Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 181.212.806
Nuværende stillinger 55
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Brown Financial Advisory har afsløret 55 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 181.212.806 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Brown Financial Advisorys største beholdninger er SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (US:DEXC) , iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , and SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) . Brown Financial Advisorys nye stillinger omfatter Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF (US:MGV) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF (US:VOE) , WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , and PIMCO ETF Trust - PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund (US:HYS) .

Brown Financial Advisory - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,03 74,87 41,3136 1,7431
0,12 27,79 15,3342 1,4148
0,09 2,23 1,2312 0,9799
0,35 19,03 10,5030 0,5404
0,00 1,60 0,8821 0,3759
0,00 0,56 0,3076 0,1659
0,00 0,27 0,1514 0,1514
0,00 0,61 0,3355 0,1462
0,00 0,53 0,2897 0,1391
0,01 0,24 0,1328 0,1328
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 3,90 2,1538 -4,7882
0,22 9,04 4,9903 -0,2846
0,00 2,11 1,1650 -0,2243
0,04 1,81 0,9986 -0,1682
0,03 9,99 5,5104 -0,1416
0,01 0,65 0,3577 -0,1341
0,01 0,39 0,2138 -0,0639
0,01 0,99 0,5484 -0,0529
0,01 3,37 1,8575 -0,0445
0,01 0,45 0,2500 -0,0428
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 1,03 6,89 74,87 18,16 41,3136 1,7431
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,12 16,66 27,79 24,68 15,3342 1,4148
DEXC / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF 0,35 4,24 19,03 19,32 10,5030 0,5404
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,03 -0,33 9,99 10,34 5,5104 -0,1416
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,22 -3,72 9,04 7,07 4,9903 -0,2846
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,17 -64,42 3,90 -64,89 2,1538 -4,7882
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0,01 -0,10 3,37 10,54 1,8575 -0,0445
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,09 453,15 2,23 454,98 1,2312 0,9799
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 4,05 2,11 -5,08 1,1650 -0,2243
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 2,05 2,07 20,03 1,1407 0,0648
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,03 0,00 1,89 11,67 1,0457 -0,0140
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,04 -10,78 1,81 -3,16 0,9986 -0,1682
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 48,82 1,60 97,28 0,8821 0,3759
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -1,03 1,48 9,36 0,8192 -0,0286
AAPL / Apple Inc. 0,01 50,82 1,17 39,31 0,6438 0,1208
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 28,52 1,10 32,89 0,6069 0,0899
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,04 6,84 1,00 8,67 0,5536 -0,0234
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 0,00 0,99 3,22 0,5484 -0,0529
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 34,92 0,79 35,33 0,4358 0,0711
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,02 18,87 0,75 19,20 0,4112 0,0206
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,71 10,59 0,3923 -0,0092
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 21,70 0,69 7,82 0,3803 -0,0189
SXT / Sensient Technologies Corporation 0,01 -37,81 0,65 -17,66 0,3577 -0,1341
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,03 49,81 0,62 56,03 0,3428 0,0937
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 37,63 0,61 100,33 0,3355 0,1462
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,01 0,00 0,57 4,36 0,3172 -0,0263
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 112,99 0,56 146,46 0,3076 0,1659
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,00 94,82 0,53 117,84 0,2897 0,1391
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,47 10,49 0,2618 -0,0065
WMT / Walmart Inc. 0,00 73,73 0,46 93,33 0,2566 0,1065
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 -1,76 0,45 -3,21 0,2500 -0,0428
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 22,13 0,45 37,20 0,2486 0,0432
BSCT / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF 0,02 40,34 0,43 41,67 0,2346 0,0471
BSCS / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF 0,02 40,20 0,42 41,33 0,2344 0,0465
BSCR / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF 0,02 40,18 0,42 40,53 0,2337 0,0456
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,00 23,47 0,42 32,59 0,2293 0,0335
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,39 8,03 0,2157 -0,0100
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,01 -11,27 0,39 -12,84 0,2138 -0,0639
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 31,13 0,39 31,29 0,2131 0,0294
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,01 0,00 0,38 14,07 0,2103 0,0014
SO / The Southern Company 0,00 44,24 0,37 44,36 0,2049 0,0439
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,01 14,82 0,37 25,08 0,2036 0,0193
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,01 28,36 0,35 28,83 0,1951 0,0234
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 28,87 0,34 52,00 0,1892 0,0486
L / Loews Corporation 0,00 0,00 0,31 -0,32 0,1708 -0,0230
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 0,00 0,29 11,72 0,1582 -0,0018
QUS / SPDR Series Trust - SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF 0,00 0,00 0,28 4,09 0,1548 -0,0135
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,00 0,27 0,1514 0,1514
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,26 8,44 0,1418 -0,0066
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,25 2,51 0,1354 -0,0141
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 0,24 0,1328 0,1328
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 0,24 0,1328 0,1328
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,00 0,23 0,1296 0,1296
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,00 0,00 0,21 4,98 0,1165 -0,0095
HYS / PIMCO ETF Trust - PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 0,00 0,21 0,1131 0,1131
CVX / Chevron Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0129