Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 6.241.675 |
| Nuværende stillinger | 70 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
BondBloxx ETF Trust - BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents har afsløret 70 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 6.241.675 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BondBloxx ETF Trust - BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residentss største beholdninger er Berkshire MA Wind Power Cooperative Corp. Revenue (US:US084719BE25) , MASSACHUSETTS BAY MA TRANSPRTN AUTH REVENUE (US:US575577NZ08) , ILL ST TOLL 5% 1/1/2045 (US:US452252PQ68) , UNIV OF MASSACHUSETTS MA BLDGAUTH PROJ REVENUE (US:US914440UF74) , and Massachusetts School Building Authority (US:US576000VD25) . BondBloxx ETF Trust - BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residentss nye stillinger omfatter Berkshire MA Wind Power Cooperative Corp. Revenue (US:US084719BE25) , MASSACHUSETTS BAY MA TRANSPRTN AUTH REVENUE (US:US575577NZ08) , ILL ST TOLL 5% 1/1/2045 (US:US452252PQ68) , UNIV OF MASSACHUSETTS MA BLDGAUTH PROJ REVENUE (US:US914440UF74) , and Massachusetts School Building Authority (US:US576000VD25) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,23 | 3,5893 | 3,5893 | ||
| 0,18 | 2,8971 | 2,8971 | ||
| 0,16 | 2,5546 | 2,5546 | ||
| 0,16 | 2,4611 | 2,4611 | ||
| 0,12 | 1,9617 | 1,9617 | ||
| 0,11 | 1,7303 | 1,7303 | ||
| 0,03 | 0,5023 | 0,5023 | ||
| 0,22 | 3,4697 | 0,0617 | ||
| 0,10 | 1,5917 | 0,0610 | ||
| 0,16 | 2,5361 | 0,0550 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,1089 | -0,1674 | ||
| 0,13 | 2,0501 | -0,1501 | ||
| 0,02 | 0,2363 | -0,1492 | ||
| 0,01 | 0,1284 | -0,1288 | ||
| 0,17 | 2,7458 | -0,1153 | ||
| 0,17 | 2,7016 | -0,1091 | ||
| 0,14 | 2,1286 | -0,0658 | ||
| 0,23 | 3,6640 | -0,0617 | ||
| 0,20 | 3,1709 | -0,0505 | ||
| 0,17 | 2,6064 | -0,0480 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-22 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSACHUSETTS ST TRANSPRTN FUN REGD B/E 5.00000000 / DBT (US57604TLG93) | 0,23 | -2,52 | 3,6640 | -0,0617 | ||
| PROSPER TX INDEP SCH DIST REGD B/E PSF-GTD 5.00000000 / DBT (US7436006A17) | 0,23 | 3,5893 | 3,5893 | |||
| MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R REGD V/R B/E 5.00000000 / DBT (US57585BGU61) | 0,23 | 0,45 | 3,5421 | 0,0462 | ||
| SOMERVILLE MA REGD N/C B/E 5.00000000 / DBT (US835241JC54) | 0,22 | 0,92 | 3,4697 | 0,0617 | ||
| US084719BE25 / Berkshire MA Wind Power Cooperative Corp. Revenue | 0,21 | 0,48 | 3,2742 | 0,0417 | ||
| DENNIS-YARMOUTH MA REGL SCH DI REGD B/E ST AID 5.00000000 / DBT (US248613KP52) | 0,20 | -1,46 | 3,2018 | -0,0174 | ||
| MASSACHUSETTS ST REGD B/E 5.00000000 / DBT (US57582R4F03) | 0,20 | -2,43 | 3,1709 | -0,0505 | ||
| MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R REGD B/E 5.00000000 / DBT (US57584Y7X18) | 0,20 | -1,47 | 3,1645 | -0,0215 | ||
| US575577NZ08 / MASSACHUSETTS BAY MA TRANSPRTN AUTH REVENUE | 0,20 | -1,96 | 3,1498 | -0,0452 | ||
| BRISTOL-PLYMOUTH MA REGL VOTEC REGD B/E ST AID 4.00000000 / DBT (US110156CD69) | 0,20 | -0,50 | 3,1171 | 0,0121 | ||
| WOODS HOLE MA MARTHAS VINEYARD REGD N/C B/E ST GTD 5.00000000 / DBT (US980116LY19) | 0,19 | 0,52 | 3,0393 | 0,0381 | ||
| WORCESTER MA REGD B/E AG 5.00000000 / DBT (US981306Q304) | 0,19 | -0,52 | 3,0332 | 0,0188 | ||
| NANTUCKET MA REGD N/C B/E 5.00000000 / DBT (US6301914X91) | 0,19 | 0,53 | 2,9936 | 0,0451 | ||
| MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R REGD V/R B/E 5.00000000 / DBT (US57585BKT43) | 0,18 | 2,8971 | 2,8971 | |||
| US452252PQ68 / ILL ST TOLL 5% 1/1/2045 | 0,18 | -1,69 | 2,7544 | -0,0355 | ||
| US914440UF74 / UNIV OF MASSACHUSETTS MA BLDGAUTH PROJ REVENUE | 0,17 | -4,92 | 2,7458 | -0,1153 | ||
| WINCHESTER MA REGD OID B/E 4.00000000 / DBT (US9730245U26) | 0,17 | -5,00 | 2,7016 | -0,1091 | ||
| US576000VD25 / Massachusetts School Building Authority | 0,17 | 0,00 | 2,6534 | 0,0282 | ||
| WEBSTER MA REGD B/E 4.00000000 / DBT (US948101VV97) | 0,17 | -2,94 | 2,6064 | -0,0480 | ||
| MASSACHUSETTS ST CLG BLDG AUTH REGD B/E 5.00000000 / DBT (US5758328M54) | 0,16 | 2,5546 | 2,5546 | |||
| NAUSET MA REGL SCH DIST REGD N/C B/E 5.00000000 / DBT (US639086HL42) | 0,16 | 1,26 | 2,5361 | 0,0550 | ||
| MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R REGD V/R B/E 3.30000000 / DBT (US57585BLF30) | 0,16 | 2,4611 | 2,4611 | |||
| LYNNFIELD MA REGD B/E 4.00000000 / DBT (US551664PL31) | 0,14 | -3,57 | 2,1286 | -0,0658 | ||
| MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R REGD OID B/E 4.00000000 / DBT (US57585BGR33) | 0,13 | -7,80 | 2,0501 | -0,1501 | ||
| MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R REGD V/R B/E 5.00000000 / DBT (US57585BKD90) | 0,12 | 1,9617 | 1,9617 | |||
| PUBLIC FIN AUTH WI MF HSG REVE REGD V/R B/E FHLMC C 4.50000000 / DBT (US74441XJG51) | 0,11 | 1,7303 | 1,7303 | |||
| US13013JDB98 / California Community Choice Financing Authority, Series 2023 E-1 | 0,11 | 0,96 | 1,6535 | 0,0183 | ||
| TAMPA BAY FL WTR REGL WTR SPLY REGD B/E 5.25000000 / DBT (US875124HX00) | 0,10 | -1,92 | 1,6200 | -0,0168 | ||
| US09182NBR08 / Black Belt Energy Gas District | 0,10 | 3,06 | 1,5917 | 0,0610 | ||
| SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A C REGD V/R B/E 5.00000000 / DBT (US84136HBC60) | 0,10 | -1,96 | 1,5883 | -0,0114 | ||
| US56035DDX75 / MAIN STREET NATURAL GAS INC GA GAS SUPPLY REVENUE | 0,10 | 1,01 | 1,5755 | 0,0286 | ||
| US100853F882 / BOSTON MA | 0,08 | 0,00 | 1,2535 | 0,0203 | ||
| US95058XAE85 / Wendy's Funding LLC, Series 2018-1A, Class A2II | 0,06 | 0,00 | 0,9918 | 0,0026 | ||
| US25755TAJ97 / Domino's Pizza Master Issuer LLC | 0,06 | 0,00 | 0,8923 | 0,0102 | ||
| US09182NCT54 / BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL GAS SPLY REVENUE | 0,05 | 0,00 | 0,8450 | 0,0175 | ||
| PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC SER 2024-1A CL A2I REGD 144A P/P 5.76500000 / ABS-CBDO (US72703PAF09) | 0,05 | 0,00 | 0,7899 | -0,0045 | ||
| US95001MAF77 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C38 | 0,05 | 0,00 | 0,7673 | 0,0068 | ||
| US12593YBE23 / COMM 2016-CR28 Mortgage Trust | 0,05 | 0,00 | 0,7517 | 0,0081 | ||
| MAIN STREET NATURAL GAS INC GA REGD V/R B/E 5.00000000 / DBT (US56035DJZ69) | 0,03 | 0,5023 | 0,5023 | |||
| US902973BC96 / US Bancorp | 0,03 | 0,00 | 0,4700 | 0,0171 | ||
| US46592NAN66 / JP Morgan Mortgage Trust 2021-7 | 0,03 | -3,85 | 0,3982 | -0,0167 | ||
| US025816CH00 / American Express Co | 0,02 | 4,35 | 0,3853 | 0,0113 | ||
| US693475BD69 / PNC Financial Services Group Inc/The | 0,02 | 4,35 | 0,3792 | 0,0080 | ||
| US665859AQ77 / Northern Trust C 4.600 Bond | 0,02 | 0,00 | 0,3746 | 0,0072 | ||
| US06540RAD61 / BANK 2017-BNK9 | 0,02 | 0,00 | 0,3326 | 0,0016 | ||
| HPS CORPORATE LENDING FU REGD 6.75000000 / DBT (US40440VAF22) | 0,02 | 0,00 | 0,3260 | 0,0046 | ||
| SIXTH STREET LENDING PAR REGD 6.50000000 / DBT (US829932AB85) | 0,02 | 0,00 | 0,3243 | 0,0070 | ||
| US78432MAA36 / SBL HOLDINGS LLC/KANSAS 144A 5.125000% 11/13/2026 | 0,02 | 0,00 | 0,3125 | 0,0030 | ||
| US691205AE86 / Owl Rock Technology Finance Corp | 0,02 | 0,00 | 0,3089 | 0,0045 | ||
| US46647PCB04 / JPMorgan Chase & Co | 0,02 | 0,00 | 0,3079 | 0,0046 | ||
| US89680YAA38 / Triton Container International Ltd | 0,02 | 0,00 | 0,3069 | 0,0039 | ||
| US30321L2A99 / F&G Global Funding | 0,02 | 0,00 | 0,3064 | 0,0041 | ||
| US46652VAG05 / JP Morgan Mortgage Trust 2021-4 | 0,02 | -5,00 | 0,3054 | -0,0091 | ||
| US63938CAL28 / Navient Corp. | 0,02 | 0,00 | 0,2919 | 0,0066 | ||
| PARKLAND CORP REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US70137WAN83) | 0,02 | 5,88 | 0,2897 | 0,0100 | ||
| US064058AL44 / Bank of New York Mellon Corp/The | 0,02 | 0,00 | 0,2893 | 0,0084 | ||
| US853496AG21 / Standard Industries Inc/NJ | 0,02 | 5,88 | 0,2832 | 0,0065 | ||
| US174610AU90 / Citizens Financial Group Inc | 0,02 | 0,00 | 0,2831 | 0,0038 | ||
| US59156RCA41 / MetLife Inc | 0,02 | 0,00 | 0,2829 | 0,0049 | ||
| JANE STREET GRP/JSG FIN REGD 144A P/P 6.12500000 / DBT (US47077WAD02) | 0,02 | 0,00 | 0,2811 | 0,0050 | ||
| US949746TD35 / Wells Fargo & Co | 0,02 | 0,00 | 0,2807 | 0,0048 | ||
| US89832QAF63 / TRUIST FINANCIAL CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR | 0,02 | 0,00 | 0,2794 | 0,0099 | ||
| SLM CORP REGD 6.50000000 / DBT (US78442PGF71) | 0,02 | 0,00 | 0,2780 | 0,0040 | ||
| US58502BAE65 / MEDNAX Inc | 0,02 | 0,00 | 0,2776 | 0,0066 | ||
| US36170JAC09 / GGAM Finance Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,2756 | 0,0031 | ||
| US55317WAB72 / MMAF Equipment Finance LLC 2023-A | 0,02 | -37,50 | 0,2363 | -0,1492 | ||
| US172967MU24 / CITIGROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR | 0,01 | 0,00 | 0,2350 | 0,0056 | ||
| US060505GB47 / Bank of America Corp | 0,01 | 0,00 | 0,2309 | 0,0061 | ||
| WAYFAIR LLC REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US94419NAA54) | 0,01 | -50,00 | 0,1284 | -0,1288 | ||
| US55617LAQ59 / Macy's Retail Holdings LLC | 0,01 | -64,71 | 0,1089 | -0,1674 |
