Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 131.776.513
Nuværende stillinger 62
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Private Credit CLO ETF har afsløret 62 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 131.776.513 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Private Credit CLO ETFs største beholdninger er Deerpath Capital CLO 2020-1, Ltd. (KY:US24460RBE27) , Golub Capital Partners CLO 67M (US:US38179PAA75) , and Bain Capital Credit CLO 2020-2 Ltd (KY:US05683JAJ07) . BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Private Credit CLO ETFs nye stillinger omfatter Deerpath Capital CLO 2020-1, Ltd. (KY:US24460RBE27) , Golub Capital Partners CLO 67M (US:US38179PAA75) , and Bain Capital Credit CLO 2020-2 Ltd (KY:US05683JAJ07) .

BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Private Credit CLO ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
10,63 7,9243 7,3952
4,51 3,3604 3,3604
2,99 2,2299 2,2299
2,50 1,8623 1,8623
2,02 1,5057 1,5057
2,00 1,4901 1,4901
2,00 1,4900 1,4900
1,99 1,4847 1,4847
1,97 1,4694 1,4694
2,76 2,0564 1,3958
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,02 6,7190 -1,1781
5,85 4,3621 -0,8252
6,00 4,4737 -0,8252
5,98 4,4535 -0,8205
5,02 3,7393 -0,6976
4,98 3,7082 -0,6602
5,08 3,7821 -0,6498
3,99 2,9739 -0,5762
3,51 2,6179 -0,4851
3,04 2,2646 -0,4016
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-22 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WOODMONT 2022-9 TRUST SER 2022-9A CL A1R V/R REGD 144A P/P 6.01846000 / ABS-CBDO (US97988RBA95) 10,63 1.675,29 7,9243 7,3952
GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 45M LTD SER 2019-45A CL A1R V/R REGD 144A P/P 5.94549000 / ABS-CBDO (US381931AC87) 9,02 0,77 6,7190 -1,1781
MCF CLO V LLC SER 2017-1A CL CR2 V/R REGD 144A P/P 6.87549000 / ABS-CBDO (US55280QBG10) 6,00 0,00 4,4737 -0,8252
MONROE CAPITAL MML CLO XIV LLC SER 2022-2A CL CR V/R REGD 144A P/P 6.56869000 / ABS-CBDO (US61035CBD56) 5,98 0,02 4,4535 -0,8205
CHURCHILL MMSLF CLO-III LP SER 2023-3A CL C V/R REGD 144A P/P 8.52549000 / ABS-CBDO (US17150YAG26) 5,85 -0,41 4,3621 -0,8252
MARANON LOAN FUNDING 2021-3 LTD SER 2021-3A CL DR V/R REGD 144A P/P 9.12755000 / ABS-CBDO (US56577NAY04) 5,08 1,08 3,7821 -0,6498
GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 42M-R SER 2019-42RA CL DR V/R REGD 144A P/P 10.41381000 / ABS-CBDO (US381742AJ48) 5,02 -0,18 3,7393 -0,6976
WOODMONT 2022-10 TRUST SER 2022-10A CL CR V/R REGD 144A P/P 6.41755000 / ABS-CBDO (US97988FAU21) 4,98 0,55 3,7082 -0,6602
IVY HILL MIDDLE MARKET CREDIT FUND XX LTD SER 20A CL A1R V/R REGD 144A P/P 5.93325000 / ABS-CBDO (US46604CAL00) 4,51 3,3604 3,3604
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 28 LTD SER 2016-1A CL ERR V/R REGD 144A P/P 11.81869000 / ABS-CBDO (US67591GAL23) 3,99 -0,80 2,9739 -0,5762
IVY HILL MIDDLE MARKET CREDIT FUND XXII LTD SER 2024-22A CL D V/R REGD 144A P/P 9.37549000 / ABS-CBDO (US46604KAG31) 3,51 -0,06 2,6179 -0,4851
BCC MIDDLE MARKET CLO 2024-1 LLC SER 2024-1A CL D V/R REGD 144A P/P 8.82240000 / ABS-CBDO (US05555GAF90) 3,04 0,60 2,2646 -0,4016
IVY HILL MIDDLE MARKET CREDIT FUND XXII LTD SER 2024-22A CL E V/R REGD 144A P/P 12.17549000 / ABS-CBDO (US46604LAA44) 2,99 2,2299 2,2299
BXSL CLO 2024-1 LLC SER 2024-1A CL B V/R REGD 144A P/P 6.10549000 / ABS-CBDO (US05613TAC80) 2,76 268,85 2,0564 1,3958
ABPCI DIRECT LENDING FUND CLO XII LTD SER 2023-12A CL DR V/R REGD 144A P/P 8.88792000 / ABS-CBDO (US00112QAJ67) 2,50 1,8623 1,8623
BCC MIDDLE MARKET CLO 2024-1 LLC SER 2024-1A CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.07240000 / ABS-CBDO (US05555GAA04) 2,36 0,00 1,7577 -0,3237
BARINGS MIDDLE MARKET CLO 2023-I LTD SER 2023-IA CL C V/R REGD 144A P/P 10.72549000 / ABS-CBDO (US06763KAJ88) 2,27 -0,44 1,6913 -0,3210
BLACKROCK RAINIER CLO VI LTD SER 2021-6A CL DR V/R REGD 144A P/P 9.02549000 / ABS-CBDO (US09261MBA36) 2,02 1,5057 1,5057
MCF CLO VIII LTD SER 2018-1A CL DR V/R REGD 144A P/P 9.47900000 / ABS-CBDO (US55281GAW87) 2,01 -0,15 1,4976 -0,2789
GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 31M LTD SER 2016-31A CL A1RR V/R REGD 144A P/P 5.85972000 / ABS-CBDO (US38180JAA88) 2,00 0,55 1,4939 -0,2653
US24460RBE27 / Deerpath Capital CLO 2020-1, Ltd. 2,00 -0,65 1,4921 -0,2869
DRYDEN 85 CLO LTD SER 2020-85A CL ER2 V/R REGD 144A P/P 11.31755000 / ABS-CBDO (US26246CAG78) 2,00 0,10 1,4917 -0,2736
US38179PAA75 / Golub Capital Partners CLO 67M 2,00 -0,10 1,4907 -0,2771
ABPCI DIRECT LENDING FUND CLO XII LTD SER 2023-12A CL BR V/R REGD 144A P/P 6.43792000 / ABS-CBDO (US00112QAE70) 2,00 1,4901 1,4901
ABPCI DIRECT LENDING FUND CLO XII LTD SER 2023-12A CL CR V/R REGD 144A P/P 7.43792000 / ABS-CBDO (US00112QAG29) 2,00 1,4900 1,4900
AUDAX SENIOR DEBT CLO 12 LLC SER 2025-12A CL A V/R REGD 144A P/P 5.58710000 / ABS-CBDO (US05071UAA43) 1,99 1,4847 1,4847
IVY HILL MIDDLE MARKET CREDIT FUND XXI LTD SER 21A CL E V/R REGD 144A P/P 12.84900000 / ABS-CBDO (US46604QAA31) 1,97 1,4694 1,4694
ELMWOOD CLO V LTD SER 2020-2A CL ERR V/R REGD 144A P/P 10.07549000 / ABS-CBDO (US29003AAF03) 1,91 1,22 1,4262 -0,2422
BARINGS CLO LTD 2024-IV SER 2024-4A CL E V/R REGD 144A P/P 10.27549000 / ABS-CBDO (US06763UAA51) 1,76 0,00 1,3079 -0,2414
GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 17 LTD SER 2013-17A CL A1RR V/R REGD 144A P/P 5.76824000 / ABS-CBDO (US38180VAA17) 1,48 -0,47 1,1064 -0,2098
LAKE SHORE MM CLO V LLC SER 2022-1A CL BR V/R REGD 144A P/P 8.46755000 / ABS-CBDO (US51076LAL99) 1,39 0,00 1,0376 -0,1912
INVESCO US CLO 2024-1 LTD SER 2024-1RA CL ER V/R REGD 144A P/P 11.71755000 / ABS-CBDO (US46148KAA97) 1,25 -0,08 0,9340 -0,1735
AMMC CLO 28 LTD SER 2024-28A CL E V/R REGD 144A P/P 11.02549000 / ABS-CBDO (US03166JAA07) 1,22 0,58 0,9117 -0,1619
MCF CLO V LLC SER 2017-1A CL DR2 V/R REGD 144A P/P 8.47549000 / ABS-CBDO (US55280QBJ58) 1,20 -0,08 0,8955 -0,1655
GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 67M SER 2023-67A CL CR V/R REGD 144A P/P 0.00000000 / ABS-CBDO (US38179PAS83) 1,20 0,8942 0,8942
GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 67M SER 2023-67A CL C V/R REGD 144A P/P 8.59824000 / ABS-CBDO (US38179PAG46) 1,20 -0,25 0,8942 -0,1678
OWL ROCK CLO III LTD SER 2020-3A CL AR V/R REGD 144A P/P 6.17549000 / ABS-CBDO (US69120DAA90) 1,01 0,30 0,7500 -0,1354
ANTARES CLO 2019-2 LTD SER 2019-2A CL A1R V/R REGD 144A P/P 6.26899000 / ABS-CBDO (US03665YAN58) 1,01 0,30 0,7500 -0,1357
GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 38M LTD SER 2018-38A CL BR V/R REGD 144A P/P 6.26381000 / ABS-CBDO (US38172UAE55) 1,01 0,60 0,7490 -0,1336
CARLYLE US CLO 2017-3 LTD SER 2017-3A CL ER2 V/R REGD 144A P/P 11.82549000 / ABS-CBDO (US14314GAJ58) 1,00 -1,67 0,7481 -0,1522
DEERPATH CAPITAL CLO 2024-1 LTD SER 2024-1A CL B V/R REGD 144A P/P 6.91755000 / ABS-CBDO (US24461DAE31) 1,00 -0,10 0,7478 -0,1390
ABPCI DIRECT LENDING FUND CLO XV LTD SER 2023-15A CL E V/R REGD 144A P/P 12.90996000 / ABS-CBDO (US000841AA43) 1,00 -0,10 0,7462 -0,1389
AGL CLO 42 LTD SER 2025-42A CL E V/R REGD 144A P/P 9.41916000 / ABS-CBDO (US00792TAA60) 1,00 0,7454 0,7454
BLACKROCK SHASTA CLO XIV LLC SER 2024-2A CL C V/R REGD 144A P/P 6.81755000 / ABS-CBDO (US09263DAG97) 1,00 0,00 0,7451 -0,1374
IVY HILL MIDDLE MARKET CREDIT FUND XX LTD SER 20A CL BR V/R REGD 144A P/P 6.38325000 / ABS-CBDO (US46604CAQ96) 1,00 0,7451 0,7451
OCTAGON 66 LTD SER 2022-1A CL ER V/R REGD 144A P/P 11.94520000 / ABS-CBDO (US67577XAG43) 0,94 -0,11 0,7000 -0,1306
BCRED CLO 2024-1 LLC SER 2024-1A CL B V/R REGD 144A P/P 6.67549000 / ABS-CBDO (US05555EAC12) 0,90 -0,11 0,6737 -0,1257
US05683JAJ07 / Bain Capital Credit CLO 2020-2 Ltd 0,84 0,36 0,6279 -0,1133
MONROE CAPITAL MML CLO XV LLC SER 2023-1A CL D V/R REGD 144A P/P 10.86899000 / ABS-CBDO (US61033YAQ17) 0,75 -0,40 0,5605 -0,1067
CARLYLE US CLO 2024-8 LTD SER 2024-8A CL E V/R REGD 144A P/P 9.81846000 / ABS-CBDO (US142916AA35) 0,65 0,77 0,4874 -0,0858
ARES LXIX CLO LTD SER 2024-69A CL E V/R REGD 144A P/P 10.81755000 / ABS-CBDO (US039954AA02) 0,60 0,67 0,4486 -0,0797
ANTARES CLO 2018-3 LTD SER 2018-3A CL A1R V/R REGD 144A P/P 5.91549000 / ABS-CBDO (US03665LAL71) 0,60 0,67 0,4474 -0,0793
LAKE SHORE MM CLO IV LTD SER 2021-1A CL AR V/R REGD 144A P/P 6.01755000 / ABS-CBDO (US510758AC99) 0,60 0,17 0,4471 -0,0813
OWL ROCK CLO X LLC SER 2023-10A CL BR V/R REGD 144A P/P 5.95998000 / ABS-CBDO (US69120EAJ82) 0,60 0,00 0,4445 -0,0817
DANBY PARK CLO LTD SER 2022-1A CL ER V/R REGD 144A P/P 10.27549000 / ABS-CBDO (US23605DAJ19) 0,50 1,41 0,3748 -0,0637
BALLYROCK CLO 2019-2 LTD SER 2019-2A CL D1RR V/R REGD 144A P/P 10.57199000 / ABS-CBDO (US05875NAG51) 0,50 0,80 0,3740 -0,0647
LAKE SHORE MM CLO IV LTD SER 2021-1A CL DR V/R REGD 144A P/P 8.56755000 / ABS-CBDO (US510758AJ43) 0,49 0,00 0,3687 -0,0682
AIMCO CLO 20 LTD SER 2023-20A CL E V/R REGD 144A P/P 11.31777000 / ABS-CBDO (US00901TAA43) 0,40 -0,50 0,2992 -0,0568
CIFC FUNDING 2017-III LTD SER 2017-3A CL ER V/R REGD 144A P/P 11.02549000 / ABS-CBDO (US12548KAE91) 0,35 1,16 0,2615 -0,0447
ABPCI DIRECT LENDING FUND CLO XVII LLC SER 2024-17A CL D V/R REGD 144A P/P 8.97592000 / ABS-CBDO (US00112AAJ16) 0,34 0,00 0,2540 -0,0467
ABPCI DIRECT LENDING FUND CLO II LLC SER 2017-1A CL DRR V/R REGD 144A P/P 8.47549000 / ABS-CBDO (US000823BC75) 0,30 0,00 0,2245 -0,0414
MARANON LOAN FUNDING 2024-1 LTD SER 2024-1A CL B V/R REGD 144A P/P 6.26755000 / ABS-CBDO (US56582FAC86) 0,25 0,00 0,1861 -0,0343