Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.405.639.574
Nuværende stillinger 76
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Cacti Asset Management Llc har afsløret 76 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.405.639.574 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Cacti Asset Management Llcs største beholdninger er American Express Company (US:AXP) , The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , Blackstone Inc. (US:BX) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Seagate Technology Holdings plc (US:STX) .

Cacti Asset Management Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,56 78,93 5,6151 1,9460
0,18 126,72 9,0148 1,2529
0,41 130,94 9,3156 0,8176
0,54 66,65 4,7418 0,6049
0,21 46,01 3,2732 0,3956
0,20 18,29 1,3014 0,2595
0,85 19,91 1,4163 0,2488
0,31 22,10 1,5726 0,1108
0,78 40,24 2,8628 0,1055
0,01 3,13 0,2226 0,0814
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,54 108,44 7,7146 -1,3852
0,18 30,80 2,1913 -0,9577
0,64 50,96 3,6257 -0,8463
0,26 73,41 5,2224 -0,6870
0,37 37,23 2,6487 -0,4756
0,26 39,30 2,7960 -0,4726
0,60 18,35 1,3056 -0,2608
0,14 42,62 3,0321 -0,2393
0,85 44,65 3,1768 -0,1598
0,41 27,76 1,9751 -0,1581
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-01 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AXP / American Express Company 0,41 -0,15 130,94 19,30 9,3156 0,8176
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,18 -0,62 126,72 26,40 9,0148 1,2529
BX / Blackstone Inc. 0,73 -0,16 109,96 9,24 7,8227 0,0291
AAPL / Apple Inc. 0,54 -0,02 108,44 -7,73 7,7146 -1,3852
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,56 0,00 78,93 66,56 5,6151 1,9460
J / Jacobs Solutions Inc. 0,59 0,00 76,39 7,28 5,4349 -0,0789
CB / Chubb Limited 0,26 0,00 73,41 -3,82 5,2224 -0,6870
DIS / The Walt Disney Company 0,54 0,00 66,65 24,75 4,7418 0,6049
MRK / Merck & Co., Inc. 0,64 -0,46 50,96 -11,76 3,6257 -0,8463
BA / The Boeing Company 0,21 0,00 46,01 23,79 3,2732 0,3956
FOX / Fox Corporation 0,85 0,00 44,65 3,62 3,1768 -0,1598
RTX / RTX Corporation 0,31 0,00 44,15 9,83 3,1409 0,0283
AVT / Avnet, Inc. 0,14 0,00 42,62 0,87 3,0321 -0,2393
GLW / Corning Incorporated 0,78 0,00 40,24 13,00 2,8628 0,1055
JNJ / Johnson & Johnson 0,26 0,00 39,30 -6,90 2,7960 -0,4726
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,37 0,00 37,23 -7,73 2,6487 -0,4756
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,18 0,84 30,80 -24,27 2,1913 -0,9577
CVS / CVS Health Corporation 0,41 -1,22 27,76 0,77 1,9751 -0,1581
NKE / NIKE, Inc. 0,31 2,86 22,10 17,08 1,5726 0,1108
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,23 0,00 21,30 10,24 1,5151 0,0193
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,85 1,74 19,91 32,03 1,4163 0,2488
BAX / Baxter International Inc. 0,60 0,74 18,35 -9,29 1,3056 -0,2608
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,20 8,04 18,29 35,94 1,3014 0,2595
EBAY / eBay Inc. 0,24 0,00 17,93 9,82 1,2758 0,0115
VOW / Volkswagen AG 0,15 -1,51 16,05 0,61 1,1418 -0,0932
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 2,02 15,55 12,90 1,1066 0,0398
GPC / Genuine Parts Company 0,08 0,00 10,03 1,70 0,7134 -0,0501
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 5,52 30,91 0,3927 0,0663
IVZ / Invesco Ltd. 0,33 0,00 5,23 3,36 0,3720 -0,0197
KKR / KKR & Co. Inc. 0,04 0,00 4,92 16,92 0,3500 0,0242
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -1,37 4,17 17,10 0,2968 0,0210
INTC / Intel Corporation 0,15 1,70 3,33 1,62 0,2367 -0,0168
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 0,00 3,13 71,59 0,2226 0,0814
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -4,58 2,99 12,80 0,2126 0,0075
USB / U.S. Bancorp 0,06 0,00 2,96 8,27 0,2106 -0,0011
SLV / iShares Silver Trust 0,09 0,00 2,89 5,24 0,2056 -0,0070
MS / Morgan Stanley 0,02 -6,98 2,81 13,47 0,2002 0,0082
KO / The Coca-Cola Company 0,04 0,00 2,57 -0,04 0,1831 -0,0163
HSY / The Hershey Company 0,01 0,00 2,47 27,32 0,1754 0,0255
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 0,00 2,41 -4,87 0,1711 -0,0246
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,02 0,00 2,30 -10,85 0,1637 -0,0362
AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership 0,04 0,00 1,81 5,47 0,1291 -0,0041
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,04 0,00 1,77 32,34 0,1261 0,0224
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 -11,07 1,76 -17,36 0,1250 -0,0397
PFE / Pfizer Inc. 0,07 0,00 1,69 -4,03 0,1202 -0,0161
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,04 0,00 1,69 -22,77 0,1202 -0,0492
VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,00 1,58 11,77 0,1121 0,0029
PGC / Peapack-Gladstone Financial Corporation 0,06 0,00 1,55 -0,77 0,1105 -0,0107
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 1,32 27,17 0,0939 0,0136
FAST / Fastenal Company 0,03 100,00 1,24 10,21 0,0883 0,0011
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,01 42,86 0,80 75,05 0,0570 0,0215
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,01 0,00 0,74 -2,75 0,0529 -0,0063
HPQ / HP Inc. 0,03 0,00 0,74 -11,23 0,0529 -0,0119
SEE / Sealed Air Corporation 0,02 0,00 0,70 7,74 0,0496 -0,0005
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,69 -1,15 0,0487 -0,0049
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,62 -5,78 0,0441 -0,0068
HAL / Halliburton Company 0,03 -25,00 0,62 -38,42 0,0439 -0,0337
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,03 0,00 0,55 16,70 0,0393 0,0026
LIND / Lindblad Expeditions Holdings, Inc. 0,04 0,00 0,48 21,52 0,0342 0,0036
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,41 12,60 0,0293 0,0010
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,41 3,05 0,0289 -0,0016
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,27 28,02 0,0189 0,0028
OGN / Organon & Co. 0,03 0,25 0,0175 0,0175
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 0,00 0,22 -7,30 0,0154 -0,0026
WAT / Waters Corporation 0,00 0,00 0,18 -2,76 0,0125 -0,0015
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,17 14,19 0,0120 0,0005
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,17 11,33 0,0119 0,0002
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,17 1,85 0,0117 -0,0008
MOV / Movado Group, Inc. 0,01 0,00 0,15 -10,47 0,0110 -0,0023
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 -31,03 0,15 -19,67 0,0105 -0,0037
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,00 0,12 4,24 0,0088 -0,0004
F / Ford Motor Company 0,01 -50,00 0,11 -44,33 0,0077 -0,0074
TECH PRECISION CORP / (878739101) 0,02 0,08 0,0000
GLPG / Galapagos NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 8,00 0,0020 0,0000
LAC / Lithium Americas Corp. 0,01 0,00 0,03 0,00 0,0020 -0,0001
HISCOX LTD SHSISIN#BMG4593F1041 / (G4593F104) 0,00 0,00 0,0000
PGEN / Precigen, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000