Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 516.162.872
Nuværende stillinger 95
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Bridgecreek Investment Management, LLC har afsløret 95 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 516.162.872 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Bridgecreek Investment Management, LLCs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , IDEXX Laboratories, Inc. (US:IDXX) , and Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) . Bridgecreek Investment Management, LLCs nye stillinger omfatter Dutch Bros Inc. (US:BROS) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , Medical Properties Trust, Inc. (US:MPW) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 29,66 5,7467 0,6437
0,05 25,25 4,8917 0,6433
0,07 18,00 3,4868 0,5777
0,09 46,16 8,9428 0,5009
0,04 20,91 4,0518 0,2815
0,24 14,19 2,7488 0,2703
0,02 6,46 1,2506 0,2300
0,42 6,31 1,2227 0,2227
0,01 1,12 0,2171 0,2171
0,02 3,69 0,7144 0,1815
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 13,68 2,6511 -0,9735
0,09 0,00 0,0005 -0,6983
0,03 0,84 0,1623 -0,4475
0,03 8,41 1,6292 -0,4298
0,18 35,00 6,7813 -0,2580
0,04 9,00 1,7431 -0,2372
0,19 4,95 0,9595 -0,2177
0,13 6,02 1,1668 -0,1914
0,00 0,24 0,0473 -0,1912
0,03 10,83 2,0980 -0,1874
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-02-13 for rapporteringsperioden 2023-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,09 -1,84 46,16 11,75 8,9428 0,5009
AAPL / Apple Inc. 0,18 -9,63 35,00 1,62 6,7813 -0,2580
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,20 -0,61 29,66 18,80 5,7467 0,6437
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,05 -4,31 25,25 21,47 4,8917 0,6433
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,07 -4,93 23,17 9,73 4,4892 0,1733
ADBE / Adobe Inc. 0,04 -3,11 20,91 13,36 4,0518 0,2815
CRM / Salesforce, Inc. 0,07 -2,56 18,00 26,44 3,4868 0,5777
MSCI / MSCI Inc. 0,03 -6,85 16,99 2,69 3,2915 -0,0897
MS / Morgan Stanley 0,16 -5,15 15,14 8,29 2,9336 0,0760
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,15 -1,05 14,42 2,73 2,7939 -0,0751
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,24 -4,44 14,19 17,00 2,7488 0,2703
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,07 -3,23 13,68 -22,85 2,6511 -0,9735
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 -0,58 13,53 3,81 2,6211 -0,0423
PSX / Phillips 66 0,10 -2,97 13,28 7,52 2,5738 0,0487
OKE / ONEOK, Inc. 0,17 2,00 11,78 12,91 2,2830 0,1501
MA / Mastercard Incorporated 0,03 -10,11 10,83 -3,16 2,0980 -0,1874
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,06 -5,24 9,93 11,15 1,9229 0,0980
TSLA / Tesla, Inc. 0,04 -6,49 9,00 -7,14 1,7431 -0,2372
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,03 -13,22 8,41 -16,53 1,6292 -0,4298
WMT / Walmart Inc. 0,05 -0,69 7,36 -2,10 1,4253 -0,1106
AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership 0,22 -2,19 6,92 0,00 1,3415 -0,0736
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,04 -1,78 6,62 12,43 1,2824 0,0793
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 8,54 6,46 29,28 1,2506 0,2300
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,42 12,18 6,31 28,98 1,2227 0,2227
DVN / Devon Energy Corporation 0,13 -4,58 6,02 -9,38 1,1668 -0,1914
OGE / OGE Energy Corp. 0,15 3,99 5,41 8,98 1,0489 0,0336
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,05 -0,78 5,29 8,44 1,0257 0,0280
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,01 0,09 5,24 26,86 1,0158 0,1711
CVS / CVS Health Corporation 0,07 -17,60 5,23 -6,81 1,0131 -0,1338
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,24 -7,31 5,14 0,69 0,9949 -0,0474
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,04 -5,94 5,02 11,57 0,9717 0,0530
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,19 -10,69 4,95 -14,03 0,9595 -0,2177
EVRG / Evergy, Inc. 0,09 10,68 4,67 13,95 0,9039 0,0672
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,03 -8,32 4,65 -8,21 0,9016 -0,1345
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,04 -1,25 4,59 25,59 0,8902 0,1426
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,02 0,00 4,47 25,79 0,8665 0,1398
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,02 -5,06 4,40 30,18 0,8525 0,1615
MRK / Merck & Co., Inc. 0,04 -15,85 4,40 -10,88 0,8519 -0,1566
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,12 -0,46 4,18 2,90 0,8101 -0,0203
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -18,63 4,12 0,88 0,7980 -0,0366
MAR / Marriott International, Inc. 0,02 -1,42 3,91 13,11 0,7571 0,0509
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,06 -1,34 3,79 23,61 0,7334 0,1076
AMT / American Tower Corporation 0,02 7,73 3,69 41,43 0,7144 0,1815
DELL / Dell Technologies Inc. 0,05 -1,57 3,60 9,30 0,6966 0,0242
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,01 -2,32 3,08 -4,32 0,5969 -0,0611
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,05 4,37 2,89 28,78 0,5601 0,1012
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 3,53 2,57 -11,94 0,4972 -0,0986
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0,10 -10,84 2,16 -12,79 0,4187 -0,0878
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 2,12 26,43 0,4116 0,0681
BAC / Bank of America Corporation 0,06 -34,03 2,12 -18,86 0,4110 -0,1234
CWH / Camping World Holdings, Inc. 0,08 -19,79 2,05 3,17 0,3970 -0,0088
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,04 0,00 1,69 14,17 0,3278 0,0249
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -15,25 1,51 -11,87 0,2921 -0,0576
SNEX / StoneX Group Inc. 0,02 50,00 1,38 14,29 0,2682 0,0206
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,12 0,2171 0,2171
ONON / On Holding AG 0,04 12,22 1,10 8,84 0,2124 0,0064
BROS / Dutch Bros Inc. 0,03 0,92 0,1776 0,1776
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,88 0,1703 0,1703
CVX / Chevron Corporation 0,01 -2,13 0,86 -13,37 0,1657 -0,0362
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -71,69 0,84 -71,95 0,1623 -0,4475
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 0,00 0,78 -6,12 0,1518 -0,0188
SQ / Block, Inc. 0,01 0,00 0,77 74,89 0,1499 0,0594
PRGS / Progress Software Corporation 0,01 -5,72 0,76 -2,56 0,1473 -0,0123
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 0,00 0,76 -6,06 0,1472 -0,0180
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,02 0,00 0,73 5,52 0,1408 0,0001
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,13 0,63 0,1218 0,1218
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,00 -9,60 0,59 -0,51 0,1146 -0,0070
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -11,76 0,53 -10,25 0,1036 -0,0181
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 0,00 0,53 14,59 0,1036 0,0083
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,03 0,00 0,51 3,01 0,0994 -0,0024
MSA / MSA Safety Incorporated 0,00 0,00 0,51 7,20 0,0981 0,0015
HPQ / HP Inc. 0,02 0,00 0,48 17,00 0,0921 0,0091
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,45 14,07 0,0881 0,0066
CPB / The Campbell's Company 0,01 0,00 0,43 5,37 0,0838 -0,0002
DVA / DaVita Inc. 0,00 0,00 0,37 10,91 0,0710 0,0034
NGL / NGL Energy Partners LP - Limited Partnership 0,06 0,00 0,33 43,97 0,0647 0,0173
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,33 13,84 0,0638 0,0046
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,00 0,31 3,29 0,0609 -0,0013
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,29 7,46 0,0558 0,0009
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,29 14,40 0,0555 0,0043
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,29 11,33 0,0553 0,0028
COP / ConocoPhillips 0,00 0,72 0,28 -2,48 0,0534 -0,0043
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,01 0,00 0,27 7,06 0,0530 0,0008
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,02 0,00 0,27 -2,19 0,0520 -0,0041
BA / The Boeing Company 0,00 0,26 0,0511 0,0511
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,25 13,43 0,0476 0,0034
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 -77,44 0,24 -79,09 0,0473 -0,1912
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,00 0,21 2,90 0,0413 -0,0011
AAON / AAON, Inc. 0,00 0,21 0,0398 0,0398
MHF / Western Asset Municipal High Income Fund Inc. 0,03 0,00 0,19 5,49 0,0373 -0,0000
NAD / Nuveen Quality Municipal Income Fund 0,01 0,00 0,17 12,50 0,0333 0,0022
CHPT / ChargePoint Holdings, Inc. 0,01 0,03 0,0063 0,0063
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,01 0,00 0,03 -16,13 0,0052 -0,0013
MYMD / MyMD Pharmaceuticals, Inc. 0,03 0,00 0,01 -58,82 0,0015 -0,0021
BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership 0,09 -24,59 0,00 -99,94 0,0005 -0,6983
PSA / Public Storage 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0646
SPYD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0431
K / Kellanova 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PFE / Pfizer Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0489
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GNSS / Genasys Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000