Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 219.483.159
Nuværende stillinger 32
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Bull Oak Capital, LLC har afsløret 32 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 219.483.159 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Bull Oak Capital, LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF (US:SPMO) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) . Bull Oak Capital, LLCs nye stillinger omfatter Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF (US:SPMO) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , .

Bull Oak Capital, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 12,77 5,8196 5,8196
0,04 12,45 5,6714 5,6714
0,10 9,82 4,4754 4,4754
0,10 6,00 2,7324 2,7324
0,00 0,25 0,1141 0,1141
0,00 0,23 0,1033 0,1033
0,01 0,21 0,0949 0,0949
0,00 0,21 0,0940 0,0940
0,01 0,20 0,0912 0,0912
0,10 64,96 29,5982 0,0675
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 11,44 5,2119 -7,4056
0,05 4,61 2,0994 -3,1333
0,01 4,00 1,8224 -2,0854
0,07 4,19 1,9109 -1,5249
0,14 3,49 1,5905 -1,0810
0,15 3,36 1,5306 -0,9913
0,35 29,56 13,4685 -0,9639
0,08 6,09 2,7747 -0,8134
0,12 8,90 4,0563 -0,5569
0,22 23,86 10,8718 -0,2487
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-01 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,10 8,52 64,96 19,92 29,5982 0,0675
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,35 1,18 29,56 11,66 13,4685 -0,9639
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,22 17,01 23,86 16,97 10,8718 -0,2487
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,11 12,77 5,8196 5,8196
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,04 12,45 5,6714 5,6714
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,11 -54,72 11,44 -50,58 5,2119 -7,4056
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,10 9,82 4,4754 4,4754
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,12 -4,83 8,90 5,20 4,0563 -0,5569
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,08 -18,61 6,09 -7,47 2,7747 -0,8134
IAU / iShares Gold Trust 0,10 6,00 2,7324 2,7324
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,06 8,51 4,99 9,09 2,2743 -0,2199
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,05 -54,07 4,61 -52,01 2,0994 -3,1333
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,07 -49,11 4,19 -33,45 1,9109 -1,5249
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 -48,43 4,00 -44,21 1,8224 -2,0854
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,14 -28,94 3,49 -28,78 1,5905 -1,0810
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,15 -27,37 3,36 -27,39 1,5306 -0,9913
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,08 -0,60 2,07 10,00 0,9425 -0,0824
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 1,31 18,19 0,5954 -0,0072
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 -0,02 0,99 2,27 0,4514 -0,0765
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -0,07 0,75 32,39 0,3411 0,0328
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 0,69 28,20 0,3151 0,0212
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 17,57 0,63 29,77 0,2884 0,0229
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -14,41 0,37 -13,08 0,1697 -0,0637
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,37 1,09 0,1690 -0,0315
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,25 0,1141 0,1141
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,01 -0,02 0,25 2,49 0,1127 -0,0187
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -0,91 0,24 12,26 0,1086 -0,0070
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,23 0,1033 0,1033
AAPL / Apple Inc. 0,00 -0,09 0,22 -7,59 0,0999 -0,0296
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 0,21 0,0949 0,0949
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,00 0,21 0,0940 0,0940
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 0,20 0,0912 0,0912