Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 640.626.000
Nuværende stillinger 162
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Btr Capital Management Inc har afsløret 162 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 640.626.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Btr Capital Management Incs største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) . Btr Capital Management Incs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Corning Incorporated (US:GLW) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , and iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) .

Btr Capital Management Inc - Porteføljeværdi
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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 34,39 5,3688 0,4709
0,09 17,14 2,6755 0,3695
0,02 2,93 0,4580 0,3158
0,10 8,20 1,2797 0,2231
0,13 18,14 2,8322 0,2151
0,04 21,31 3,3267 0,1682
0,12 20,16 3,1477 0,1666
0,04 4,48 0,6999 0,1166
0,03 3,49 0,5443 0,1034
0,04 8,88 1,3860 0,0977
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,0319
0,12 11,81 1,8438 -0,5684
0,10 3,96 0,6181 -0,3626
0,36 15,79 2,4649 -0,1865
0,23 21,56 3,3656 -0,1844
0,14 31,82 4,9662 -0,1656
0,19 15,59 2,4342 -0,1526
0,09 3,90 0,6092 -0,1458
0,17 18,95 2,9584 -0,1437
0,10 14,34 2,2377 -0,1400
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-10-12 for rapporteringsperioden 2022-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,25 -0,26 34,39 0,82 5,3688 0,4709
MSFT / Microsoft Corporation 0,14 -1,84 31,82 -10,99 4,9662 -0,1656
GOOGL / Alphabet Inc. 0,23 1.886,78 21,56 -12,80 3,3656 -0,1844
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,04 -1,48 21,31 -3,12 3,3267 0,1682
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,04 -0,25 20,73 -6,87 3,2354 0,0399
PEP / PepsiCo, Inc. 0,12 -0,86 20,16 -2,88 3,1477 0,1666
V / Visa Inc. 0,11 -1,33 19,36 -10,97 3,0228 -0,1002
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,17 -0,82 18,95 -12,28 2,9584 -0,1437
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,18 -0,28 18,33 -7,46 2,8606 0,0173
CVX / Chevron Corporation 0,13 0,31 18,14 -0,46 2,8322 0,2151
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,09 -0,75 17,14 6,72 2,6755 0,3695
MRK / Merck & Co., Inc. 0,19 -1,38 16,19 -6,80 2,5274 0,0332
PFE / Pfizer Inc. 0,36 2,45 15,79 -14,49 2,4649 -0,1865
PG / The Procter & Gamble Company 0,12 0,42 15,76 -11,83 2,4606 -0,1063
RTX / RTX Corporation 0,19 1,62 15,59 -13,45 2,4342 -0,1526
CCI / Crown Castle Inc. 0,10 0,83 14,34 -13,44 2,2377 -0,1400
HACK / Amplify ETF Trust - Amplify Cybersecurity ETF 0,31 -0,64 13,65 -5,91 2,1304 0,0477
DIS / The Walt Disney Company 0,14 -5,78 12,92 -5,85 2,0168 0,0465
MET.PRA / MetLife, Inc. - Preferred Stock 0,20 -0,85 12,28 -4,02 1,9166 0,0799
J / Jacobs Solutions Inc. 0,11 11,86 0,0000
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,12 -29,52 11,81 -29,69 1,8438 -0,5684
EMR / Emerson Electric Co. 0,16 -0,10 11,52 -8,04 1,7989 -0,0003
USB / U.S. Bancorp 0,28 -1,67 11,47 -13,68 1,7904 -0,1174
IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF 0,22 -0,95 10,53 -7,35 1,6435 0,0120
ABT / Abbott Laboratories 0,10 -1,06 10,16 -11,89 1,5853 -0,0695
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,04 0,42 8,88 -1,05 1,3860 0,0977
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,07 -2,71 8,87 -14,88 1,3844 -0,1116
DFS / Discover Financial Services 0,10 -1,21 8,70 -5,03 1,3579 0,0427
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,06 0,51 8,62 -10,77 1,3448 -0,0414
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,10 4,32 8,20 11,40 1,2797 0,2231
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 -1,26 6,74 -9,12 1,0515 -0,0127
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,09 -6,90 6,66 -9,31 1,0395 -0,0148
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,40 0,98 6,65 0,26 1,0377 0,0857
CSX / CSX Corporation 0,22 -0,46 5,83 -8,76 0,9108 -0,0073
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,20 -17,87 5,74 -19,28 0,8955 -0,1249
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 -1,80 5,59 -1,20 0,8721 0,0602
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,05 1,34 4,78 3,31 0,7460 0,0818
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 2,17 4,62 0,70 0,7218 0,0625
COP / ConocoPhillips 0,04 -3,14 4,48 10,36 0,6999 0,1166
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,03 -2,92 4,44 -14,08 0,6934 -0,0489
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 -3,85 4,43 -13,62 0,6920 -0,0449
CVS / CVS Health Corporation 0,05 0,10 4,40 3,02 0,6873 0,0737
VZ / Verizon Communications Inc. 0,10 -22,51 3,96 -42,03 0,6181 -0,3626
NEM / Newmont Corporation 0,09 5,38 3,90 -25,78 0,6092 -0,1458
ETN / Eaton Corporation plc 0,03 7,26 3,49 13,55 0,5443 0,1034
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 252,22 2,93 196,36 0,4580 0,3158
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,09 -11,93 2,88 -20,89 0,4492 -0,0731
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,05 2,85 2,79 -9,07 0,4350 -0,0050
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,01 0,00 2,78 -5,64 0,4338 0,0110
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 1,29 2,64 -0,94 0,4121 0,0295
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,06 -2,30 2,59 -14,62 0,4048 -0,0313
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 -0,56 2,38 -12,87 0,3721 -0,0207
T / AT&T Inc. 0,15 -1,29 2,30 -27,77 0,3589 -0,0981
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 -1,70 2,20 -10,41 0,3437 -0,0092
MCD / McDonald's Corporation 0,01 -2,08 2,18 -8,49 0,3398 -0,0017
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,05 -16,75 2,12 -24,56 0,3303 -0,0724
WM / Waste Management, Inc. 0,01 2,48 2,06 7,30 0,3214 0,0459
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note 0,02 0,62 1,87 1,85 0,2917 0,0283
IAT / iShares Trust - iShares U.S. Regional Banks ETF 0,04 0,00 1,75 -3,10 0,2733 0,0139
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 1.949,70 1,67 -9,90 0,2599 -0,0054
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 0,19 1,60 -9,22 0,2504 -0,0033
ORCL / Oracle Corporation 0,02 3,28 1,47 -9,74 0,2299 -0,0044
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,36 -5,30 0,2118 0,0061
DE / Deere & Company 0,00 0,61 1,33 12,15 0,2075 0,0373
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,03 7,02 1,32 2,73 0,2059 0,0215
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 1,26 1,86 0,1968 0,0191
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 -1,14 1,22 6,36 0,1904 0,0258
KO / The Coca-Cola Company 0,02 -24,11 1,14 -32,36 0,1775 -0,0639
ECL / Ecolab Inc. 0,01 0,05 1,13 -5,98 0,1769 0,0038
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,02 -7,16 1,10 -16,16 0,1725 -0,0167
HEDJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Europe Hedged Equity Fund 0,02 0,00 1,09 -5,13 0,1705 0,0052
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 68,79 1,08 86,11 0,1694 0,0857
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,03 -26,75 1,07 -39,29 0,1664 -0,0857
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,01 -0,39 1,04 -0,95 0,1622 0,0116
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 -2,28 1,02 -1,64 0,1589 0,0103
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 -0,72 1,01 -17,20 0,1578 -0,0175
WY / Weyerhaeuser Company 0,03 -3,29 1,00 -16,65 0,1555 -0,0161
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 6,56 0,99 7,71 0,1548 0,0226
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,02 0,00 0,97 -3,87 0,1513 0,0065
PHO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF 0,02 -1,65 0,95 -2,65 0,1491 0,0082
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 8,97 0,95 -0,53 0,1477 0,0111
INTC / Intel Corporation 0,04 -7,01 0,93 -35,95 0,1452 -0,0633
DVN / Devon Energy Corporation 0,02 17,21 0,91 27,82 0,1413 0,0396
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,88 -4,88 0,1371 0,0045
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,02 0,00 0,87 -11,22 0,1358 -0,0049
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 3,72 0,84 -2,79 0,1307 0,0070
ES / Eversource Energy 0,01 0,00 0,83 -7,69 0,1292 0,0005
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 19,80 0,82 27,33 0,1280 0,0355
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,54 0,82 -7,25 0,1278 0,0011
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,81 -5,39 0,1260 0,0035
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 0,00 0,80 -2,57 0,1244 0,0070
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,77 -0,26 0,1200 0,0093
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,01 -3,33 0,74 -9,73 0,1158 -0,0022
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,74 -10,33 0,1152 -0,0030
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,01 0,00 0,72 -5,36 0,1130 0,0032
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,71 -4,03 0,1116 0,0046
MMM / 3M Company 0,01 -4,22 0,69 -18,24 0,1085 -0,0136
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 1,01 0,69 -12,33 0,1077 -0,0053
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,66 -10,52 0,1022 -0,0029
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 -0,86 0,63 -25,91 0,0982 -0,0237
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,03 0,00 0,62 -2,50 0,0972 0,0055
SLB / Schlumberger Limited 0,02 -0,35 0,62 0,00 0,0963 0,0077
PBW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco WilderHill Clean Energy ETF 0,01 2,43 0,61 7,99 0,0949 0,0141
GPC / Genuine Parts Company 0,00 0,00 0,56 12,20 0,0876 0,0158
ENB / Enbridge Inc. 0,01 -0,33 0,56 -12,44 0,0868 -0,0044
BAC / Bank of America Corporation 0,02 5,83 0,55 2,81 0,0857 0,0090
AMGN / Amgen Inc. 0,00 2,11 0,55 -5,37 0,0852 0,0024
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,53 -2,58 0,0826 0,0046
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 0,20 0,53 -12,06 0,0820 -0,0038
SSO / ProShares Trust - ProShares Ultra S&P500 0,01 40,86 0,52 24,40 0,0812 0,0212
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 0,00 0,52 -0,95 0,0810 0,0058
PJP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Pharmaceuticals ETF 0,01 -22,53 0,50 -26,25 0,0785 -0,0194
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 -4,82 0,48 -9,96 0,0748 -0,0016
CB / Chubb Limited 0,00 41,47 0,48 31,23 0,0748 0,0224
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,01 -0,35 0,47 -8,19 0,0735 -0,0001
WMT / Walmart Inc. 0,00 2,92 0,46 9,83 0,0715 0,0116
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,00 0,45 2,73 0,0706 0,0074
GVI / iShares Trust - iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 0,00 0,00 0,45 -3,66 0,0699 0,0032
AXP / American Express Company 0,00 1,15 0,44 -1,79 0,0685 0,0043
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 1,75 0,44 15,87 0,0684 0,0141
GIS / General Mills, Inc. 0,01 0,93 0,42 2,70 0,0652 0,0068
XOP / SPDR Series Trust - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 0,00 0,00 0,40 4,21 0,0618 0,0073
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 -20,62 0,39 -26,22 0,0615 -0,0152
PFH / Prudential Financial, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 0,42 0,39 -9,95 0,0607 -0,0013
SRE / Sempra 0,00 0,94 0,39 1,04 0,0604 0,0054
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,37 -24,80 0,0582 -0,0130
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,36 -8,44 0,0559 -0,0003
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,36 0,85 0,0556 0,0049
SYK / Stryker Corporation 0,00 1,59 0,33 3,50 0,0507 0,0056
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,00 0,32 -10,64 0,0498 -0,0015
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 0,00 0,31 -5,15 0,0489 0,0015
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 200,00 0,31 18,15 0,0478 0,0106
CARR / Carrier Global Corporation 0,01 -1,16 0,30 -1,95 0,0471 0,0029
DOW / Dow Inc. 0,01 -1,91 0,30 -16,67 0,0468 -0,0049
GL / Globe Life Inc. 0,00 0,00 0,30 2,05 0,0467 0,0046
T / AT&T Inc. 0,03 -21,96 0,30 -33,11 0,0464 -0,0174
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,27 0,0428 0,0428
SIVB / SVB Financial Group 0,00 0,00 0,27 -14,92 0,0418 -0,0034
GPN / Global Payments Inc. 0,00 -27,37 0,27 -29,07 0,0415 -0,0123
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 1,69 0,26 -9,62 0,0411 -0,0007
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,26 4,38 0,0409 0,0049
TGT / Target Corporation 0,00 0,00 0,26 4,88 0,0403 0,0050
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 -7,72 0,26 -16,07 0,0400 -0,0038
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,01 0,00 0,25 -12,28 0,0390 -0,0019
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,25 -6,74 0,0389 0,0005
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,24 -15,66 0,0370 -0,0033
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,24 0,0370 0,0370
GLW / Corning Incorporated 0,01 0,23 0,0365 0,0365
VNO / Vornado Realty Trust 0,01 0,00 0,23 -18,88 0,0362 -0,0048
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,23 0,0356 0,0356
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,00 -8,40 0,23 -23,05 0,0354 -0,0069
QLYS / Qualys, Inc. 0,00 0,00 0,23 10,78 0,0353 0,0060
CWT / California Water Service Group 0,00 0,00 0,22 -5,15 0,0345 0,0010
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,21 -6,11 0,0336 0,0007
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,21 0,0334 0,0334
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 0,21 0,0331 0,0331
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,21 0,0329 0,0329
VMW / Vmware Inc. - Class A 0,00 0,00 0,21 -6,64 0,0329 0,0005
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 0,21 0,0323 0,0323
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,00 0,21 -9,61 0,0323 -0,0006
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 2,00 0,20 -1,46 0,0317 0,0021
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,01 0,00 0,07 -5,71 0,0103 0,0003
NNN / NNN REIT, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0309
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0314
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0320
SYY / Sysco Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0335
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0319
VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0306