Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 250.651.000
Nuværende stillinger 27
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Bridgewater Wealth & Financial Management, LLC har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 250.651.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Bridgewater Wealth & Financial Management, LLCs største beholdninger er Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Apple Inc. (US:AAPL) , The Boeing Company (US:BA) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 5,21 2,0770 2,0770
0,05 4,11 1,6409 1,6409
1,09 48,77 19,4573 0,9439
0,05 7,09 2,8270 0,4800
0,14 11,64 4,6439 0,4055
0,12 9,09 3,6262 0,3828
0,07 8,58 3,4247 0,3678
0,04 12,63 5,0397 0,3656
0,08 13,60 5,4239 0,2703
0,05 5,19 2,0710 0,2538
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,3422
0,23 4,07 1,6218 -0,8179
0,00 0,00 -0,7897
0,11 7,29 2,9096 -0,3432
0,21 22,97 9,1625 -0,2286
0,10 9,73 3,8831 -0,1865
0,08 7,22 2,8821 -0,1072
0,11 4,76 1,8995 -0,0193
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2018-02-12 for rapporteringsperioden 2017-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 1,09 4,47 48,77 7,96 19,4573 0,9439
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,21 0,46 22,97 0,22 9,1625 -0,2286
AAPL / Apple Inc. 0,08 -1,54 13,60 8,11 5,4239 0,2703
BA / The Boeing Company 0,04 -4,53 12,63 10,76 5,0397 0,3656
MSFT / Microsoft Corporation 0,14 -1,99 11,64 12,55 4,6439 0,4055
AXP / American Express Company 0,11 -2,38 11,19 7,17 4,4660 0,1854
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,10 -1,28 9,73 -1,98 3,8831 -0,1865
VFC / V.F. Corporation 0,12 -1,34 9,09 14,85 3,6262 0,3828
PEP / PepsiCo, Inc. 0,07 -0,83 8,78 6,72 3,5017 0,1313
SJM / The J. M. Smucker Company 0,07 -2,79 8,58 15,08 3,4247 0,3678
MTB / M&T Bank Corporation 0,05 -1,28 8,31 4,82 3,3154 0,0663
CNC / Centene Corporation 0,08 -1,25 8,12 2,94 3,2384 0,0069
ABT / Abbott Laboratories 0,13 -2,17 7,59 4,63 3,0301 0,0552
CERN / Cerner Corp. 0,11 -2,75 7,29 -8,11 2,9096 -0,3432
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,09 1,42 7,22 3,48 2,8821 0,0211
PG / The Procter & Gamble Company 0,08 -1,93 7,22 -0,96 2,8821 -0,1072
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,05 -2,00 7,09 23,73 2,8270 0,4800
DHR / Danaher Corporation 0,07 -2,59 6,73 5,40 2,6858 0,0683
INTU / Intuit Inc. 0,03 49,38 5,21 65,80 2,0770 2,0770
DIS / The Walt Disney Company 0,05 7,34 5,19 17,07 2,0710 0,2538
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -2,06 5,03 6,86 2,0064 0,0777
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -2,01 4,82 6,00 1,9234 0,0595
DVN / Devon Energy Corporation 0,11 -9,84 4,76 1,69 1,8995 -0,0193
DFS / Discover Financial Services 0,05 -2,87 4,11 15,89 1,6409 1,6409
GE / General Electric Company 0,23 -5,37 4,07 -31,72 1,6218 -0,8179
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,05 0,59 23,69 0,2354 0,0399
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -1,33 0,31 4,67 0,1253 0,1253
UA / Under Armour, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3422
MD / Pediatrix Medical Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
UAA / Under Armour, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7897