Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 317.496.202
Nuværende stillinger 34
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse Asset Allocation 20 Portfolio Class A har afsløret 34 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 317.496.202 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse Asset Allocation 20 Portfolio Class As største beholdninger er BRIGHTHOUSE FDS TR II BLACKROCK BD INCOME PORTFOLIO (US:US10923P8005) , BRIGHTHOUSE FDS TR II WESTN ASSET MGMT U S GOVT PORT (US:US10923R8714) , BRIGHTHOUSE FDS TR I PIMCO TOTAL RETURN PORT CL A (US:US10923M2290) , BRIGHTHOUSE FDS TR I TCW CORE FIXED INCOME PORT CL (US:US10923M1201) , and BRIGHTHOUSE FDS TR I PIMCO INFLATION PROTECTED BD P (US:US10923M2522) . Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse Asset Allocation 20 Portfolio Class As nye stillinger omfatter BRIGHTHOUSE FDS TR I SSGA EMERGING MKTS ENHANCED IN (US:US10923N7975) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,47 41,27 13,0111 0,3753
2,91 26,02 8,2049 0,3659
3,69 31,57 9,9534 0,3426
0,07 0,80 0,2507 0,2507
0,22 3,21 1,0135 0,1222
0,06 2,41 0,7605 0,0866
0,10 2,41 0,7602 0,0823
0,24 3,21 1,0106 0,0696
0,14 2,40 0,7555 0,0649
0,23 3,19 1,0045 0,0552
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,96 41,22 12,9980 -0,1473
2,61 26,23 8,2714 -0,0993
4,08 39,79 12,5474 -0,0966
1,83 15,81 4,9852 -0,0600
1,55 15,90 5,0133 -0,0164
0,61 5,53 1,7446 -0,0120
0,83 6,35 2,0017 -0,0099
0,33 3,93 1,2400 -0,0072
0,15 1,57 0,4951 -0,0009
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US10923P8005 / BRIGHTHOUSE FDS TR II BLACKROCK BD INCOME PORTFOLIO 0,47 7,51 41,27 3,21 13,0111 0,3753
US10923R8714 / BRIGHTHOUSE FDS TR II WESTN ASSET MGMT U S GOVT PORT 3,96 2,06 41,22 -0,89 12,9980 -0,1473
US10923M2290 / BRIGHTHOUSE FDS TR I PIMCO TOTAL RETURN PORT CL A 4,08 4,36 39,79 -0,53 12,5474 -0,0966
US10923M1201 / BRIGHTHOUSE FDS TR I TCW CORE FIXED INCOME PORT CL 3,69 7,69 31,57 3,80 9,9534 0,3426
US10923M2522 / BRIGHTHOUSE FDS TR I PIMCO INFLATION PROTECTED BD P 2,61 0,42 26,23 -0,96 8,2714 -0,0993
US10923M5913 / BRIGHTHOUSE FDS TR I JPMORGAN CORE BD PORT CL A 2,91 8,32 26,02 4,91 8,2049 0,3659
US10923R7070 / BRIGHTHOUSE FDS TR II WESTN ASSET MGMT STRATEGIC BD 1,55 5,63 15,90 -0,09 5,0133 -0,0164
US10923M4767 / BRIGHTHOUSE FDS TR I BRIGHTHOUSE/FRANKLIN LOW DURAT 1,83 2,94 15,81 -0,96 4,9852 -0,0600
US10923P3394 / BRIGHTHOUSE FDS TR II MFS VALUE PORTFOLIO CL A 0,62 12,89 8,01 0,82 2,5257 0,0147
US10923M6820 / BRIGHTHOUSE FDS TR I INVESCO COMSTOCK PORT CL A 0,53 14,94 6,41 3,00 2,0224 0,0543
US10923N8213 / BRIGHTHOUSE FDS TR I AB INTL BD PORTFOLIO CL A 0,83 7,56 6,35 -0,27 2,0017 -0,0099
US10923R8144 / BRIGHTHOUSE FDS TR II BRIGHTHOUSE/WELLINGTON CORE EQ 0,21 14,34 5,57 1,92 1,7566 0,0290
US10923M4924 / BRIGHTHOUSE FDS TR I BRIGHTHOUSE/EATON VANCE FLTG R 0,61 7,45 5,53 -0,45 1,7446 -0,0120
US10923N4097 / BRIGHTHOUSE FDS TR I T ROWE PRICE LARGE CAP VALUE P 0,19 13,69 4,78 0,78 1,5070 0,0083
US10923R5090 / BRIGHTHOUSE FDS TR II VAN ECK GLOBAL NAT RES PORTFO 0,33 -0,85 3,93 -0,35 1,2400 -0,0072
US10923P7270 / BRIGHTHOUSE FDS TR II JENNISON GROWTH PORTFOLIO CL A 0,22 15,20 3,21 13,97 1,0135 0,1222
US10923N8544 / BRIGHTHOUSE FDS TR I BRIGHTHOUSE/WELLINGTON LARGE C 0,24 18,96 3,21 7,66 1,0106 0,0696
US10923M7323 / BRIGHTHOUSE FDS TR I HARRIS OAKMARK INTL PORT CL A 0,23 -0,56 3,19 6,06 1,0045 0,0552
US10923P1075 / BRIGHTHOUSE FDS TR II BAILLIE GIFFORD INTL STK PORTF 0,28 -3,84 3,18 4,22 1,0041 0,0385
US10923M3694 / BRIGHTHOUSE FDS TR I MFS RESH INTL PORT CL A 0,25 0,31 3,18 2,71 1,0035 0,0242
US10923N8700 / BRIGHTHOUSE FDS TR I SMALL CAP VALUE PORT CL A 0,29 27,38 3,17 5,88 0,9993 0,0533
US10923P8674 / BRIGHTHOUSE FDS TR II BLACKROCK CAP APPRECIATION POR 0,06 8,02 2,41 13,09 0,7605 0,0866
US10923P1646 / BRIGHTHOUSE FDS TR II T ROWE PRICE LARGE CAP 0,10 11,29 2,41 12,40 0,7602 0,0823
US10923M5269 / BRIGHTHOUSE FDS TR I BRIGHTHOUSE/ARTISAN INTL PORT 0,20 8,54 2,40 4,58 0,7555 0,0314
US10923R1032 / BRIGHTHOUSE FDS TR II T ROWE SMALL CAP GROWTH PORTFO 0,14 27,36 2,40 9,66 0,7555 0,0649
US10923M8495 / BRIGHTHOUSE FDS TR I BLACKROCK HIGH YIELD PORT CL A 0,33 3,74 2,38 0,42 0,7509 0,0016
US10923M5673 / BRIGHTHOUSE FDS TR I JPMORGAN SMALL CAP VALUE PORT 0,15 17,76 1,60 8,27 0,5039 0,0372
US10923M8230 / BRIGHTHOUSE FDS TR I CLARION GLOBAL REAL ESTATE POR 0,15 -1,11 1,57 0,06 0,4951 -0,0009
US10923M2944 / BRIGHTHOUSE FDS TR I Invesco GLOBAL EQUITY PORT 0,03 13,06 0,80 9,88 0,2527 0,0222
US10923N7066 / BRIGHTHOUSE FDS TR I T ROWE PRICE MID CAP GROWTH PO 0,10 15,45 0,80 8,27 0,2521 0,0186
US10923P6512 / BRIGHTHOUSE FDS TR II LOOMIS SAYLES SMALL CAP GROWTH 0,08 14,58 0,80 11,62 0,2515 0,0258
US10923P6280 / BRIGHTHOUSE FDS TR II BRIGHTHOUSE/ARTISAN MID CAP VA 0,00 27,92 0,80 2,84 0,2510 0,0062
US10923N7975 / BRIGHTHOUSE FDS TR I SSGA EMERGING MKTS ENHANCED IN 0,07 0,80 0,2507 0,2507
US10923P2487 / BRIGHTHOUSE FDS TR II NEUBERGER BERMAN GENESIS 0,05 17,49 0,79 6,60 0,2495 0,0150