Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 484.055.217 |
| Nuværende stillinger | 55 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
QRSVX - FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class har afsløret 55 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 484.055.217 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). QRSVX - FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Classs største beholdninger er State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Plus Fund Investment Class (US:TPVXX) , Fabrinet (US:FN) , TD SYNNEX Corporation (US:SNX) , InterDigital, Inc. (US:IDCC) , and RLI Corp. (US:RLI) . QRSVX - FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Levi Strauss & Co. (US:LEVI) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 50,04 | 50,04 | 10,3369 | 10,3046 | |
| 0,24 | 20,01 | 4,1328 | 0,7894 | |
| 0,27 | 9,49 | 1,9596 | 0,7145 | |
| 0,20 | 7,63 | 1,5753 | 0,6698 | |
| 0,49 | 12,75 | 2,6342 | 0,6376 | |
| 0,23 | 6,71 | 1,3862 | 0,5727 | |
| 0,03 | 13,23 | 2,7338 | 0,5283 | |
| 0,15 | 13,71 | 2,8317 | 0,3820 | |
| 0,23 | 12,60 | 2,6030 | 0,3746 | |
| 0,16 | 15,94 | 3,2925 | 0,3710 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,16 | 0,16 | 0,0322 | -11,7846 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,5516 | ||
| 0,34 | 13,69 | 2,8285 | -1,3385 | |
| 0,35 | 9,40 | 1,9410 | -0,7832 | |
| 0,35 | 13,65 | 2,8208 | -0,5961 | |
| 0,12 | 10,81 | 2,2340 | -0,5840 | |
| 0,35 | 9,90 | 2,0459 | -0,4605 | |
| 0,23 | 3,48 | 0,7194 | -0,4197 | |
| 0,37 | 11,21 | 2,3162 | -0,3058 | |
| 0,15 | 10,75 | 2,2206 | -0,2484 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2023-07-27 for rapporteringsperioden 2023-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPVXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Plus Fund Investment Class | 50,04 | 31.954,60 | 50,04 | 31.975,64 | 10,3369 | 10,3046 | |||
| FN / Fabrinet | 0,20 | 0,00 | 23,14 | -7,10 | 4,7797 | 0,0444 | |||
| SNX / TD SYNNEX Corporation | 0,24 | 0,00 | 21,04 | -7,40 | 4,3459 | 0,0265 | |||
| IDCC / InterDigital, Inc. | 0,24 | 0,00 | 20,01 | 13,77 | 4,1328 | 0,7894 | |||
| RLI / RLI Corp. | 0,13 | 0,00 | 16,08 | -10,19 | 3,3212 | -0,0826 | |||
| MTZ / MasTec, Inc. | 0,16 | 0,00 | 15,94 | 3,73 | 3,2925 | 0,3710 | |||
| MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. | 0,15 | 0,00 | 13,71 | 6,39 | 2,8317 | 0,3820 | |||
| SFBS / ServisFirst Bancshares, Inc. | 0,34 | 14,64 | 13,69 | -37,53 | 2,8285 | -1,3385 | |||
| AEL / American Equity Investment Life Holding Company | 0,35 | -19,78 | 13,65 | -24,02 | 2,8208 | -0,5961 | |||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,03 | 0,00 | 13,23 | 14,09 | 2,7338 | 0,5283 | |||
| NJR / New Jersey Resources Corporation | 0,27 | 0,00 | 13,20 | -5,06 | 2,7270 | 0,0835 | |||
| VSH / Vishay Intertechnology, Inc. | 0,49 | 0,00 | 12,75 | 21,43 | 2,6342 | 0,6376 | |||
| IAC / IAC Inc. | 0,23 | 0,00 | 12,60 | 7,51 | 2,6030 | 0,3746 | |||
| PVH / PVH Corp. | 0,14 | 0,00 | 11,72 | 7,21 | 2,4207 | 0,3424 | |||
| HMN / Horace Mann Educators Corporation | 0,37 | 0,00 | 11,21 | -18,70 | 2,3162 | -0,3058 | |||
| CNXC / Concentrix Corporation | 0,12 | 13,85 | 10,81 | -27,04 | 2,2340 | -0,5840 | |||
| OSK / Oshkosh Corporation | 0,15 | 0,00 | 10,75 | -17,22 | 2,2206 | -0,2484 | |||
| SCHL / Scholastic Corporation | 0,25 | 3,73 | 10,68 | -3,38 | 2,2054 | 0,1045 | |||
| DAR / Darling Ingredients Inc. | 0,16 | 0,00 | 10,10 | 0,17 | 2,0870 | 0,1695 | |||
| UGI / UGI Corporation | 0,35 | 0,00 | 9,90 | -24,87 | 2,0459 | -0,4605 | |||
| CSWI / CSW Industrials, Inc. | 0,07 | 0,00 | 9,75 | 0,11 | 2,0135 | 0,1624 | |||
| SYNA / Synaptics Incorporated | 0,11 | 21,74 | 9,64 | -10,94 | 1,9908 | -0,0666 | |||
| ARW / Arrow Electronics, Inc. | 0,08 | 0,00 | 9,63 | 7,33 | 1,9900 | 0,2835 | |||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,27 | 26,96 | 9,49 | 44,85 | 1,9596 | 0,7145 | |||
| UNFI / United Natural Foods, Inc. | 0,35 | 0,00 | 9,40 | -34,42 | 1,9410 | -0,7832 | |||
| CNO / CNO Financial Group, Inc. | 0,43 | 12,22 | 9,37 | -4,90 | 1,9365 | 0,0623 | |||
| CSGS / CSG Systems International, Inc. | 0,19 | 24,51 | 9,33 | 6,29 | 1,9267 | 0,2585 | |||
| MTG / MGIC Investment Corporation | 0,59 | 0,00 | 9,00 | 9,88 | 1,8585 | 0,3018 | |||
| SAIC / Science Applications International Corporation | 0,08 | 0,00 | 8,08 | -8,74 | 1,6683 | -0,0141 | |||
| AX / Axos Financial, Inc. | 0,20 | 100,64 | 7,63 | 60,12 | 1,5753 | 0,6698 | |||
| GGG / Graco Inc. | 0,09 | 0,00 | 7,26 | 10,00 | 1,5003 | 0,2449 | |||
| MDU / MDU Resources Group, Inc. | 0,23 | 71,18 | 6,71 | 56,85 | 1,3862 | 0,5727 | |||
| THS / TreeHouse Foods, Inc. | 0,14 | 0,00 | 6,45 | -2,95 | 1,3314 | 0,0687 | |||
| GIII / G-III Apparel Group, Ltd. | 0,35 | 0,00 | 5,61 | -3,21 | 1,1581 | 0,0567 | |||
| GPK / Graphic Packaging Holding Company | 0,23 | 0,00 | 5,52 | 0,42 | 1,1409 | 0,0952 | |||
| LTHM / Livent Corporation | 0,22 | 0,00 | 5,06 | -1,69 | 1,0449 | 0,0665 | |||
| RCII / Upbound Group Inc | 0,15 | 0,00 | 4,50 | 11,42 | 0,9294 | 0,1615 | |||
| OMI / Owens & Minor, Inc. | 0,19 | 0,00 | 3,92 | 32,48 | 0,8092 | 0,2470 | |||
| ESGR / Enstar Group Limited | 0,02 | 7,42 | 3,75 | 3,42 | 0,7756 | 0,0853 | |||
| SWM / Schweitzer-Mauduit International, Inc. | 0,23 | 0,00 | 3,48 | -41,88 | 0,7194 | -0,4197 | |||
| CRI / Carter's, Inc. | 0,05 | -16,06 | 3,07 | -30,77 | 0,6336 | -0,2088 | |||
| KBAL / Kimball International, Inc. - Class B | 0,25 | 0,00 | 3,06 | 78,01 | 0,6323 | 0,3054 | |||
| DCO / Ducommun Incorporated | 0,07 | 0,00 | 3,01 | -23,87 | 0,6208 | -0,1297 | |||
| QRVO / Qorvo, Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,98 | -3,60 | 0,6148 | 0,0278 | |||
| VSEC / VSE Corporation | 0,05 | 0,00 | 2,23 | -18,08 | 0,4605 | -0,0569 | |||
| LFUS / Littelfuse, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,10 | -1,04 | 0,4335 | 0,0303 | |||
| UNF / UniFirst Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,84 | -12,75 | 0,3803 | -0,0209 | |||
| EQC / Equity Commonwealth | 0,09 | 0,00 | 1,81 | -3,67 | 0,3739 | 0,0166 | |||
| CCF / Chase Corp. | 0,01 | 0,00 | 1,68 | 20,14 | 0,3475 | 0,0811 | |||
| FSTR / L.B. Foster Company | 0,11 | 0,00 | 1,49 | 5,37 | 0,3084 | 0,0391 | |||
| AGCO / AGCO Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,39 | -21,67 | 0,2868 | -0,0502 | |||
| ENOV / Enovis Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,90 | -8,49 | 0,1849 | -0,0011 | |||
| LEVI / Levi Strauss & Co. | 0,03 | 0,38 | 0,0795 | 0,0795 | |||||
| WCC.PRA / WESCO International, Inc. - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 0,16 | -3,57 | 0,0337 | 0,0016 | |||
| TPVXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Plus Fund Investment Class | 0,16 | -99,75 | 0,16 | -99,75 | 0,0322 | -11,7846 | |||
| AAWW / Atlas Air Worldwide Holdings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5516 |
