Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 49.022.802
Nuværende stillinger 71
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BGVIX - Brandes Global Equity Fund Class I har afsløret 71 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 49.022.802 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BGVIX - Brandes Global Equity Fund Class Is største beholdninger er Erste Group Bank AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EBKDY) , Shell plc (GB:SHEL) , Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) , UBS Group AG (US:UBS) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . BGVIX - Brandes Global Equity Fund Class Is nye stillinger omfatter Reckitt Benckiser Group plc (GB:RKT) , Labcorp Holdings Inc. (US:LH) , AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AAGIY) , Samsung Electronics Co Ltd (KR:05935) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,10 1,10 2,2478 1,2028
0,01 0,50 1,0294 1,0294
0,00 0,50 1,0261 1,0261
0,06 0,42 0,8573 0,8573
0,01 0,77 1,5756 0,6511
0,03 0,98 2,0047 0,4103
0,04 1,08 2,2056 0,3103
0,00 0,69 1,4214 0,2629
0,02 1,21 2,4860 0,2148
0,00 0,51 1,0424 0,1964
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,18 1,06 2,1767 -0,9662
0,02 1,10 2,2535 -0,6938
0,01 0,69 1,4228 -0,6123
0,01 0,68 1,3921 -0,3828
0,01 0,58 1,1902 -0,3455
0,04 1,15 2,3654 -0,3447
0,01 0,51 1,0463 -0,3436
0,31 0,39 0,7921 -0,2626
0,06 1,12 2,2984 -0,2252
0,01 0,64 1,3046 -0,1900
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-08-27 for rapporteringsperioden 2024-06-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
EBKDY / Erste Group Bank AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,28 6,25 2,6143 0,1932
SHEL / Shell plc 0,02 0,00 1,21 7,64 2,4860 0,2148
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,01 0,00 1,17 -0,85 2,4032 0,0187
UBS / UBS Group AG 0,04 -10,00 1,15 -14,15 2,3654 -0,3447
BAC / Bank of America Corporation 0,03 0,00 1,13 4,84 2,3104 0,1436
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 1,12 -10,47 2,2984 -0,2252
HDELY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,11 -6,15 2,2859 -0,1085
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 -26,60 1,10 -24,78 2,2535 -0,6938
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 1,10 111,57 1,10 111,58 2,2478 1,2028
IMB / Imperial Brands PLC 0,04 0,00 1,08 14,48 2,2056 0,3103
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 -36,18 1,06 -31,90 2,1767 -0,9662
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,05 -2,69 2,1568 -0,0228
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,02 0,00 1,01 0,40 2,0794 0,0411
CMCSA / Comcast Corporation 0,03 14,94 1,01 3,82 2,0634 0,1087
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,03 0,00 0,98 23,67 2,0047 0,4103
EMBR3 / Embraer S.A. 0,14 0,00 0,93 -2,61 1,9123 -0,0195
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,02 0,00 0,90 -2,06 1,8527 -0,0082
FI / Fiserv, Inc. 0,01 0,00 0,90 -6,74 1,8442 -0,1010
DOX / Amdocs Limited 0,01 20,85 0,86 5,55 1,7567 0,1194
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,85 3,53 1,7441 0,0864
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,85 3,17 1,7385 0,0809
PFE / Pfizer Inc. 0,03 0,00 0,82 0,86 1,6848 0,0412
MCK / McKesson Corporation 0,00 -12,31 0,81 -4,61 1,6549 -0,0514
ABEV3 / Ambev S.A. 0,39 28,75 0,80 5,52 1,6472 0,1119
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,80 -8,99 1,6409 -0,1324
CTVA / Corteva, Inc. 0,01 0,00 0,78 -6,45 1,6066 -0,0830
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 0,78 -6,13 1,6017 -0,0775
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 80,67 0,77 67,69 1,5756 0,6511
BPAQF / BP p.l.c. 0,12 0,00 0,73 -4,09 1,4920 -0,0371
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,08 0,00 0,70 -0,29 1,4340 0,0188
PUB / Pancontinental Energy NL 0,01 -29,42 0,69 -31,32 1,4228 -0,6123
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,69 20,73 1,4214 0,2629
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,69 -3,77 1,4158 -0,0316
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 10,00 0,68 8,59 1,4020 0,1317
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 -30,85 0,68 -22,95 1,3921 -0,3828
CRH / CRH plc 0,01 0,00 0,64 -14,17 1,3046 -0,1900
KER / Kering SA 0,00 0,00 0,63 -8,14 1,2970 -0,0922
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,01 0,00 0,63 -12,18 1,2870 -0,1538
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,62 0,48 1,2795 0,0254
HAL / Halliburton Company 0,02 27,46 0,62 9,12 1,2770 0,1270
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 0,00 0,60 3,97 1,2364 0,0663
AIG / American International Group, Inc. 0,01 -19,73 0,58 -23,78 1,1902 -0,3455
TXT / Textron Inc. 0,01 0,00 0,56 -10,53 1,1515 -0,1140
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,56 -5,11 1,1439 -0,0416
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,00 0,00 0,54 -13,26 1,1154 -0,1488
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,54 2,68 1,1007 0,0460
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,54 -1,11 1,1004 0,0070
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,54 -3,60 1,0981 -0,0232
0WP / WPP plc 0,06 0,00 0,53 -3,45 1,0902 -0,0197
NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 0,51 17,35 1,0550 0,1715
CVS / CVS Health Corporation 0,01 0,00 0,51 -25,98 1,0463 -0,3436
3182 / Genting Bhd 0,51 0,00 0,51 -0,20 1,0428 0,0162
HYMLF / Hyundai Motor 0,00 0,00 0,51 21,24 1,0424 0,1964
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,01 0,50 1,0294 1,0294
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 0,50 1,0261 1,0261
000651 / Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 0,09 0,00 0,49 -0,61 1,0063 0,0109
CAE / CAE Inc. 0,03 0,00 0,47 -10,00 0,9614 -0,0891
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,45 -3,02 0,9222 -0,0117
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,42 0,8573 0,8573
KGFHF / Kingfisher plc 0,13 0,00 0,40 -0,49 0,8278 0,0105
CRRFY / Carrefour SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,40 -17,36 0,8109 -0,1547
FUNO 11 / Fibra UNO 0,31 0,00 0,39 -26,05 0,7921 -0,2626
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,37 -3,37 0,7665 -0,0120
KBANK.F / Kasikornbank PCL 0,11 0,00 0,36 0,55 0,7475 0,0168
FTRE / Fortrea Holdings Inc. 0,01 51,18 0,34 -12,18 0,6968 -0,0829
STT / State Street Corporation 0,00 0,00 0,33 -4,39 0,6715 -0,0186
12330 / Hyundai Mobis Co Ltd 0,00 0,00 0,32 -6,45 0,6560 -0,0335
6110 / Topsports International Holdings Limited 0,53 0,00 0,28 -20,90 0,5759 -0,1396
GRFS / Grifols, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,28 -5,42 0,5722 -0,0241
033780 / KT&G Corporation 0,00 0,00 0,24 -8,11 0,4885 -0,0349
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,03 -6,90 0,0562 -0,0039