Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 328.765.976
Nuværende stillinger 69
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

WASMX - Walden SMID Cap Fund har afsløret 69 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 328.765.976 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). WASMX - Walden SMID Cap Funds største beholdninger er SEI Investments Company (US:SEIC) , Qualys, Inc. (US:QLYS) , Applied Industrial Technologies, Inc. (US:AIT) , Allegion plc (US:ALLE) , and Cullen/Frost Bankers, Inc. (US:CFR) .

WASMX - Walden SMID Cap Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 6,55 1,9926 0,7864
0,05 6,68 2,0317 0,4301
0,03 5,92 1,8016 0,3517
0,04 4,02 1,2230 0,3470
0,02 5,79 1,7608 0,3338
0,09 8,43 2,5633 0,3183
2,28 2,28 0,6930 0,2913
0,06 8,32 2,5317 0,2698
0,07 4,67 1,4214 0,2501
0,05 4,44 1,3505 0,2401
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 6,04 1,8372 -0,5034
0,06 6,99 2,1268 -0,3639
0,01 2,24 0,6826 -0,3341
0,07 5,16 1,5699 -0,3177
0,03 3,28 0,9991 -0,2640
0,03 3,35 1,0200 -0,2570
0,04 2,70 0,8200 -0,2186
0,04 5,99 1,8211 -0,1724
0,07 5,36 1,6291 -0,1651
0,02 5,01 1,5248 -0,1534
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SEIC / SEI Investments Company 0,09 7,55 8,43 24,49 2,5633 0,3183
QLYS / Qualys, Inc. 0,06 7,57 8,32 22,04 2,5317 0,2698
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,03 7,50 7,96 10,89 2,4211 0,0406
ALLE / Allegion plc 0,05 7,62 7,63 18,89 2,3219 0,1924
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,06 7,58 7,41 10,45 2,2534 0,0288
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,06 -1,48 6,99 -6,90 2,1268 -0,3639
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,02 7,23 6,86 5,50 2,0876 -0,0700
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,05 7,47 6,80 8,35 2,0686 -0,0132
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,03 7,68 6,73 10,98 2,0482 0,0358
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,03 7,67 6,69 14,04 2,0358 0,0892
NTRS / Northern Trust Corporation 0,05 7,62 6,68 38,31 2,0317 0,4301
HUBB / Hubbell Incorporated 0,02 45,95 6,55 80,12 1,9926 0,7864
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,03 7,57 6,51 4,41 1,9797 -0,0875
IEX / IDEX Corporation 0,04 20,77 6,31 17,18 1,9193 0,1332
CHE / Chemed Corporation 0,01 8,15 6,04 -14,41 1,8372 -0,5034
ATR / AptarGroup, Inc. 0,04 -5,52 5,99 -0,38 1,8211 -0,1724
NDSN / Nordson Corporation 0,03 27,49 5,92 35,51 1,8016 0,3517
WAT / Waters Corporation 0,02 7,19 5,91 1,51 1,7962 -0,1331
STE / STERIS plc 0,02 26,94 5,79 34,57 1,7608 0,3338
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,05 7,43 5,75 2,66 1,7484 -0,1086
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,08 7,59 5,69 11,25 1,7320 0,0346
BLD / TopBuild Corp. 0,02 7,09 5,64 13,70 1,7168 0,0703
FFIV / F5, Inc. 0,02 7,20 5,59 18,49 1,7001 0,1356
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,02 7,29 5,38 10,70 1,6368 0,0246
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,07 7,48 5,36 -0,98 1,6291 -0,1651
AFG / American Financial Group, Inc. 0,04 7,45 5,30 3,25 1,6132 -0,0903
RPM / RPM International Inc. 0,05 23,70 5,28 17,46 1,6064 0,1152
AVY / Avery Dennison Corporation 0,03 7,52 5,27 6,01 1,6030 -0,0458
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,14 7,57 5,20 8,06 1,5829 -0,0144
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,07 7,49 5,16 -9,31 1,5699 -0,3177
AOS / A. O. Smith Corporation 0,08 7,51 5,11 7,84 1,5533 -0,0170
SNA / Snap-on Incorporated 0,02 7,29 5,01 -0,93 1,5248 -0,1534
DOX / Amdocs Limited 0,05 7,62 4,92 7,31 1,4963 -0,0239
AYI / Acuity Inc. 0,02 6,66 4,76 20,84 1,4463 0,1412
PRGS / Progress Software Corporation 0,07 6,76 4,67 32,34 1,4214 0,2501
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,03 6,82 4,60 5,39 1,3985 -0,0482
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,10 7,50 4,56 -0,28 1,3882 -0,1297
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,05 64,55 4,44 32,62 1,3505 0,2401
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,06 6,85 4,43 -1,21 1,3463 -0,1395
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,01 6,36 4,10 16,08 1,2474 0,0756
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,04 6,94 4,09 1,61 1,2450 -0,0911
WTS / Watts Water Technologies, Inc. 0,02 6,53 4,07 28,45 1,2375 0,1871
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,02 6,56 4,06 16,81 1,2343 0,0819
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,02 6,91 4,04 10,47 1,2296 0,0160
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,04 35,32 4,02 52,25 1,2230 0,3470
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,02 6,77 4,02 20,08 1,2227 0,1125
CUBE / CubeSmart 0,09 31,77 3,92 31,10 1,1914 0,2007
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,06 6,83 3,82 6,73 1,1625 -0,0252
MAS / Masco Corporation 0,06 6,83 3,68 -1,13 1,1202 -0,1151
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,01 7,28 3,68 10,49 1,1183 0,0149
NTAP / NetApp, Inc. 0,03 6,91 3,68 29,68 1,1181 0,1780
SMPL / The Simply Good Foods Company 0,12 6,84 3,66 -2,14 1,1124 -0,1271
CLX / The Clorox Company 0,03 6,81 3,35 -12,91 1,0200 -0,2570
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,04 6,96 3,30 1,26 1,0023 -0,0771
LAMR / Lamar Advertising Company 0,03 -19,14 3,28 -13,76 0,9991 -0,2640
CPT / Camden Property Trust 0,03 6,91 3,24 -1,49 0,9859 -0,1053
GPC / Genuine Parts Company 0,02 6,84 2,96 8,79 0,8994 -0,0021
PKG / Packaging Corporation of America 0,02 6,57 2,89 1,40 0,8789 -0,0660
FELE / Franklin Electric Co., Inc. 0,03 6,84 2,76 2,15 0,8396 -0,0568
COLM / Columbia Sportswear Company 0,04 6,68 2,70 -13,89 0,8200 -0,2186
TER / Teradyne, Inc. 0,03 6,81 2,69 16,32 0,8194 0,0510
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,05 6,77 2,66 13,17 0,8104 0,0296
IBOC / International Bancshares Corporation 0,04 7,00 2,64 12,92 0,8033 0,0277
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,03 6,81 2,58 5,83 0,7839 -0,0238
ACLS / Axcelis Technologies, Inc. 0,04 6,93 2,46 50,06 0,7477 0,2043
CNS / Cohen & Steers, Inc. 0,03 6,00 2,38 -0,46 0,7247 -0,0692
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 2,28 88,10 2,28 88,11 0,6930 0,2913
CVCO / Cavco Industries, Inc. 0,01 -12,44 2,24 -26,79 0,6826 -0,3341
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,02 6,47 1,84 -9,04 0,5606 -0,1111