Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 280.152.025
Nuværende stillinger 37
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Brookfield Global Listed Infrastructure Income Fund Inc. har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 280.152.025 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Brookfield Global Listed Infrastructure Income Fund Inc.s største beholdninger er American Tower Corporation (US:AMT) , Sempra (US:SRE) , Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VCISY) , National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NGG) , and Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) . Brookfield Global Listed Infrastructure Income Fund Inc.s nye stillinger omfatter Atmos Energy Corporation (US:ATO) , Ørsted A/S (US:DOGEF) , EDP - Energias de Portugal, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EDPFY) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 9,33 4,4508 4,4508
0,18 4,54 2,1643 2,1643
7,95 7,95 3,7916 1,6241
0,03 3,13 1,4951 1,4951
0,71 3,07 1,4651 1,4651
0,58 7,90 3,7707 0,8716
0,38 3,87 1,8487 0,8415
1,26 15,78 7,5278 0,8334
0,82 8,63 4,1161 0,7788
0,22 3,76 1,7925 0,2079
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,04 13,28 6,3373 -1,0285
0,17 2,43 1,1587 -0,3837
0,27 4,35 2,0743 -0,3625
0,23 4,29 2,0477 -0,3239
0,34 7,86 3,7501 -0,2359
0,71 12,26 5,8506 -0,2210
0,09 5,39 2,5705 -0,2107
0,37 8,88 4,2369 -0,1745
0,27 9,86 4,7054 -0,1250
0,15 3,98 1,9010 -0,0631
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-02-27 for rapporteringsperioden 2019-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AMT / American Tower Corporation 0,08 0,00 19,08 3,93 9,1004 0,1124
SRE / Sempra 0,11 0,00 16,84 2,63 8,0350 -0,0019
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,00 15,78 3,39 7,5292 0,0544
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,26 0,00 15,78 15,42 7,5278 0,8334
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,47 5,65 13,33 4,10 6,3586 0,0885
30064K105 / Exacttarget, Inc. 1,04 -9,97 13,28 -11,69 6,3373 -1,0285
IPPLF / Inter Pipeline Ltd 0,71 0,00 12,26 -1,09 5,8506 -0,2210
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,55 0,00 11,69 2,72 5,5751 0,0038
ETR / Entergy Corporation 0,09 0,00 10,37 2,08 4,9496 -0,0275
PPL / Pembina Pipeline Corporation 0,27 0,00 9,86 -0,01 4,7054 -0,1250
ATO / Atmos Energy Corporation 0,08 9,33 4,4508 4,4508
FRRVY / Ferrovial S.A. - ADR 0,30 1,59 9,20 6,52 4,3880 0,1597
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,37 0,00 8,88 -1,42 4,2369 -0,1745
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0,82 20,07 8,63 26,61 4,1161 0,7788
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 7,95 79,56 7,95 79,55 3,7916 1,6241
PNN / Pennon Group Plc 0,58 0,00 7,90 33,50 3,7707 0,8716
ATL / Atlantia SpA 0,34 0,00 7,86 -3,43 3,7501 -0,2359
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,08 0,00 7,25 0,86 3,4583 -0,0607
H / Hydro One Limited 0,36 0,00 6,88 4,48 3,2807 0,0577
D / Dominion Energy, Inc. 0,08 0,00 6,84 2,20 3,2637 -0,0144
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,09 0,00 5,39 -5,14 2,5705 -0,2107
NBLXPIPE / EC (N/A) 0,18 4,54 2,1643 2,1643
ETCMY / Eutelsat Communications S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 0,00 4,35 -12,64 2,0743 -0,3625
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,23 0,00 4,29 -11,38 2,0477 -0,3239
FE / FirstEnergy Corp. 0,09 0,00 4,21 0,77 2,0102 -0,0375
RDEIY / Redeia Corporación, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,00 4,14 -0,53 1,9736 -0,0629
PEGI / Pattern Energy Group Inc. 0,15 0,00 3,98 -0,65 1,9010 -0,0631
CPFE3 / CPFL Energia S.A. 0,44 0,00 3,88 12,31 1,8501 0,1590
PINFRA* / Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV 0,38 64,61 3,87 88,42 1,8487 0,8415
GRPTY / Getlink SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,00 3,76 16,14 1,7925 0,2079
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,07 0,00 3,44 4,72 1,6413 0,0323
AY / Atlantica Sustainable Infrastructure plc 0,13 0,00 3,34 9,53 1,5952 0,1005
DOGEF / Ørsted A/S 0,03 3,13 1,4951 1,4951
EDPFY / EDP - Energias de Portugal, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,71 3,07 1,4651 1,4651
SESGL / SES S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,00 2,43 -22,90 1,1587 -0,3837
US12654A1016 / CNX Midstream Partners LP 0,11 0,00 1,87 16,75 0,8913 0,1076
AROC / Archrock, Inc. 0,15 0,00 1,47 0,69 0,7001 -0,0135
MHY8565J1358 / Teekay Offshore Partners LP 0,28 100,00 0,00 -100,00 0,0000 -0,0047
MHY8565J1358 / Teekay Offshore Partners LP 0,14 -50,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000