Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 11.586.620
Nuværende stillinger 106
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BondBloxx ETF Trust - BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF har afsløret 106 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 11.586.620 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BondBloxx ETF Trust - BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETFs største beholdninger er Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority Revenue (Trustees of the University of Pennsylvania) (US:US70917SWB59) , LOWER COLORADO RIVER (US:US54811GK746) , ROGERS-REV (US:US775080GT50) , Pennsylvania Turnpike Commission Revenue (US:US709224P294) , and Black Belt Energy Gas District, Series 2023 D-1 (US:US09182TCR68) . BondBloxx ETF Trust - BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETFs nye stillinger omfatter Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority Revenue (Trustees of the University of Pennsylvania) (US:US70917SWB59) , LOWER COLORADO RIVER (US:US54811GK746) , ROGERS-REV (US:US775080GT50) , Pennsylvania Turnpike Commission Revenue (US:US709224P294) , and Black Belt Energy Gas District, Series 2023 D-1 (US:US09182TCR68) .

BondBloxx ETF Trust - BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,34 2,8612 2,8612
0,32 2,7073 2,7073
0,31 2,6052 2,6052
0,30 2,5443 2,5443
0,28 2,3291 2,3291
0,25 2,1145 2,1145
0,24 2,0078 2,0078
0,20 1,6586 1,6586
0,19 1,5687 1,5687
0,18 1,5453 1,5453
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,23 1,9154 -0,4841
0,30 2,5485 -0,4635
0,25 2,1448 -0,4610
0,27 2,2934 -0,4335
0,21 1,7395 -0,4018
0,25 2,1293 -0,3940
0,20 1,7057 -0,3916
0,20 1,7221 -0,3833
0,20 1,7074 -0,3826
0,21 1,7976 -0,3786
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-22 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SAN ANTONIO TX ELEC & GAS REVE REGD B/E 5.00000000 / DBT (US79625GKH55) 0,34 2,8612 2,8612
SCRANTON PA REGD B/E AG 5.00000000 / DBT (US810759QH65) 0,32 2,7073 2,7073
NEW YORK NY CITY TRANSITIONAL REGD B/E 5.00000000 / DBT (US64972JNQ75) 0,31 2,6052 2,6052
US70917SWB59 / Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority Revenue (Trustees of the University of Pennsylvania) 0,30 0,67 2,5485 -0,4635
ALLEN CNTY OH HOSP FACS REVENU REGD N/C B/E 5.00000000 / DBT (US01757LHC37) 0,30 2,5443 2,5443
PUBLIC FIN AUTH WI MF HSG REVE REGD V/R B/E FHLMC C 4.50000000 / DBT (US74441XJG51) 0,28 2,3291 2,3291
US54811GK746 / LOWER COLORADO RIVER 0,27 0,00 2,2934 -0,4335
POLK CNTY FL UTILITY SYS REVEN REGD B/E 5.00000000 / DBT (US731167GU07) 0,25 -1,94 2,1448 -0,4610
US775080GT50 / ROGERS-REV 0,25 0,40 2,1293 -0,3940
US709224P294 / Pennsylvania Turnpike Commission Revenue 0,25 2,1145 2,1145
US09182TCR68 / Black Belt Energy Gas District, Series 2023 D-1 0,24 2,0078 2,0078
COOK CNTY IL SCH DIST #25 ARLI REGD OID B/E 4.00000000 / DBT (US213327WX34) 0,23 -4,64 1,9154 -0,4841
DALLAS-FORT WORTH TX INTERNATI REGD B/E 5.00000000 / DBT (US23503CEB90) 0,21 -1,40 1,7976 -0,3786
ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE REGD B/E 5.00000000 / DBT (US45204FD362) 0,21 -3,30 1,7395 -0,4018
N TX TOLLWAY AUTH REVENUE REGD B/E 5.00000000 / DBT (US66285WR733) 0,20 -2,40 1,7221 -0,3833
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A C REGD V/R B/E 5.00000000 / DBT (US84136HBC60) 0,20 -1,95 1,7103 -0,3584
US249002MB95 / Denton Independent School District 0,20 -2,90 1,7074 -0,3826
RHODE ISLAND ST HLTH & EDUCTNL REGD B/E ST AID 5.00000000 / DBT (US7621964F76) 0,20 -2,90 1,7057 -0,3916
PROSPER TX INDEP SCH DIST REGD B/E PSF-GTD 5.25000000 / DBT (US7436005F13) 0,20 1,6586 1,6586
KENTUCKY BOND DEV CORP HOSP RE REGD V/R B/E AG 5.00000000 / DBT (US49121DAB82) 0,19 0,53 1,6251 -0,2988
MET ATLANTA RAPID TRANSIT AUTH REGD B/E 5.00000000 / DBT (US591746CA86) 0,19 -2,08 1,5934 -0,3509
COOK CNTY IL SCH DIST #86 REGD B/E BAM 5.00000000 / DBT (US214147CY41) 0,19 1,5687 1,5687
GRAND RIVER OK DAM AUTH REVENU REGD B/E 5.00000000 / DBT (US386442ZG51) 0,18 -1,08 1,5542 -0,3164
US851035VH50 / SPRINGFIELD MO SCH DIST #R-12 0,18 -1,08 1,5511 -0,3209
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSO REGD B/E 5.00000000 / DBT (US64990F6R08) 0,18 1,5453 1,5453
NEW YORK NY CITY TRANSITIONAL REGD B/E 5.00000000 / DBT (US64972JMG03) 0,18 -2,15 1,5449 -0,3396
ROYSE CITY TX INDEP SCH DIST REGD B/E PSF-GTD 5.00000000 / DBT (US780869YU11) 0,18 -1,63 1,5343 -0,3256
US59333RKZ63 / School Board of Miami-Dade County (The) 0,18 0,00 1,5067 -0,2879
ATLANTA GA ARPT REVENUE REGD B/E 5.00000000 / DBT (US04780MU980) 0,18 -2,21 1,5043 -0,3211
DIST OF COLUMBIA REGD B/E 5.00000000 / DBT (US25476FF373) 0,18 -2,21 1,5024 -0,3275
HARRIS CNTY TX REGD B/E 5.00000000 / DBT (US4140054F22) 0,18 -2,22 1,4948 -0,3222
US25484JCW80 / DISTRICT OF COLUMBIA 0,17 0,60 1,4371 -0,2640
US115065D766 / COP Series 2022B 0,16 0,62 1,3731 -0,2574
US87638TGJ60 / TARRANT CNTY TX CULTURAL EDU FACS FIN CORP REVENUE 0,16 0,00 1,3586 -0,2608
US79467BCG86 / FX.RT. MUNI BOND 0,16 0,00 1,3345 -0,2546
TAMPA BAY FL WTR REGL WTR SPLY REGD B/E 5.25000000 / DBT (US875124HX00) 0,15 -1,91 1,3083 -0,2791
US709224RE19 / PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMISSION TURNPIKE REVENUE 0,15 0,65 1,3048 -0,2447
SALT RIVER AZ PROJ AGRIC IMPT& REGD B/E 5.00000000 / DBT (US79574CGJ62) 0,15 -2,55 1,2980 -0,2907
WASHINGTON ST REGD B/E 5.00000000 / DBT (US93974E8F69) 0,15 -2,56 1,2943 -0,2873
US09182NBR08 / Black Belt Energy Gas District 0,15 2,82 1,2427 -0,1925
MANATEE CNTY FL SCH BRD COPS REGD B/E AG 5.00000000 / DBT (US56185NHE13) 0,14 -1,44 1,1610 -0,2469
US452252LG23 / ILLINOIS ST TOLL HIGHWAY AUTH 0,13 0,00 1,1080 -0,2119
US594712YB18 / Michigan State University 0,13 -0,78 1,0899 -0,2188
ENERGY S E AL A COOPERATIVE DI REGD V/R B/E 5.25000000 / DBT (US292723BN27) 0,13 1,0893 1,0893
US230614KB48 / Cumberland County PA Municipal Authority Revenue (Dickinson College Project) 0,11 0,00 0,9438 -0,1785
US13013JDB98 / California Community Choice Financing Authority, Series 2023 E-1 0,11 0,96 0,8903 -0,1670
US25755TAJ97 / Domino's Pizza Master Issuer LLC 0,10 0,00 0,8808 -0,1649
US56035DDX75 / MAIN STREET NATURAL GAS INC GA GAS SUPPLY REVENUE 0,10 1,01 0,8483 -0,1519
US36270GAA94 / GS MORTGAGE SECURITIES CORP II SER 2023-SHIP CL A V/R REGD 144A P/P 4.46641000 0,10 0,00 0,8418 -0,1620
US060352AF84 / BANK 2017-BNK6 0,10 0,00 0,8210 -0,1547
US115065C511 / BROWARD CNTY FL SCH BRD COPS REGD B/E 5.00000000 0,10 1,05 0,8190 -0,1490
US56035DEN84 / MAIN STREET NATURAL GAS INC GA GAS SUPPLY REVENUE 0,09 1,08 0,8019 -0,1374
RADIAN MORTGAGE CAPITAL TRUST 2025-J1 SER 2025-J1 CL A16 V/R REGD 144A P/P 5.50000000 / ABS-CBDO (US749971AZ06) 0,09 -5,10 0,7877 -0,2101
US06211CAG06 / BANK5 2023-5YR2 0,07 -1,35 0,6231 -0,1249
US06644EAG35 / BANK5 2023 5YR1 0,07 0,00 0,5700 -0,1137
US95058XAE85 / Wendy's Funding LLC, Series 2018-1A, Class A2II 0,06 0,00 0,5340 -0,1056
SUBWAY FUNDING LLC SER 2024-1A CL A2II REGD 144A P/P 6.26800000 / ABS-CBDO (US864300AC28) 0,06 0,00 0,5146 -0,0994
MAIN STREET NATURAL GAS INC GA REGD B/E 5.00000000 / DBT (US56035DKG69) 0,06 0,4862 0,4862
US87342RAC88 / Taco Bell Funding LLC 0,06 0,00 0,4760 -0,0915
US12594CBF68 / COMM 2016-DC2 Mortgage Trust 0,06 0,00 0,4715 -0,0883
US494656X712 / ULT GO Refunding Bonds Series 2022 0,05 0,4464 0,4464
US95000KBB08 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS6 0,05 0,00 0,4145 -0,0780
US95001MAF77 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C38 0,05 0,00 0,4131 -0,0786
US233046AQ45 / DB Master Finance LLC 0,04 0,00 0,3783 -0,0729
ERNEST N MORIAL-NEW ORLEANS LA REGD N/C B/E 5.00000000 / DBT (US295852KL08) 0,04 0,3769 0,3769
MISSOURI ST HLTH & EDUCTNL FAC REGD V/R B/E 5.00000000 / DBT (US60637AXN70) 0,04 0,00 0,3722 -0,0708
US902973BC96 / US Bancorp 0,04 2,56 0,3429 -0,0539
US46647PCB04 / JPMorgan Chase & Co 0,04 2,56 0,3398 -0,0622
BENCHMARK 2024-V5 MORTGAGE TRUST SER 2024-V5 CL A3 REGD 5.80530000 / ABS-CBDO (US08163XAY94) 0,04 0,00 0,3067 -0,0601
US92564RAE53 / VICI PROPERTIES / NOTE 4.125% 08/15/2030 144A 0,03 0,00 0,2753 -0,0485
US38173MAC64 / Golub Capital BDC Inc 0,03 0,2747 0,2747
US025816CH00 / American Express Co 0,03 3,23 0,2739 -0,0454
GENERAL MOTORS FINL CO REGD 5.05000000 / DBT (US37045XFE13) 0,03 0,00 0,2738 -0,0498
US10112RAY09 / Boston Properties LP 0,03 0,00 0,2735 -0,0493
US89680YAA38 / Triton Container International Ltd 0,03 0,00 0,2726 -0,0506
US693475BD69 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,03 3,23 0,2722 -0,0478
US30321L2A99 / F&G Global Funding 0,03 3,23 0,2722 -0,0504
HPS CORPORATE LENDING FU REGD 6.75000000 / DBT (US40440VAF22) 0,03 3,23 0,2720 -0,0500
US427096AH50 / Hercules Capital Inc 0,03 3,23 0,2713 -0,0460
SIXTH STREET LENDING PAR REGD 6.50000000 / DBT (US829932AB85) 0,03 0,00 0,2707 -0,0473
US26884UAC36 / EPR Properties 0,03 0,00 0,2703 -0,0497
US04685A3D15 / ATHENE GLOBAL FUNDING 0,03 0,00 0,2701 -0,0500
US78432MAA36 / SBL HOLDINGS LLC/KANSAS 144A 5.125000% 11/13/2026 0,03 0,00 0,2692 -0,0510
US665859AQ77 / Northern Trust C 4.600 Bond 0,03 0,00 0,2689 -0,0478
EFN / Element Fleet Management Corp. 0,03 0,00 0,2663 -0,0518
US691205AE86 / Owl Rock Technology Finance Corp 0,03 0,00 0,2661 -0,0488
US46592NAN66 / JP Morgan Mortgage Trust 2021-7 0,03 -3,85 0,2144 -0,0539
US89832QAF63 / TRUIST FINANCIAL CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR 0,02 4,35 0,2089 -0,0331
US853496AG21 / Standard Industries Inc/NJ 0,02 0,00 0,2086 -0,0362
PARKLAND CORP REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US70137WAN83) 0,02 4,35 0,2080 -0,0332
US58502BAE65 / MEDNAX Inc 0,02 0,00 0,2076 -0,0358
US064058AL44 / Bank of New York Mellon Corp/The 0,02 4,35 0,2049 -0,0340
US174610AU90 / Citizens Financial Group Inc 0,02 0,00 0,2033 -0,0376
US59156RCA41 / MetLife Inc 0,02 0,00 0,2031 -0,0366
SLM CORP REGD 6.50000000 / DBT (US78442PGF71) 0,02 0,00 0,2025 -0,0371
JANE STREET GRP/JSG FIN REGD 144A P/P 6.12500000 / DBT (US47077WAD02) 0,02 0,00 0,2018 -0,0363
US949746TD35 / Wells Fargo & Co 0,02 0,00 0,2015 -0,0364
US36170JAC09 / GGAM Finance Ltd. 0,02 0,00 0,2007 -0,0376
US63938CAL28 / Navient Corp. 0,02 0,00 0,1985 -0,0345
US06540RAD61 / BANK 2017-BNK9 0,02 0,00 0,1754 -0,0342
US172967MU24 / CITIGROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR 0,02 0,00 0,1687 -0,0291
US060505GB47 / Bank of America Corp 0,02 0,00 0,1657 -0,0280
US46652VAG05 / JP Morgan Mortgage Trust 2021-4 0,02 -5,26 0,1601 -0,0379
US55317WAB72 / MMAF Equipment Finance LLC 2023-A 0,02 -40,00 0,1291 -0,1238
WAYFAIR LLC REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US94419NAA54) 0,01 -33,33 0,1209 -0,1007
US55617LAQ59 / Macy's Retail Holdings LLC 0,01 -68,18 0,0670 -0,1587