Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 207.705.258
Nuværende stillinger 140
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Breed's Hill Capital LLC har afsløret 140 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 207.705.258 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Breed's Hill Capital LLCs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) . Breed's Hill Capital LLCs nye stillinger omfatter Northrop Grumman Corporation (US:NOC) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , .

Breed's Hill Capital LLC - Porteføljeværdi
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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 6,52 3,1386 0,9620
0,09 14,37 5,5857 0,2653
0,00 0,31 0,1187 0,1187
0,00 0,23 0,1089 0,1089
0,00 0,59 0,2853 0,1044
0,00 0,21 0,1007 0,1007
0,00 0,21 0,0990 0,0990
0,00 0,21 0,0989 0,0989
0,00 0,20 0,0982 0,0982
0,00 0,25 0,0973 0,0973
Top falder i dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 38,03 14,7792 -3,8369
0,05 9,63 3,7420 -1,4558
0,23 13,32 5,1758 -1,4008
0,04 7,58 3,6509 -0,7989
0,02 7,95 3,0893 -0,6135
0,01 3,59 1,3957 -0,6083
0,13 5,19 2,0186 -0,5006
0,01 1,91 0,7436 -0,4205
0,07 3,52 1,3678 -0,4010
0,01 7,61 2,9553 -0,3986
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-08 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,13 -0,37 38,03 10,18 14,7792 -3,8369
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,09 -0,05 14,37 45,71 5,5857 0,2653
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,23 -2,62 13,32 9,23 5,1758 -1,4008
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,05 -2,35 9,63 -0,08 3,7420 -1,4558
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,02 -1,53 7,95 15,79 3,0893 -0,6135
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,01 0,00 7,61 22,31 2,9553 -0,3986
AAPL / Apple Inc. 0,04 -0,50 7,58 -8,08 3,6509 -0,7989
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 -1,89 6,52 61,52 3,1386 0,9620
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,13 0,00 5,19 11,20 2,0186 -0,5006
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 3,50 4,75 37,14 1,8457 -0,0221
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -0,98 4,67 14,21 1,8151 -0,3911
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -12,48 3,59 -3,34 1,3957 -0,6083
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,07 -1,79 3,52 7,32 1,3678 -0,4010
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,12 0,00 3,26 7,06 1,2668 -0,3754
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 16,74 3,16 29,03 1,2281 -0,0931
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 0,00 2,68 5,51 1,0428 -0,3289
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,08 0,00 2,36 9,29 0,9189 -0,2477
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,09 0,00 2,22 7,98 0,8626 -0,2461
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -0,17 2,00 13,78 0,7767 -0,1708
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,07 1,91 -11,35 0,7436 -0,4205
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,01 0,00 1,80 2,45 0,8666 -0,0810
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,01 0,04 1,80 10,86 0,8650 -0,0088
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 1,75 17,64 0,8414 0,0402
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 0,00 1,67 3,21 0,6493 -0,2237
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,11 1,61 2,61 0,7756 -0,0708
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -0,13 1,45 13,42 0,5617 -0,1258
ORCL / Oracle Corporation 0,01 -0,05 1,35 56,26 0,5236 0,0587
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,76 1,35 19,03 0,6479 0,0384
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 1,97 1,26 -7,03 0,4883 -0,2403
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 6,38 1,16 0,52 0,5570 -0,0642
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 0,00 1,14 8,20 0,4411 -0,1248
ABNB / Airbnb, Inc. 0,01 0,26 1,12 11,04 0,4340 -0,1083
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 -17,47 1,09 -12,69 0,5235 -0,1481
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,01 0,00 0,99 10,44 0,3864 -0,0994
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -0,36 0,93 2,09 0,4477 -0,0434
WMT / Walmart Inc. 0,01 -0,26 0,91 11,06 0,4405 -0,0037
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -0,16 0,89 27,90 0,4306 0,0531
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,01 0,00 0,89 5,94 0,3467 -0,1078
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,86 -0,80 0,4155 -0,0540
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 0,00 0,79 12,36 0,3075 -0,0723
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 -0,61 0,77 17,79 0,2988 -0,0530
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 1,81 0,75 46,21 0,3629 0,0847
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,75 -7,66 0,2903 -0,1461
MS / Morgan Stanley 0,01 0,40 0,73 21,12 0,3538 0,0269
V / Visa Inc. 0,00 25,00 0,72 26,80 0,3487 0,0403
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 13,47 0,70 47,07 0,3389 0,0806
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,80 0,69 -0,43 0,3331 -0,0414
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 10,37 0,69 44,86 0,2688 0,0114
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 -0,04 0,69 27,99 0,2667 -0,0225
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -8,50 0,65 -17,13 0,3147 -0,1103
INTU / Intuit Inc. 0,00 -0,12 0,65 28,35 0,3139 0,0395
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 12,73 0,65 12,87 0,3125 0,0020
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,70 0,63 7,76 0,3010 -0,0119
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 0,59 -4,35 0,2306 -0,1040
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 1,91 0,59 76,72 0,2853 0,1044
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,57 -5,28 0,2765 -0,0505
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 5,85 0,56 36,76 0,2170 -0,0034
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 2,20 0,56 -6,23 0,2167 -0,1037
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,01 0,00 0,55 23,20 0,2128 -0,0272
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -0,11 0,54 -8,03 0,2593 -0,0564
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,53 21,64 0,2573 0,0203
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,00 0,53 6,43 0,2061 -0,0630
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 0,02 0,53 6,46 0,2051 -0,0622
SYK / Stryker Corporation 0,00 -0,08 0,52 6,31 0,2032 -0,0622
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 -0,82 0,52 9,96 0,2019 -0,0531
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,00 0,52 1,37 0,2491 -0,0261
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -0,25 0,51 22,22 0,2440 0,0206
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -7,28 0,50 -6,52 0,1954 -0,0944
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 -1,80 0,50 -8,16 0,1924 -0,0985
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,72 0,48 14,29 0,2314 0,0045
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,48 5,08 0,1852 -0,0593
ADBE / Adobe Inc. 0,00 2,91 0,47 3,79 0,1810 -0,0609
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,45 20,75 0,2162 0,0159
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 23,52 0,44 70,43 0,2113 0,0725
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,44 18,70 0,2109 0,0117
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,44 2,59 0,1693 -0,0594
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 2,23 0,43 1,64 0,1684 -0,0616
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -0,77 0,43 14,71 0,2067 0,0048
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -11,59 0,42 -10,11 0,1625 -0,0884
ACN / Accenture plc 0,00 1,84 0,41 -2,59 0,1993 -0,0295
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,01 0,00 0,41 9,33 0,1595 -0,0429
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,41 3,58 0,1576 -0,0534
NKE / NIKE, Inc. 0,01 0,00 0,41 11,88 0,1951 -0,0002
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 0,00 0,39 -2,75 0,1874 -0,0288
ECL / Ecolab Inc. 0,00 -0,07 0,37 6,27 0,1451 -0,0445
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,35 10,31 0,1703 -0,0027
ANET / Arista Networks Inc 0,00 5,81 0,35 39,52 0,1347 0,0009
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,34 -3,10 0,1661 -0,0257
ARES / Ares Management Corporation 0,00 -0,05 0,32 18,08 0,1245 -0,0218
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -3,67 0,32 -21,62 0,1242 -0,0954
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 -0,26 0,32 22,87 0,1235 -0,0157
JBL / Jabil Inc. 0,00 0,31 0,1187 0,1187
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,30 9,85 0,1452 -0,0027
DIS / The Walt Disney Company 0,00 1,73 0,30 27,90 0,1161 -0,0100
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,30 1,36 0,1160 -0,0427
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,30 -4,19 0,1434 -0,0239
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 29,69 0,29 36,11 0,1146 -0,0021
CME / CME Group Inc. 0,00 0,00 0,29 3,91 0,1138 -0,0382
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 0,00 0,29 17,96 0,1395 0,0073
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,28 10,51 0,1104 -0,0284
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -19,61 0,28 -29,07 0,1102 -0,1055
HYD / VanEck ETF Trust - VanEck High Yield Muni ETF 0,01 0,00 0,28 -1,75 0,1094 -0,0454
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 -0,09 0,27 -0,36 0,1067 -0,0419
LIN / Linde plc 0,00 5,44 0,27 6,25 0,1313 -0,0071
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -0,25 0,26 -12,33 0,1269 -0,0349
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 3,96 0,26 3,97 0,1019 -0,0341
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,26 17,65 0,1255 0,0061
CVX / Chevron Corporation 0,00 -2,04 0,26 -16,12 0,1228 -0,0412
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,00 0,25 12,44 0,1223 0,0004
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,00 0,25 -17,86 0,0985 -0,0677
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 0,00 0,25 15,67 0,0978 -0,0198
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,25 0,0973 0,0973
PFE / Pfizer Inc. 0,01 -1,49 0,24 -5,81 0,1174 -0,0222
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,00 0,24 5,19 0,0947 -0,0302
T / AT&T Inc. 0,01 0,00 0,24 2,60 0,1141 -0,0108
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,23 0,0913 0,0913
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,23 -0,85 0,0911 -0,0366
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,23 8,37 0,1124 -0,0038
SPTI / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0,01 0,00 0,23 0,87 0,0907 -0,0343
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 2,16 0,23 12,20 0,0897 -0,0214
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,01 0,00 0,23 -0,43 0,0897 -0,0350
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,23 0,1089 0,1089
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,23 6,13 0,0877 -0,0271
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -28,91 0,22 -57,58 0,0871 -0,1982
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,22 -6,69 0,1078 -0,0213
GM / General Motors Company 0,00 0,00 0,22 4,74 0,1066 -0,0075
MCO / Moody's Corporation 0,00 -0,23 0,22 7,43 0,1046 -0,0044
DXJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Japan Hedged Equity Fund 0,00 0,00 0,22 3,83 0,1045 -0,0084
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -40,21 0,21 -43,09 0,1031 -0,1000
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 0,00 0,21 2,91 0,1023 -0,0089
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,21 4,50 0,1010 -0,0072
ACLS / Axcelis Technologies, Inc. 0,00 0,21 0,1007 0,1007
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 -0,46 0,21 -2,80 0,0812 -0,0344
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 -0,04 0,21 -8,37 0,0810 -0,0415
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 0,00 0,21 -1,89 0,1002 -0,0142
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 10,00 0,21 2,99 0,0999 -0,0090
CG / The Carlyle Group Inc. 0,00 0,21 0,0990 0,0990
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,21 0,0989 0,0989
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,20 0,0982 0,0982
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,20 -3,85 0,0963 -0,0159
FI / Fiserv, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000