Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 713.833.731
Nuværende stillinger 4
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Boulay Financial Advisors, LLC har afsløret 4 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 713.833.731 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Boulay Financial Advisors, LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF (US:IWY) , VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF (US:MOAT) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF (US:FNDX) , and Strategic Trust - Running Oak Efficient Growth ETF (US:RUNN) . Boulay Financial Advisors, LLCs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF (US:IWY) , Strategic Trust - Running Oak Efficient Growth ETF (US:RUNN) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,59 209,54 29,3535 29,3535
3,38 114,29 16,0106 16,0106
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,08 195,00 27,3180 -25,8845
8,54 195,00 27,3180 -19,4796
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-17 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,59 209,54 29,3535 29,3535
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 2,08 14,90 195,00 22,46 27,3180 -25,8845
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 8,54 36,15 195,00 39,22 27,3180 -19,4796
RUNN / Strategic Trust - Running Oak Efficient Growth ETF 3,38 114,29 16,0106 16,0106