Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 588.278.400
Nuværende stillinger 135
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Brasada Capital Management, Lp har afsløret 135 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 588.278.400 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Brasada Capital Management, Lps største beholdninger er SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Waste Connections, Inc. (US:WCN) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and IDEXX Laboratories, Inc. (US:IDXX) . Brasada Capital Management, Lps nye stillinger omfatter Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Short Term Treasury ETF (MX:TBLL) , Cameco Corporation (US:CCJ) , iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF (US:EZU) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (US:FEUZ) .

Brasada Capital Management, Lp - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 6,07 1,0315 1,0315
0,01 5,36 0,9095 0,9095
0,01 4,94 0,8394 0,8394
0,07 5,36 0,9108 0,8256
0,02 4,49 0,7625 0,7625
0,06 32,03 5,4392 0,7428
0,04 4,02 0,6834 0,6834
0,03 17,60 2,9891 0,6299
0,03 8,26 1,4025 0,5164
0,04 2,98 0,5052 0,5052
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,44 40,05 6,8010 -2,4426
0,21 10,53 1,7876 -0,9076
0,00 0,27 0,0465 -0,8870
0,11 20,42 3,4677 -0,7407
0,01 1,31 0,2221 -0,6888
0,02 17,69 3,0039 -0,4893
0,03 10,16 1,7251 -0,4671
0,02 7,69 1,3052 -0,3601
0,02 3,66 0,6221 -0,3511
0,13 9,06 1,5379 -0,3221
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,44 -13,77 40,05 -13,78 6,8010 -2,4426
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 -3,54 32,03 35,72 5,4392 0,7428
WCN / Waste Connections, Inc. 0,11 -2,09 20,42 -3,44 3,4677 -0,7407
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 -7,22 17,69 0,77 3,0039 -0,4893
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,03 -2,00 17,60 48,48 2,9891 0,6299
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,08 -0,35 17,13 29,22 2,9084 0,2707
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,18 4,18 14,89 25,71 2,5294 0,1715
GOOGL / Alphabet Inc. 0,08 -7,51 14,53 14,17 2,4668 -0,0651
CRH / CRH plc 0,15 0,41 14,49 18,65 2,4614 0,0304
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,05 -0,70 13,89 32,35 2,3593 0,2704
MCO / Moody's Corporation 0,02 -4,11 12,44 22,08 2,1124 0,0847
MA / Mastercard Incorporated 0,02 -1,45 12,01 16,89 2,0401 -0,0052
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,01 -0,80 11,96 22,66 2,0314 0,0907
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,20 -2,27 11,94 5,36 2,0280 -0,2277
CPRT / Copart, Inc. 0,21 -13,97 10,53 -22,28 1,7876 -0,9076
ANSS / ANSYS, Inc. 0,03 -28,53 10,16 -7,79 1,7251 -0,4671
BSX / Boston Scientific Corporation 0,09 0,28 9,43 14,56 1,6006 -0,0366
CMS / CMS Energy Corporation 0,13 -3,49 9,06 -3,10 1,5379 -0,3221
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 -1,92 9,00 15,87 1,5277 -0,0173
ECL / Ecolab Inc. 0,03 52,69 8,26 85,49 1,4025 0,5164
DHR / Danaher Corporation 0,04 -4,15 7,95 11,52 1,3496 -0,0685
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 2,39 7,80 47,00 1,3241 0,2686
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 -6,71 7,69 -8,15 1,3052 -0,3601
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,08 -10,09 7,43 27,98 1,2614 0,1064
CPT / Camden Property Trust 0,06 2,07 6,98 9,24 1,1849 -0,0863
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,04 -0,54 6,85 57,12 1,1631 0,2956
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 0,06 6,67 65,58 1,1332 0,3311
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 71,02 6,65 75,08 1,1287 0,3733
WELL / Welltower Inc. 0,04 8,41 6,28 21,35 1,0666 0,0365
SYK / Stryker Corporation 0,02 -11,35 6,10 3,86 1,0365 -0,1329
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,03 6,07 1,0315 1,0315
TOST / Toast, Inc. 0,14 15,60 5,90 68,12 1,0022 0,3036
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 8,02 5,82 53,50 0,9878 0,2337
VMC / Vulcan Materials Company 0,02 -5,72 5,74 10,82 0,9744 -0,0559
MCHPP / Microchip Technology Incorporated - Preferred Stock 0,07 778,14 5,36 1.155,97 0,9108 0,8256
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 5,36 0,9095 0,9095
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 -17,55 5,10 -11,27 0,8655 -0,2774
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 4,94 0,8394 0,8394
SOLV / Solventum Corporation 0,06 -12,05 4,84 6,72 0,8225 -0,0807
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,01 -2,24 4,76 10,58 0,8079 -0,0484
MS / Morgan Stanley 0,03 1,70 4,75 46,14 0,8074 0,1600
ATR / AptarGroup, Inc. 0,03 -8,77 4,70 9,93 0,7988 -0,0528
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,03 1,31 4,70 27,27 0,7974 0,0633
RTX / RTX Corporation 0,03 1,54 4,67 22,86 0,7934 0,0366
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,02 1,79 4,49 38,30 0,7629 0,1163
ORCL / Oracle Corporation 0,02 4,49 0,7625 0,7625
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,02 1,43 4,44 18,46 0,7543 0,0082
V / Visa Inc. 0,01 1,67 4,42 18,35 0,7513 0,0074
INTU / Intuit Inc. 0,01 1,65 4,42 45,85 0,7498 0,1474
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 1,36 4,30 38,33 0,7307 0,1118
RMD / ResMed Inc. 0,02 1,90 4,11 28,01 0,6986 0,0591
CLBT / Cellebrite DI Ltd. 0,27 34,13 4,10 16,76 0,6958 -0,0026
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,01 1,81 4,03 3,95 0,6839 -0,0870
TBLL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Short Term Treasury ETF 0,04 4,02 0,6834 0,6834
GFL / GFL Environmental Inc. 0,08 -15,95 3,86 -5,94 0,6562 -0,1614
CARR / Carrier Global Corporation 0,05 2,39 3,75 39,46 0,6361 0,1015
AMT / American Tower Corporation 0,02 -30,87 3,66 -25,09 0,6221 -0,3511
PCOR / Procore Technologies, Inc. 0,04 2,98 0,5052 0,5052
SH / ProShares Trust - ProShares Short S&P500 0,07 0,00 2,86 -21,40 0,4852 -0,2382
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,07 2,67 0,4536 0,4536
CCJ / Cameco Corporation 0,04 2,62 0,4460 0,4460
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,02 0,00 2,52 27,75 0,4285 0,0354
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,04 2,46 0,4175 0,4175
KMX / CarMax, Inc. 0,03 -4,97 2,17 -8,49 0,3679 -0,1031
EFX / Equifax Inc. 0,01 -4,73 2,12 21,38 0,3605 0,0124
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -4,50 2,06 31,07 0,3505 0,0372
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 -7,87 1,98 -4,58 0,3364 -0,0768
PPL / PPL Corporation 0,06 1,85 1,93 2,66 0,3284 -0,0464
AAPL / Apple Inc. 0,01 -37,14 1,87 -22,17 0,3179 -0,1606
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 0,19 -5,23 1,83 11,61 0,3103 -0,0155
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,01 0,00 1,74 50,96 0,2948 0,0658
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 1,66 0,2829 0,2829
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0,03 -5,10 1,60 2,97 0,2710 -0,0374
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,03 94,41 1,59 116,46 0,2706 0,1242
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 2,07 1,52 14,07 0,2589 -0,0072
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,34 23,25 0,2269 0,0110
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 -74,82 1,31 -71,44 0,2221 -0,6888
FEUZ / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust Eurozone AlphaDEX ETF 0,02 1,31 0,2220 0,2220
CET / Central Securities Corporation 0,03 53,18 1,28 81,59 0,2178 0,0773
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 2,62 1,23 36,21 0,2089 0,0291
DTM / DT Midstream, Inc. 0,01 2,79 1,15 22,72 0,1945 0,0088
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,00 1,11 33,62 0,1878 0,0230
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 0,00 1,09 8,11 0,1856 -0,0157
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,04 21,67 1,07 25,50 0,1822 0,0119
MAIN / Main Street Capital Corporation 0,02 -17,07 1,04 3,18 0,1765 -0,0240
VTR / Ventas, Inc. 0,02 5,98 1,03 5,30 0,1755 -0,0198
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 1,01 0,1718 0,1718
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -3,71 1,00 4,08 0,1692 -0,0213
FLS / Flowserve Corporation 0,02 35,71 0,99 45,53 0,1689 0,0328
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,00 0,99 57,87 0,1687 0,0434
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,03 0,99 0,1687 0,1687
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 -5,71 0,99 18,11 0,1673 0,0012
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 0,98 14,94 0,1661 -0,0033
DE / Deere & Company 0,00 52,00 0,97 64,85 0,1641 0,0473
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,00 0,92 15,23 0,1568 -0,0026
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 0,00 0,92 10,27 0,1568 -0,0099
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,92 0,1562 0,1562
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 4,11 0,92 57,22 0,1555 0,0395
BAC / Bank of America Corporation 0,02 5,71 0,88 19,86 0,1487 0,0033
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 0,30 0,87 18,48 0,1482 0,0016
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,01 -26,51 0,83 -25,91 0,1414 -0,0822
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,01 0,79 0,1351 0,1351
MCD / McDonald's Corporation 0,00 3,97 0,78 1,97 0,1322 -0,0197
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 0,77 0,1314 0,1314
BA / The Boeing Company 0,00 0,76 0,1297 0,1297
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 -27,17 0,76 -26,64 0,1292 -0,0770
ENFR / ALPS ETF Trust - Alerian Energy Infrastructure ETF 0,02 0,76 0,1292 0,1292
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,03 0,00 0,75 12,39 0,1280 -0,0054
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,03 -26,99 0,75 -27,20 0,1277 -0,0779
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 -3,81 0,71 -1,92 0,1213 -0,0238
GAMB / Gambling.com Group Limited 0,06 0,00 0,68 5,08 0,1161 -0,0134
TECB / iShares Trust - iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF 0,01 -0,89 0,68 33,01 0,1150 0,0135
LPG / Dorian LPG Ltd. 0,03 0,65 0,1102 0,1102
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 0,00 0,63 4,30 0,1073 -0,0132
MCRI / Monarch Casino & Resort, Inc. 0,01 0,00 0,63 24,11 0,1067 0,0059
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,62 33,62 0,1061 0,0131
RRC / Range Resources Corporation 0,01 0,61 0,1036 0,1036
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 -53,42 0,56 -47,48 0,0957 -0,1178
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,55 0,0937 0,0937
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -40,00 0,55 -40,07 0,0934 -0,0889
AM / Antero Midstream Corporation 0,03 0,00 0,54 13,60 0,0923 -0,0030
CPK / Chesapeake Utilities Corporation 0,00 0,00 0,46 -1,52 0,0773 -0,0148
AROC / Archrock, Inc. 0,02 0,00 0,44 17,46 0,0755 0,0003
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,03 0,00 0,42 7,69 0,0714 -0,0062
HHH / Howard Hughes Holdings Inc. 0,01 0,41 0,0703 0,0703
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,02 0,41 0,0689 0,0689
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,02 0,00 0,39 13,04 0,0664 -0,0023
JPIB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Bond Opportunities ETF 0,01 -27,20 0,34 -25,22 0,0580 -0,0329
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,01 -27,47 0,33 -27,19 0,0564 -0,0344
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 -77,50 0,33 -72,76 0,0563 -0,1855
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 -1,22 0,33 6,84 0,0557 -0,0054
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 0,00 0,27 28,04 0,0466 0,0038
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 -94,77 0,27 -94,18 0,0465 -0,8870
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,20 0,0344 0,0344
JBLU / JetBlue Airways Corporation 0,01 0,00 0,06 24,00 0,0106 0,0006
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AXP / American Express Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SARK / Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Short Innovation Daily ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BKR / Baker Hughes Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL / CALL (G8060N902) Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RF / Regions Financial Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NKE / NIKE, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WDAY / Workday, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
C / Citigroup Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000