Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 144.225.582
Nuværende stillinger 35
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

XSVN - BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 144.225.582 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). XSVN - BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETFs største beholdninger er US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 (US:US91282CJJ18) , US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 (US:US91282CHT18) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHC82) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAV37) , and UST NOTES 1.625% 05/15/2031 (US:US91282CCB54) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
10,62 7,2708 7,2708
13,95 9,5529 2,2116
1,48 1,0108 1,0108
0,64 0,4407 0,4407
1,68 1,1522 0,2563
13,69 9,3733 0,0191
15,34 10,5040 0,0148
2,70 1,8469 0,0142
2,28 1,5627 0,0140
2,69 1,8400 0,0128
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,53 2,4165 -6,0151
2,29 1,5652 -0,5936
2,20 1,5030 -0,5413
0,88 0,6050 -0,3031
0,97 0,6632 -0,2823
2,04 1,3965 -0,2757
2,31 1,5837 -0,2623
1,04 0,7108 -0,2401
0,93 0,6348 -0,1798
2,67 1,8259 -0,1525
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-20 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.37500000 / DBT (US91282CKQ32) 15,99 -1,36 10,9485 0,0013
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.00000000 / DBT (US91282CJZ59) 15,34 -1,24 10,5040 0,0148
US91282CJJ18 / US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 15,07 -1,30 10,3145 0,0076
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.87500000 / DBT (US91282CLF67) 15,05 -1,27 10,3049 0,0112
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CLW90) 13,95 28,34 9,5529 2,2116
US91282CHT18 / US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 13,69 -1,18 9,3733 0,0191
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.62500000 / DBT (US91282CMM00) 10,62 7,2708 7,2708
US91282CHC82 / United States Treasury Note/Bond 3,53 -71,74 2,4165 -6,0151
US91282CAV37 / United States Treasury Note/Bond 2,70 -0,63 1,8469 0,0142
US91282CCB54 / UST NOTES 1.625% 05/15/2031 2,69 -0,70 1,8400 0,0128
US91282CBL46 / United States Treasury Note/Bond 2,67 -8,98 1,8259 -0,1525
US91282CEP23 / WI TREASURY N/B REGD 2.87500000 2,53 -0,94 1,7350 0,0073
US91282CDJ71 / United States Treasury Note/Bond 2,44 -8,20 1,6711 -0,1244
US91282CFV81 / United States Treasury Note/Bond 2,31 -15,40 1,5837 -0,2623
US91282CFF32 / United States Treasury Note/Bond 2,29 -28,50 1,5652 -0,5936
US91282CAE12 / United States Treasury Note/Bond 2,28 -0,48 1,5627 0,0140
US91282CCS89 / United States Treasury Note/Bond 2,20 -27,49 1,5030 -0,5413
US91282CDY49 / United States Treasury Note/Bond 2,04 -17,65 1,3965 -0,2757
US91282CGM73 / United States Treasury Note/Bond 1,68 26,92 1,1522 0,2563
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.37500000 / DBT (US91282CMK44) 1,48 1,0108 1,0108
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.62500000 / DBT (US91282CKN01) 1,27 -1,47 0,8710 -0,0010
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CKW00) 1,27 -1,40 0,8696 -0,0006
US912810FT08 / United States Treasury Note/Bond 1,26 -1,56 0,8628 -0,0017
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.00000000 / DBT (US91282CJX02) 1,10 -1,43 0,7554 -0,0004
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.62500000 / DBT (US91282CKU44) 1,04 -26,28 0,7108 -0,2401
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12500000 / DBT (US91282CKF76) 0,97 -30,86 0,6632 -0,2823
US91282CJQ50 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 0,93 -23,13 0,6348 -0,1798
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.62500000 / DBT (US91282CLM19) 0,92 -1,28 0,6328 0,0008
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CKC46) 0,88 -34,30 0,6050 -0,3031
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.50000000 / DBT (US91282CMC28) 0,78 -1,39 0,5347 -0,0006
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.75000000 / DBT (US91282CLJ89) 0,76 -1,30 0,5216 0,0007
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12500000 / DBT (US91282CMR96) 0,64 0,4407 0,4407
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12500000 / DBT (US91282CLU35) 0,63 -1,26 0,4286 0,0004
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12500000 / DBT (US91282CLZ22) 0,61 -1,45 0,4188 -0,0000
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12500000 / DBT (US91282CLD10) 0,60 -1,32 0,4081 0,0002