Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 110.053.343
Nuværende stillinger 76
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Broyhill Asset Management har afsløret 76 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 110.053.343 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Broyhill Asset Managements største beholdninger er iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Avantor, Inc. (US:AVTR) , Baxter International Inc. (US:BAX) , and NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NICE) . Broyhill Asset Managements nye stillinger omfatter IQVIA Holdings Inc. (US:IQV) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) , Lam Research Corporation (US:LRCX) , and .

Broyhill Asset Management - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 3,70 3,3579 3,3579
0,03 3,20 2,9045 2,1487
0,00 2,48 2,2562 0,7516
0,02 2,48 2,2521 0,6285
0,00 0,62 0,5614 0,5614
0,06 1,54 1,4009 0,4783
0,01 1,20 1,0910 0,4209
0,00 0,45 0,4108 0,4108
0,02 1,77 1,6109 0,3821
0,01 2,64 2,3973 0,3685
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 2,99 2,7212 -1,6911
0,06 1,74 1,5823 -1,4063
0,02 3,72 3,3836 -1,2222
0,30 2,64 2,3970 -1,2001
0,00 0,45 0,4058 -1,1785
0,10 1,08 0,9852 -1,1472
0,16 1,89 1,7164 -0,8459
0,13 4,03 3,6644 -0,8375
0,04 6,49 5,8937 -0,3937
0,36 4,90 4,4546 -0,3595
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,12 -11,42 9,84 -11,27 8,9388 -0,0815
PM / Philip Morris International Inc. 0,04 -26,86 6,49 -16,07 5,8937 -0,3937
AVTR / Avantor, Inc. 0,36 -0,23 4,90 -17,15 4,4546 -0,3595
BAX / Baxter International Inc. 0,13 -17,62 4,03 -27,13 3,6644 -0,8375
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -39,97 3,72 -34,23 3,3836 -1,2222
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,02 3,70 3,3579 3,3579
FI / Fiserv, Inc. 0,02 22,92 3,56 -4,02 3,2305 0,2167
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -17,93 3,52 -13,03 3,2016 -0,0947
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,03 160,79 3,20 244,03 2,9045 2,1487
FUN / Six Flags Entertainment Corporation 0,10 -0,13 3,16 -14,81 2,8698 -0,1460
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,04 -49,35 2,99 -44,79 2,7212 -1,6911
BALL / Ball Corporation 0,05 -18,57 2,99 -12,28 2,7138 -0,0560
BBN / BlackRock Taxable Municipal Bond Trust 0,17 -2,31 2,72 -5,65 2,4731 0,1263
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 0,00 2,64 5,82 2,3973 0,3685
NUV / Nuveen Municipal Value Fund, Inc. 0,30 -39,79 2,64 -40,33 2,3970 -1,2001
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,32 2,48 34,29 2,2562 0,7516
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,02 23,20 2,48 24,21 2,2521 0,6285
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 2,19 -8,73 1,9867 0,0380
WMG / Warner Music Group Corp. 0,08 -10,62 2,17 -22,35 1,9677 -0,3007
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -20,56 2,13 -16,77 1,9352 -0,1458
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 -15,78 2,05 -15,07 1,8643 -0,1010
NVG / Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund 0,16 -37,76 1,89 -40,04 1,7164 -0,8459
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 -8,34 1,77 17,35 1,6109 0,3821
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -58,69 1,74 -52,60 1,5823 -1,4063
NBB / Nuveen Taxable Municipal Income Fund 0,10 -3,71 1,64 -4,92 1,4941 0,0873
NE / Noble Corporation plc 0,06 21,35 1,54 35,89 1,4009 0,4783
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -20,52 1,32 -27,53 1,1966 -0,2813
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 1,30 -7,62 1,1792 0,0362
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 1,88 1,25 15,63 1,1364 0,2568
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,00 1,20 45,81 1,0910 0,4209
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 1,09 22,66 0,9894 0,2671
NEA / Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,10 -57,58 1,08 -58,64 0,9852 -1,1472
V / Visa Inc. 0,00 0,00 1,05 1,35 0,9582 0,1114
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 1,01 5,54 0,9182 0,1390
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,93 56,42 0,8419 0,3599
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -8,08 0,82 8,71 0,7492 0,1318
BX / Blackstone Inc. 0,01 0,00 0,79 7,08 0,7144 0,1167
SLV / iShares Silver Trust 0,02 0,00 0,75 5,90 0,6857 0,1058
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -6,06 0,74 20,23 0,6760 0,1729
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,71 15,38 0,6407 0,1432
TFC / Truist Financial Corporation 0,02 0,00 0,69 4,41 0,6242 0,0893
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,67 -7,81 0,6124 0,0185
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -9,58 0,63 48,70 0,5723 0,2281
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,62 0,5614 0,5614
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 0,00 0,59 -3,28 0,5364 0,0400
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,59 13,98 0,5339 0,1144
SO / The Southern Company 0,01 0,00 0,58 0,00 0,5271 0,0546
NXP / Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 0,04 -25,27 0,55 -26,91 0,5038 -0,1135
MS / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,55 20,83 0,5011 0,1295
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,54 12,39 0,4865 0,0991
ENB / Enbridge Inc. 0,01 0,00 0,50 2,26 0,4530 0,0565
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 3,06 0,47 0,87 0,4243 0,0479
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,45 0,4108 0,4108
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 -80,32 0,45 -77,09 0,4058 -1,1785
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,44 -4,10 0,4041 0,0270
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,41 9,97 0,3714 0,0690
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,40 0,00 0,3628 0,0381
ADBE / Adobe Inc. 0,00 28,42 0,36 29,64 0,3304 0,1021
BTZ / BlackRock Credit Allocation Income Trust 0,03 0,00 0,35 1,72 0,3225 0,0390
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,33 -6,72 0,3035 0,0126
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,33 -4,03 0,3033 0,0207
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,00 0,00 0,33 -2,68 0,2978 0,0242
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,31 -11,83 0,2851 -0,0043
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,30 -1,31 0,2751 0,0259
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,30 25,96 0,2695 0,0782
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 0,00 0,29 6,72 0,2601 0,0420
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,26 0,2379 0,2379
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,00 0,22 -5,93 0,2020 0,0099
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,22 10,00 0,2003 0,0376
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,21 -6,61 0,1931 0,0077
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,00 0,21 -4,19 0,1872 0,0120
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,20 -9,37 0,1850 0,0025
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,20 0,1830 0,1830
NAN / Nuveen New York Quality Municipal Income Fund 0,01 0,00 0,11 0,88 0,1037 0,0111
MHN / BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc. 0,01 -59,18 0,10 -60,48 0,0892 -0,1131
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,01 0,00 0,05 -28,00 0,0492 -0,0124
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TDW / Tidewater Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MQY / BlackRock MuniYield Quality Fund, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VAL / Valaris Limited 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WOW / WideOpenWest, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000