Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 172.242.249
Nuværende stillinger 64
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Boston Mountain Money Management Inc har afsløret 64 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 172.242.249 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Boston Mountain Money Management Incs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Walmart Inc. (US:WMT) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , and Vanguard Admiral Funds - Treasury Money Market Fund (US:VUSXX) . Boston Mountain Money Management Incs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF (US:EFG) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , Cencora, Inc. (US:COR) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Philip Morris International Inc. (US:PM) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 7,95 4,6139 3,6211
0,23 18,82 10,9254 0,8937
0,07 14,28 8,2930 0,6363
0,00 0,31 0,1822 0,1822
0,00 0,26 0,1528 0,1528
0,00 0,24 0,1387 0,1387
0,00 0,24 0,1375 0,1375
0,00 0,20 0,1182 0,1182
0,00 0,73 0,4244 0,0787
0,00 0,56 0,3266 0,0626
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 16,39 9,5151 -1,1975
0,04 23,57 13,6866 -1,0222
0,11 14,37 8,3427 -0,8005
0,03 9,18 5,3286 -0,3328
0,01 6,88 3,9921 -0,3104
0,07 3,65 2,1166 -0,2495
0,01 1,44 0,8362 -0,2477
0,17 8,12 4,7120 -0,2082
0,06 3,73 2,1648 -0,1586
0,09 6,22 3,6097 -0,1474
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-10-11 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,04 0,30 23,57 5,73 13,6866 -1,0222
WMT / Walmart Inc. 0,23 3,76 18,82 23,75 10,9254 0,8937
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,20 -2,50 16,39 0,92 9,5151 -1,1975
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,11 -1,97 14,37 3,67 8,3427 -0,8005
VUSXX / Vanguard Admiral Funds - Treasury Money Market Fund 0,07 13,43 14,28 23,07 8,2930 0,6363
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,03 1,03 9,18 6,96 5,3286 -0,3328
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,17 5,89 8,12 8,82 4,7120 -0,2082
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,10 414,71 7,95 428,39 4,6139 3,6211
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,00 6,88 5,43 3,9921 -0,3104
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,09 1,55 6,22 9,17 3,6097 -0,1474
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,06 0,00 3,73 5,85 2,1648 -0,1586
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,07 -1,10 3,65 1,65 2,1166 -0,2495
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,03 8,12 3,58 9,82 2,0785 -0,0721
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,08 0,48 3,27 10,09 1,9001 -0,0608
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,03 7,02 2,40 10,00 1,3928 -0,0461
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,03 -1,74 2,37 4,91 1,3760 -0,1144
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 8,34 2,18 18,15 1,2663 0,0485
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,04 0,29 1,77 6,55 1,0296 -0,0683
AAPL / Apple Inc. 0,01 -1,41 1,71 9,04 0,9941 -0,0416
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,03 -0,29 1,66 8,51 0,9628 -0,0455
JHCB / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Corporate Bond ETF 0,03 0,00 1,58 9,39 0,9197 -0,0357
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -3,83 1,44 -12,36 0,8362 -0,2477
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -3,05 0,82 -6,71 0,4765 -0,1034
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 -5,12 0,82 2,51 0,4754 -0,0514
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 -3,50 0,74 4,99 0,4281 -0,0351
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 28,05 0,73 39,58 0,4244 0,0787
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,01 0,00 0,70 7,19 0,4071 -0,0247
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -4,31 0,69 9,90 0,3998 -0,0137
JPSE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF 0,01 0,00 0,67 10,10 0,3867 -0,0122
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,01 -0,14 0,66 7,19 0,3813 -0,0228
BAC / Bank of America Corporation 0,02 0,00 0,61 -0,33 0,3529 -0,0490
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 1,98 0,58 -1,71 0,3349 -0,0521
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,00 30,46 0,56 40,50 0,3266 0,0626
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,56 8,58 0,3237 -0,0153
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 2,19 0,54 15,55 0,3110 0,0054
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 4,54 0,53 6,41 0,3085 -0,0208
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -1,85 0,45 4,21 0,2593 -0,0230
GD / General Dynamics Corporation 0,00 17,29 0,42 22,22 0,2428 0,0170
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 8,70 0,39 35,86 0,2292 0,0377
FI / Fiserv, Inc. 0,00 -1,07 0,35 19,24 0,2018 0,0095
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -1,21 0,35 3,59 0,2014 -0,0190
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 10,58 0,33 20,07 0,1914 0,0106
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 0,31 0,1822 0,1822
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -1,51 0,30 -8,18 0,1762 -0,0419
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,00 0,29 -4,85 0,1709 -0,0332
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -1,92 0,29 11,45 0,1699 -0,0035
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 11,39 0,29 31,67 0,1692 0,0231
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 -0,51 0,28 11,24 0,1612 -0,0031
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,00 0,00 0,28 8,24 0,1607 -0,0078
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -1,37 0,28 -1,43 0,1597 -0,0244
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,26 0,1528 0,1528
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,26 0,0000
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 13,07 0,25 22,33 0,1468 0,0103
MCK / McKesson Corporation 0,00 2,00 0,25 -13,75 0,1460 -0,0461
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,25 19,14 0,1446 0,0063
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 -0,51 0,24 -12,45 0,1388 -0,0415
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,24 0,1387 0,1387
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,24 0,1375 0,1375
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,01 0,00 0,23 3,54 0,1362 -0,0133
ECL / Ecolab Inc. 0,00 1,22 0,23 8,37 0,1357 -0,0063
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -1,46 0,23 10,43 0,1357 -0,0039
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 -4,94 0,22 -4,33 0,1287 -0,0239
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,20 -14,71 0,1182 -0,0391
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,20 0,1182 0,1182
BA / The Boeing Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1424
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000