Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 174.358.652
Nuværende stillinger 48
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BRAGG CAPITAL TRUST - Queens Road Small Cap Value Fund har afsløret 48 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 174.358.652 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BRAGG CAPITAL TRUST - Queens Road Small Cap Value Funds største beholdninger er Deckers Outdoor Corporation (US:DECK) , MasTec, Inc. (US:MTZ) , Fabrinet (US:FN) , RLI Corp. (US:RLI) , and Horace Mann Educators Corporation (US:HMN) . BRAGG CAPITAL TRUST - Queens Road Small Cap Value Funds nye stillinger omfatter Kimball International, Inc. - Class B (US:KBAL) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
33,11 18,9444 18,9444
0,19 3,94 2,2565 0,7695
0,13 7,27 4,1623 0,7518
0,05 5,51 3,1540 0,5762
0,14 2,20 1,2585 0,4047
0,07 5,93 3,3901 0,3646
0,05 4,21 2,4104 0,3583
0,11 2,75 1,5725 0,3441
0,14 2,92 1,6715 0,3439
0,06 2,79 1,5988 0,3139
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 5,93 3,3935 -1,1256
0,07 6,71 3,8371 -0,7256
0,10 6,80 3,8899 -0,6179
0,07 3,93 2,2494 -0,5372
0,02 2,87 1,6426 -0,4345
0,05 3,81 2,1797 -0,3511
0,06 2,37 1,3585 -0,2410
0,10 1,39 0,7973 -0,1963
0,09 2,25 1,2854 -0,1944
0,17 6,68 3,8247 -0,1748
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-01-28 for rapporteringsperioden 2020-11-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
U.S. BANK MMDA USBFS SWEEP / / STIV (8AMMF0A68) 33,11 18,9444 18,9444
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,03 0,00 7,86 24,88 4,4951 0,1263
MTZ / MasTec, Inc. 0,13 20,70 7,27 48,12 4,1623 0,7518
FN / Fabrinet 0,10 6,99 6,80 4,73 3,8899 -0,6179
RLI / RLI Corp. 0,07 0,00 6,71 2,07 3,8371 -0,7256
HMN / Horace Mann Educators Corporation 0,17 13,56 6,68 16,06 3,8247 -0,1748
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,04 0,00 6,48 26,06 3,7086 0,1385
SWM / Schweitzer-Mauduit International, Inc. 0,18 3,21 6,15 18,35 3,5168 -0,0897
SYNA / Synaptics Incorporated 0,08 0,00 5,93 -8,85 3,3935 -1,1256
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,07 7,56 5,93 36,02 3,3901 0,3646
CSWI / CSW Industrials, Inc. 0,05 0,00 5,51 48,49 3,1540 0,5762
AEL / American Equity Investment Life Holding Company 0,19 11,54 5,08 22,62 2,9059 0,0292
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0,22 0,00 4,30 21,07 2,4627 -0,0060
PVH / PVH Corp. 0,05 0,00 4,21 42,54 2,4104 0,3583
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,09 11,85 4,10 13,97 2,3433 -0,1520
GIII / G-III Apparel Group, Ltd. 0,19 0,00 3,94 84,17 2,2565 0,7695
IDCC / InterDigital, Inc. 0,07 0,00 3,93 -2,02 2,2494 -0,5372
OSK / Oshkosh Corporation 0,05 0,00 3,81 4,53 2,1797 -0,3511
GGG / Graco Inc. 0,05 0,00 3,50 16,74 2,0029 -0,0792
AX / Axos Financial, Inc. 0,10 0,00 3,40 35,21 1,9429 0,1986
SJI / South Jersey Industries Inc. 0,15 21,98 3,38 26,77 1,9318 0,0824
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,10 2,12 3,25 11,91 1,8611 -0,1573
ANAT / American National Group, Inc. 0,04 3,92 3,08 17,45 1,7604 -0,0586
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,14 17,05 2,92 52,85 1,6715 0,3439
UNF / UniFirst Corporation 0,02 0,00 2,87 -4,01 1,6426 -0,4345
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,06 0,00 2,79 51,03 1,5988 0,3139
OMI / Owens & Minor, Inc. 0,11 0,00 2,75 55,43 1,5725 0,3441
SFBS / ServisFirst Bancshares, Inc. 0,06 0,00 2,37 3,08 1,3585 -0,2410
SCHL / Scholastic Corporation 0,09 0,00 2,25 5,40 1,2854 -0,1944
LTHM / Livent Corporation 0,14 0,00 2,20 78,93 1,2585 0,4047
DCO / Ducommun Incorporated 0,04 0,00 1,93 33,01 1,1046 0,0970
FSTR / L.B. Foster Company 0,10 0,00 1,39 -2,59 0,7973 -0,1963
VSEC / VSE Corporation 0,04 0,00 1,32 17,78 0,7544 -0,0228
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,00 0,00 1,05 33,08 0,6030 0,0528
CFX / Colfax Corp 0,03 0,00 0,98 8,42 0,5606 -0,0670
CCF / Chase Corp. 0,01 0,00 0,82 8,67 0,4665 -0,0549
TRIP / Tripadvisor, Inc. 0,03 0,00 0,73 11,62 0,4181 -0,0363
POWL / Powell Industries, Inc. 0,03 0,00 0,71 -4,34 0,4038 -0,1083
ATRO / Astronics Corporation 0,04 0,00 0,51 26,17 0,2928 0,0115
CASS / Cass Information Systems, Inc. 0,01 0,00 0,50 8,26 0,2855 -0,0343
ADTN / ADTRAN Holdings, Inc. 0,03 0,00 0,42 13,97 0,2381 -0,0155
GHM / Graham Corporation 0,02 0,00 0,30 20,08 0,1714 -0,0016
KBAL / Kimball International, Inc. - Class B 0,03 0,29 0,1658 0,1658
DLA / Delta Apparel, Inc. 0,01 0,00 0,24 52,87 0,1375 0,0282
CRD.B / Crawford & Company 0,03 0,00 0,19 4,95 0,1095 -0,0172
WCC.PRA / WESCO International, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,19 10,12 0,1061 -0,0109
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 0,00 0,15 39,25 0,0856 0,0110
ATROB / Astronics Corporation 0,01 0,00 0,08 29,51 0,0456 0,0027