Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 8.201.148.541
Nuværende stillinger 40
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse Asset Allocation 80 Portfolio Class A har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 8.201.148.541 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse Asset Allocation 80 Portfolio Class As største beholdninger er BRIGHTHOUSE FDS TR II MFS VALUE PORTFOLIO CL A (US:US10923P3394) , BRIGHTHOUSE FDS TR I INVESCO COMSTOCK PORT CL A (US:US10923M6820) , BRIGHTHOUSE FDS TR I T ROWE PRICE LARGE CAP VALUE P (US:US10923N4097) , BRIGHTHOUSE FDS TR II JENNISON GROWTH PORTFOLIO CL A (US:US10923P7270) , and BRIGHTHOUSE FDS TR I HARRIS OAKMARK INTL PORT CL A (US:US10923M7323) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
23,56 284,57 3,4708 1,6768
26,97 398,91 4,8654 0,5203
20,94 377,42 4,6033 0,4152
14,37 334,91 4,0848 0,3563
6,02 252,68 3,0819 0,3198
15,40 142,92 1,7432 0,1708
26,38 351,18 4,2833 0,1325
11,49 120,90 1,4746 0,1079
5,34 125,04 1,5251 0,0868
8,25 139,87 1,7060 0,0726
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,91 101,93 1,2433 -0,3177
10,39 82,20 1,0026 -0,2813
17,16 431,50 5,2629 -0,1882
37,02 476,03 5,8060 -0,1870
3,95 350,20 4,2713 -0,1756
27,31 266,25 3,2474 -0,1645
20,84 245,09 2,9893 -0,1329
26,42 226,18 2,7587 -0,1221
14,07 369,35 4,5048 -0,1125
18,32 163,63 1,9957 -0,0997
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US10923P3394 / BRIGHTHOUSE FDS TR II MFS VALUE PORTFOLIO CL A 37,02 13,54 476,03 1,40 5,8060 -0,1870
US10923M6820 / BRIGHTHOUSE FDS TR I INVESCO COMSTOCK PORT CL A 36,06 15,08 435,66 3,13 5,3137 -0,0792
US10923N4097 / BRIGHTHOUSE FDS TR I T ROWE PRICE LARGE CAP VALUE P 17,16 13,99 431,50 1,05 5,2629 -0,1882
US10923P7270 / BRIGHTHOUSE FDS TR II JENNISON GROWTH PORTFOLIO CL A 26,97 18,46 398,91 17,20 4,8654 0,5203
US10923M7323 / BRIGHTHOUSE FDS TR I HARRIS OAKMARK INTL PORT CL A 28,03 -1,79 394,95 4,75 4,8171 0,0041
US10923M7810 / BRIGHTHOUSE FDS TR I CLEARBRIDGE AGGRESSIVE GROWTH 20,94 11,53 377,42 15,04 4,6033 0,4152
US10923P1075 / BRIGHTHOUSE FDS TR II BAILLIE GIFFORD INTL STK PORTF 32,41 -3,10 372,67 5,03 4,5453 0,0157
US10923R8144 / BRIGHTHOUSE FDS TR II BRIGHTHOUSE/WELLINGTON CORE EQ 14,07 14,56 369,35 2,11 4,5048 -0,1125
US10923N8544 / BRIGHTHOUSE FDS TR I BRIGHTHOUSE/WELLINGTON LARGE C 26,38 19,36 351,18 8,00 4,2833 0,1325
US10923P8005 / BRIGHTHOUSE FDS TR II BLACKROCK BD INCOME PORTFOLIO 3,95 4,71 350,20 0,53 4,2713 -0,1756
US10923P1646 / BRIGHTHOUSE FDS TR II T ROWE PRICE LARGE CAP 14,37 13,53 334,91 14,67 4,0848 0,3563
US10923M5269 / BRIGHTHOUSE FDS TR I BRIGHTHOUSE/ARTISAN INTL PORT 27,99 7,50 333,03 3,58 4,0618 -0,0424
US10923M3694 / BRIGHTHOUSE FDS TR I MFS RESH INTL PORT CL A 22,53 0,51 289,68 2,92 3,5331 -0,0600
US10923N7975 / BRIGHTHOUSE FDS TR I SSGA EMERGING MKTS ENHANCED IN 23,56 84,05 284,57 102,48 3,4708 1,6768
US10923M2290 / BRIGHTHOUSE FDS TR I PIMCO TOTAL RETURN PORT CL A 27,31 4,52 266,25 -0,38 3,2474 -0,1645
US10923P8674 / BRIGHTHOUSE FDS TR II BLACKROCK CAP APPRECIATION POR 6,02 11,52 252,68 16,78 3,0819 0,3198
US10923R5090 / BRIGHTHOUSE FDS TR II VAN ECK GLOBAL NAT RES PORTFO 20,84 -0,30 245,09 0,21 2,9893 -0,1329
US10923M1201 / BRIGHTHOUSE FDS TR I TCW CORE FIXED INCOME PORT CL 26,42 3,97 226,18 0,23 2,7587 -0,1221
US10923M8230 / BRIGHTHOUSE FDS TR I CLARION GLOBAL REAL ESTATE POR 19,49 2,39 202,72 3,58 2,4725 -0,0258
US10923P5860 / BRIGHTHOUSE FDS TR II BRIGHTHOUSE/DIMENSIONAL INTL S 15,01 -2,94 167,72 3,46 2,0456 -0,0239
US10923M5913 / BRIGHTHOUSE FDS TR I JPMORGAN CORE BD PORT CL A 18,32 2,92 163,63 -0,32 1,9957 -0,0997
US10923N8700 / BRIGHTHOUSE FDS TR I SMALL CAP VALUE PORT CL A 14,14 22,79 153,81 2,05 1,8760 -0,0479
US10923M6333 / BRIGHTHOUSE FDS TR I INVESCO SMALL CAP GROWTH PORT 15,40 5,40 142,92 16,03 1,7432 0,1708
US10923R1032 / BRIGHTHOUSE FDS TR II T ROWE SMALL CAP GROWTH PORTFO 8,25 26,98 139,87 9,32 1,7060 0,0726
US10923M2944 / BRIGHTHOUSE FDS TR I Invesco GLOBAL EQUITY PORT 5,34 14,16 125,04 10,98 1,5251 0,0868
US10923P6512 / BRIGHTHOUSE FDS TR II LOOMIS SAYLES SMALL CAP GROWTH 11,49 15,83 120,90 12,93 1,4746 0,1079
US10923R7070 / BRIGHTHOUSE FDS TR II WESTN ASSET MGMT STRATEGIC BD 9,91 -11,86 101,93 -16,64 1,2433 -0,3177
US10923M5673 / BRIGHTHOUSE FDS TR I JPMORGAN SMALL CAP VALUE PORT 9,66 16,39 99,64 6,96 1,2153 0,0261
US10923M4502 / BRIGHTHOUSE FDS TR I BRIGHTHOUSE/TEMPLETON INTL BD 10,39 -24,16 82,20 -18,27 1,0026 -0,2813
US10923M2522 / BRIGHTHOUSE FDS TR I PIMCO INFLATION PROTECTED BD P 8,14 0,13 81,69 -1,25 0,9964 -0,0596
US10923M4924 / BRIGHTHOUSE FDS TR I BRIGHTHOUSE/EATON VANCE FLTG R 8,97 8,39 81,38 0,42 0,9925 -0,0419
US10923M7570 / BRIGHTHOUSE FDS TR I WELLS CAP MGT MID CAP VALUE PORTFOLIO 6,40 22,24 61,54 3,15 0,7505 -0,0110
US10923M8495 / BRIGHTHOUSE FDS TR I BLACKROCK HIGH YIELD PORT CL A 8,41 4,65 61,47 1,32 0,7497 -0,0247
US10923N8213 / BRIGHTHOUSE FDS TR I AB INTL BD PORTFOLIO CL A 8,03 8,52 61,42 0,63 0,7491 -0,0300
US10923P7684 / BRIGHTHOUSE FDS TR II FRONTIER MID CAP GROWTH PORTFO 1,46 9,37 41,37 18,60 0,5045 0,0593
US10923N7066 / BRIGHTHOUSE FDS TR I T ROWE PRICE MID CAP GROWTH PO 4,93 15,99 40,51 8,72 0,4941 0,0184
US10923M3363 / BRIGHTHOUSE FDS TR I MORGAN STANLEY DISCOVERY PORTFOLIO 2,16 -5,96 21,09 25,31 0,2573 0,0424
US10923P6280 / BRIGHTHOUSE FDS TR II BRIGHTHOUSE/ARTISAN MID CAP VA 0,12 26,33 20,32 1,49 0,2478 -0,0077
US10923M6663 / BRIGHTHOUSE FDS TR I INVESCO MID CAP VALUE PORT CL 1,19 16,80 20,16 2,46 0,2459 -0,0053
US10923P2487 / BRIGHTHOUSE FDS TR II NEUBERGER BERMAN GENESIS 1,29 18,74 19,59 7,78 0,2390 0,0069