Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 139.056.701
Nuværende stillinger 61
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Brightwater Advisory LLC har afsløret 61 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 139.056.701 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Brightwater Advisory LLCs største beholdninger er Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF (US:SCHP) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , and Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF (US:FNDB) . Brightwater Advisory LLCs nye stillinger omfatter Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF (US:PGX) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,34 8,15 5,8643 1,5695
0,05 2,94 2,1107 0,7354
0,05 0,53 0,3818 0,3818
0,00 1,38 0,9923 0,2803
0,02 1,41 1,0150 0,2500
0,00 1,42 1,0187 0,2355
0,00 0,27 0,1946 0,1946
0,00 0,24 0,1701 0,1701
0,01 3,52 2,5306 0,1457
0,07 2,97 2,1369 0,1434
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 3,03 2,1816 -0,4750
0,05 5,72 4,1167 -0,4550
0,37 9,76 7,0219 -0,4213
0,29 6,96 5,0081 -0,3796
0,01 1,92 1,3787 -0,3003
0,03 5,62 4,0428 -0,2950
0,03 6,13 4,4080 -0,2411
0,03 4,13 2,9684 -0,2149
0,15 4,23 3,0383 -0,2081
0,02 1,32 0,9506 -0,1480
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-12 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,54 -0,20 11,86 11,52 8,5297 0,1163
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,37 4,58 9,76 3,76 7,0219 -0,4213
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -0,54 8,24 9,84 5,9227 -0,0076
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,34 35,69 8,15 50,19 5,8643 1,5695
FNDB / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF 0,29 -1,90 6,96 2,25 5,0081 -0,3796
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,03 -1,16 6,13 4,29 4,4080 -0,2411
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,03 3,12 5,97 10,20 4,2951 0,0082
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,05 -0,01 5,72 -0,95 4,1167 -0,4550
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,03 -0,69 5,62 2,50 4,0428 -0,2950
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,16 -0,50 4,85 8,79 3,4908 -0,0391
TFPN / Tidal Trust II - Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF 0,19 5,15 4,42 7,33 3,1794 -0,0791
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,05 -0,68 4,30 8,51 3,0904 -0,0424
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0,15 -1,59 4,23 2,95 3,0383 -0,2081
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,03 -0,63 4,13 2,56 2,9684 -0,2149
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 -0,74 3,52 16,68 2,5306 0,1457
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,02 -1,34 3,05 3,53 2,1955 -0,1375
AFL / Aflac Incorporated 0,03 -4,77 3,03 -9,68 2,1816 -0,4750
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,07 6,47 2,97 17,90 2,1369 0,1434
CGV / Two Roads Shared Trust - Conductor Global Equity Value ETF 0,22 6,95 2,95 17,43 2,1227 0,1344
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,05 53,60 2,94 68,87 2,1107 0,7354
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,06 -0,30 2,93 8,93 2,1068 -0,0201
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,04 1,35 2,47 7,71 1,7781 -0,0374
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,02 -3,41 2,04 5,65 1,4660 -0,0603
AAPL / Apple Inc. 0,01 -2,22 1,92 -9,66 1,3787 -0,3003
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 7,96 1,42 43,03 1,0187 0,2355
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,02 41,37 1,41 45,92 1,0150 0,2500
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 38,63 1,38 53,22 0,9923 0,2803
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,02 -4,98 1,32 -4,83 0,9506 -0,1480
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,01 -1,14 1,01 9,51 0,7290 -0,0027
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,73 0,79 46,83 0,5663 0,1421
DWM / WisdomTree Trust - WisdomTree International Equity Fund 0,01 -6,82 0,76 1,87 0,5500 -0,0440
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 36,60 0,68 45,18 0,4880 0,1180
XSVM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF 0,01 21,72 0,67 26,03 0,4847 0,0618
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 0,00 0,65 4,49 0,4683 -0,0245
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -7,92 0,64 8,84 0,4605 -0,0049
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 -0,83 0,62 4,17 0,4494 -0,0247
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -1,43 0,61 -10,74 0,4372 -0,1010
ILCB / iShares Trust - iShares Morningstar U.S. Equity ETF 0,01 0,00 0,59 10,90 0,4249 0,0040
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -1,54 0,56 -9,27 0,4016 -0,0855
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 -2,95 0,54 7,13 0,3895 -0,0100
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF 0,05 0,53 0,3818 0,3818
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 6,87 0,53 6,92 0,3776 -0,0108
ITB / iShares Trust - iShares U.S. Home Construction ETF 0,01 0,00 0,50 -2,16 0,3595 -0,0446
JMOM / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF 0,01 -11,65 0,49 0,82 0,3548 -0,0324
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,47 0,46 16,00 0,3338 0,0169
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -0,02 0,38 -1,04 0,2748 -0,0312
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 1,96 0,37 16,24 0,2631 0,0141
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,36 4,64 0,2601 -0,0132
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 2,01 0,36 15,76 0,2596 0,0131
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,59 0,36 4,05 0,2594 -0,0150
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 1,13 0,31 13,55 0,2233 0,0073
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 -1,71 0,31 9,15 0,2229 -0,0022
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,29 -0,68 0,2091 -0,0224
AEE / Ameren Corporation 0,00 0,00 0,29 -4,32 0,2072 -0,0310
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,27 0,1946 0,1946
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,00 19,89 0,27 21,17 0,1935 0,0174
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 0,00 0,27 16,74 0,1912 0,0109
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 3,89 0,26 9,70 0,1874 -0,0001
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,24 0,1701 0,1701
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,00 0,00 0,23 1,32 0,1662 -0,0148
CWK / Cushman & Wakefield plc 0,01 0,00 0,14 8,66 0,0995 -0,0015
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000