Grundlæggende statistik
Insider-profil Cable Car Capital LLC
Porteføljeværdi $ 311.923.936
Nuværende stillinger 67
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Cable Car Capital LLC har afsløret 67 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 311.923.936 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Cable Car Capital LLCs største beholdninger er Strategy Inc (US:MSTR) , Alpha Cognition Inc. (US:ACOG) , Paramount Global (US:PARA) , Oruka Therapeutics, Inc. (US:ORKA) , and Forte Biosciences, Inc. (US:FBRX) . Cable Car Capital LLCs nye stillinger omfatter Strategy Inc (US:MSTR) , Blue Gold Limited (US:BGL) , Kochav Defense Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units (US:KCHVU) , Hertz Global Holdings, Inc. - Equity Warrant (US:HTZWW) , and Armada Acquisition Corp. II - Debt/Equity Composite Units (US:AACIU) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 80,85 25,9185 25,9185
0,10 3,94 1,2618 1,2618
0,24 2,47 0,7925 0,7925
0,62 2,28 0,7313 0,7313
0,15 1,53 0,4910 0,4910
0,09 1,05 0,3355 0,3355
0,05 0,78 0,2501 0,2501
0,07 0,76 0,2426 0,2426
0,03 0,57 0,1839 0,1839
0,50 6,46 2,0726 0,1390
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,60 7,74 2,4814 -4,3041
0,50 5,17 1,6572 -4,0614
0,49 5,18 1,6594 -4,0575
0,42 4,99 1,6010 -3,9545
0,66 5,37 1,7229 -3,8628
1,13 5,18 1,6594 -3,8173
0,66 5,13 1,6439 -3,7541
0,99 4,63 1,4851 -3,7304
3,31 4,21 1,3486 -3,3118
0,60 6,73 2,1563 -3,0826
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MICROSTRATEGY INC / NOTE 0.625% 3/1 (594972AJ0) 119,40 0,0000
MSTR / Strategy Inc Call 0,20 80,85 25,9185 25,9185
ACOG / Alpha Cognition Inc. 0,87 68,83 8,11 211,33 2,5993 -0,3560
PARA / Paramount Global 0,60 20,00 7,74 29,43 2,4814 -4,3041
ORKA / Oruka Therapeutics, Inc. 0,60 33,33 6,73 45,68 2,1563 -3,0826
FBRX / Forte Biosciences, Inc. 0,50 127,68 6,46 279,40 2,0726 0,1390
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,50 150,00 5,74 156,94 1,8402 -0,6947
CLM / Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. 0,66 -0,11 5,37 9,18 1,7229 -3,8628
SIFY / Sify Technologies Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,13 0,00 5,18 7,25 1,6594 -3,8173
MACI / Melar Acquisition Corp. I 0,49 0,00 5,18 2,74 1,6594 -4,0575
GIG / GigCapital7 Corp. 0,50 0,00 5,17 2,58 1,6572 -4,0614
CRF / Cornerstone Total Return Fund, Inc. 0,66 -0,14 5,13 7,78 1,6439 -3,7541
SVII / Spring Valley Acquisition Corp. II 0,42 0,00 4,99 1,98 1,6010 -3,9545
PANL / Pangaea Logistics Solutions, Ltd. 0,99 2,07 4,63 0,78 1,4851 -3,7304
SYBX / Synlogic, Inc. 3,31 0,00 4,21 2,41 1,3486 -3,3118
BGL / Blue Gold Limited 0,10 3,94 1,2618 1,2618
FGMC / FG Merger II Corp. 0,39 0,00 3,87 3,12 1,2416 -3,0196
AZ / A2Z Cust2Mate Solutions Corp. 0,31 0,00 3,30 49,73 1,0590 -1,4445
KCHVU / Kochav Defense Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units 0,24 2,47 0,7925 0,7925
HTZWW / Hertz Global Holdings, Inc. - Equity Warrant 0,62 2,28 0,7313 0,7313
RDAC / Rising Dragon Acquisition Corp. 0,19 0,00 1,94 1,10 0,6208 -1,5530
YHNA / YHN Acquisition I Limited 0,17 0,00 1,77 1,32 0,5666 -1,4125
AACIU / Armada Acquisition Corp. II - Debt/Equity Composite Units 0,15 1,53 0,4910 0,4910
MEIP / MEI Pharma, Inc. 0,61 0,00 1,51 12,77 0,4842 -1,0352
FSHP / Flag Ship Acquisition Corporation 0,14 0,00 1,43 0,56 0,4597 -1,1579
JOB / GEE Group Inc. 6,91 0,19 1,36 -2,44 0,4360 -1,1448
BULL / Webull Corporation 0,09 1,05 0,3355 0,3355
EURK / Eureka Acquisition Corp 0,10 0,00 1,04 0,97 0,3334 -0,8353
ENOVIX CORPORATION / DEBT 3.000% 5/0 (293594AD9) 0,96 0,0000
FVN / Future Vision II Acquisition Corp. 0,09 0,00 0,88 1,73 0,2830 -0,7013
SCD / LMP Capital and Income Fund Inc. 0,05 0,78 0,2501 0,2501
WTGUU / Wintergreen Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units 0,07 0,76 0,2426 0,2426
CJMB / Callan JMB Inc. 0,13 0,08 0,67 14,14 0,2150 -0,4512
RNTX / Rein Therapeutics Inc. 0,42 0,00 0,59 -20,86 0,1885 -0,6550
PARAA / Paramount Global 0,03 0,57 0,1839 0,1839
SURG / SurgePays, Inc. 0,18 -64,72 0,56 -47,09 0,1811 -1,0285
NB / NioCorp Developments Ltd. 0,17 0,00 0,41 18,42 0,1299 -0,2589
ASST / Strive, Inc. 0,11 0,40 0,1286 0,1286
SNDL / SNDL Inc. 0,31 0,00 0,37 -14,15 0,1188 -0,3711
NXTC / NextCure, Inc. 0,76 13,14 0,35 8,41 0,1118 -0,2534
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,00 1,04 0,33 0,91 0,1063 -0,2659
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -35,22 0,30 -26,52 0,0969 -0,3696
IPWR / Ideal Power Inc. 0,05 0,00 0,23 -13,08 0,0726 -0,2224
ELBM / Electra Battery Materials Corporation 0,21 0,22 0,0716 0,0716
RFL / Rafael Holdings, Inc. 0,10 0,17 0,0555 0,0555
AVPTW / AvePoint, Inc. - Equity Warrant 0,02 0,16 0,0498 0,0498
FGMCR / FG Merger II Corp. - Equity Right 0,39 0,00 0,11 44,59 0,0346 -0,0499
MYND / Mynd.ai, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,00 0,11 3,96 0,0339 -0,0808
PSHG / Performance Shipping Inc. 0,05 0,00 0,09 9,52 0,0297 -0,0665
GIGGW / GigCapital7 Corp. - Equity Warrant 0,50 0,00 0,07 57,45 0,0240 -0,0301
MACIW / Melar Acquisition Corp. I - Equity Warrant 0,25 0,00 0,07 121,21 0,0237 -0,0140
PYXS / Pyxis Oncology, Inc. 0,06 0,00 0,07 11,67 0,0217 -0,0468
DYCQR / DT Cloud Acquisition Corporation - Equity Right 0,30 0,00 0,05 -26,47 0,0163 -0,0619
SBCWW / SBC Medical Group Holdings Incorporated - Equity Warrant 0,20 0,00 0,04 2,78 0,0121 -0,0293
AAM.WS / AA Mission Acquisition Corp. - Equity Warrant 0,38 0,00 0,04 45,83 0,0113 -0,0170
RDACR / Rising Dragon Acquisition Corp. - Equity Right 0,19 0,03 0,0000
YHNAR / YHN Acquisition I Limited - Equity Right 0,17 0,00 0,03 22,73 0,0089 -0,0163
ASST / Strive, Inc. Put 0,01 0,03 0,0000
MPTI.WS / M-tron Industries, Inc. - Equity Warrant 0,02 0,02 0,0075 0,0075
EURKR / Eureka Acquisition Corp - Equity Right 0,10 0,00 0,02 -4,35 0,0071 -0,0193
FSHPR / Flag Ship Acquisition Corporation - Equity Right 0,14 0,00 0,02 0,00 0,0057 -0,0138
FVNNR / Future Vision II Acquisition Corp. 0,09 0,00 0,02 45,45 0,0052 -0,0074
CCGWW / Cheche Group Inc. - Equity Warrant 0,39 0,00 0,01 -18,18 0,0032 -0,0102
EMCGR / Embrace Change Acquisition Corp. - Equity Right 0,09 0,00 0,01 -25,00 0,0030 -0,0107
EONR.WS / EON Resources Inc. - Equity Warrant 0,05 0,00 0,00 0,00 0,0012 -0,0031
SCD.RT / LMP Capital and Income Fund Inc. - Equity Right 0,05 0,00 0,0011 0,0011
EMCGW / Embrace Change Acquisition Corp. - Equity Warrant 0,09 0,00 0,00 -66,67 0,0006 -0,0035
KYG6256B1142 / Denali Capital Acquisition Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AVTE / Aerovate Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JQC / Nuveen Credit Strategies Income Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AIMAW / Aimfinity Investment Corp. I - Equity Warrant 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IMMX / Immix Biopharma, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AIMBU / Aimfinity Investment Corp. I - Debt/Equity Composite Units 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DYCQ / DT Cloud Acquisition Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000