Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 42.980.000 |
| Nuværende stillinger | 27 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Bristol Advisors, LLC har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 42.980.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Bristol Advisors, LLCs største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Exacttarget, Inc. (US:30064K105) , Altria Group, Inc. (US:MO) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , and QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) . Bristol Advisors, LLCs nye stillinger omfatter Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ITUB) , Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust (US:FXB) , NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NIO) , Exacttarget, Inc. (US:30064K105) , and NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NIO) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 14,01 | 32,5989 | 32,5989 | |
| 0,09 | 5,07 | 11,7985 | 11,5502 | |
| 0,05 | 2,74 | 6,3820 | 6,3820 | |
| 0,51 | 7,82 | 18,2015 | 5,8616 | |
| 0,01 | 2,80 | 6,5170 | 5,7961 | |
| 0,12 | 2,06 | 4,8046 | 4,8046 | |
| 0,10 | 1,24 | 2,8758 | 2,8758 | |
| 0,04 | 1,37 | 3,1829 | 2,3409 | |
| 0,01 | 0,60 | 1,3983 | 1,3983 | |
| 0,01 | 0,52 | 1,2168 | 1,2168 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -32,2962 | ||
| 0,00 | 0,00 | -5,0928 | ||
| 0,00 | 0,00 | -3,1749 | ||
| 0,04 | 1,41 | 3,2690 | -2,9310 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,3506 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,2366 | ||
| 0,01 | 0,28 | 0,6561 | -1,1958 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,0663 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,8000 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,7269 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2019-04-29 for rapporteringsperioden 2019-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,05 | 14,01 | 32,5989 | 32,5989 | |||||
| 30064K105 / Exacttarget, Inc. | 0,51 | -34,65 | 7,82 | -23,96 | 18,2015 | 5,8616 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,09 | 2.002,38 | 5,07 | 2.349,76 | 11,7985 | 11,5502 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 317,14 | 2,80 | 366,06 | 6,5170 | 5,7961 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,05 | 12,91 | 2,74 | 13,16 | 6,3820 | 6,3820 | |||
| ARCC / Ares Capital Corporation | 0,12 | 2,06 | 4,8046 | 4,8046 | |||||
| T / AT&T Inc. | 0,04 | -75,26 | 1,41 | -72,82 | 3,2690 | -2,9310 | |||
| STAA / STAAR Surgical Company | 0,04 | 81,82 | 1,37 | 94,87 | 3,1829 | 2,3409 | |||
| CSSE / Chicken Soup for the Soul Entertainment, Inc. | 0,10 | 0,00 | 1,24 | 64,36 | 2,8758 | 2,8758 | |||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -5,03 | 0,79 | -10,44 | 1,8357 | 0,7790 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | 0,60 | 1,3983 | 1,3983 | |||||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,01 | 0,52 | 1,2168 | 1,2168 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | -25,83 | 0,43 | -22,24 | 1,0005 | 0,3372 | |||
| LUMN / Lumen Technologies, Inc. | 0,03 | -36,08 | 0,39 | -49,42 | 0,9097 | -0,0174 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,33 | 0,7701 | 0,7701 | |||||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,01 | -84,55 | 0,28 | -81,74 | 0,6561 | -1,1958 | |||
| ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,28 | 0,6515 | 0,6515 | |||||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,01 | 0,23 | 0,5398 | 0,5398 | |||||
| FXB / Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust | 0,00 | 0,22 | 0,5095 | 0,5095 | |||||
| AKBA / Akebia Therapeutics, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,16 | 48,11 | 0,3653 | 0,2381 | |||
| DGP / DB Gold Double Long ETN | 0,02 | -18,06 | 0,15 | -18,38 | 0,3513 | 0,3513 | |||
| EKSO / Ekso Bionics Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,05 | 100,00 | 0,1117 | 0,0829 | |||
| NIO / NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | Call | 0,05 | 0,01 | 0,0233 | 0,0233 | ||||
| 30064K105 / Exacttarget, Inc. | Call | 0,25 | 0,01 | 0,0140 | 0,0140 | ||||
| NIO / NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 0,05 | 0,01 | 0,0116 | 0,0116 | ||||
| BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 0,06 | 0,00 | 0,0023 | 0,0023 | ||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | Call | 0,01 | 0,00 | 0,0023 | 0,0023 | ||||
| GOLD / Barrick Mining Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| 74347W148 / PROSHARES ULTRA VIX ST FU | Put | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| 74347W148 / PROSHARES ULTRA VIX ST FU | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0228 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | Put | 0,04 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7269 | ||||
| NWL / Newell Brands Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4078 | ||||
| F / Ford Motor Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| 30064K105 / Exacttarget, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0168 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5122 | ||||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -5,0928 | ||||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2795 | ||||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0024 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,1749 | ||||
| AAPL / Apple Inc. | Put | 0,03 | -79,55 | 0,00 | -100,00 | -0,0048 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0663 | ||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5673 | ||||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -32,2962 | ||||
| EP.PRC / El Paso Energy Capital Trust I - Preferred Security | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AAPL / Apple Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| T / AT&T Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0096 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5314 | ||||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5421 | ||||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2591 | ||||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3506 | ||||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4498 | ||||
| GE / General Electric Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3634 | ||||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| BAC / Bank of America Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| BX / Blackstone Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| C / Citigroup Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8000 | ||||
| FL / Foot Locker, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2675 | ||||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2366 |
