Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 160.393.670 |
| Nuværende stillinger | 42 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
BISVX - Brown Advisory Sustainable Value Fund Investor Shares har afsløret 42 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 160.393.670 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BISVX - Brown Advisory Sustainable Value Fund Investor Sharess største beholdninger er First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , CRH plc (US:CRH) , Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SNY) , and Cardinal Health, Inc. (US:CAH) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 5,60 | 3,4839 | 1,0684 | |
| 0,07 | 3,61 | 2,2483 | 0,8144 | |
| 0,04 | 4,76 | 2,9596 | 0,7551 | |
| 0,02 | 3,08 | 1,9161 | 0,7317 | |
| 0,03 | 6,62 | 4,1199 | 0,6228 | |
| 0,14 | 6,57 | 4,0906 | 0,6136 | |
| 0,13 | 5,92 | 3,6863 | 0,5371 | |
| 0,03 | 4,02 | 2,5035 | 0,4595 | |
| 0,03 | 3,59 | 2,2323 | 0,4467 | |
| 0,06 | 3,12 | 1,9395 | 0,4467 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 3,89 | 2,4181 | -0,8801 | |
| 0,07 | 6,03 | 3,7538 | -0,6282 | |
| 0,09 | 2,97 | 1,8463 | -0,5864 | |
| 0,07 | 5,46 | 3,3969 | -0,4711 | |
| 0,10 | 2,52 | 1,5665 | -0,4359 | |
| 0,01 | 3,50 | 2,1795 | -0,4134 | |
| 0,07 | 1,42 | 0,8858 | -0,3892 | |
| 0,10 | 5,99 | 3,7251 | -0,3648 | |
| 0,02 | 5,57 | 3,4673 | -0,2810 | |
| 0,03 | 2,40 | 1,4925 | -0,2802 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z | 8,19 | 19,28 | 8,19 | 19,27 | 5,0965 | 0,3844 | |||
| CRH / CRH plc | 0,08 | 3,52 | 7,20 | 8,03 | 4,4823 | -0,0937 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,03 | -4,40 | 6,62 | 29,94 | 4,1199 | 0,6228 | |||
| SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 48,95 | 6,57 | 29,75 | 4,0906 | 0,6136 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,04 | -14,33 | 6,53 | 4,47 | 4,0615 | -0,2259 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,07 | -4,04 | 6,03 | -5,53 | 3,7538 | -0,6282 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | -2,21 | 5,99 | 0,45 | 3,7251 | -0,3648 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,13 | 13,84 | 5,92 | 29,08 | 3,6863 | 0,5371 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,02 | -0,63 | 5,60 | 59,05 | 3,4839 | 1,0684 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,02 | 12,48 | 5,57 | 2,01 | 3,4673 | -0,2810 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,07 | -11,15 | 5,46 | -3,16 | 3,3969 | -0,4711 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,15 | 6,61 | 5,20 | 3,11 | 3,2381 | -0,2252 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,04 | 10,08 | 4,76 | 48,08 | 2,9596 | 0,7551 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,03 | 12,70 | 4,36 | 20,74 | 2,7109 | 0,2350 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,05 | 3,47 | 4,09 | 24,07 | 2,5437 | 0,2827 | |||
| SNX / TD SYNNEX Corporation | 0,03 | 3,48 | 4,02 | 35,10 | 2,5035 | 0,4595 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,02 | -9,49 | 3,89 | -19,15 | 2,4181 | -0,8801 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,01 | -18,52 | 3,81 | 5,77 | 2,3723 | -0,1008 | |||
| FLEX / Flex Ltd. | 0,07 | 14,59 | 3,61 | 72,91 | 2,2483 | 0,8144 | |||
| PNR / Pentair plc | 0,03 | 17,49 | 3,59 | 37,87 | 2,2323 | 0,4467 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,01 | 3,66 | 3,50 | -7,31 | 2,1795 | -0,4134 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,01 | 3,41 | 3,37 | 16,67 | 2,0999 | 0,1144 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,02 | -10,27 | 3,26 | 3,26 | 2,0300 | -0,1383 | |||
| IJF / ICON Public Limited Company | 0,02 | 63,79 | 3,18 | 36,14 | 1,9811 | 0,3763 | |||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0,06 | 33,04 | 3,12 | 43,33 | 1,9395 | 0,4467 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,02 | 41,43 | 3,08 | 78,43 | 1,9161 | 0,7317 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,09 | 3,51 | 2,97 | -16,31 | 1,8463 | -0,5864 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,02 | 3,56 | 2,64 | 2,45 | 1,6430 | -0,1252 | |||
| LKQ / LKQ Corporation | 0,07 | 19,78 | 2,61 | 4,24 | 1,6232 | -0,0946 | |||
| CHX / ChampionX Corporation | 0,10 | 3,50 | 2,52 | -13,75 | 1,5665 | -0,4359 | |||
| WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 0,03 | 3,48 | 2,40 | -7,13 | 1,4925 | -0,2802 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,01 | 3,52 | 2,34 | 19,04 | 1,4553 | 0,1067 | |||
| WFRD / Weatherford International plc | 0,05 | 10,86 | 2,30 | 4,17 | 1,4290 | -0,0842 | |||
| MAS / Masco Corporation | 0,04 | 31,06 | 2,29 | 21,30 | 1,4246 | 0,1294 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,01 | 3,45 | 1,98 | -1,05 | 1,2338 | -0,1412 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,02 | 3,49 | 1,93 | 0,42 | 1,1996 | -0,1182 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,01 | -7,96 | 1,76 | -7,65 | 1,0968 | -0,2129 | |||
| NXST / Nexstar Media Group, Inc. | 0,01 | 3,37 | 1,73 | -0,23 | 1,0788 | -0,1138 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,01 | 3,53 | 1,69 | 17,56 | 1,0503 | 0,0649 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | 3,83 | 1,66 | 14,54 | 1,0344 | 0,0379 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,02 | 3,48 | 1,65 | 16,33 | 1,0293 | 0,0536 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,07 | -12,22 | 1,42 | -23,37 | 0,8858 | -0,3892 |
