Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 181.649.629
Nuværende stillinger 74
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Brown Shipley& Co Ltd har afsløret 74 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 181.649.629 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Brown Shipley& Co Ltds største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Visa Inc. (US:V) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Brown Shipley& Co Ltds nye stillinger omfatter Ralliant Corporation (US:RAL) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and TKO Group Holdings, Inc. (US:TKO) .

Brown Shipley& Co Ltd - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 24,51 13,4954 2,9855
0,06 28,11 15,4735 2,0425
0,01 8,60 4,7321 0,7245
0,01 4,18 2,2998 0,4900
0,01 7,52 4,1396 0,4601
0,07 8,18 4,5056 0,4198
0,02 5,20 2,8636 0,3649
0,05 8,20 4,5153 0,2665
0,04 10,83 5,9597 0,2048
0,01 0,26 0,1426 0,1426
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,85 0,4658 -1,5928
0,01 3,48 1,9168 -1,4361
0,02 1,35 0,7405 -1,1331
0,04 7,04 3,8737 -0,9453
0,03 11,28 6,2089 -0,8302
0,01 4,79 2,6395 -0,7862
0,04 3,25 1,7910 -0,4223
0,00 3,80 2,0912 -0,3090
0,02 2,62 1,4443 -0,3061
0,04 4,31 2,3736 -0,2088
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-18 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 -10,56 28,11 18,51 15,4735 2,0425
NVDA / NVIDIA Corporation 0,16 -9,39 24,51 32,09 13,4954 2,9855
GOOG / Alphabet Inc. 0,08 -9,61 13,68 2,63 7,5312 -0,0171
V / Visa Inc. 0,03 -10,44 11,28 -9,27 6,2089 -0,8302
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 -9,87 10,83 6,52 5,9597 0,2048
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 -5,94 8,60 21,47 4,7321 0,7245
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 -4,07 8,20 9,33 4,5153 0,2665
DIS / The Walt Disney Company 0,07 -9,72 8,18 13,43 4,5056 0,4198
SNPS / Synopsys, Inc. 0,01 -3,19 7,52 15,73 4,1396 0,4601
PG / The Procter & Gamble Company 0,04 -11,55 7,04 -17,31 3,8737 -0,9453
TSLA / Tesla, Inc. 0,02 -3,82 5,20 17,88 2,8636 0,3649
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 -2,73 4,79 -20,75 2,6395 -0,7862
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,04 -1,46 4,31 -5,46 2,3736 -0,2088
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 2,07 4,18 30,74 2,2998 0,4900
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -5,05 3,80 -10,38 2,0912 -0,3090
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -1,27 3,48 -41,20 1,9168 -1,4361
AMT / American Tower Corporation 0,02 -7,39 3,34 -5,94 1,8393 -0,1722
MRK / Merck & Co., Inc. 0,04 -5,62 3,25 -16,76 1,7910 -0,4223
WM / Waste Management, Inc. 0,01 -3,79 3,23 -4,89 1,7772 -0,1452
CVX / Chevron Corporation 0,02 -0,84 2,62 -15,14 1,4443 -0,3061
A / Agilent Technologies, Inc. 0,02 -8,28 2,57 -7,46 1,4138 -0,1580
RY / Royal Bank of Canada 0,01 -0,54 1,44 16,13 0,7929 0,0906
NKE / NIKE, Inc. 0,02 -63,67 1,35 -59,34 0,7405 -1,1331
INTC / Intel Corporation 0,05 0,16 1,15 -1,29 0,6319 -0,0261
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,01 4,18 1,06 13,89 0,5829 0,0568
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -0,10 0,89 36,41 0,4890 0,1200
FTV / Fortive Corporation 0,02 -67,32 0,85 -76,73 0,4658 -1,5928
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 -5,51 0,78 7,71 0,4306 0,0190
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,01 -12,57 0,70 7,15 0,3877 0,0151
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -5,96 0,44 -6,99 0,2417 -0,0259
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,00 0,39 19,88 0,2163 0,0308
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,01 0,00 0,37 26,10 0,2051 0,0376
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 0,34 34,12 0,1885 0,0438
RAL / Ralliant Corporation 0,01 0,26 0,1426 0,1426
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -16,06 0,26 -14,00 0,1423 -0,0278
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,00 0,21 6,47 0,1180 0,0039
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -17,04 0,21 29,45 0,1166 0,0242
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,00 0,00 0,21 22,94 0,1152 0,0185
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 0,00 0,18 36,36 0,0995 0,0242
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,17 -6,70 0,0924 -0,0093
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -7,13 0,17 -6,21 0,0916 -0,0090
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -8,94 0,16 -17,28 0,0871 -0,0214
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 0,15 28,81 0,0837 0,0166
CTAS / Cintas Corporation 0,00 -4,98 0,13 3,25 0,0703 0,0001
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,12 10,71 0,0687 0,0047
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,12 28,57 0,0646 0,0129
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 5,52 0,11 -7,02 0,0584 -0,0062
PFE / Pfizer Inc. 0,00 -36,96 0,08 -39,71 0,0453 -0,0320
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -30,86 0,07 -35,64 0,0360 -0,0213
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,06 -14,71 0,0324 -0,0065
JXN / Jackson Financial Inc. 0,00 0,00 0,06 5,66 0,0313 0,0009
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,05 26,83 0,0287 0,0052
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,05 6,52 0,0272 0,0009
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,00 0,04 -4,44 0,0242 -0,0019
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,04 -8,70 0,0235 -0,0028
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 3,33 0,04 51,85 0,0229 0,0070
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,04 0,0218 0,0218
TRI / Thomson Reuters Corporation 0,00 0,00 0,04 15,15 0,0212 0,0025
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,03 0,0175 0,0175
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,02 4,35 0,0136 0,0002
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -28,57 0,02 -22,58 0,0135 -0,0042
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0121 -0,0004
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,02 0,0094 0,0094
BIIB / Biogen Inc. 0,00 -20,56 0,01 -28,57 0,0059 -0,0024
MRNA / Moderna, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0016 -0,0001
HBIO / Harvard Bioscience, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012 -0,0004
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,0003 0,0003
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0003 0,0003
INOD / Innodata Inc. 0,00 0,00 0,0003 0,0003
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,0003 0,0003
MBLY / Mobileye Global Inc. 0,00 0,00 0,0002 0,0002
IONQ / IonQ, Inc. 0,00 0,00 0,0002 0,0002
RGTI / Rigetti Computing, Inc. 0,00 0,00 0,0002 0,0002
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 0,00 0,0001 0,0001
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0272