Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 152.931.900
Nuværende stillinger 41
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Brooktree Capital Management har afsløret 41 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 152.931.900 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Brooktree Capital Managements største beholdninger er Interactive Brokers Group, Inc. (US:IBKR) , PAR Technology Corporation (US:PAR) , Rimini Street, Inc. (US:RMNI) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , and IAC Inc. (US:IACVV) . Brooktree Capital Managements nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF (US:IYW) , Amgen Inc. (US:AMGN) , Colgate-Palmolive Company (US:CL) , Kimberly-Clark Corporation (US:KMB) , and Oracle Corporation (US:ORCL) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 9,21 6,0229 6,0229
0,50 27,81 18,1825 2,4550
0,03 2,55 1,6692 0,8734
0,01 1,17 0,7643 0,7643
0,01 1,09 0,7102 0,7102
0,00 1,07 0,6967 0,6967
0,22 3,95 2,5827 0,5075
0,01 0,69 0,4536 0,4536
0,00 0,67 0,4386 0,4386
0,00 0,92 0,6018 0,4354
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 7,78 5,0899 -2,2748
0,72 8,70 5,6902 -1,0383
0,02 10,22 6,6806 -0,8911
3,90 14,71 9,6196 -0,5284
0,00 1,75 1,1448 -0,3821
0,03 4,41 2,8815 -0,3478
0,12 2,94 1,9235 -0,3233
0,10 1,53 0,9993 -0,2450
0,00 0,45 0,2918 -0,2337
0,33 22,74 14,8673 -0,2106
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-06 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,50 296,44 27,81 32,66 18,1825 2,4550
PAR / PAR Technology Corporation 0,33 0,05 22,74 13,14 14,8673 -0,2106
RMNI / Rimini Street, Inc. 3,90 0,41 14,71 8,78 9,6196 -0,5284
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 11,00 10,22 1,24 6,6806 -0,8911
IACVV / IAC Inc. 0,25 9,21 6,0229 6,0229
BFH / Bread Financial Holdings, Inc. 0,16 1,42 8,92 15,69 5,8297 0,0470
THRY / Thryv Holdings, Inc. 0,72 2,23 8,70 -2,96 5,6902 -1,0383
FI / Fiserv, Inc. 0,05 1,58 7,78 -20,69 5,0899 -2,2748
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,05 6,51 7,46 10,42 4,8805 -0,1911
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 11,16 4,41 2,39 2,8815 -0,3478
EXTR / Extreme Networks, Inc. 0,22 5,26 3,95 42,82 2,5827 0,5075
PFE / Pfizer Inc. 0,12 2,69 2,94 -1,77 1,9235 -0,3233
DXCM / DexCom, Inc. 0,03 88,29 2,55 140,75 1,6692 0,8734
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -1,00 2,45 31,16 1,6025 0,2007
GD / General Dynamics Corporation 0,01 21,35 2,16 29,85 1,4143 0,1645
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -8,85 1,75 -14,00 1,1448 -0,3821
RKT / Rocket Companies, Inc. 0,12 4,01 1,65 22,19 1,0808 0,0658
DXC / DXC Technology Company 0,10 2,76 1,53 -7,84 0,9993 -0,2450
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,01 1,17 0,7643 0,7643
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 1,09 0,7102 0,7102
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 3,90 1,08 1,51 0,7046 -0,0916
SYK / Stryker Corporation 0,00 1,07 0,6967 0,6967
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 368,62 0,92 316,29 0,6018 0,4354
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,69 0,4536 0,4536
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,67 0,4386 0,4386
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,58 0,3791 0,3791
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,46 0,3022 0,3022
AAPL / Apple Inc. 0,00 -31,02 0,45 -36,29 0,2918 -0,2337
CDLX / Cardlytics, Inc. 0,24 8,33 0,40 -1,97 0,2606 -0,0448
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,37 0,2433 0,2433
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,35 0,2320 0,2320
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,35 0,2305 0,2305
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,28 0,1850 0,1850
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,28 0,1826 0,1826
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,27 0,1744 0,1744
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 0,26 0,1704 0,1704
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,26 0,1694 0,1694
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -5,61 0,26 8,86 0,1688 -0,0092
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,26 0,1686 0,1686
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,25 0,1667 0,1667
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,22 0,1430 0,1430
ANGI / Angi Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IAC / IAC Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000