Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 198.063.416
Nuværende stillinger 67
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Brentview Investment Management LLC har afsløret 67 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 198.063.416 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Brentview Investment Management LLCs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , CME Group Inc. (US:CME) , Apple Inc. (US:AAPL) , Trane Technologies plc (US:TT) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Brentview Investment Management LLCs nye stillinger omfatter Mueller Industries, Inc. (US:MLI) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , .

Brentview Investment Management LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 16,53 8,3435 1,6059
0,04 2,99 1,5102 1,5102
0,02 6,26 3,1625 1,0997
0,03 6,39 3,2273 1,0307
0,01 4,83 2,4381 0,8054
0,02 4,96 2,5036 0,5348
0,01 4,01 2,0243 0,4953
0,05 4,72 2,3808 0,4740
0,01 4,19 2,1152 0,4129
0,02 7,23 3,6482 0,3369
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 3,51 1,7729 -1,4236
0,04 8,82 4,4542 -1,1822
0,04 5,75 2,9051 -0,7327
0,02 4,97 2,5115 -0,4929
0,02 3,87 1,9542 -0,3821
0,02 3,02 1,5252 -0,3314
0,02 4,63 2,3394 -0,3001
0,02 3,20 1,6141 -0,2701
0,01 3,58 1,8079 -0,2140
0,03 3,49 1,7599 -0,2129
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 -1,53 16,53 30,49 8,3435 1,6059
CME / CME Group Inc. 0,04 -0,70 11,41 3,16 5,7614 -0,1230
AAPL / Apple Inc. 0,04 -9,85 8,82 -16,73 4,4542 -1,1822
TT / Trane Technologies plc 0,02 -13,20 7,62 12,70 3,8456 0,2499
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -1,77 7,23 16,08 3,6482 0,3369
PM / Philip Morris International Inc. 0,04 -1,94 6,67 12,51 3,3654 0,2137
ORCL / Oracle Corporation 0,03 -1,00 6,39 54,81 3,2273 1,0307
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 -1,88 6,26 61,54 3,1625 1,0997
LIN / Linde plc 0,01 -2,02 5,85 -1,28 2,9535 -0,1987
CVX / Chevron Corporation 0,04 -1,69 5,75 -15,87 2,9051 -0,7327
MS / Morgan Stanley 0,04 -1,79 5,42 18,56 2,7354 0,3045
V / Visa Inc. 0,02 -1,68 5,39 -0,39 2,7221 -0,1573
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 -1,65 5,02 2,95 2,5337 -0,0597
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,02 -1,40 4,97 -11,92 2,5115 -0,4929
WM / Waste Management, Inc. 0,02 35,56 4,96 34,00 2,5036 0,5348
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 -1,71 4,83 57,35 2,4381 0,8054
LRCX / Lam Research Corporation 0,05 -1,74 4,72 31,56 2,3808 0,4740
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,02 -1,83 4,63 -6,61 2,3394 -0,3001
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,07 -0,87 4,53 -2,91 2,2887 -0,1957
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,04 -1,68 4,43 -0,31 2,2372 -0,1276
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 38,72 4,19 30,95 2,1152 0,4129
CRH / CRH plc 0,05 -1,74 4,14 2,53 2,0879 -0,0577
MCK / McKesson Corporation 0,01 -2,05 4,03 6,66 2,0368 0,0246
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 21,40 4,01 39,54 2,0243 0,4953
CRBG / Corebridge Financial, Inc. 0,11 -0,81 3,97 11,52 2,0043 0,1108
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,02 0,00 3,91 3,06 1,9751 -0,0443
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -1,67 3,89 9,02 1,9651 0,0656
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,02 -1,63 3,87 -11,87 1,9542 -0,3821
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 -1,67 3,61 -4,25 1,8211 -0,1827
ACN / Accenture plc 0,01 -1,64 3,58 -5,79 1,8079 -0,2140
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -1,89 3,51 -41,56 1,7729 -1,4236
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,03 -1,69 3,49 -6,01 1,7599 -0,2129
MDT / Medtronic plc 0,04 -1,90 3,44 -4,84 1,7393 -0,1864
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 -2,00 3,20 -9,74 1,6141 -0,2701
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 -1,71 3,02 -13,47 1,5252 -0,3314
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,04 2,99 1,5102 1,5102
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,02 -1,72 2,91 -2,41 1,4698 -0,1172
O / Realty Income Corporation 0,05 -1,72 2,82 -2,39 1,4240 -0,1133
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 40,00 0,32 40,17 0,1621 0,0401
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,23 13,37 0,1159 0,0081
UTWO / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 2 Year Note ETF 0,00 0,00 0,19 0,52 0,0980 -0,0051
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,16 -0,62 0,0813 -0,0049
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,11 10,78 0,0574 0,0030
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,09 -3,30 0,0446 -0,0039
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,08 3,85 0,0412 -0,0007
IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF 0,00 0,00 0,06 3,33 0,0316 -0,0004
ISCV / iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,06 3,39 0,0310 -0,0006
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,06 -9,23 0,0300 -0,0048
NLR / VanEck ETF Trust - VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF 0,00 0,00 0,06 52,78 0,0281 0,0086
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,05 3,92 0,0269 -0,0005
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,00 0,00 0,05 22,50 0,0249 0,0035
ECH / iShares, Inc. - iShares MSCI Chile ETF 0,00 0,00 0,05 6,82 0,0238 0,0000
TOLZ / ProShares Trust - ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF 0,00 0,00 0,04 2,38 0,0218 -0,0007
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 -4,55 0,0215 -0,0024
XAR / SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0,00 0,00 0,04 31,25 0,0213 0,0042
ENB / Enbridge Inc. 0,00 0,00 0,04 2,50 0,0211 -0,0006
IX / ORIX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 8,33 0,0200 0,0005
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 -14,29 0,0186 -0,0039
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,00 0,04 0,0179 0,0179
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 3,13 0,0171 -0,0004
RAAX / VanEck Vectors ETF Trust - VanEck Real Assets ETF 0,00 0,00 0,03 3,33 0,0157 -0,0005
AMCR / Amcor plc 0,00 0,00 0,03 -3,33 0,0147 -0,0017
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0139 -0,0007
IHAK / iShares Trust - iShares Cybersecurity and Tech ETF 0,00 0,00 0,03 13,04 0,0134 0,0009
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 10,53 0,0108 0,0003
OFOS / Exchange Traded Concepts Trust - Range Global Offshore Oil Services Index ETF 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0098 -0,0007
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,00 100,00 0,0011 0,0001
NUKZ / Exchange Traded Concepts Trust - Range Nuclear Renaissance Index ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000