86 0,0730 0,0072
US29272WAD11 / Energizer Holdings, Inc. 0,35 -0,29 0,0728 0,0075
US87305RAK59 / TTM Technologies Inc 0,34 -0,86 0,0726 0,0072
SNEX / StoneX Group Inc. 0,34 -1,17 0,0714 0,0068
US02005NBM11 / Ally Financial Inc 0,34 -3,98 0,0712 0,0048
US00687YAC93 / Adient Global Holdings Ltd 0,34 -4,26 0,0710 0,0045
US345397ZR75 / Ford Motor Credit Co., LLC 0,34 -1,76 0,0707 0,0063
US77289KAA34 / Rockcliff Energy II LLC 0,34 -3,18 0,0706 0,0052
Provident Funding Associates LP / PFG Finance Corp / DBT (US74387UAK79) 0,33 23,25 0,0704 0,0192
Encino Acquisition Partners Holdings LLC / DBT (US29254BAB36) 0,33 -4,06 0,0699 0,0047
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 -0,91 0,0687 0,0067
US248019AU57 / DELUXE CORP 0,32 -6,12 0,0680 0,0033
Dragon Buyer Inc Term Loan B / LON (US26143FAB58) 0,32 -1,23 0,0680 0,0063
US87169DAB10 / Syneos Health (INC Research/inVentiv Health) T/L B (09/23) 0,32 -2,43 0,0678 0,0058
US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC 0,32 -1,85 0,0673 0,0059
US92332YAB74 / Venture Global LNG, Inc. 0,32 -8,36 0,0671 0,0016
TripAdvisor Inc Term Loan / LON (US89677NAE40) 0,32 0,0666 0,0666
MTDR / Matador Resources Company 0,32 -3,95 0,0666 0,0045
US59833DAB64 / Midwest Gaming Borrower LLC 0,31 -0,63 0,0663 0,0067
US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc 0,31 -0,32 0,0659 0,0069
US17888HAB96 / Civitas Resources Inc 0,31 -35,76 0,0653 -0,0255
US36170JAC09 / GGAM Finance Ltd. 0,31 -0,97 0,0649 0,0064
US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,30 1,00 0,0638 0,0072
US47232MAF95 / Jefferies Finance LLC 0,30 -1,95 0,0637 0,0056
US00185PAA93 / APi Escrow Corp 0,30 -0,66 0,0636 0,0063
US913229AA80 / United Wholesale Mortgage LLC 0,30 0,00 0,0634 0,0067
Aptiv Swiss Holdings Ltd / DBT (US03837AAD28) 0,30 -6,27 0,0631 0,0028
US30034TAA16 / Everi Holdings Inc. 0,30 0,00 0,0627 0,0066
US893647BS53 / TransDigm Inc 0,29 0,68 0,0619 0,0068
US827048AW93 / Silgan Holdings Inc 0,29 0,00 0,0618 0,0064
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,29 2,10 0,0617 0,0078
US36268NAA81 / GTCR W-2 Merger Sub LLC 0,29 0,69 0,0612 0,0069
HCA.HK / HCA INC 0,29 2,11 0,0611 0,0074
US48242WAC01 / KBR Inc 0,28 -0,35 0,0600 0,0062
US28035QAB86 / Edgewell Personal Care Co 0,28 0,00 0,0600 0,0063
US23166MAC73 / Cushman & Wakefield US Borrower LLC 0,28 -0,70 0,0598 0,0059
US82967NBM92 / Sirius XM Radio Inc 0,28 -0,71 0,0588 0,0059
US25470MAG42 / DISH Network Corp 0,28 -0,36 0,0587 0,0059
US50190EAC84 / LCM Investments Holdings II LLC 0,28 -0,36 0,0585 0,0060
US498894AA29 / Knife River Holding Co 0,28 0,36 0,0585 0,0063
US55609NAB47 / Macquarie Airfinance Holdings Ltd 0,28 -0,72 0,0585 0,0058
US98981BAA08 / ZoomInfo Technologies LLC/ZoomInfo Finance Corp 0,28 0,00 0,0581 0,0060
US23918KAT51 / DaVita Inc 0,28 0,00 0,0580 0,0060
US153527AP10 / Central Garden & Pet Co 0,27 0,00 0,0579 0,0063
US67116NAA72 / OCI NV 0,27 5,81 0,0575 0,0087
US23918KAS78 / DaVita Inc 0,27 0,00 0,0570 0,0060
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0,27 0,75 0,0570 0,0065
US04624VAB53 / AssuredPartners Inc 0,27 -1,47 0,0568 0,0053
US91832VAA26 / VOC ESCROW LTD 0,27 0,00 0,0568 0,0061
US505742AP10 / Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 0,27 0,75 0,0566 0,0063
US505742AG11 / Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 0,27 0,00 0,0565 0,0058
US707569AV14 / Penn National Gaming Inc 0,27 -3,60 0,0564 0,0040
US11284DAC92 / Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL 0,27 0,76 0,0562 0,0064
US726503AE55 / Plains All American Pipeline, LP 0,27 -1,48 0,0562 0,0053
US14739LAB80 / Cascades Inc/Cascades USA Inc 0,27 -0,37 0,0561 0,0057
AAR Escrow Issuer LLC / DBT (US00253PAA66) 0,27 0,38 0,0561 0,0060
Howard Midstream Energy Partners LLC / DBT (US442722AC80) 0,27 -1,48 0,0561 0,0051
Waste Pro USA Inc / DBT (US94107JAC71) 0,27 1,53 0,0561 0,0065
Fiesta Purchaser Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US31659LAE20) 0,27 -1,12 0,0560 0,0052
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 -0,37 0,0560 0,0057
NGD / New Gold Inc. 0,27 0,0560 0,0560
TrueNoord Capital DAC / DBT (US89785GAA67) 0,27 0,0560 0,0560
US857691AG41 / STATION CASINOS LLC SR UNSECURED 144A 02/28 4.5 0,27 0,76 0,0560 0,0063
Baldwin Insurance Group Holdings LLC / Baldwin Insurance Group Holdings Finance / DBT (US05825XAA72) 0,27 -0,38 0,0559 0,0057
STL Holding Co LLC / DBT (US861036AB75) 0,27 -4,33 0,0558 0,0036
US390607AF62 / GREAT LAKES DRDG and DOCK CORP NEW 5.25% 06/01/2029 144A 0,26 -1,86 0,0558 0,0049
RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp / DBT (US749571AK15) 0,26 -1,12 0,0557 0,0053
US69526PAC86 / Padagis LLC Term B Loan 0,26 -1,49 0,0557 0,0051
Stonepeak Nile Parent LLC / DBT (US861932AA97) 0,26 0,0556 0,0556
US345370DB39 / Ford Motor Co. 0,26 -4,01 0,0556 0,0039
US23329PAB67 / DNB Bank ASA 0,26 -0,75 0,0555 0,0055
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer / DBT (US01883LAH69) 0,26 -1,13 0,0554 0,0053
Camelot US Acquisition LLC 2024 Term Loan B / LON (XAL2000AAF74) 0,26 37,17 0,0553 0,0193
POST / Post Holdings, Inc. 0,26 101,54 0,0553 0,0307
OII / Oceaneering International, Inc. 0,26 -3,68 0,0553 0,0039
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) 0,26 0,0552 0,0552
US91845AAA34 / VZ Secured Financing BV 0,26 -2,61 0,0552 0,0046
XAG9368PBC77 / Virgin Media Bristol LLC USD Term Loan N 0,26 0,00 0,0551 0,0059
Z1BR34 / Zebra Technologies Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 96,24 0,0551 0,0300
US00081TAK43 / ACCO Brands Corp 0,26 -6,14 0,0550 0,0026
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer / DBT (US01883LAG86) 0,26 -0,38 0,0547 0,0057
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,26 0,0547 0,0547
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd / DBT (US836720AF90) 0,26 -3,00 0,0547 0,0043
US50218KAB44 / Life Time Inc 0,26 -0,38 0,0547 0,0057
VFH Parent LLC 2025 Term Loan B / LON (US91820UAV26) 0,26 0,0546 0,0546
Windsor Holdings III LLC 2025 USD Term Loan B / LON (US97360BAH87) 0,26 0,0545 0,0545
OPAL BIDCO SAS USD TERM LOAN B / LON (XAF7000QAB77) 0,26 0,0544 0,0544
US50218KAB44 / Life Time Inc 0,26 -1,15 0,0544 0,0051
ECO Material Tech Inc Term Loan / LON (US27888XAB38) 0,26 0,0544 0,0544
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 0,39 0,0543 0,0060
DVAI34 / DaVita Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 -0,39 0,0543 0,0055
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,02 0,00 0,26 -19,44 0,0543 -0,0059
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp / DBT (US04364VAX10) 0,26 -1,91 0,0542 0,0048
AVNT / Avient Corporation 0,26 -0,77 0,0542 0,0053
Rivers Enterprise Borrower LLC / Rivers Enterprise Finance Corp / DBT (US76883NAA90) 0,26 -0,77 0,0542 0,0053
US477164AB33 / JetBlue 2020-1 Class B Pass Through Trust 0,26 42,22 0,0541 0,0201
XHR LP / DBT (US98372MAE57) 0,26 -2,66 0,0541 0,0045
US55617LAL62 / Macy's Retail Holdings LLC 0,26 -0,78 0,0539 0,0052
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Term Loan 0,26 0,0539 0,0539
US29103CAA62 / Emerald Debt Merger Sub LLC 0,26 0,39 0,0539 0,0058
RRR / Red Rock Resorts, Inc. 0,26 -1,16 0,0539 0,0051
Rfna LP / DBT (US74984AAA07) 0,26 0,0539 0,0539
US031921AB57 / AmWINS Group Inc 0,26 0,00 0,0538 0,0057
Quikrete Holdings Inc 2025 Term Loan B / LON (US74839XAL38) 0,26 0,0538 0,0538
Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer / DBT (US70052LAD55) 0,26 -2,30 0,0537 0,0045
MI Windows and Doors LLC 2024 Term Loan B2 / LON (US55336CAK80) 0,25 -2,68 0,0536 0,0044
Light and Wonder International Inc 2024 Term Loan B2 / LON (US80875AAW18) 0,25 -0,78 0,0536 0,0053
601168 / Western Mining Co.,Ltd. 0,25 0,0535 0,0535
US670001AE60 / Novelis Corp 0,25 -1,17 0,0533 0,0051
Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp / DBT (US559665AB08) 0,25 -3,45 0,0532 0,0039
US02406MAU18 / American Axle and Manufacturing, Inc. 2022 Term Loan B 0,25 21,26 0,0530 0,0115
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBK09) 0,25 0,0529 0,0529
US62957HAP01 / Nabors Industries, Inc. 0,25 140,38 0,0528 0,0332
GTN / Gray Media, Inc. 0,25 2,04 0,0528 0,0064
Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp / DBT (US47232MAG78) 0,25 -2,34 0,0527 0,0043
US15872NAC65 / BANK LOAN NOTE 0,25 -0,40 0,0525 0,0053
TEX / Terex Corporation 0,25 -3,11 0,0525 0,0039
Veritiv Corporation Term Loan B / LON (US92338TAB26) 0,25 98,40 0,0523 0,0287
US05605HAC43 / BWX Technologies Inc 0,25 0,81 0,0523 0,0059
US71424VAA89 / Permian Resources Operating LLC 0,25 -1,59 0,0522 0,0046
US71376LAE02 / Performance Food Group, Inc. 0,25 0,82 0,0521 0,0058
OLN / Olin Corporation 0,25 0,0520 0,0520
CSTM / Constellium SE 0,25 0,00 0,0519 0,0054
CRBD / Corebridge Financial, Inc. - Preferred Security 0,25 -2,78 0,0518 0,0041
US92943HAB50 / BANK LOAN NOTE 0,25 -2,78 0,0517 0,0041
US98877DAE58 / ZF North America Capital Inc 0,24 -7,92 0,0516 0,0015
US00912XBK90 / Air Lease Corp 0,24 -3,95 0,0514 0,0036
SATS / EchoStar Corporation 0,24 -32,69 0,0513 -0,0169
US444454AD48 / Hughes Satellite Systems Corp. 0,24 3,86 0,0511 0,0071
US29273RBA68 / Energy Transfer 3.36889 11/01/66 Bond 0,24 -2,81 0,0511 0,0041
US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,24 1,69 0,0507 0,0062
GSY / goeasy Ltd. 0,24 -2,45 0,0504 0,0041
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 0,24 -2,47 0,0501 0,0042
US911163AA17 / UNFI 6 3/4 10/15/28 0,24 -1,26 0,0497 0,0048
XS2066744231 / Carnival PLC 0,24 -0,84 0,0497 0,0049
US651229AX48 / Newell Brands Inc 0,23 -14,76 0,0487 -0,0025
US929566AL19 / Wabash National Corp 0,23 -9,09 0,0486 0,0008
SS&C Technologies Inc 2024 Term Loan B8 / LON (US78466DBJ28) 0,23 -0,43 0,0484 0,0049
US588056BB60 / Mercer International Inc 0,23 -7,29 0,0483 0,0016
US02376LAA35 / American Airlines Pass-Through Trust, Series 2021-1, Class B 0,23 0,44 0,0483 0,0052
US171875AD97 / Cincinnati Bell Tel 6.3% Guaranteed Notes 12/1/28 0,23 -2,56 0,0480 0,0039
US74112BAM72 / Prestige Brands Inc 0,23 1,34 0,0480 0,0057
US703343AD59 / Patrick Industries Inc 0,23 0,00 0,0480 0,0050
US31556TAC36 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 0,23 -7,35 0,0479 0,0017
US74841CAB72 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc 0,23 2,25 0,0479 0,0060
US64072UAK88 / CSC Holdings, LLC, Term Loan 0,23 -50,97 0,0479 -0,0394
US82873MAA18 / Simmons Foods Inc/Simmons Prepared Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed 0,22 0,00 0,0470 0,0048
US38016LAC90 / Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 0,22 0,92 0,0462 0,0052
US70289FAD33 / Patagonia Holdco LLC Term Loan B1 0,22 -5,26 0,0456 0,0026
US81728UAB08 / Sensata Technologies Inc 0,22 -0,92 0,0455 0,0043
US74052HAA23 / Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 0,21 -21,03 0,0451 -0,0060
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,21 -8,19 0,0449 0,0010
US045086AM71 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 0,21 0,00 0,0446 0,0048
RIGG34 / Transocean Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -19,54 0,0443 -0,0050
US82967NBC11 / Sirius XM Radio Inc 0,21 0,00 0,0442 0,0047
Wildfire Intermediate Holdings LLC / DBT (US96812HAA68) 0,21 28,57 0,0438 0,0133
US812127AA61 / Sealed Air Corp. 0,21 -0,48 0,0437 0,0045
US78487JAC09 / SVC ABS LLC SVC 2023 1A C 144A 0,21 0,98 0,0437 0,0051
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,21 0,49 0,0434 0,0046
US9021043065 / II-VI Inc 0,21 -5,09 0,0433 0,0025
US11042CAB63 / British Airways Pass-Through Trust, Series 2021-1, Class B 0,20 -2,86 0,0430 0,0034
US893647BR70 / TransDigm, Inc. 0,20 0,49 0,0430 0,0046
US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc 0,20 0,00 0,0429 0,0046
US72815LAA52 / Playtika Holding Corp 0,20 -4,25 0,0429 0,0028
US235825AH97 / Dana Inc 0,20 -3,35 0,0427 0,0033
E1TR34 / Entergy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 107,22 0,0425 0,0241
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Term Loan 0,20 0,50 0,0423 0,0045
LD Holdings Group LLC / DBT (US521088AD62) 0,20 -5,21 0,0423 0,0024
Amynta Agency Borrower Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US57810JAL26) 0,20 -0,99 0,0423 0,0041
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4.875% Senior Notes 02/01/21 0,20 0,00 0,0422 0,0044
OPAL BIDCO / DBT (US68348BAA17) 0,20 0,0422 0,0422
US37185LAN29 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 0,20 -1,48 0,0422 0,0039
US12116LAC37 / Burford Capital Global Finance LLC 0,20 -1,00 0,0421 0,0042
US01166VAA70 / Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 0,20 -5,69 0,0419 0,0022
US72147KAJ79 / Pilgrim's Pride Corp 0,20 2,05 0,0419 0,0051
US92332YAA91 / Venture Global LNG, Inc. 0,20 -5,26 0,0419 0,0025
CC / The Chemours Company 0,20 -9,17 0,0418 0,0006
US150190AE64 / Cedar Fair LP 0,20 -1,01 0,0416 0,0040
US88732JAJ79 / Time Warner Cable 6.55% Guaranteed Notes 5/1/37 0,20 0,51 0,0416 0,0046
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security 0,20 -2,48 0,0415 0,0034
US914906AY80 / Univision Communications, Inc. 0,20 -4,85 0,0414 0,0025
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,00 0,0414 0,0044
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP USD Term Loan B 0,20 0,0414 0,0414
US501797AL82 / L Brands Inc 0,20 -2,49 0,0413 0,0034
US29273VAN01 / Energy Transfer LP 0,20 -0,51 0,0413 0,0042
US124857AK99 / CBS Corp. 0,20 -2,50 0,0412 0,0034
US013092AB74 / Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 0,20 0,52 0,0411 0,0044
VTLE / Vital Energy, Inc. 0,20 -21,37 0,0411 -0,0058
E1VR34 / Evergy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 43,70 0,0410 0,0154
N1IS34 / NiSource Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 100,00 0,0409 0,0226
POST / Post Holdings, Inc. 0,19 0,52 0,0407 0,0045
US46284NAV10 / Iron Mountain, Inc. 2023 Term Loan B 0,19 -1,04 0,0404 0,0040
JW Aluminum Continuous Cast Co / DBT (US46648XAB47) 0,19 0,0404 0,0404
Credit Acceptance Corp / DBT (US225310AQ40) 0,19 -1,04 0,0402 0,0040
US47216FAA57 / Jazz Securities DAC 0,19 0,00 0,0400 0,0041
US23345MAA53 / DT MIDSTREAM INC 4.125% 06/15/2029 144A 0,19 -1,05 0,0400 0,0039
US68622TAA97 / Organon Finance 1 LLC 0,19 -0,53 0,0398 0,0040
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,19 -5,53 0,0397 0,0020
US682189AQ81 / ON Semiconductor Corp 0,19 0,00 0,0395 0,0042
Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) 0,19 4,47 0,0394 0,0056
US257867BA88 / Rr Donnelley & Sons Bond 0,19 -7,00 0,0392 0,0014
BGS / B&G Foods, Inc. 0,19 -4,12 0,0392 0,0024
US84779MAA27 / SPEEDWAY MOT/SPEEDWAY FD 0,19 -1,07 0,0391 0,0038
US126307BD80 / CSC HOLDINGS LLC SR UNSECURED 144A 12/30 4.625 0,19 -15,53 0,0391 -0,0024
SVC / Service Properties Trust 0,19 -2,63 0,0391 0,0032
A1LL34 / Bread Financial Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,0385 0,0385
Jazz Financing Lux Sarl 2024 1st Lien Term Loan B / LON (XAG5080AAJ16) 0,18 -1,09 0,0384 0,0037
US013104AC87 / Albertsons Inc 7.750% Debentures 06/15/26 0,18 -0,55 0,0382 0,0039
US29336TAD28 / EnLink Midstream LLC 0,18 1,14 0,0375 0,0041
US00488YAB20 / ACProducts, Inc. 2021 Term Loan B 0,18 -12,38 0,0375 -0,0008
US29082KAA34 / Embecta Corp 0,18 -3,31 0,0370 0,0028
US235825AJ53 / DANA INC REGD 4.50000000 0,18 -4,37 0,0369 0,0023
US90138FAC68 / Twilio Inc 0,17 0,58 0,0366 0,0041
US500255AV61 / Kohl's Corp 0,17 -8,02 0,0364 0,0010
US38869AAA51 / Graphic Packaging International LLC 0,17 -0,58 0,0362 0,0038
JELD-WEN Inc / DBT (US47580PAA12) 0,17 -8,06 0,0361 0,0011
AC / Air Canada 0,17 -2,29 0,0361 0,0031
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0,17 -4,49 0,0358 0,0021
U2NF34 / United Natural Foods, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -1,17 0,0356 0,0033
US451102CC97 / CORP. NOTE 0,17 -3,45 0,0355 0,0026
BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Term Loan 0,17 -10,70 0,0354 -0,0000
US53523LAA89 / Lindblad Expeditions LLC 0,17 -0,60 0,0353 0,0035
Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp / DBT (US505742AR75) 0,17 0,60 0,0353 0,0038
US682691AC47 / OneMain Finance Corp 0,17 -1,19 0,0351 0,0034
TKC Holdings Inc 2024 Term Loan / LON (US87256FAJ30) 0,17 -1,78 0,0351 0,0031
US615394AM52 / Moog Inc 0,16 0,61 0,0346 0,0038
US163851AH15 / Chemours Co/The 0,16 41,74 0,0344 0,0126
US83545GBD34 / Sonic Automotive Inc 0,16 -0,61 0,0342 0,0035
Chinos Intermediate Holdings A Inc 2024 Term Loan B / LON (000000000) 0,16 0,0340 0,0340
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DG30) 0,16 0,0339 0,0339
US59565JAA97 / MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 0,16 -44,64 0,0338 -0,0208
US02608AAA79 / American Finance Trust, Inc. 0,16 0,63 0,0338 0,0038
US644393AB64 / New Fortress Energy Inc 0,16 26,98 0,0337 0,0098
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DH13) 0,16 0,0336 0,0336
US55305BAV36 / M/I Homes, Inc. 0,16 -0,62 0,0335 0,0032
US384701AA65 / GPC Merger Sub Inc 0,16 -1,87 0,0332 0,0029
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,16 0,00 0,0331 0,0033
US12769GAA85 / Caesars Entertainment Inc 0,16 -1,90 0,0328 0,0029
CTEV / Claritev Corporation 0,16 0,0328 0,0328
XA87951YAU57 / Telesat Canada Term Loan B5 0,16 -6,06 0,0327 0,0014
US846425AQ94 / SPANISH BROADCASTING SYSTEM INC 144A 9.750000% 03/01/2026 0,15 -3,75 0,0326 0,0023
US212015AQ46 / Continental Resources Inc/OK 0,15 -4,94 0,0325 0,0019
US12768EAG17 / Caesars Entertainment Inc 0,15 -53,21 0,0324 -0,0293
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 2025 TERM LOAN B / LON (XAC6903HAB06) 0,15 0,0319 0,0319
US96950GAE26 / Williams Scotsman International Inc 0,15 -1,95 0,0319 0,0028
Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAD25) 0,15 0,0318 0,0318
United Airlines Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US90932RAP91) 0,15 -0,67 0,0315 0,0031
US418751AL75 / HAT HOLDINGS I LLC/HAT REGD 144A P/P 8.00000000 0,15 -1,32 0,0314 0,0030
Broadstreet Partners Inc 2024 Term Loan B4 / LON (US11132VAY56) 0,15 -1,34 0,0312 0,0029
US02154CAH60 / Altice Financing SA 0,15 -5,77 0,0310 0,0015
US156700AM80 / Centurytel Inc Senior Notes-p 7.6% 09/15/39 0,15 -8,70 0,0310 0,0005
US01741RAH57 / Allegheny Technologies Inc 0,15 0,00 0,0309 0,0033
US902104AC24 / II-VI Inc 0,15 -0,68 0,0309 0,0031
American Airlines Inc 2025 Term Loan / LON (US02376CBS35) 0,14 0,0302 0,0302
US668771AK49 / NortonLifeLock Inc 0,14 0,00 0,0300 0,0031
XS2066744231 / Carnival PLC 0,14 -0,70 0,0299 0,0030
US29275YAC66 / EnerSys 0,14 0,00 0,0296 0,0032
US92332YAC57 / Venture Global LNG Inc 0,14 -7,33 0,0295 0,0011
US097751CA78 / Bombardier, Inc. 0,14 -0,71 0,0294 0,0030
US683715AF36 / Open Text Corp 0,14 -0,72 0,0292 0,0029
US531968AA36 / Light & Wonder International, Inc. 0,14 -1,43 0,0292 0,0027
US62886HBN08 / NCL Corp Ltd 0,14 -1,43 0,0291 0,0027
US75103AAA34 / Raising Cane's Restaurants LLC 0,14 -0,72 0,0291 0,0028
ENS / EnerSys 0,14 0,74 0,0291 0,0033
US92332YAD31 / Venture Global LNG Inc 0,14 -7,43 0,0289 0,0009
NFE / New Fortress Energy Inc. 0,14 0,0289 0,0289
US039653AA89 / Arcosa Inc 0,14 -0,72 0,0289 0,0029
Brandywine Operating Partnership LP / DBT (US105340AS20) 0,14 -1,45 0,0288 0,0026
US588056BC44 / CORP. NOTE 0,14 -4,90 0,0287 0,0016
Newmark Group Inc / DBT (US65158NAD49) 0,14 0,00 0,0287 0,0029
US96949VAL71 / Williams Scotsman Inc 0,13 -1,47 0,0284 0,0028
US77313DAW11 / Rocket Software, Inc. - Term Loan B 0,13 0,0283 0,0283
VFH Parent LLC / Valor Co-Issuer Inc / DBT (US91824YAA64) 0,13 -0,75 0,0282 0,0027
US171484AJ78 / Churchill Downs Inc 0,13 -0,75 0,0281 0,0028
BCO / The Brink's Company 0,13 0,00 0,0281 0,0030
US303250AF16 / Fair Isaac Corp 0,13 0,76 0,0280 0,0031
BCO / The Brink's Company 0,13 0,00 0,0280 0,0029
ACA / Arcosa, Inc. 0,13 -0,75 0,0279 0,0028
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 0,13 -2,22 0,0278 0,0023
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 0,0276 0,0029
US382550BR12 / Goodyear Tire & Rubber Co/The 0,13 1,56 0,0276 0,0034
ESGRF / Enstar Group Limited - Preferred Stock 0,13 0,0275 0,0275
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,13 0,0275 0,0275
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,13 -2,99 0,0274 0,0021
Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC / DBT (US60832QAA85) 0,13 0,0274 0,0274
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,13 0,0274 0,0274
US26483EAL48 / Dun & Bradstreet Corp/The 0,13 2,38 0,0274 0,0035
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security 0,13 -3,01 0,0273 0,0022
Windstream Services LLC 2024 Term Loan B / LON (US97381JAJ25) 0,13 0,0273 0,0273
GGAM Finance Ltd / DBT (US36170JAE64) 0,13 0,00 0,0273 0,0029
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAE14) 0,13 -7,86 0,0272 0,0008
Sinclair Television Group Inc / DBT (US829259BH26) 0,13 0,0272 0,0272
US90385KAJ07 / BANK LOAN NOTE 0,13 -1,54 0,0271 0,0026
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,13 -3,76 0,0271 0,0020
HRI / Herc Holdings Inc. 0,13 -3,03 0,0271 0,0020
US913229AC47 / United Wholesale Mortgage LLC 0,13 -0,78 0,0271 0,0027
US171875AD97 / Cincinnati Bell Tel 6.3% Guaranteed Notes 12/1/28 0,13 -0,78 0,0271 0,0026
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -2,29 0,0270 0,0022
US29261AAA88 / ENCOMPASS HEALTH CORP COMPANY GUAR 02/28 4.5 0,13 1,59 0,0270 0,0031
US143658BQ44 / Carnival Corp 0,13 0,79 0,0270 0,0028
US15089QAP90 / Celanese US Holdings LLC 0,13 0,0270 0,0270
US12511VAA61 / CDI Escrow Issuer Inc 0,13 -0,78 0,0268 0,0026
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -3,79 0,0268 0,0019
US1248EPBX05 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,13 0,00 0,0267 0,0029
US29261AAB61 / ENCOMPASS HEALTH CORP COMPANY GUAR 02/30 4.75 0,13 0,80 0,0267 0,0031
US82967NBL10 / Sirius XM Radio Inc 0,13 0,80 0,0267 0,0029
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp / DBT (US37185LAR33) 0,13 -3,08 0,0267 0,0021
FOR / Forestar Group Inc. 0,13 0,0267 0,0267
PATK / Patrick Industries, Inc. 0,13 -1,56 0,0266 0,0024
US7593518852 / Reinsurance Group of America Inc 0,13 0,0266 0,0266
US92840MAC64 / Vistra Corp 0,13 0,80 0,0266 0,0030
US853496AC17 / Standard Industries Inc/NJ 0,13 -52,63 0,0266 -0,0237
US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6.5% 02/15/2029 144A 0,12 0,00 0,0260 0,0028
Adient Global Holdings Ltd / DBT (US00687YAD76) 0,12 -6,11 0,0260 0,0011
US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 First Lien Term Loan B 0,12 -5,38 0,0259 0,0013
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,12 -3,17 0,0257 0,0019
US31556TAA79 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 0,12 -1,63 0,0256 0,0024
CTBB / Qwest Corporation - Corporate Bond/Note 0,01 0,00 0,12 0,84 0,0254 0,0029
US55616XAJ63 / Macys Retail Holdings Inc. 4.3% 02/15/43 0,12 -13,04 0,0253 -0,0008
Saks Global Enterprises LLC / DBT (US79380MAA36) 0,12 -4,84 0,0249 0,0014
US931427AR91 / Walgreens Boots Alliance Inc 0,12 0,0249 0,0249
US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,12 1,74 0,0248 0,0030
US24703TAD81 / CORP. NOTE 0,12 0,00 0,0247 0,0026
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -11,45 0,0246 -0,0002
US74841CAA99 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc 0,12 1,75 0,0246 0,0030
US38869AAC18 / Graphic Packaging International LLC 0,12 0,87 0,0245 0,0027
PTON / Peloton Interactive, Inc. 0,11 -2,56 0,0241 0,0020
Credit Acceptance Corp / DBT (US225310AS06) 0,11 0,0241 0,0241
US118230AM30 / BUCKEYE PARTNERS LP 0,11 -4,24 0,0239 0,0016
US18972FAC68 / CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS T/L B (HILEX POLY/ 0,11 -0,88 0,0238 0,0023
US57667JAA07 / Match Group Holdings II LLC 0,11 0,00 0,0235 0,0024
US911684AD06 / Us Cellular 6.7% Senior Notes 12/15/33 0,11 0,91 0,0235 0,0027
US37045VAJ98 / General Motors Co 0,11 -4,31 0,0234 0,0015
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,11 0,00 0,0233 0,0025
US88732JAN81 / Time Warner Cable 7.3% Senior Notes 7/1/38 0,11 0,00 0,0230 0,0025
US398905AN98 / Group 1 Automotive Inc 0,11 0,00 0,0228 0,0024
US12543DBJ81 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 6.875% 04/15/2029 144A 0,11 5,94 0,0226 0,0034
US02005NBN93 / ALLY FINL INC 4.7%/VAR PERP 0,11 -6,19 0,0225 0,0011
Sinclair Television Group Inc 2025 Term Loan B6 / LON (US829229AU76) 0,11 0,0225 0,0225
US81105DAA37 / SCRIPPS ESCROW II INC SR SECURED 144A 01/29 3.875 0,10 5,05 0,0221 0,0033
US893647BT37 / TransDigm Inc 0,10 0,97 0,0219 0,0024
US535219AA75 / Lindblad Expeditions Holdings Inc 0,10 -2,86 0,0217 0,0019
US65480CAF23 / Nissan Motor Acceptance Co. LLC 0,10 0,0215 0,0215
DirecTV Financing LLC 2024 Term Loan / LON (US25460HAD44) 0,10 -2,88 0,0215 0,0018
Williams Scotsman Inc / DBT (US96949VAM54) 0,10 -0,98 0,0214 0,0021
US90385KAJ07 / BANK LOAN NOTE 0,10 0,00 0,0211 0,0024
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4.875% Senior Notes 02/01/21 0,10 -1,00 0,0210 0,0021
US530715AJ01 / Liberty Interactive Bond 0,10 -23,85 0,0209 -0,0037
US651229AW64 / Newell Brands Inc 0,10 -2,00 0,0208 0,0019
EMRLD Borrower LP 2024 Term Loan B / LON (US26872NAD12) 0,10 -2,00 0,0207 0,0019
US143658BL56 / Carnival Corp 0,10 -26,32 0,0207 -0,0045
EquipmentShare.com Inc / DBT (US29450YAB56) 0,10 -4,95 0,0204 0,0013
BBD.A / Bombardier Inc. 0,10 -1,03 0,0203 0,0020
EquipmentShare.com Inc / DBT (US29450YAC30) 0,10 -5,00 0,0202 0,0012
US69352PAC77 / Ppl Capital Funding 6.7% Fix To Flt Jr Subordinated Notes 3/30/67 0,09 -3,09 0,0200 0,0017
A1ES34 / The AES Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -2,08 0,0198 0,0016
US912920AK17 / Us West Communications 7.25% Senior Notes 9/15/25 0,09 0,00 0,0197 0,0020
US29365DAA72 / Entercom Media Corp 0,09 -7,92 0,0197 0,0006
A1ES34 / The AES Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,0195 0,0195
US655664AR15 / Nordstrom Inc 0,09 -7,14 0,0192 0,0006
AUDACY INC / EC (US05070N3017) 0,00 0,00 0,09 -2,17 0,0191 0,0015
CTEV / Claritev Corporation 0,09 0,0190 0,0190
US25470XBD66 / CORP. NOTE 0,09 -5,43 0,0185 0,0011
US683720AC08 / Open Text Holdings Inc 0,09 0,00 0,0185 0,0019
US04650YAA82 / Ambience Merger Sub Inc 0,09 -35,56 0,0185 -0,0070
CTEV / Claritev Corporation 0,09 0,0179 0,0179
US364760AQ18 / Gap Inc/The 0,08 -2,33 0,0179 0,0017
BBD.A / Bombardier Inc. 0,08 0,00 0,0175 0,0017
US18453HAE62 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc 0,08 -2,38 0,0175 0,0016
XAL9339LAK97 / Trinseo Materials Operating SCA 0,08 -29,91 0,0173 -0,0049
US389286AA34 / Gray Escrow II Inc 0,08 0,00 0,0170 0,0018
US629571AB69 / Nabors Industries Ltd 0,08 -59,07 0,0168 -0,0197
US90932KAA79 / United Airlines Pass Through Trust, Series 2019-2, Class B 0,08 1,35 0,0159 0,0019
US81104PAA75 / Scripps Escrow Inc 5.875% 07/15/2027 144A 0,08 -5,06 0,0159 0,0008
US46590XAY22 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance, Inc. 0,07 1,37 0,0157 0,0019
US146869AM47 / Carvana Co. 0,07 0,00 0,0151 0,0016
LCMU49 / Telesat Canada / Telesat LLC 0,07 -6,58 0,0150 0,0007
US92676XAG25 / Viking Cruises Ltd 0,07 -1,43 0,0147 0,0014
Trinseo Luxco Finance SPV Sarl / Trinseo NA Finance SPV LLC / DBT (US89668JAA25) 0,07 -20,00 0,0144 -0,0017
US25470XBB01 / DISH DBS CORPORATION 07/28 7.375 0,07 -5,56 0,0144 0,0007
US35908MAD20 / FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS 0,07 0,00 0,0143 0,0014
US812127AB45 / Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US 0,07 0,00 0,0143 0,0015
US830867AB33 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 0,07 0,00 0,0142 0,0015
TransDigm Inc / DBT (US893647BV82) 0,07 0,00 0,0140 0,0016
Clydesdale Acquisition Holdings Inc / DBT (US18972EAD76) 0,07 0,0140 0,0140
US92840MAB81 / Vistra Corp 0,07 0,00 0,0140 0,0015
US29272WAF68 / Energizer Holdings Inc 0,07 0,00 0,0140 0,0014
US747262AW35 / QVC INC SR SECURED 08/34 5.45 0,07 -19,51 0,0140 -0,0017
Claritev Corp / DBT (US62548MAA80) 0,07 0,0140 0,0140
S1EA34 / Sealed Air Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,0139 0,0015
Performance Food Group Inc / DBT (US71376LAF76) 0,07 0,00 0,0138 0,0015
DLX / Deluxe Corporation 0,07 -1,52 0,0137 0,0011
US29082KAB17 / Embecta Corp. 0,07 1,56 0,0137 0,0016
US475795AD24 / JELD-WEN INC 4.875% 12/15/2027 144A 0,06 -50,77 0,0136 -0,0110
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,00 0,00 0,06 -4,48 0,0136 0,0009
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,06 -11,11 0,0136 -0,0002
US25460HAB87 / BANK LOAN NOTE 0,06 -68,78 0,0135 -0,0253
Permian Resources Operating LLC / DBT (US71424VAB62) 0,06 -3,08 0,0134 0,0011
US81211KBA79 / Sealed Air Corp 0,06 0,00 0,0134 0,0015
Fertitta Entertainment LLC 2024 Term Loan B / LON (000000000) 0,06 0,0130 0,0130
Standard Building Solutions Inc / DBT (US853191AA25) 0,06 0,00 0,0128 0,0014
US90138FAD42 / TWILIO INC 3.875% 03/15/2031 0,06 1,69 0,0126 0,0013
US92328MAA18 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0,06 -1,67 0,0126 0,0012
US477165AA25 / JetBlue 2019-1 Class B Pass Through Trust 0,06 -1,69 0,0124 0,0012
US92328MAB90 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0,06 0,00 0,0123 0,0012
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,06 -40,22 0,0117 -0,0057
US097751BT78 / Bombardier Inc 0,05 0,00 0,0114 0,0012
US146869AN20 / Carvana Co. 0,05 -5,45 0,0111 0,0007
US12769GAB68 / Caesars Entertainment, Inc. 0,05 0,0108 0,0108
US501797AW48 / L Brands Inc 0,05 0,0107 0,0107
UZD / Array Digital Infrastructure, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 -81,43 0,05 -84,52 0,0107 -0,0322
US01166WAA53 / Alaska Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 0,05 -30,00 0,0105 -0,0029
TDS.PRU / Telephone and Data Systems, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,04 -6,52 0,0092 0,0004
US46590XAL01 / JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc. 0,04 -68,00 0,0086 -0,0150
UZE / Array Digital Infrastructure, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0083 0,0008
US81105DAB10 / SCRIPPS ESCROW II INC SR UNSECURED 144A 01/31 5.375 0,04 5,56 0,0082 0,0013
US86732YAE95 / SUNEDISON INC 0,03 -68,57 0,0071 -0,0128
Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc / DBT (US58506DAA63) 0,03 0,00 0,0070 0,0007
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0068 0,0007
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0067 0,0007
US146869AL63 / Carvana Co. 0,03 -6,67 0,0060 0,0004
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc 0,03 0,00 0,0059 0,0006
GUITAR CENTER INC / EP (000000000) 0,00 0,03 0,0054 0,0054
QXO INC TERM LOAN B / LON (US07368RAJ05) 0,03 0,0053 0,0053
XS2080321198 / Ardshinbank CJSC Via Dilijan Finance BV 0,02 0,0050 0,0050
CTEV / Claritev Corporation 0,02 0,0049 0,0049
XS2080321198 / Ardshinbank CJSC Via Dilijan Finance BV 0,02 -50,00 0,0046 -0,0033
XS2080321198 / Ardshinbank CJSC Via Dilijan Finance BV 0,02 -20,00 0,0043 -0,0005
US00191AAD81 / ARD Finance SA 0,02 -54,76 0,0040 -0,0040
US143658BW12 / CORP. NOTE 0,02 0,00 0,0035 0,0004
ATUS / Altice USA, Inc. 0,01 0,00 0,01 -13,33 0,0029 -0,0000
US29365DAA72 / Entercom Media Corp 0,01 0,00 0,0026 0,0003
AMERICAN AIRLINES GROUP INC / DE (000000000) 0,01 0,0017 0,0017
XS2080321198 / Ardshinbank CJSC Via Dilijan Finance BV 0,00 -55,56 0,0010 -0,0008
US9116848840 / United States Cellular Corp., Pfd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 0,0001
US2687852010 / EP Energy Corp 0,00 0,00 0,00 -33,33 0,0005 -0,0000
CMLS / Cumulus Media Inc. 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0001 -0,0002
RITE AID EQUITY / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0001 0,0001
MCDTF / Mcdermott International Ltd. - Equity Warrant 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MCDBF / Mcdermott International Ltd. - Equity Warrant 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
XS2080321198 / Ardshinbank CJSC Via Dilijan Finance BV 0,00 0,0000 0,0000
US29365DAA72 / Entercom Media Corp 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US29365DAA72 / Entercom Media Corp 0,00 0,00 0,0000 0,0000
RITE AID NOTE HOLDER TRUST / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0172
XS2080321198 / Ardshinbank CJSC Via Dilijan Finance BV 0,00 0,0000 0,0000