Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.032.150.422
Nuværende stillinger 46
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BIAFX - Brown Advisory Flexible Equity Fund Investor Shares har afsløret 46 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.032.150.422 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BIAFX - Brown Advisory Flexible Equity Fund Investor Sharess største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Visa Inc. (US:V) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) .

BIAFX - Brown Advisory Flexible Equity Fund Investor Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 74,82 7,2510 1,2481
0,08 62,73 6,0796 1,1201
0,20 44,55 4,3179 1,1079
0,31 22,50 2,1810 0,8781
0,23 17,43 1,6888 0,7297
0,37 17,40 1,6868 0,5917
0,59 22,70 2,2005 0,5358
0,33 43,49 4,2151 0,4671
0,04 30,24 2,9312 0,4246
0,02 13,51 1,3098 0,3682
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 15,22 1,4752 -1,5473
0,09 27,77 2,6913 -1,1009
0,08 37,13 3,5988 -1,0229
0,13 23,70 2,2970 -0,8799
0,14 48,00 4,6520 -0,6331
0,06 13,25 1,2838 -0,5838
0,08 45,67 4,4266 -0,5690
0,06 16,20 1,5703 -0,4041
0,14 24,57 2,3808 -0,4025
0,04 15,51 1,5030 -0,3408
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,15 -1,65 74,82 30,31 7,2510 1,2481
META / Meta Platforms, Inc. 0,08 3,27 62,73 32,25 6,0796 1,1201
V / Visa Inc. 0,14 -6,27 48,00 -5,04 4,6520 -0,6331
MA / Mastercard Incorporated 0,08 -6,76 45,67 -4,40 4,4266 -0,5690
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 6,36 44,55 45,12 4,3179 1,1079
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,20 -1,66 44,05 13,40 4,2694 0,2078
KKR / KKR & Co. Inc. 0,33 5,44 43,49 21,33 4,2151 0,4671
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,08 -7,90 37,13 -16,00 3,5988 -1,0229
INTU / Intuit Inc. 0,04 -1,66 30,24 26,16 2,9312 0,4246
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -1,66 28,11 23,58 2,7241 0,3460
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,09 28,54 27,77 -23,44 2,6913 -1,1009
GOOGL / Alphabet Inc. 0,14 -1,66 25,35 12,07 2,4570 0,0919
FI / Fiserv, Inc. 0,14 18,20 24,57 -7,72 2,3808 -0,4025
GOOG / Alphabet Inc. 0,13 -31,30 23,70 -22,00 2,2970 -0,8799
AS / Amer Sports, Inc. 0,59 -1,66 22,70 42,60 2,2005 0,5358
CARR / Carrier Global Corporation 0,31 56,43 22,50 80,59 2,1810 0,8781
URI / United Rentals, Inc. 0,03 -1,66 21,80 18,22 2,1127 0,1849
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 21,75 29,01 21,75 29,01 2,1079 0,3452
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,01 -1,65 20,47 3,77 1,9838 -0,0785
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,25 -11,68 19,83 -4,69 1,9222 -0,2536
SU / Suncor Energy Inc. 0,52 -1,66 19,41 -4,89 1,8813 -0,2524
ADSK / Autodesk, Inc. 0,06 -1,66 17,59 16,29 1,7044 0,1232
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,23 51,11 17,43 89,96 1,6888 0,7297
BAC / Bank of America Corporation 0,37 46,54 17,40 66,16 1,6868 0,5917
PGR / The Progressive Corporation 0,06 -9,01 16,20 -14,20 1,5703 -0,4041
AIG / American International Group, Inc. 0,19 -9,81 16,13 -11,21 1,5635 -0,3363
GE / General Electric Company 0,06 -8,08 15,88 18,21 1,5387 0,1344
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,17 -1,66 15,84 25,93 1,5349 0,2200
ELV / Elevance Health, Inc. 0,04 -1,66 15,51 -12,06 1,5030 -0,3408
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,13 -1,66 15,50 -0,29 1,5020 -0,1231
AAPL / Apple Inc. 0,07 -42,99 15,22 -47,35 1,4752 -1,5473
ADI / Analog Devices, Inc. 0,06 -1,65 14,11 16,07 1,3674 0,0965
KLAC / KLA Corporation 0,02 13,89 13,51 50,07 1,3098 0,3682
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,06 -16,98 13,25 -25,84 1,2838 -0,5838
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,06 -23,66 12,40 3,75 1,2019 -0,0479
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,18 -1,66 12,04 -2,25 1,1665 -0,1209
ADBE / Adobe Inc. 0,03 -1,65 11,13 -0,80 1,0788 -0,0944
CNI / Canadian National Railway Company 0,10 13,92 10,76 21,61 1,0429 0,1177
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,12 -10,87 10,65 43,47 1,0323 -0,0176
ILMN / Illumina, Inc. 0,11 35,34 10,40 62,77 1,0081 0,3399
NOMD / Nomad Foods Limited 0,55 -1,66 9,29 -14,97 0,9008 -0,2421
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,04 -1,66 9,06 -6,45 0,8784 -0,1345
ALGN / Align Technology, Inc. 0,05 -1,65 8,77 17,21 0,8495 0,0676
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,05 94,42 8,70 90,72 0,8429 0,3661
WDAY / Workday, Inc. 0,04 -1,66 8,55 1,06 0,8285 -0,0559
DHR / Danaher Corporation 0,04 -1,66 8,19 -5,24 0,7940 -0,1099