Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 8.882.266.304
Nuværende stillinger 39
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse Asset Allocation 60 Portfolio Class A har afsløret 39 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 8.882.266.304 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse Asset Allocation 60 Portfolio Class As største beholdninger er BRIGHTHOUSE FDS TR II BLACKROCK BD INCOME PORTFOLIO (US:US10923P8005) , BRIGHTHOUSE FDS TR I PIMCO TOTAL RETURN PORT CL A (US:US10923M2290) , BRIGHTHOUSE FDS TR I TCW CORE FIXED INCOME PORT CL (US:US10923M1201) , BRIGHTHOUSE FDS TR II MFS VALUE PORTFOLIO CL A (US:US10923P3394) , and BRIGHTHOUSE FDS TR I T ROWE PRICE LARGE CAP VALUE P (US:US10923N4097) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
18,52 223,70 2,5192 1,2553
18,55 274,29 3,0889 0,4004
5,46 229,16 2,5807 0,3317
13,92 250,92 2,8258 0,3164
8,82 205,47 2,3139 0,2586
12,72 93,00 1,0473 0,1794
20,29 270,02 3,0408 0,1739
12,10 112,25 1,2642 0,1723
7,83 132,77 1,4951 0,1209
6,36 66,93 0,7538 0,0876
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
12,94 133,13 1,4993 -0,5568
17,95 155,07 1,7464 -0,3154
23,30 178,28 2,0077 -0,3037
19,85 157,03 1,7684 -0,2704
57,19 557,64 6,2799 -0,1951
36,28 378,07 4,2576 -0,1416
7,64 677,49 7,6296 -0,1263
22,68 266,66 3,0030 -0,1003
22,17 222,57 2,5065 -0,0997
35,03 450,51 5,0735 -0,0804
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US10923P8005 / BRIGHTHOUSE FDS TR II BLACKROCK BD INCOME PORTFOLIO 7,64 4,87 677,49 0,68 7,6296 -0,1263
US10923M2290 / BRIGHTHOUSE FDS TR I PIMCO TOTAL RETURN PORT CL A 57,19 4,15 557,64 -0,74 6,2799 -0,1951
US10923M1201 / BRIGHTHOUSE FDS TR I TCW CORE FIXED INCOME PORT CL 54,58 4,71 467,24 0,94 5,2618 -0,0731
US10923P3394 / BRIGHTHOUSE FDS TR II MFS VALUE PORTFOLIO CL A 35,03 12,81 450,51 0,75 5,0735 -0,0804
US10923N4097 / BRIGHTHOUSE FDS TR I T ROWE PRICE LARGE CAP VALUE P 16,02 13,44 402,79 0,57 4,5360 -0,0800
US10923M6820 / BRIGHTHOUSE FDS TR I INVESCO COMSTOCK PORT CL A 31,72 14,65 383,22 2,75 4,3156 0,0169
US10923R8144 / BRIGHTHOUSE FDS TR II BRIGHTHOUSE/WELLINGTON CORE EQ 14,48 14,00 380,17 1,61 4,2813 -0,0309
US10923R8714 / BRIGHTHOUSE FDS TR II WESTN ASSET MGMT U S GOVT PORT 36,28 2,00 378,07 -0,95 4,2576 -0,1416
US10923M7323 / BRIGHTHOUSE FDS TR I HARRIS OAKMARK INTL PORT CL A 25,66 -1,98 361,57 4,55 4,0719 0,0858
US10923P1075 / BRIGHTHOUSE FDS TR II BAILLIE GIFFORD INTL STK PORTF 27,40 -3,58 315,13 4,51 3,5489 0,0735
US10923P7270 / BRIGHTHOUSE FDS TR II JENNISON GROWTH PORTFOLIO CL A 18,55 18,86 274,29 17,58 3,0889 0,4004
US10923M5269 / BRIGHTHOUSE FDS TR I BRIGHTHOUSE/ARTISAN INTL PORT 22,80 7,26 271,33 3,35 3,0556 0,0298
US10923N8544 / BRIGHTHOUSE FDS TR I BRIGHTHOUSE/WELLINGTON LARGE C 20,29 19,97 270,02 8,55 3,0408 0,1739
US10923R5090 / BRIGHTHOUSE FDS TR II VAN ECK GLOBAL NAT RES PORTFO 22,68 -1,47 266,66 -0,96 3,0030 -0,1003
US10923M7810 / BRIGHTHOUSE FDS TR I CLEARBRIDGE AGGRESSIVE GROWTH 13,92 11,73 250,92 15,25 2,8258 0,3164
US10923P8674 / BRIGHTHOUSE FDS TR II BLACKROCK CAP APPRECIATION POR 5,46 12,15 229,16 17,44 2,5807 0,3317
US10923M3694 / BRIGHTHOUSE FDS TR I MFS RESH INTL PORT CL A 17,51 0,17 225,19 2,57 2,5359 0,0055
US10923N7975 / BRIGHTHOUSE FDS TR I SSGA EMERGING MKTS ENHANCED IN 18,52 85,42 223,70 103,99 2,5192 1,2553
US10923M5913 / BRIGHTHOUSE FDS TR I JPMORGAN CORE BD PORT CL A 24,95 2,46 222,82 -0,76 2,5093 -0,0786
US10923M2522 / BRIGHTHOUSE FDS TR I PIMCO INFLATION PROTECTED BD P 22,17 -0,20 222,57 -1,57 2,5065 -0,0997
US10923P1646 / BRIGHTHOUSE FDS TR II T ROWE PRICE LARGE CAP 8,82 14,08 205,47 15,22 2,3139 0,2586
US10923N8213 / BRIGHTHOUSE FDS TR I AB INTL BD PORTFOLIO CL A 23,30 -4,13 178,28 -11,10 2,0077 -0,3037
US10923M4502 / BRIGHTHOUSE FDS TR I BRIGHTHOUSE/TEMPLETON INTL BD 19,85 -17,62 157,03 -11,23 1,7684 -0,2704
US10923M4924 / BRIGHTHOUSE FDS TR I BRIGHTHOUSE/EATON VANCE FLTG R 17,11 7,90 155,21 -0,03 1,7479 -0,0416
US10923M4767 / BRIGHTHOUSE FDS TR I BRIGHTHOUSE/FRANKLIN LOW DURAT 17,95 -9,90 155,07 -13,31 1,7464 -0,3154
US10923R7070 / BRIGHTHOUSE FDS TR II WESTN ASSET MGMT STRATEGIC BD 12,94 -21,09 133,13 -25,37 1,4993 -0,5568
US10923R1032 / BRIGHTHOUSE FDS TR II T ROWE SMALL CAP GROWTH PORTFO 7,83 29,34 132,77 11,35 1,4951 0,1209
US10923M8230 / BRIGHTHOUSE FDS TR I CLARION GLOBAL REAL ESTATE POR 12,73 0,78 132,35 1,96 1,4905 -0,0056
US10923N8700 / BRIGHTHOUSE FDS TR I SMALL CAP VALUE PORT CL A 11,74 25,34 127,73 4,18 1,4384 0,0253
US10923M6333 / BRIGHTHOUSE FDS TR I INVESCO SMALL CAP GROWTH PORT 12,10 7,64 112,25 18,49 1,2642 0,1723
US10923M8495 / BRIGHTHOUSE FDS TR I BLACKROCK HIGH YIELD PORT CL A 12,72 27,55 93,00 23,50 1,0473 0,1794
US10923P5860 / BRIGHTHOUSE FDS TR II BRIGHTHOUSE/DIMENSIONAL INTL S 8,16 -3,13 91,12 3,24 1,0262 0,0090
US10923M2944 / BRIGHTHOUSE FDS TR I Invesco GLOBAL EQUITY PORT 3,89 14,75 90,93 11,56 1,0240 0,0846
US10923P6512 / BRIGHTHOUSE FDS TR II LOOMIS SAYLES SMALL CAP GROWTH 6,36 18,77 66,93 15,80 0,7538 0,0876
US10923M5673 / BRIGHTHOUSE FDS TR I JPMORGAN SMALL CAP VALUE PORT 6,41 18,90 66,20 9,26 0,7455 0,0472
US10923P2487 / BRIGHTHOUSE FDS TR II NEUBERGER BERMAN GENESIS 4,30 21,52 65,07 10,30 0,7328 0,0528
US10923N7066 / BRIGHTHOUSE FDS TR I T ROWE PRICE MID CAP GROWTH PO 5,45 17,73 44,80 10,35 0,5045 0,0366
US10923M7570 / BRIGHTHOUSE FDS TR I WELLS CAP MGT MID CAP VALUE PORTFOLIO 2,32 21,93 22,30 2,89 0,2511 0,0013
US10923P6280 / BRIGHTHOUSE FDS TR II BRIGHTHOUSE/ARTISAN MID CAP VA 0,14 26,04 22,11 1,26 0,2490 -0,0027