Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 140.368.168
Nuværende stillinger 46
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Orser Capital Management, Llc har afsløret 46 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 140.368.168 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Orser Capital Management, Llcs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) , Carpenter Technology Corporation (US:CRS) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) . Orser Capital Management, Llcs nye stillinger omfatter Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF (US:SPMO) , Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF (US:VSGX) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco AI and Next Gen Software ETF (US:IGPT) .

Orser Capital Management, Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,18 10,41 7,4130 7,4130
0,06 5,09 3,6290 3,6290
0,09 14,95 10,6493 2,9938
0,01 3,90 2,7808 2,7808
0,03 2,95 2,0981 2,0981
0,01 3,92 2,7925 1,7071
0,04 2,39 1,7018 1,7018
0,03 7,59 5,4074 1,4975
0,03 1,47 1,0440 1,0440
0,01 6,41 4,5688 0,8222
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 3,58 2,5526 -4,6530
0,03 5,18 3,6929 -4,3216
0,01 6,82 4,8561 -3,1771
0,03 5,25 3,7381 -2,4518
0,03 7,03 5,0051 -0,8181
0,05 3,35 2,3888 -0,7579
0,00 0,22 0,1535 -0,7366
0,01 1,58 1,1279 -0,4857
0,01 4,27 3,0454 -0,4111
0,00 1,31 0,9316 -0,3197
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-09 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,09 -1,66 14,95 43,36 10,6493 2,9938
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,18 10,41 7,4130 7,4130
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,03 -6,57 7,59 42,54 5,4074 1,4975
AAPL / Apple Inc. 0,03 -4,10 7,03 -11,42 5,0051 -0,8181
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 -43,64 6,82 -37,70 4,8561 -3,1771
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -5,16 6,41 25,67 4,5688 0,8222
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 -1,23 5,46 12,58 3,8900 0,3285
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -1,91 5,46 13,10 3,8874 0,3454
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,03 -39,17 5,25 -37,76 3,7381 -2,4518
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,03 -55,61 5,18 -52,52 3,6929 -4,3216
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,06 5,09 3,6290 3,6290
MA / Mastercard Incorporated 0,01 -0,95 4,67 1,54 3,3264 -0,0495
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -0,45 4,27 -9,22 3,0454 -0,4111
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 125,50 3,92 165,16 2,7925 1,7071
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,01 3,90 2,7808 2,7808
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 -69,12 3,58 -63,49 2,5526 -4,6530
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -2,07 3,38 -2,03 2,4098 -0,1251
WK / Workiva Inc. 0,05 -13,24 3,35 -21,77 2,3888 -0,7579
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,03 2,95 2,0981 2,0981
WM / Waste Management, Inc. 0,01 -2,61 2,47 -3,74 1,7610 -0,1243
WMT / Walmart Inc. 0,02 -4,26 2,43 6,63 1,7292 0,0580
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,04 2,39 1,7018 1,7018
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 95,54 2,04 129,94 1,4501 0,8000
CL / Colgate-Palmolive Company 0,02 -2,42 2,02 -5,35 1,4382 -0,1274
RRC / Range Resources Corporation 0,05 -7,14 1,97 -5,42 1,4040 -0,1258
RS / Reliance, Inc. 0,01 -14,35 1,73 -6,89 1,2333 -0,1317
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,01 187,31 1,65 219,19 1,1738 0,7945
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 -26,03 1,58 -27,95 1,1279 -0,4857
IGPT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco AI and Next Gen Software ETF 0,03 1,47 1,0440 1,0440
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -5,84 1,31 -23,30 0,9316 -0,3197
DHR / Danaher Corporation 0,01 0,00 1,26 -3,68 0,8967 -0,0623
HON / Honeywell International Inc. 0,01 14,62 1,19 26,06 0,8483 0,1548
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 1,08 0,7706 0,7706
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -1,00 1,08 54,74 0,7679 0,2567
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 -23,00 0,82 -27,09 0,5851 -0,2417
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,77 -1,29 0,5478 -0,0237
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 -2,65 0,54 9,51 0,3857 0,0229
XLP_KZ / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,47 10,09 0,3344 0,0213
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,46 1,32 0,3293 -0,0057
VGUS / Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard Ultra-Short Treasury ETF 0,01 0,39 0,2744 0,2744
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,00 0,36 -6,58 0,2533 -0,0259
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -7,84 0,31 6,64 0,2174 0,0070
XHS / SPDR Series Trust - SPDR S&P Health Care Services ETF 0,00 0,00 0,28 -7,69 0,1969 -0,0229
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,23 -12,11 0,1609 -0,0274
GE / General Electric Company 0,00 -86,18 0,22 -82,26 0,1535 -0,7366
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,21 0,1516 0,1516
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1717
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000