Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.211.291.014
Nuværende stillinger 38
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse Asset Allocation 40 Portfolio Class A har afsløret 38 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.211.291.014 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse Asset Allocation 40 Portfolio Class As største beholdninger er BRIGHTHOUSE FDS TR II BLACKROCK BD INCOME PORTFOLIO (US:US10923P8005) , BRIGHTHOUSE FDS TR I PIMCO TOTAL RETURN PORT CL A (US:US10923M2290) , BRIGHTHOUSE FDS TR II WESTN ASSET MGMT U S GOVT PORT (US:US10923R8714) , BRIGHTHOUSE FDS TR I TCW CORE FIXED INCOME PORT CL (US:US10923M1201) , and BRIGHTHOUSE FDS TR I PIMCO INFLATION PROTECTED BD P (US:US10923M2522) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,04 48,76 1,5189 0,7714
14,80 132,17 4,1174 0,2780
1,38 57,94 1,8049 0,2569
4,34 31,72 0,9882 0,2298
2,13 49,53 1,5430 0,1967
2,79 41,33 1,2874 0,1839
5,55 73,81 2,2993 0,1833
2,40 40,66 1,2665 0,1398
1,83 33,00 1,0280 0,1295
3,66 324,16 10,0981 0,1269
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,84 30,41 0,9474 -1,5899
11,01 113,33 3,5303 -0,5398
12,68 96,98 3,0210 -0,2869
25,55 266,24 8,2938 -0,1481
16,90 169,66 5,2852 -0,1188
11,17 96,53 3,0072 -0,0537
5,47 64,31 2,0033 -0,0231
6,21 56,32 1,7544 -0,0217
9,52 122,48 3,8154 -0,0050
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US10923P8005 / BRIGHTHOUSE FDS TR II BLACKROCK BD INCOME PORTFOLIO 3,66 5,24 324,16 1,04 10,0981 0,1269
US10923M2290 / BRIGHTHOUSE FDS TR I PIMCO TOTAL RETURN PORT CL A 32,32 5,61 315,16 0,65 9,8177 0,0865
US10923R8714 / BRIGHTHOUSE FDS TR II WESTN ASSET MGMT U S GOVT PORT 25,55 0,93 266,24 -1,98 8,2938 -0,1481
US10923M1201 / BRIGHTHOUSE FDS TR I TCW CORE FIXED INCOME PORT CL 28,22 4,91 241,60 1,13 7,5262 0,1014
US10923M2522 / BRIGHTHOUSE FDS TR I PIMCO INFLATION PROTECTED BD P 16,90 -1,07 169,66 -2,43 5,2852 -0,1188
US10923M5913 / BRIGHTHOUSE FDS TR I JPMORGAN CORE BD PORT CL A 14,80 10,46 132,17 6,99 4,1174 0,2780
US10923P3394 / BRIGHTHOUSE FDS TR II MFS VALUE PORTFOLIO CL A 9,52 11,57 122,48 -0,37 3,8154 -0,0050
US10923N4097 / BRIGHTHOUSE FDS TR I T ROWE PRICE LARGE CAP VALUE P 4,53 12,59 113,80 -0,19 3,5452 0,0016
US10923R7070 / BRIGHTHOUSE FDS TR II WESTN ASSET MGMT STRATEGIC BD 11,01 -8,50 113,33 -13,47 3,5303 -0,5398
US10923M6820 / BRIGHTHOUSE FDS TR I INVESCO COMSTOCK PORT CL A 8,79 14,04 106,23 2,20 3,3091 0,0787
US10923R8144 / BRIGHTHOUSE FDS TR II BRIGHTHOUSE/WELLINGTON CORE EQ 4,02 12,70 105,45 0,45 3,2848 0,0225
US10923N8213 / BRIGHTHOUSE FDS TR I AB INTL BD PORTFOLIO CL A 12,68 -1,74 96,98 -8,89 3,0210 -0,2869
US10923M4767 / BRIGHTHOUSE FDS TR I BRIGHTHOUSE/FRANKLIN LOW DURAT 11,17 1,87 96,53 -1,98 3,0072 -0,0537
US10923M7323 / BRIGHTHOUSE FDS TR I HARRIS OAKMARK INTL PORT CL A 6,38 -2,82 89,92 3,65 2,8011 0,1050
US10923P1075 / BRIGHTHOUSE FDS TR II BAILLIE GIFFORD INTL STK PORTF 7,08 -4,72 81,38 3,27 2,5350 0,0861
US10923N8544 / BRIGHTHOUSE FDS TR I BRIGHTHOUSE/WELLINGTON LARGE C 5,55 19,81 73,81 8,41 2,2993 0,1833
US10923R5090 / BRIGHTHOUSE FDS TR II VAN ECK GLOBAL NAT RES PORTFO 5,47 -1,87 64,31 -1,37 2,0033 -0,0231
US10923P8674 / BRIGHTHOUSE FDS TR II BLACKROCK CAP APPRECIATION POR 1,38 11,08 57,94 16,32 1,8049 0,2569
US10923M5269 / BRIGHTHOUSE FDS TR I BRIGHTHOUSE/ARTISAN INTL PORT 4,81 6,06 57,24 2,20 1,7831 0,0424
US10923M3694 / BRIGHTHOUSE FDS TR I MFS RESH INTL PORT CL A 4,43 -0,92 56,99 1,45 1,7754 0,0294
US10923M4924 / BRIGHTHOUSE FDS TR I BRIGHTHOUSE/EATON VANCE FLTG R 6,21 6,37 56,32 -1,45 1,7544 -0,0217
US10923P1646 / BRIGHTHOUSE FDS TR II T ROWE PRICE LARGE CAP 2,13 13,21 49,53 14,34 1,5430 0,1967
US10923N7975 / BRIGHTHOUSE FDS TR I SSGA EMERGING MKTS ENHANCED IN 4,04 84,27 48,76 102,73 1,5189 0,7714
US10923P7270 / BRIGHTHOUSE FDS TR II JENNISON GROWTH PORTFOLIO CL A 2,79 17,65 41,33 16,39 1,2874 0,1839
US10923R1032 / BRIGHTHOUSE FDS TR II T ROWE SMALL CAP GROWTH PORTFO 2,40 30,26 40,66 12,14 1,2665 0,1398
US10923N8700 / BRIGHTHOUSE FDS TR I SMALL CAP VALUE PORT CL A 3,66 28,61 39,78 6,90 1,2391 0,0827
US10923M7810 / BRIGHTHOUSE FDS TR I CLEARBRIDGE AGGRESSIVE GROWTH 1,83 10,66 33,00 14,15 1,0280 0,1295
US10923M2944 / BRIGHTHOUSE FDS TR I Invesco GLOBAL EQUITY PORT 1,41 13,81 32,92 10,64 1,0254 0,1008
US10923M8495 / BRIGHTHOUSE FDS TR I BLACKROCK HIGH YIELD PORT CL A 4,34 34,26 31,72 29,99 0,9882 0,2298
US10923M4502 / BRIGHTHOUSE FDS TR I BRIGHTHOUSE/TEMPLETON INTL BD 3,84 -65,43 30,41 -62,75 0,9474 -1,5899
US10923M5673 / BRIGHTHOUSE FDS TR I JPMORGAN SMALL CAP VALUE PORT 2,37 20,62 24,46 10,85 0,7619 0,0762
US10923M8230 / BRIGHTHOUSE FDS TR I CLARION GLOBAL REAL ESTATE POR 2,31 -1,22 24,00 -0,07 0,7477 0,0013
US10923M6333 / BRIGHTHOUSE FDS TR I INVESCO SMALL CAP GROWTH PORT 1,76 6,74 16,33 17,51 0,5086 0,0768
US10923N7066 / BRIGHTHOUSE FDS TR I T ROWE PRICE MID CAP GROWTH PO 1,98 16,89 16,28 9,55 0,5073 0,0453
US10923P2487 / BRIGHTHOUSE FDS TR II NEUBERGER BERMAN GENESIS 1,06 23,53 16,08 12,12 0,5008 0,0552
US10923P6512 / BRIGHTHOUSE FDS TR II LOOMIS SAYLES SMALL CAP GROWTH 0,77 18,21 8,14 15,25 0,2536 0,0341
US10923M7570 / BRIGHTHOUSE FDS TR I WELLS CAP MGT MID CAP VALUE PORTFOLIO 0,84 21,32 8,10 2,38 0,2524 0,0064
US10923P6280 / BRIGHTHOUSE FDS TR II BRIGHTHOUSE/ARTISAN MID CAP VA 0,05 26,74 8,10 1,82 0,2524 0,0051