Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 466.546.588
Nuværende stillinger 169
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DGEFX - Destinations Equity Income Fund Class I har afsløret 169 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 466.546.588 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DGEFX - Destinations Equity Income Fund Class Is største beholdninger er iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF (US:HDV) , Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Prem Shs USD (US:GOFXX) , and National Grid PLC (GB:NG/) . DGEFX - Destinations Equity Income Fund Class Is nye stillinger omfatter Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Prem Shs USD (US:GOFXX) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , Singapore Technologies Engineering Ltd (US:SGGKF) , and Molson Coors Beverage Company (US:TAP) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 10,71 2,2866 2,2582
8,32 1,7768 1,1440
0,17 3,53 0,7536 0,7536
0,09 4,01 0,8564 0,5244
0,07 3,01 0,6434 0,5178
0,04 2,67 0,5706 0,4958
0,01 2,14 0,4563 0,4563
0,02 5,16 1,1023 0,4173
0,10 7,50 1,6013 0,4006
1,58 0,3379 0,3379
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,67 41,79 8,9227 -5,3809
0,00 0,00 -0,7646
0,00 0,57 0,1214 -0,5439
0,03 1,48 0,3163 -0,5235
0,02 2,39 0,5102 -0,4806
0,01 0,58 0,1243 -0,3904
0,03 4,91 1,0480 -0,3622
0,01 2,04 0,4347 -0,3109
0,09 9,08 1,9389 -0,2636
0,03 3,78 0,8064 -0,2515
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-22 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,67 -41,05 41,79 -42,89 8,9227 -5,3809
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,09 4.681,67 10,71 5.596,28 2,2866 2,2582
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,09 -11,20 9,08 -19,42 1,9389 -0,2636
GOFXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Prem Shs USD 8,32 116,04 1,7768 1,1440
NG/ / National Grid PLC 0,59 -9,52 8,31 4,37 1,7741 0,2179
WFC / Wells Fargo & Company 0,10 27,86 7,50 22,07 1,6013 0,4006
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,07 27,62 7,16 17,27 1,5281 0,3352
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 17,61 6,51 17,31 1,3893 0,3053
CVX / Chevron Corporation 0,04 2,11 6,07 -12,01 1,2968 -0,0523
T / AT&T Inc. 0,21 -16,33 5,75 -15,14 1,2279 -0,0967
ENB / Enbridge Inc. 0,12 0,00 5,40 8,94 1,1522 0,1841
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -6,85 5,35 -9,13 1,1433 -0,0085
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 21,38 5,16 47,32 1,1023 0,4173
PM / Philip Morris International Inc. 0,03 -41,50 4,91 -31,97 1,0480 -0,3622
2378 / Prudential plc 0,43 5,56 4,90 31,07 1,0458 0,3153
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,03 -9,42 4,86 -17,97 1,0381 -0,1204
USB / U.S. Bancorp 0,11 0,00 4,81 -7,06 1,0265 0,0154
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 2,02 4,79 -5,26 1,0235 0,0345
CMTDF / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 0,18 -11,87 4,78 -7,20 1,0216 0,0140
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 0,00 4,67 -5,96 0,9975 0,0266
KO / The Coca-Cola Company 0,06 -25,57 4,59 -24,65 0,9793 -0,2104
ALV / Allianz SE 0,01 -18,57 4,56 -6,05 0,9743 0,0248
VZ / Verizon Communications Inc. 0,10 -7,93 4,54 -6,08 0,9696 0,0244
PFE / Pfizer Inc. 0,19 18,93 4,45 5,72 0,9508 0,1273
TFC / Truist Financial Corporation 0,11 24,66 4,39 6,24 0,9378 0,1297
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,04 0,00 4,27 -2,43 0,9108 0,0564
SHEL / Shell plc 0,13 -11,51 4,26 -12,88 0,9085 -0,0463
FER / Ferrovial SE 0,08 0,00 4,19 14,20 0,8948 0,1774
AMGN / Amgen Inc. 0,01 -17,83 4,17 -23,13 0,8906 -0,1701
EVRG / Evergy, Inc. 0,06 -2,77 4,14 -6,31 0,8848 0,0204
PLD / Prologis, Inc. 0,04 -17,78 4,02 -27,95 0,8591 -0,2324
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,09 64,88 4,01 98,42 0,8564 0,5244
WMT / Walmart Inc. 0,04 21,68 4,01 21,83 0,8556 0,2126
LNT / Alliant Energy Corporation 0,06 55,53 3,88 49,98 0,8285 0,3228
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,03 -27,54 3,78 -30,23 0,8064 -0,2515
TRP / TC Energy Corporation 0,07 -10,68 3,77 1,15 0,8052 0,0764
GSK / GSK plc 0,17 3,53 0,7536 0,7536
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 -20,47 3,51 -29,20 0,7498 -0,2195
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 -5,64 3,37 3,03 0,7198 0,0801
MS / Morgan Stanley 0,03 -6,75 3,24 -10,32 0,6926 -0,0143
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,21 -11,88 3,23 -16,37 0,6905 -0,0654
DPW / Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -10,61 3,15 2,27 0,6735 0,0706
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,12 0,00 3,13 -9,11 0,6690 -0,0049
DUK / Duke Energy Corporation 0,03 -22,46 3,07 -22,29 0,6558 -0,1169
EMR / Emerson Electric Co. 0,03 8,47 3,06 6,48 0,6528 0,0916
KIM / Kimco Realty Corporation 0,14 9,55 3,04 5,37 0,6494 0,0853
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,03 -10,11 3,03 10,15 0,6464 0,1092
FE / FirstEnergy Corp. 0,07 333,48 3,01 369,31 0,6434 0,5178
ABT / Abbott Laboratories 0,02 26,91 2,99 22,81 0,6381 0,1626
DGE / Diageo plc 0,11 -11,81 2,97 -11,62 0,6335 -0,0228
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 2,96 -4,43 0,6315 0,0266
BMO / Bank of Montreal 0,03 -13,27 2,95 -9,41 0,6294 -0,0066
ORCL / Oracle Corporation 0,02 21,32 2,79 20,96 0,5964 0,1449
DB1 / Deutsche Börse AG 0,01 -18,31 2,78 0,84 0,5930 0,0546
TEL / Telenor ASA 0,18 -10,74 2,76 5,99 0,5898 0,0804
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,09 -2,53 2,72 -10,07 0,5799 -0,0105
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 0,00 2,71 -14,36 0,5796 -0,0399
AIG / American International Group, Inc. 0,03 67,01 2,68 70,50 0,5727 0,2651
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 0,04 447,59 2,67 566,33 0,5706 0,4958
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,01 -10,12 2,63 -3,98 0,5620 0,0263
MIELF / Mitsubishi Electric Corporation 0,13 -0,08 2,55 30,17 0,5454 0,1619
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 -11,45 2,55 10,81 0,5451 0,0949
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,03 0,00 2,55 -0,16 0,5445 0,0453
HDLMY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -12,65 2,55 13,26 0,5437 0,1041
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -10,85 2,53 -6,81 0,5407 0,0095
HLNCF / Haleon plc 0,45 -11,44 2,52 -1,48 0,5384 0,0381
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 -11,51 2,48 -12,99 0,5305 -0,0276
MITSF / Mitsui & Co., Ltd. 0,12 -11,60 2,46 -0,92 0,5263 0,0400
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -10,10 2,46 -7,73 0,5252 0,0040
NDB / Nordea Bank Abp 0,17 -11,16 2,43 -2,22 0,5180 0,0329
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -11,09 2,41 -5,28 0,5139 0,0173
PAYX / Paychex, Inc. 0,02 -54,72 2,39 -52,87 0,5102 -0,4806
BAESF / BAE Systems plc 0,09 0,00 2,39 41,94 0,5095 0,1807
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -12,22 2,39 4,06 0,5093 0,0611
O39 / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 0,19 -11,62 2,35 -12,75 0,5027 -0,0248
NN / NN Group N.V. 0,04 -27,88 2,34 -10,70 0,4994 -0,0124
PPL / PPL Corporation 0,07 -13,34 2,31 -14,49 0,4940 -0,0347
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,02 -15,06 2,30 -14,49 0,4915 -0,0345
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -11,33 2,30 -10,33 0,4913 -0,0104
GM / General Motors Company 0,05 -24,38 2,29 -23,65 0,4882 -0,0971
PUB / Pancontinental Energy NL 0,02 0,88 2,29 10,49 0,4880 0,0838
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,00 2,27 -2,28 0,4852 0,0307
H0245V108 / DSM-Firmenich AG 0,02 -11,31 2,27 -7,53 0,4849 0,0047
ES / Eversource Energy 0,03 -11,44 2,25 -8,93 0,4812 -0,0024
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,06 -10,11 2,22 -2,63 0,4742 0,0284
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -11,35 2,21 -13,67 0,4721 -0,0285
DIS / The Walt Disney Company 0,02 -11,14 2,21 -11,75 0,4715 -0,0175
UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -29,97 2,18 -32,78 0,4660 -0,1686
HEIA / Heineken N.V. 0,02 -3,86 2,17 1,26 0,4643 0,0445
SGAPY / Singapore Telecommunications Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,73 -6,08 2,16 9,72 0,4604 0,0762
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 2,14 0,4563 0,4563
COP / ConocoPhillips 0,02 0,00 2,06 -13,94 0,4389 -0,0279
KVUE / Kenvue Inc. 0,09 7,52 2,05 8,71 0,4370 0,0692
FITB / Fifth Third Bancorp 0,05 -7,41 2,04 -18,64 0,4362 -0,0547
AZNCF / AstraZeneca PLC 0,01 -44,41 2,04 -46,64 0,4347 -0,3109
SO / The Southern Company 0,02 -25,89 2,03 -25,72 0,4341 -0,1009
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 21,54 1,98 17,59 0,4226 0,0935
AIR / Airbus SE 0,01 -11,04 1,98 -5,64 0,4220 0,0126
SW / Smurfit Westrock Plc 0,05 -11,64 1,97 -26,49 0,4214 -0,1032
EXE / Expand Energy Corporation 0,02 0,00 1,96 17,47 0,4179 0,0922
UGI / UGI Corporation 0,05 32,75 1,96 40,19 0,4179 0,1449
WMG / Warner Music Group Corp. 0,07 42,41 1,93 11,19 0,4116 0,0728
KAOCF / Kao Corporation 0,04 -13,70 1,92 -9,12 0,4108 -0,0031
GD / General Dynamics Corporation 0,01 -11,03 1,92 -1,90 0,4090 0,0273
GPC / Genuine Parts Company 0,01 -18,41 1,88 -2,03 0,4011 -0,0799
NTR / Nutrien Ltd. 0,03 -12,75 1,86 -1,64 0,3972 0,0276
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 0,00 1,84 -25,21 0,3934 -0,0881
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,03 0,00 1,81 12,39 0,3874 0,0718
CRH / CRH plc 0,02 -28,41 1,74 -36,35 0,3721 -0,1630
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,03 7,69 1,71 11,98 0,3654 0,0667
SRE / Sempra 0,02 0,00 1,68 9,80 0,3590 0,0597
NNN / NNN REIT, Inc. 0,04 -19,14 1,68 -20,46 0,3579 -0,0540
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 1,67 -3,46 0,3573 0,0185
VICI / VICI Properties Inc. 0,05 -20,38 1,67 -22,27 0,3555 -0,0633
AMCR / Amcor plc 0,18 0,00 1,63 -9,96 0,3474 -0,0059
JP MORGAN CHASE BANK NA REGD ZCP SER DM8Y 0.00000000 / DBT (US4663034019) 1,58 0,3379 0,3379
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,02 0,00 1,58 -26,28 0,3372 -0,0815
CME / CME Group Inc. 0,01 -14,71 1,58 -2,84 0,3363 0,0193
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -27,85 1,57 -16,32 0,3362 -0,0316
CAP / Capgemini SE 0,01 -35,78 1,56 -42,58 0,3338 -0,1030
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 1,54 1,79 0,3280 0,0330
PGR / The Progressive Corporation 0,01 -15,57 1,52 -14,67 0,3242 -0,0237
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 0,00 1,50 -6,73 0,3197 0,0060
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,03 -53,11 1,48 -65,53 0,3163 -0,5235
NE / Noble Corporation plc 0,06 1.515,53 1,47 1.103,28 0,3136 0,2907
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,02 0,00 1,45 -4,28 0,3106 0,0135
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,04 -10,69 1,44 -2,89 0,3085 0,0179
WSO / Watsco, Inc. 0,00 -3,00 1,43 -14,69 0,3064 -0,0224
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 0,00 1,43 -6,96 0,3056 0,0048
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,03 -21,06 1,43 -36,46 0,3048 -0,1343
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,42 0,3024 0,3024
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 8,31 1,38 7,67 0,2939 0,0839
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 -29,65 1,36 -36,77 0,2908 -0,1304
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 -9,80 1,35 -26,08 0,2874 -0,0686
SGGKF / Singapore Technologies Engineering Ltd 0,22 1,34 0,2862 0,2862
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -56,57 1,31 -25,31 0,2792 -0,1260
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,02 1,30 0,2775 0,2775
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -54,90 1,30 -51,71 0,2770 -0,2480
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -43,82 1,26 -45,81 0,2694 -0,1855
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,02 0,00 1,26 -7,31 0,2683 0,0033
LAMR / Lamar Advertising Company 0,01 -44,14 1,25 -45,81 0,2668 -0,1838
HSY / The Hershey Company 0,01 47,74 1,15 37,51 0,2459 0,0821
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 -53,40 1,13 -53,08 0,2405 -0,2288
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,06 -12,29 1,11 -12,66 0,2374 -0,0113
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -38,50 1,11 -48,80 0,2369 -0,1864
TGT / Target Corporation 0,01 0,00 1,08 -24,30 0,2308 -0,0484
VTR / Ventas, Inc. 0,02 1,03 0,2194 0,2194
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,00 0,00 0,93 20,57 0,1991 0,0479
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -11,30 0,93 -43,66 0,1983 -0,1237
HLPPY / Hang Lung Properties Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,11 -10,39 0,88 -15,32 0,1877 -0,0152
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -75,23 0,58 -74,21 0,1243 -0,3904
RTX / RTX Corporation 0,00 -91,36 0,57 -86,30 0,1214 -0,5439
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,01 -59,52 0,55 -66,36 0,1181 -0,2029
TATYF / Tate & Lyle plc 0,07 0,54 0,1159 0,1159
SCCO / Southern Copper Corporation 0,00 0,98 0,15 3,47 0,0319 0,0036
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7646
PUT OPTION ON 100SHS BLACKSTONE INC JUN 100.000 0.00000000 / DE (1XJ99ISS9) -0,00 -0,0001 -0,0001
CALL OPTION ON 100SHS INTL BUSINESS MACH JUN 280.000 0.00000000 / DE (3CI99NCL5) -0,00 -0,0001 -0,0001
PUT OPTION ON 100SHS HERSHEY CO THE JUN 140.000 0.00000000 / DE (3NX990DK5) -0,00 -0,0001 -0,0001
PUT OPTION ON 100SHS AVERY DENNISON COR JUN 155.000 0.00000000 / DE (374992E43) -0,00 -0,0001 -0,0001
CALL OPTION ON 100SHS DARDEN RESTAURANTS JUN 240.000 0.00000000 / DE (47399R1J9) -0,00 -0,0002 -0,0002
PUT OPTION ON 100SHS AVERY DENNISON COR JUN 160.000 0.00000000 / DE (374992DO0) -0,00 -0,0002 -0,0002
PUT OPTION ON 100SHS HERSHEY CO THE JUN 145.000 0.00000000 / DE (3NX990D41) -0,00 -0,0002 -0,0002
CALL OPTION ON 100SHS INTL BUSINESS MACH JUN 270.000 0.00000000 / DE (3CI99NDE0) -0,00 -0,0002 -0,0002
PUT OPTION ON 100SHS AVERY DENNISON COR JUL 155.000 0.00000000 / DE (374992A88) -0,00 -0,0003 -0,0003
PUT OPTION ON 100SHS MOLSON COORS BEVER JUN 45.000 0.00000000 / DE (121997FU9) -0,00 -0,0004 -0,0004
PUT OPTION ON 100SHS VENTAS INC JUN 55.000 0.00000000 / DE (8GD99IP25) -0,00 -0,0005 -0,0005
PUT OPTION ON 100SHS BLACKSTONE INC JUN 95.000 0.00000000 / DE (1XJ99ISQ3) -0,00 -0,0008 -0,0008
PUT OPTION ON 100SHS WARNER MUSIC GROUP JUN 23.000 0.00000000 / DE (31I996FM1) -0,01 -0,0016 -0,0016
CALL OPTION ON 100SHS DELTA AIR LINES I SEP 55.000 0.00000000 / DE (445994GA8) -0,07 -0,0149 -0,0149