Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 552.122.837
Nuværende stillinger 26
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Bricktown Capital, LLC har afsløret 26 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 552.122.837 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Bricktown Capital, LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF (US:IWV) , iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (US:USHY) , and iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) .

Bricktown Capital, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,29 22,62 4,0971 3,5085
0,18 62,66 11,3490 2,8323
0,22 136,47 24,7175 0,2852
0,32 18,17 3,2914 0,2559
0,29 20,77 3,7621 0,2417
0,28 14,78 2,6777 0,2312
0,15 14,00 2,5363 0,1097
0,13 6,43 1,1646 0,0508
0,00 2,01 0,3646 0,0440
0,08 4,90 0,8871 0,0238
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,27 34,97 6,3342 -3,2676
0,04 2,84 0,5152 -2,7211
1,26 92,98 16,8412 -1,3303
0,50 49,71 9,0031 -0,1498
1,57 59,07 10,6996 -0,1331
0,00 0,48 0,0869 -0,0105
0,03 2,86 0,5183 -0,0087
0,01 0,69 0,1248 -0,0054
0,01 0,57 0,1029 -0,0013
0,00 0,27 0,0489 -0,0006
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,22 -5,30 136,47 4,64 24,7175 0,2852
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 1,26 -4,37 92,98 -4,14 16,8412 -1,3303
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,18 24,73 62,66 37,84 11,3490 2,8323
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 1,57 0,26 59,07 2,17 10,6996 -0,1331
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,50 1,46 49,71 1,74 9,0031 -0,1498
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,27 -38,24 34,97 -31,76 6,3342 -3,2676
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,29 550,22 22,62 620,15 4,0971 3,5085
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,29 0,00 20,77 10,54 3,7621 0,2417
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,32 0,00 18,17 12,16 3,2914 0,2559
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,28 0,00 14,78 13,22 2,6777 0,2312
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,15 0,00 14,00 8,11 2,5363 0,1097
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,13 -1,03 6,43 8,14 1,1646 0,0508
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,08 0,00 4,90 6,29 0,8871 0,0238
XHB / SPDR Series Trust - SPDR S&P Homebuilders ETF 0,03 0,00 2,86 1,71 0,5183 -0,0087
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,04 -85,20 2,84 -83,54 0,5152 -2,7211
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 2,01 17,59 0,3646 0,0440
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 0,00 1,49 8,22 0,2693 0,0118
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 1,31 10,58 0,2367 0,0153
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,73 12,54 0,1318 0,0107
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,00 0,69 4,38 0,1253 0,0013
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,69 -0,86 0,1248 -0,0054
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,57 2,16 0,1029 -0,0013
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,48 -7,71 0,0869 -0,0105
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 0,00 0,39 12,29 0,0713 0,0057
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,27 2,27 0,0489 -0,0006
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,00 0,24 4,87 0,0431 0,0006