Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 180.210.254
Nuværende stillinger 55
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Bright Financial Advisors, Inc. har afsløret 55 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 180.210.254 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Bright Financial Advisors, Inc.s største beholdninger er iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) .

Bright Financial Advisors, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 5,10 2,8309 0,8697
0,10 17,85 9,9033 0,5157
0,02 3,55 1,9676 0,4786
0,00 1,55 0,8593 0,4754
0,02 8,84 4,9055 0,4749
0,01 4,22 2,3399 0,3519
0,01 2,79 1,5504 0,2751
0,10 5,97 3,3150 0,2165
0,00 2,34 1,2973 0,1234
0,01 3,06 1,6953 0,1153
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,33 32,74 18,1665 -1,7118
0,06 18,51 10,2733 -0,5356
0,02 3,92 2,1754 -0,4197
0,09 9,78 5,4263 -0,2958
0,00 0,32 0,1782 -0,1625
0,00 0,00 -0,1395
0,02 1,75 0,9705 -0,1193
0,00 0,49 0,2710 -0,0872
0,07 4,54 2,5187 -0,0838
0,01 0,81 0,4514 -0,0760
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-16 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,33 0,85 32,74 1,13 18,1665 -1,7118
GLD / SPDR Gold Trust 0,06 -0,58 18,51 5,18 10,2733 -0,5356
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,10 11,28 17,85 16,74 9,9033 0,5157
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 0,51 12,33 11,06 6,8424 0,0248
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,09 0,41 9,78 4,94 5,4263 -0,2958
SYK / Stryker Corporation 0,02 15,29 8,84 22,52 4,9055 0,4749
GAL / SSGA Active Trust - SPDR SSGA Global Allocation ETF 0,16 5,55 7,50 10,68 4,1638 0,0004
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,10 11,39 5,97 18,39 3,3150 0,2165
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 75,00 5,10 59,76 2,8309 0,8697
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 -1,51 4,55 8,90 2,5252 -0,0406
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,07 1,17 4,54 7,08 2,5187 -0,0838
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,13 2,35 4,52 7,78 2,5075 -0,0669
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 -0,82 4,22 30,24 2,3399 0,3519
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,43 3,92 -7,24 2,1754 -0,4197
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 0,31 3,55 46,25 1,9676 0,4786
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 0,07 13,16 3,45 13,20 1,9138 0,0429
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 -0,03 3,28 17,59 1,8177 0,1075
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,01 -0,13 3,06 18,78 1,6953 0,1153
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,01 14,35 2,79 34,59 1,5504 0,2751
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 2,34 22,29 1,2973 0,1234
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 2,07 10,42 1,1475 -0,0022
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,02 0,00 1,75 -1,47 0,9705 -0,1193
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 171,55 1,55 147,68 0,8593 0,4754
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,29 1,51 15,68 0,8353 0,0360
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,03 15,25 1,39 15,49 0,7702 0,0323
IAU / iShares Gold Trust 0,02 0,00 1,14 5,75 0,6328 -0,0293
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,01 -1,93 0,86 -1,72 0,4747 -0,0601
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 0,00 0,81 -5,24 0,4514 -0,0760
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,00 0,00 0,73 26,86 0,4063 0,0519
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 1,34 0,73 10,76 0,4062 0,0006
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 2,29 0,68 -7,39 0,3762 -0,0728
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 0,00 0,59 -6,23 0,3259 -0,0586
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,00 0,52 11,47 0,2858 0,0018
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -36,81 0,49 -16,30 0,2710 -0,0872
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,47 18,43 0,2607 0,0173
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,00 0,45 21,07 0,2519 0,0212
XAR / SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0,00 0,00 0,45 31,56 0,2476 0,0389
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -0,08 0,41 22,36 0,2251 0,0217
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,40 10,53 0,2219 -0,0003
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,02 0,30 0,40 11,17 0,2209 0,0007
VOX / Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF 0,00 0,00 0,38 15,55 0,2103 0,0084
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,01 0,17 0,36 -0,27 0,2024 -0,0220
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 -38,10 0,32 -42,06 0,1782 -0,1625
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,32 17,91 0,1755 0,0105
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,00 0,31 -1,29 0,1702 -0,0204
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,06 0,30 14,79 0,1639 0,0059
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,29 43,50 0,1598 0,0366
K / Kellanova 0,00 0,00 0,28 -3,73 0,1578 -0,0233
SKYY / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Cloud Computing ETF 0,00 0,00 0,25 19,25 0,1411 0,0099
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,25 -14,43 0,1383 -0,0405
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -1,53 0,24 -12,82 0,1326 -0,0356
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,24 13,88 0,1321 0,0034
FXU / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Utilities AlphaDEX Fund 0,01 0,00 0,24 3,52 0,1306 -0,0093
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,00 0,00 0,23 10,29 0,1251 -0,0005
GLDG / GoldMining Inc. 0,01 0,00 0,01 -18,18 0,0052 -0,0016
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IXC / iShares Trust - iShares Global Energy ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1395