Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 91.097.410
Nuværende stillinger 26
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Breakline Capital Llc har afsløret 26 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 91.097.410 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Breakline Capital Llcs største beholdninger er Dell Technologies Inc. (US:DELL) , KLA Corporation (US:KLAC) , Skyworks Solutions, Inc. (US:SWKS) , Visa Inc. (US:V) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Breakline Capital Llcs nye stillinger omfatter Oracle Corporation (US:ORCL) , Snowflake Inc. (US:SNOW) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 4,78 5,2490 5,2490
0,03 4,23 4,6428 4,6428
0,02 5,05 5,5451 2,8993
0,01 5,58 6,1220 2,8361
0,07 2,48 2,7240 2,7240
0,03 4,61 5,0607 2,6800
0,08 2,13 2,3414 2,3414
0,02 1,76 1,9266 1,9266
0,01 3,99 4,3796 1,4854
0,00 1,03 1,1309 1,1309
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -4,0610
0,00 0,00 -3,5017
0,05 1,94 2,1349 -3,1931
0,00 0,00 -2,9967
0,00 0,00 -2,8580
0,00 0,00 -2,7990
0,00 0,00 -2,7194
0,00 0,00 -2,5000
0,00 0,00 -2,3554
0,08 2,47 2,7095 -1,6408
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-02-14 for rapporteringsperioden 2022-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DELL / Dell Technologies Inc. 0,20 5,75 8,05 24,47 8,8383 1,0417
KLAC / KLA Corporation 0,01 64,23 5,58 104,59 6,1220 2,8361
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,06 14,18 5,47 22,00 6,0022 0,6008
V / Visa Inc. 0,02 96,83 5,05 130,11 5,5451 2,8993
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 4,78 5,2490 5,2490
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,03 173,95 4,61 133,42 5,0607 2,6800
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,14 11,98 4,60 37,00 5,0492 1,0026
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,02 11,25 4,46 13,76 4,9012 0,1711
ADI / Analog Devices, Inc. 0,03 4,23 4,6428 4,6428
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,03 39,34 4,04 45,41 4,4297 1,0847
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 32,70 3,99 66,14 4,3796 1,4854
WDAY / Workday, Inc. 0,02 -22,69 3,97 -15,03 4,3579 -1,2726
JBL / Jabil Inc. 0,06 -4,24 3,93 13,14 4,3096 0,1280
CIEN / Ciena Corporation 0,07 -24,16 3,60 -4,41 3,9485 -0,5863
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,05 -14,19 3,23 -12,29 3,5403 -0,8920
STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 4,69 3,19 20,35 3,5004 0,3073
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -26,64 2,92 -24,46 3,2065 -1,4549
CMCSA / Comcast Corporation 0,07 2,48 2,7240 2,7240
FOXA / Fox Corporation 0,08 -30,92 2,47 -31,62 2,7095 -1,6408
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,08 2,13 2,3414 2,3414
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,05 -49,03 1,94 -56,02 2,1349 -3,1931
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,02 -25,20 1,79 -11,11 1,9597 -0,4607
ORCL / Oracle Corporation 0,02 1,76 1,9266 1,9266
TENB / Tenable Holdings, Inc. 0,03 52,81 1,32 67,51 1,4493 0,4994
INTU / Intuit Inc. 0,00 1,03 1,1309 1,1309
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 0,49 0,5406 0,5406
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,8580
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,5017
ANET / Arista Networks Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3554
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,7194
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,7990
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,0610
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,9967
WDC / Western Digital Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,5000