Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 779.253.856
Nuværende stillinger 61
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Boussard & Gavaudan Investment Management LLP har afsløret 61 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 779.253.856 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Boussard & Gavaudan Investment Management LLPs største beholdninger er CONV. NOTE (US:US05464CAB72) , Ionis Pharmaceuticals Inc (US:US462222AD25) , ETSY INC 10/26 0.125 (US:US29786AAJ51) , Tyler Technologies Inc (US:US902252AB17) , and CONVERTIBLE ZERO (US:US10316TAB08) . Boussard & Gavaudan Investment Management LLPs nye stillinger omfatter DICK'S Sporting Goods, Inc. (US:DKS) , Rithm Acquisition Corp. (US:RAC) , CONVERTIBLE ZERO (US:US18915MAC10) , CONV. NOTE (US:US29786AAN63) , and Skechers U.S.A., Inc. (US:SKX) .

Boussard & Gavaudan Investment Management LLP - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 95,25 12,2226 6,9037
0,03 31,73 4,0719 4,0719
0,03 36,65 4,7029 3,4347
0,01 17,39 2,2319 2,2319
0,01 16,99 2,1804 2,1804
0,08 16,33 2,0959 2,0959
0,04 35,17 4,5134 2,0222
0,03 36,47 4,6800 1,6607
0,01 9,74 1,2502 1,2502
0,02 27,11 3,4787 1,2015
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,21 28,56 3,6647 -3,1457
0,05 19,18 2,4611 -1,6951
0,05 55,64 7,1403 -1,3947
0,05 47,75 6,1281 -1,3121
0,18 2,26 0,2896 -0,3624
0,70 7,58 0,9733 -0,1966
0,75 7,87 1,0099 -0,1930
0,06 1,89 0,2431 -0,1867
0,61 5,61 0,7193 -0,1049
0,30 3,39 0,4350 -0,0913
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-19 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US05464CAB72 / CONV. NOTE 0,03 80,43 95,25 181,02 12,2226 6,9037
US462222AD25 / Ionis Pharmaceuticals Inc 0,05 0,00 55,64 2,31 7,1403 -1,3947
US29786AAJ51 / ETSY INC 10/26 0.125 0,05 0,00 47,75 0,72 6,1281 -1,3121
US902252AB17 / Tyler Technologies Inc 0,03 346,10 36,65 353,50 4,7029 3,4347
US10316TAB08 / CONVERTIBLE ZERO 0,03 76,84 36,47 89,55 4,6800 1,6607
US40637HAD17 / CONV. NOTE 0,04 134,67 35,17 121,56 4,5134 2,0222
CHEFS WHSE INC / NOTE 2.375%12/1 (163086AE1) 0,02 33,28 0,0000
US596278AB74 / CONV. NOTE 0,03 31,73 4,0719 4,0719
US84921RAB69 / Spotify USA Inc 0,02 40,00 30,34 72,68 3,8935 1,1362
HES / Hess Corporation 0,21 -23,87 28,56 -34,20 3,6647 -3,1457
US538034BA63 / CONV. NOTE 0,02 66,67 27,11 86,82 3,4787 1,2015
INTEGER HLDGS CORP / NOTE 2.125% 2/1 (45826HAB5) 0,01 22,70 0,0000
BURLINGTON STORES INC / NOTE 1.250%12/1 (122017AD8) 0,02 22,62 0,0000
VENTAS RLTY LTD PARTNERSHIP / NOTE 3.750% 6/0 (92277GAZ0) 0,02 22,32 0,0000
ANSS / ANSYS, Inc. 0,05 -35,39 19,18 -27,59 2,4611 -1,6951
US74736LAD10 / CONV. NOTE 0,01 17,39 2,2319 2,2319
US465741AN69 / Itron, Inc. 0,01 16,99 2,1804 2,1804
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,08 16,33 2,0959 2,0959
SEAGATE HDD CAYMAN / NOTE 3.500% 6/0 (81180WBL4) 0,01 16,14 0,0000
US26210CAD65 / Dropbox, Inc. 0,01 52,03 14,79 57,17 1,8984 0,4213
WESTERN DIGITAL CORP / NOTE 3.000%11/1 (958102AT2) 0,01 13,51 0,0000
FLUOR CORP / NOTE 1.125% 8/1 (343412AJ1) 0,01 13,17 0,0000
CSG SYS INTL INC / NOTE 3.875% 9/1 (126349AH2) 0,01 11,35 0,0000
BLACKLINE INC / NOTE 1.000% 6/0 (09239BAF6) 0,01 10,68 0,0000
US00971TAL52 / CONV. NOTE 0,01 9,74 1,2502 1,2502
RAC / Rithm Acquisition Corp. 0,80 8,15 1,0461 1,0461
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,08 26,30 8,03 47,75 1,0302 0,1775
OACC / Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences 0,75 0,00 7,87 2,66 1,0099 -0,1930
ANSC / Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation 0,70 0,00 7,58 1,73 0,9733 -0,1966
US737446AT14 / CONV. NOTE 0,01 6,34 0,8134 0,8134
US18915MAC10 / CONVERTIBLE ZERO 0,01 5,91 0,7581 0,7581
K / Kellanova 0,07 5,68 0,7289 0,7289
SAGE / Sage Therapeutics, Inc. 0,61 -6,21 5,61 6,74 0,7193 -0,1049
US29786AAN63 / CONV. NOTE 0,01 5,16 0,6627 0,6627
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,08 5,05 0,6486 0,6486
SNDK / Sandisk Corporation 0,08 3,63 0,4660 0,4660
FL / Foot Locker, Inc. 0,14 3,51 0,4498 0,4498
LION / Lionsgate Studios Corp. 0,59 3,41 0,4372 0,4372
AACT / Ares Acquisition Corporation II 0,30 0,00 3,39 1,07 0,4350 -0,0913
GFL / GFL Environmental Inc. 0,07 14,35 3,30 20,06 0,4233 -0,0079
NVEE / NV5 Global, Inc. 0,13 2,97 0,3813 0,3813
TRIP / Tripadvisor, Inc. 0,18 -41,93 2,26 -45,69 0,2896 -0,3624
ANGI / Angi Inc. 0,15 2,25 0,2884 0,2884
SRDX / Surmodics, Inc. 0,06 -27,53 1,89 -30,85 0,2431 -0,1867
LLYVK / Liberty Live Group 0,01 0,74 0,0952 0,0952
LLYVA / Liberty Live Group 0,00 0,36 0,0459 0,0459
US686688AB85 / Ormat Technologies, Inc. 2.500%, Due 07/15/2027 0,00 0,31 0,0397 0,0397
CMDB / Costamare Bulkers Holdings Limited 0,02 0,21 0,0274 0,0274
AACT.WS / Ares Acquisition Corporation II - Equity Warrant 0,15 0,00 0,17 295,24 0,0214 0,0148
OACCW / Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences - Equity Warrant 0,15 0,00 0,13 11,40 0,0164 -0,0015
RAC.WS / Rithm Acquisition Corp. - Equity Warrant 0,27 0,12 0,0154 0,0154
ETSY / Etsy, Inc. Put 0,00 0,00 0,10 -41,52 0,0129 -0,0141
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. Put 0,00 0,08 0,0105 0,0105
BKSY.WS / BlackSky Technology Inc. - Equity Warrant 0,24 0,00 0,06 118,52 0,0076 0,0034
FLDDW / Fold Holdings, Inc. - Equity Warrant 0,07 0,00 0,05 3,85 0,0070 -0,0012
ANSCW / Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation - Equity Warrant 0,35 0,00 0,05 -57,41 0,0060 -0,0110
SLDPW / Solid Power, Inc. - Equity Warrant 0,05 0,00 0,02 114,29 0,0020 0,0008
LOTWW / Lotus Technology Inc. - Equity Warrant 0,09 0,00 0,01 0,00 0,0012 -0,0002
GCTS.WS / GCT Semiconductor Holding, Inc. - Equity Warrant 0,03 0,00 0,00 100,00 0,0003 0,0000
ORGNW / Origin Materials, Inc. - Equity Warrant 0,08 0,00 0,00 -66,67 0,0002 -0,0004
LANV.WS / Lanvin Group Holdings Limited - Equity Warrant 0,06 0,00 0,00 0,00 0,0001 -0,0001
BGC / BGC Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QTRX / Quanterix Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
X / United States Steel Corporation Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AXL / American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US393657AM33 / GBX 2 7/8 04/15/28 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC / CALL (85205L907) Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LUMENTUM HLDGS INC / NOTE 1.500%12/1 (55024UAH2) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TETRA TECH INC NEW / DBCV 2.250% 8/1 (88162GAB9) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CNNE / Cannae Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BECN / Beacon Roofing Supply, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
X / United States Steel Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFS / Discover Financial Services 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SST.WS / System1, Inc. - Equity Warrant 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ADVANCED ENERGY INDS / NOTE 2.500% 9/1 (007973AE0) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ENOVIS CORPORATION / NOTE 3.875%10/1 (194014AB2) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US531229AQ58 / CONV. NOTE 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US98980GAB86 / CONV. NOTE 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VIAVI SOLUTIONS INC / NOTE 1.625% 3/1 (925550AH8) 0,00 -100,00 0,00 0,0000