Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 150.474.846
Nuværende stillinger 72
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

XTRE - BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF har afsløret 72 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 150.474.846 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). XTRE - BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETFs største beholdninger er U.S. Treasury Notes 2.875%, due 08/15/2028 (US:US9128284V99) , UNITED STATES TREASURY NOTE 1.25000000 (US:US91282CCY57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBJ99) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBP59) , and United States Treasury Note/Bond (US:US9128285M81) . XTRE - BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETFs nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US9128286T26) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CES61) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEV90) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,22 2,1221 2,1221
2,19 1,4447 1,4447
1,67 1,0999 1,0999
1,59 1,0506 1,0506
1,32 0,8715 0,8715
1,32 0,8663 0,8663
3,45 2,2728 0,7900
1,96 1,2904 0,7688
1,85 1,2214 0,7437
3,19 2,1025 0,6978
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,10 0,7236 -0,3134
2,12 1,3991 -0,3065
1,45 0,9567 -0,3062
2,45 1,6156 -0,1502
2,48 1,6346 -0,1110
2,45 1,6143 -0,0540
2,08 1,3682 -0,0109
2,07 1,3623 -0,0070
1,36 0,8986 -0,0068
2,50 1,6471 -0,0055
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-20 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.50000000 / DBT (US91282CKT70) 3,45 103,18 2,2728 0,7900
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.00000000 / DBT (US91282CLC37) 3,22 2,1221 2,1221
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.62500000 / DBT (US91282CKP58) 3,19 98,32 2,1025 0,6978
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12500000 / DBT (US91282CKG59) 3,13 45,19 2,0595 0,1798
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CKX82) 3,11 58,45 2,0505 0,3362
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CKD29) 2,80 32,91 1,8441 0,0062
US9128284V99 / U.S. Treasury Notes 2.875%, due 08/15/2028 2,76 33,17 1,8168 0,0094
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.00000000 / DBT (US91282CJW29) 2,74 40,86 1,8033 0,1069
US91282CCY57 / UNITED STATES TREASURY NOTE 1.25000000 2,70 33,68 1,7811 0,0163
US91282CBJ99 / United States Treasury Note/Bond 2,68 33,25 1,7637 0,0102
US91282CBP59 / United States Treasury Note/Bond 2,67 33,22 1,7599 0,0094
US9128285M81 / United States Treasury Note/Bond 2,66 53,17 1,7500 0,2366
US9128283W81 / United States Treasury Note/Bond 2,59 32,70 1,7031 0,0025
US91282CJR34 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 2,57 32,97 1,6923 0,0060
US91282CET45 / U.S. Treasury Notes 2,50 32,07 1,6471 -0,0055
US91282CJF95 / United States Treasury Note/Bond 2,48 24,05 1,6346 -0,1110
US91282CDL28 / UNITED STATES TREASURY NOTE 1.50000000 2,48 64,80 1,6322 0,3198
US9128284N73 / United States Treasury Note/Bond 2,47 32,81 1,6294 0,0039
US91282CBZ32 / United States Treasury Note/Bond 2,45 21,21 1,6156 -0,1502
US91282CCV19 / UNITED STATES TREASURY NOTE 1.12500000 2,45 28,21 1,6143 -0,0540
US9128286B18 / United States Treasury Note/Bond 2,43 33,57 1,6017 0,0127
US91282CCR07 / U.S. Treasury Notes 2,41 61,66 1,5888 0,2867
US91282CBB63 / United States Treasury Note/Bond 2,36 33,28 1,5567 0,0091
US91282CJA09 / United States Treasury Note/Bond 2,35 32,67 1,5488 0,0021
US91282CJN20 / US TREASURY N/B 4.375% 11-30-28 2,35 38,85 1,5471 0,0706
US91282CAL54 / United States Treasury Note/Bond 2,34 33,11 1,5391 0,0070
US91282CGC91 / United States Treasury Note/Bond 2,23 32,31 1,4706 -0,0023
US912828X885 / United States Treasury Note/Bond 2,22 32,14 1,4625 -0,0037
US91282CFH97 / United States Treasury Note/Bond 2,20 32,13 1,4466 -0,0042
US9128286T26 / United States Treasury Note/Bond 2,19 1,4447 1,4447
US91282CBS98 / United States Treasury Note/Bond 2,19 33,29 1,4431 0,0085
US91282CDP32 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 2,19 33,94 1,4428 0,0155
US91282CDW82 / UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2,15 158,34 1,4181 0,6910
US91282CAY75 / UST NOTES 0.625% 11/30/2027 2,15 33,15 1,4134 0,0069
US91282CCE93 / United States Treasury Note/Bond 2,12 8,65 1,3991 -0,3065
US91282CDF59 / U.S. Treasury Notes 2,09 67,55 1,3747 0,2877
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.37500000 / DBT (US91282CKZ31) 2,08 31,46 1,3682 -0,0109
US91282CFU09 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 2,07 31,80 1,3623 -0,0070
US91282CCH25 / United States Treasury Note/Bond 2,04 34,23 1,3461 0,0173
US91282CAU53 / United States Treasury Note/Bond 2,03 33,18 1,3355 0,0066
US91282CHQ78 / United States Treasury Note/Bond 2,01 32,58 1,3217 0,0012
US91282CHK09 / United States Treasury Note/Bond 2,00 32,67 1,3189 0,0011
US91282CFZ95 / TREASURY NOTE 1,99 32,10 1,3122 -0,0044
US91282CEB37 / United States Treasury Note/Bond 1,96 227,97 1,2904 0,7688
US91282CHX20 / United States Treasury Note/Bond 1,95 32,74 1,2873 0,0024
US91282CEE75 / United States Treasury Note/Bond 1,95 65,39 1,2812 0,2541
US91282CFB28 / United States Treasury Note/Bond 1,91 32,09 1,2608 -0,0042
US91282CEM91 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 1,85 238,94 1,2214 0,7437
US91282CFM82 / U.S. Treasury Notes 1,84 32,00 1,2149 -0,0047
US9128282R06 / United States Treasury Note/Bond 1,83 32,37 1,2043 -0,0010
US9128283F58 / United States Treasury Note/Bond 1,82 32,65 1,1995 0,0014
US91282CAH43 / United States Treasury Note/Bond 1,78 33,01 1,1735 0,0048
US91282CHE49 / United States Treasury Note/Bond 1,77 32,56 1,1666 -0,0000
US91282CEW73 / United States Treasury Note/Bond 1,72 31,83 1,1329 -0,0052
US91282CHA27 / United States Treasury Note/Bond 1,67 32,46 1,1024 -0,0001
US91282CES61 / U.S. Treasury Notes 1,67 1,0999 1,0999
US91282CGH88 / United States Treasury Note/Bond 1,67 32,38 1,0990 -0,0013
US91282CGP05 / United States Treasury Note/Bond 1,66 32,25 1,0944 -0,0022
US912828ZS21 / UST NOTES 0.5% 05/31/2027 1,65 32,74 1,0896 0,0015
US91282CEV90 / United States Treasury Note/Bond 1,59 1,0506 1,0506
US91282CGT27 / United States Treasury Note/Bond 1,59 32,42 1,0468 -0,0008
US91282CAD39 / United States Treasury Note/Bond 1,45 0,35 0,9567 -0,3062
US912828ZV59 / United States Treasury Note/Bond 1,42 32,71 0,9384 0,0018
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.62500000 / DBT (US91282CKV27) 1,36 31,53 0,8986 -0,0068
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.75000000 / DBT (US91282CLG41) 1,35 31,77 0,8879 -0,0053
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.37500000 / DBT (US91282CLL36) 1,33 32,11 0,8759 -0,0022
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CMF58) 1,32 0,8715 0,8715
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.00000000 / DBT (US91282CMB45) 1,32 0,8663 0,8663
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12500000 / DBT (US91282CLX73) 1,27 492,52 0,8357 0,6482
US912828ZN34 / United States Treasury Note/Bond 1,10 -7,58 0,7236 -0,3134
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.87500000 / DBT (US91282CLQ23) 1,04 32,18 0,6820 -0,0016
US912810FF04 / Usa Treasury Bonds 5 1/4% Bonds 11/15/2028 0,32 33,33 0,2082 0,0008