Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 171.820.990
Nuværende stillinger 26
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Boulder Wealth Advisors, LLC har afsløret 26 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 171.820.990 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Boulder Wealth Advisors, LLCs største beholdninger er Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF (US:PRF) . Boulder Wealth Advisors, LLCs nye stillinger omfatter SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , .

Boulder Wealth Advisors, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,53 21,59 12,5680 2,8134
0,21 10,66 6,2029 2,7465
0,16 8,30 4,8312 1,9329
1,56 33,60 19,5553 1,7107
0,05 26,86 15,6300 1,3964
0,13 22,91 13,3325 1,2896
0,19 9,01 5,2431 0,8575
0,00 2,11 1,2281 0,3305
0,00 0,21 0,1195 0,1195
0,04 3,34 1,9435 0,1165
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 3,91 2,2744 -9,3808
0,00 0,00 -0,1615
0,01 0,97 0,5661 -0,1201
0,00 0,29 0,1675 -0,0285
0,01 0,69 0,4006 -0,0201
0,00 0,23 0,1324 -0,0112
0,00 0,30 0,1726 -0,0007
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-04-28 for rapporteringsperioden 2025-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 1,56 2,32 33,60 -2,95 19,5553 1,7107
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,05 1,88 26,86 -2,76 15,6300 1,3964
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,13 2,16 22,91 -1,96 13,3325 1,2896
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,06 -0,67 21,88 -10,69 12,7361 0,1081
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,53 13,90 21,59 14,10 12,5680 2,8134
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,21 58,07 10,66 58,92 6,2029 2,7465
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,19 3,69 9,01 5,86 5,2431 0,8575
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,16 47,21 8,30 47,63 4,8312 1,9329
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,03 -81,74 3,91 -82,72 2,2744 -9,3808
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,04 3,03 3,34 -5,78 1,9435 0,1165
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 3,12 2,11 21,19 1,2281 0,3305
AAPL / Apple Inc. 0,01 3,35 1,49 -8,29 0,8690 0,0296
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,26 1,03 -9,82 0,5984 0,0109
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 1,17 0,97 -26,97 0,5661 -0,1201
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 4,49 0,69 -15,69 0,4006 -0,0201
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,63 -11,22 0,3687 0,0010
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,44 -4,56 0,2561 0,0185
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 3,93 0,43 2,40 0,2486 0,0334
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,00 0,00 0,32 3,22 0,1872 0,0265
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 1,70 0,30 -11,90 0,1726 -0,0007
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -7,71 0,29 -24,47 0,1675 -0,0285
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -0,07 0,23 -18,35 0,1324 -0,0112
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 13,48 0,22 4,33 0,1264 0,0189
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,21 -4,55 0,1223 0,0088
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 -2,11 0,21 -8,07 0,1196 0,0042
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,00 0,21 0,1195 0,1195
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1615
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000